Comptabilisation des temps

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Société (champ CPY)

Société juridique pour laquelle les temps du collaborateur doivent être sélectionnés.

• Législation (champ LEG)

Ce champ affiche le code de la législation du pays, par exemple FRA pour la législation française.

Ce code, associé à une société, permet d’affecter les règles et paramètres prédéfinis qui sont requis pour répondre aux exigences légales du pays. Ce code peut inclure des règles de calcul, des états légaux, des déclarations légales, la gestion de taxes, etc.

Les législations sont définies dans la table diverse 909. Des paramètres généraux peuvent également être définis au niveau législation.

• Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Site (champ FCY)

Site pour lequel les temps du collaborateur doivent être sélectionnés.

• Projet début (champ PJTDEB)

Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les champs Affaire début et Affaire fin. Il peut contenir :

• un code affaire,
• un code affaire et un code de budget d'affaire,
• un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche main d'œuvre, ou une combinaison entre un code de tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est "USA-P3" et le code affaire est "USA12345678", ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit "USA12345678!USA-P3".

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

• Projet fin (champ PJTFIN)

• Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour comptabiliser tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour comptabiliser uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la référence inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est "USA-P3" et le code affaire est "USA12345678", ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit "USA12345678!USA-P3".

• Tous collaborateurs (champ ALLCLB)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les collaborateurs. Laissez cette case désélectionnée pour exécuter ce traitement pour un seul collaborateur ou une borne de collaborateurs.

• Collaborateur début (champ CLBSTR)

Filtrez les résultats pour une borne de collaborateurs. Pour un collaborateur unique, renseignez le même code collaborateur dans les champs Collaborateur début et Collaborateur fin. Les champs Collaborateur début et Collaborateur fin sont obligatoires.

• Collaborateur fin (champ CLBEND)

• Toutes devises (champ ALLCUR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les devises. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe ou une seule devise.

• Groupe de devises (champ GRPCUR)

Un groupe de devises est un ensemble de devises.

Les groupes de devises sont utilisés dans les critères de sélection pour filtrer les devises.

• Devise (champ CUR)

Utilisez ce champ pour filtrer les résultats pour un code devise spécifique.

• Date début saisie temps (champ DATSTR)

Filtrez les saisies de temps sur une période spécifique. Pour un unique jour, renseignez la même date dans les deux champs Date saisie temps début et Date saisie temps fin. Les champs Date saisie temps début et Date saisie temps fin sont obligatoires.

• 1 saisie de temps/écriture (champ TIMCLB)

Sélectionnez cette case à cocher si toutes les saisies de temps de collaborateurs correspondant aux critères doivent être comptabilisées sur un seul journal. Laissez cette case désactivée si les saisies de temps correspondant aux critères doivent être comptabilisées sur des journaux distincts.

• Génération écritures (champ GENECR)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer des écritures comptables. Laissez cette case désactivée si le traitement est effectué en mode simulation. Toutes les saisies de temps qui répondent aux critères de sélection sont détaillées dans la trace, avec les écritures comptables générées.

• Type génération (champ CAT)

La catégorie est paramétrée au niveau du type de pièce.
Il existe trois catégories de pièces comptables :

Réelle :
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive :
La pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultation et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est-à-dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

• Etat écritures (champ STA)

Utilisez ce champ pour sélectionner le statut de pièce : Provisoire ou Définitif.

Lorsque le statut est Définitif, les modifications que vous pouvez apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

• Type de pièce (champ TYPPCE)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

Le type de pièce prévaut et interrompt la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• Journal (champ JOU)

Saisissez le code journal (1 à 5 caractères alphanumériques).

Le journal peut être initialisé par défaut en fonction du type de pièce sélectionné. Il correspond à la pièce comptable dans lequel l'écriture sera enregistrée.

La saisie d'un code journal non autorisé au niveau du type de pièce est impossible.

Les codes journal peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code journal. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code journal. Vous pouvez modifier le code journal si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide.

Pour les comptabilisations de saisies de temps, le code de Pièce automatique défini au niveau du paramètre GAUPTE - Pièces auto. saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) détermine la structure du journal par défaut. Le code pièce PTE livré par défaut identifie le journal par défaut.

• Date de pièce (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice ou à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels.
Il s'agit de la date de référence par défaut.

• Fichier trace (champ LOGFILE)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer la trace détaillée des écritures comptabilisées. Laissez cette case désactivée si vous ne souhaitez pas afficher de trace.