La table des caisses permet de définir la liste des caisses utilisables en gestion de règlements ainsi que les caractéristiques comptables les distinguant.

    Pré-requis

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    Gestion de l'écran

    Ecran de saisie

    Présentation

    Code et intitulé

    La clé de base d'identification de la caisse est son code, saisi sur 1 à 5 caractères alphanumériques.

    L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

    Caractéristiques comptables

    Le site et/ou la société de rattachement de la caisse sont d’abord identifiés ; sont ensuite définis le journal de caisse, le code tiers représentant la caisse (accessible si le compte du journal de caisse est un collectif) puis la devise de gestion de la caisse et le type de cours applicable pour valoriser les règlements.

    Devise

    Cette zone n'est pas saisissable : elle est renseignée automatiquement à partir de la devise de tenue du compte général qui est associé à la caisse ou, à défaut, à partir de la devise locale.

    La devise de caisse détermine la devise de transaction des opérations comptabilisées sur cette caisse de façon à faciliter les contrôles de caisse et la valorisation des caisses tenues en devise étrangère à la clôture de l'exercice.

    Les règlements émis dans une devise différente de la devise de tenue génèrent une écriture automatique de liaison inter-devise.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Bloc numéro 1

    Code identifiant une caisse. Ilpeut être saisi directement ou choisi dans la table descaisses.

    • Intitulé (champ DES)

    Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
    Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

    Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
    Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

    • Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
    • Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

    Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

    SEEINFO La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

    • Intitulé court (champ DESSHO)

    Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

    Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
    Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

    • Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
    • Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

    Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

    SEEINFO La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

    Paramètres

    Code d'accès permettant de restreindre l'accès àla caisse pour certains utilisateurs.
    Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui ont ce coded'accès dans leur profil peuvent utiliser cette caisse.


    Site qui détient cette caisse. La saisie de cette information met à jour automatiquement le code société.

    Société quidétient cette caisse.
    Information obligatoire.

    Paramètres comptables

    C'est le code journal sur lequel seront passéesles écritures mouvementant cette caisse.
    Il doit s'agir d'un journal de trésorerie ou OD.

    Indiquer le compte général associé à la banque. Si la banque est associée à un journal de trésorerie, le compte sera celui de la banque.

    Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire.

    Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité.

    Bloc numéro 4

    Pas d'aide liée à ce champ.

    • Type cours (champ CHGTYP)

    Les écritures passées sur unecaisse tenue en devise différente de celle de la société sontvalorisées en devise de la société.
    Indiquer ici le type de cours à utiliser pour effectuer cetteconversion.

    Registre de caisse

    Saisissez ou sélectionnez Recette comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte de caisse. Ce code est utilisé dans le Registre de caisse associé.

    Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de caisse donné.

    Saisissez ou sélectionnez Dépense comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte de caisse. Ce code est utilisé dans le Registre de caisse associé.

    Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de caisse donné.

    • champ BAK11

     

    Tableau Analytique

     

     

    Bloc numéro 7

    • Traitement conversion FIFO (champ FLDFIFCP)

    Quand cette case à cocher est sélectionnée, les écritures générales de ce compte sont exclues du Calcul du taux FIFO (GESFIFCV).

    Cela vous permet d'exclure les dépôts de court-terme, ou les fonds comptabilisés comme Paiement sortant et Paiement entrant sur le même compte.

    Ce champ est uniquement disponible quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et quand le code activité FIFRC est actif et que le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) a pour valeur Oui.

    • Date début (champ FLDSDA)

    Saisissez la date de début d'une période ouverte pour les écritures commençant à cette date.

    Ce champ est uniquement disponible quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et quand le code activité FIFRC est actif et que le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) a pour valeur Oui.

     

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    "Zone obligatoire"

    Toute caisse doit nécessairement être rattachée au minimum à une société, voire même à un site.
    La définition d'un journal de caisse est aussi indispensable.
    De même, dès lors que le compte de contrepartie du journal de caisse est un collectif, la saisie du code tiers identifiant la caisse est obligatoire.

    "Ce n’est pas un tiers divers"

    Les écritures de caisse pouvant être auxiliarisées, le choix du code/compte tiers identifiant la caisse doit nécessairement concerné un tiers de type divers, et non pas fournisseur, ou client ou …

    Tables mises en oeuvre

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