Facturas de proveedor - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 CASIN (Interfaz tesorería), CSL1 (Consolidac. o preconsolidac.), FEE2 (Declaración de honorarios), KAG (Localización argentina), PBDPO (Declaración balance pagos).

Funcional

 BADBT : Gestión deudas incobrables

 BE281 : Declaración 281.5 belga

 CCN : Concesiones

 CFOM : Gestión previsiones tesorería

 CSL : Consolidación

 DAS : DAS2

 DEB : Declaración INTRASTAT

 EFAT : Factura electrónica

 ELINV : Factura electrónica

 EORI : Identificación EORI

 ESD : Declaración Europea Servicios

 FAS : Dossier con inmo.

 FCT : Gestión factoring

 FUP : Gestión reclamac.e impagados

 GDD : Presupuestos operativos

 INTCO : Transacciones intersociedad

 LND : Gestión de préstamos

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

 MURAN : Nómina España

 PJM : Gestión de proyectos

 PPT : Gestión potenciales

 PRCSL : Preconsolidación

 PTX : Impuestos provinciales

 REX : Sistema aduanero REX

 S1099 : 1099 (EE. UU)

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

 SMI : Migración integral

 SVC : Gast./ing. ant. periódicos

 WTHMG : Gestión retención en fuente

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 NBCOA : N.º planes de cuentas

 PFI : N.º máx. elementos facturación

 PIH : N.º líneas factura de compra

 REC : Representantes cliente

 SFI : N.º máx. eltos. fact. introd.

 STC : Familias estadística venta

 STS : Familias estadísticas compra

Localización

 KBE : Localización belga

 KDE : Localización alemana

 KFR : Localización francesa

 KIT : Localización italiana

 KPL : Localización Polaca

 KPO : Localización portuguesa

 KRU : Localización rusa

 KSP : Localización española

 KSW : Localización Suiza

 KZA : Localización Sudafricana

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Inmovilizados

 VATAUTVAL (definido a nivel Sociedad) : Validación automática IVA

Contabilidad

 ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

 CONTROLDAS (definido a nivel Sociedad) : Controles parámetros DAS2

 LETAUTCNO (definido a nivel Sociedad) : Marcaje auto factura->abono

Localizaciones

 AUSABNWRN (definido a nivel Sociedad) : Advertir a proveedor sin ABN

 SWIPAYBVR (definido a nivel Sociedad) : Control de pagos suizos

 SWIPAYQR (definido a nivel Sociedad) : Control pagos QR suizos

 SWIPURQRC (definido a nivel Planta) : Entrada código QR

Tronco común

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 DEFBONPAY (definido a nivel Usuario) : Valor por defecto Aut. Pago

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 GAUKIK2 (definido a nivel Dossier) : Facturas prov. (gast. ant.)

 NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

 PIVSUP (definido a nivel Planta) : Suprimir facturas

 POSTINVSUP (definido a nivel Sociedad) : Cancelación contable facturas

 SIVNULL (definido a nivel Planta) : Líneas a cero prohibidas

 TRSENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin Contab. terceros

 TRSSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio Contab. terceros

Terceros

 SUPINVDAT (definido a nivel Planta) : Control fechas validez

 TYPINVSUP (definido a nivel Sociedad) : Tipo factura proveedor

 WRNINVOICE (definido a nivel Planta) : Aviso n.º factura

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 WRK : Workflow

 WRK : Workflow

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Interfaz contable

Asientos automáticos

Los asientos automáticos siguientes son utilizados en los procesos de contabilización vinculados a la función :

 BPSIN: Supplier Invoice - A/P

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Validación de facturas

 Vencimientos

Otros requisitos

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Planes contable y analítico

También hay que definir las cuentas generales y de vínculo, así como las cuentas y secciones analíticas.

Parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :