Calcul taux FIFO
Utilisez cette fonction pour créer une nouvelle pièce comptable qui présente la différence entre le montant du taux de conversion réel, et le montant du taux calculé selon la méthode FIFO pour un enregistrement donné. Cela concerne les transactions relatives à des comptes de banque (GESBAN) ou de caisse (GESCAI) quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce comptable associés. Une fois que vous avez analysé les écarts, vous pouvez comptabiliser ces calculs de taux.
Remarque: Avant de pouvoir créer un nouvel enregistrement de calcul de taux pour un compte, l'enregistrement courant associé au compte doit être comptabilisé.
Cette fonction ne prend pas en charge les soldes de trésorerie négatifs. Si le solde d'un compte est égal à zéro et qu'une dépense est enregistrée, l'écart de cours n'est pas calculé.
Il s'agit d'un pré-requis pour la législation polonaise exploitable pour toutes les législations.
Vue d'ensemble du traitement
Cette section propose une vue d'ensemble du traitement de calcul de taux, qui s'appuie sur la méthode "First In First Out" (FIFO).
Paramétrage
Suivez les étapes ci-dessous avant de créer votre premier enregistrement de calcul du taux FIFO.
1. Le code activité FIFRC doit être actif et le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) doit être sur Oui au niveau de la société.
2. Vous pouvez définir un code de pièce automatique au niveau du paramètre GAUFIFRC - Journal taux conversion FIFO (chapitre CPT, groupe CLO). Si cette information n'est pas renseignée, un code de pièce automatique standard (FIFRC) est utilisé pour la comptabilisation.
3. Pour calculer les conversions d'un compte de banque ou de caisse, les paramétrages suivants doivent être appliqués dans les fonctions correspondantes (GESBAN ou GESCAI) :
La case à cocher Traitement conversion FIFO doit être sélectionnée.
Vous devez saisir la date de début d'une période ouverte pour inclure les écritures commençant à cette date.
Ces champs sont uniquement disponibles quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et à condition que le paramètre et le code activité soient correctement paramétrés.
4. Vous pouvez exclure des transactions du traitement de calcul du taux.
Dans la fonction Comptes, sélectionnez la case à cocher Ecarts FIFO exclus au niveau de certains comptes. Cela vous permet d'exclure les dépôts de court-terme, ou les fonds comptabilisés comme Paiement sortant et Paiement entrant sur le même compte.
Une pièce sera automatiquement exclue du traitement dans la situation suivante :
Si le champ Période de la fonction Type de pièce (GESGTE) a pour valeur Report à nouveau.
Si la pièce Pièces comptables (GESGAS) est annulée (extournée) ou qu'il s'agit d'une pièce d'annulation (extourne).
5. Vous pouvez affecter des compteurs personnalisés (GESANM) aux écarts de conversion FIFO (calculs du taux).
Traitement de calcul du taux
1. Créer un enregistrement
Vous pouvez créer un enregistrement à partir d'un paiement existant (GESPAY) ou d'une pièce existante (GESGAS). Dans les deux cas, la devise du compte de caisse ou de banque doit être différente de celle du référentiel principal ou de la pièce.
A la fin de la période, vous pouvez créer un enregistrement pour chaque compte de caisse ou de banque.
Pour créer un nouvel enregistrement pour un compte, l'enregistrement courant doit être comptabilisé.
2. Extraire des données
Quand vous cliquez sur Extraction données, vous affichez toutes les pièces correspondant au compte de l'enregistrement, au sein de la borne de dates définie.
3. Comptabiliser les calculs de taux
Une fois que vous avez comptabilisé un calcul de taux FIFO, vous ne pouvez plus le modifier ou le supprimer.
Cependant, vous pouvez annuler le dernier enregistrement comptabilisé en cliquant sur Annulation comptable. Vous pouvez alors modifier ou annuler cet enregistrement.
4. Position finale
Vous pouvez visualiser les montants restant à répartir pour une recette donnée.
5. Annuler le plus récent si nécessaire
Si nécessaire, effectuez une Annulation comptable sur les montants comptabilisés pour modifier ou supprimer l'enregistrement le plus récemment comptabilisé.
Gestion de l'écran
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez le site pour le calcul du taux. Remarque : Le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) doit avoir pour valeur Oui pour le site, au niveau société. |
| Lorsque vous comptabilisez une pièce comptable, ce champ affiche automatiquement le numéro d'enregistrement selon l'Affectation de compteur (GESTCA) effectuée sur les enregistrements de conversion FIFO. |
| Ce champ indique si le compte a été comptabilisé. |
| Ce champ affiche la pièce associée si comptabilisée. |
Compte de caisse/banque
| Sélectionnez Banque ou Caisse au niveau du type de compte. |
| Saisissez un code de compte correspondant au compte bancaire ou compte de caisse concerné. |
| Ce champ affiche le numéro de RIB du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code. |
| Ce champ affiche le numéro du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code. |
| Ce champ affiche la devise du compte de banque ou de caisse renseigné dans le champ Code. |
Dates
| Saisissez une date de début pour inclure les écritures à partir de cette date. Remarque : La date doit être le premier jour d'une période existante (ouverte ou clôturée). |
| Saisissez une date de fin pour inclure les écritures jusqu'à cette date (date comprise). Cette date est utilisée comme date comptable quand vous comptabilisez le calcul du taux. Remarque : La date doit être le dernier jour d'une période ouverte. La borne de dates peut s'étendre sur plusieurs périodes. Si vous modifier la date de fin après avoir effectuer une Annulation comptable sur l'enregistrement comptabilisé le plus récent, le message d'avertissement suivant s'affiche : "Tous les enregistrements calculés précédemment seront supprimés de la table des détails. Continuer ?"
Vous pouvez alors cliquer sur :
|
Onglet Pièces comptables
Présentation
La table disponible sur cet onglet présente les résultats de l'Extraction de données. Ces pièces sont liées au compte de caisse ou de banque courant, ce qui vous permet de consulter chaque pièce et le taux calculé, si applicable. La méthode FIFO ("First In First Out") la plus utilisée vous permet de calculer ces taux de conversion.
La signification des couleurs utilisées sur les lignes est la suivante :
Bleu : Aucun taux calculé : Les dates comptables de ces lignes concernent la période précédente.
Vert : Aucun taux calculé : Il s'agit des recettes appartenant à la période définie. Les recettes en devise étrangère sont comptabilisées en appliquant le taux de conversion.
Rouge : Taux calculé. Il s'agit des dépenses appartenant à la période définie. Les dépenses sont généralement comptabilisées en appliquant un taux de conversion différent de celui des recettes. C'est à ce stade que des écarts de conversion interviennent.
Les valeurs en marron dans la colonne Pour règlement représentent les montant restant à répartir.
Ces champs sont uniquement disponibles à l'affichage et ne peuvent pas être modifiés.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
| Ce champ affiche le numéro de document. |
| Ce champ affiche le numéro de la pièce. |
| Ce champ affiche le type de pièce. |
| Ce champ affiche la date comptable de la pièce. |
| Ce champ affiche le montant dans la devise de la pièce comptable. |
| Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. |
| Ce champ affiche le cours de la devise. |
| Ce champ indique si le taux a été calculé. |
| Ce champ indique si le taux a été calculé. |
| Ce champ indique si le taux de conversion a été calculé avec le montant à comptabiliser. |
| Ce champ affiche le montant restant à répartir. |
| Ce champ présente le solde de trésorerie, en devise de pièce, restant sur le compte après la transaction sur la ligne. |
Onglet Sections
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Analytique
| Ce champ affiche le code du type de section de la pièce. |
| Vous pouvez saisir une section analytique dans ce champ. |
Onglet Ecritures générées
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
| Ce champ affiche le type de pièce. |
| Ce champ affiche le numéro de document. |
| Ce champ affiche la date de comptabilisation. |
| Ce champ affiche le montant. |
| Ce champ indique la devise du montant. |
Icône Actions
Pièce comptable
Actions spécifiques
Cette action ouvre une table qui liste les montants de règlement restant à répartir pour une recette donnée. |
Menu d'actions
Fonctions / Annulation comptable
Cette fonction est disponible pour un enregistrement de banque ou de caisse comptabilisé, à condition qu'il s'agisse du dernier enregistrement de compte de caisse/banque.
Exemples : Si l'enregistrement N1 est comptabilisé et que vous créer un nouvel enregistrement N2 pour le même compte, vous ne pouvez pas annuler N1 car N2 existe déjà.
Cette action vous permet d'extourner la pièce automatique, ce qui réinitialise l'Etat de comptabilisation de l'enregistrement à la valeur Non, et supprime le No. enregistrement FIFO.
Vous pouvez alors modifier les dates de l'enregistrement de banque/caisse et lancer une nouvelle Extraction des données.Limites
Si un enregistrement de taux de conversion FIFO existe pour un compte en banque et une période donnés, vous ne pouvez pas :
- Créer, modifier, enregistrer, ou effectuer des annulations comptables dans la fonction des Paiements (GESPAY).
- Créer des paiements dans la fonction Proposition automatique de règlement (PAYPROPAL).
- Créer, modifier, enregistrer, supprimer ou extourner une pièce comptable (GESGAS).
- Créer une extourne de pièce (CPTEXT).
- Changer les paiements de comptes bancaires dans la fonction Affectation banques (BANAFFA) ou Saisie banques (BANAFFM).
- Utilisez la fonction des Impayés (IMPAYE) pour un document lié à un enregistrement de calcul de taux FIFO.
Cette fonction ne prend pas en charge les soldes de trésorerie négatifs. Si le solde d'un compte est égal à zéro et qu'une dépense est enregistrée, l'écart de cours n'est pas calculé.