Buchhaltung Personenkonten > Offene Posten > Liquiditätsvorschau verwalten 

Verwenden Sie diese Funktion zur:
  • Anzeige der automatisch auf Basis der Sage X3-Dokumente generierten Liquiditätsvorschauen (siehe Funktion Liquiditätsvorschau erstellen, FUNTRTCFO) sowie zur manuellen Änderung derselben.
  • Erstellung, Anzeige und Änderung der manuellen Liquiditätsvorschauen, die nicht aus einem vorhandenen Sage X3-Dokument stammen. Diese manuellen Vorschauen ermöglichen die Anlage von Liquiditätsvorschauen, wie Zahlungsvorschauen für Lohnabrechnung, Mieten, Kredite, etc.

Sage X3 Dokumentenvorschau

Diese Vorschauen werden automatisch mit dem Prozess Liquiditätsvorschau erstellen erstellt. Im Folgenden die wichtigsten Eigenschaften dieses Vorschautyps:

    • Die Nummer und die Zeile: Die Nummer entspricht der Nummer des Sage X3-Dokuments und die Zeile ist ein Nummernkreis der Vorschauen, der aus dem gleichen Sage X3-Dokument erstellt wurde. Beispiel: Ein einziger Verkaufsauftrag kann die Generierung mehrerer Vorschauen anstoßen, wenn sich die Lieferdaten voneinander unterscheiden.
    • Eine periodisch ausgeführte Vorschau kann nicht definiert werden.
    • Diese Vorschau wird stets durch ein Buchungsdatum und eine Zahlungsbedingung definiert. Diese Konzepte sind im Sage X3-Dokument definiert.

Manuelle Vorschauen

Manuelle Liquiditätsvorschauen werden vom Benutzer erstellt (oder per Import aus einer externen Anwendung).

  • Die Nummer ist über den in der Funktion Zuweisung Nummernkreise (GESTCA) definierten Nummernkreis festgelegt.
  • Sie können die periodisch ausführbaren Vorschauen parametrisieren.
  • Die Liquiditätsvorschau kann nach 'Buchungsdatum + Zahlungsbedingung' oder nach 'Vorschaudatum + Zahlungsart' definiert werden.

In beiden Fällen werden durch die Erstellung einer Liquiditätsvorschau offene Posten generiert, die Sie im Register Offene Posten erfassen können. Diese offenen Posten und die bereits in der Tabelle GACCDUDATE vorhandenen offenen Posten liefern Informationen über die Liquiditätsvorschauen. Drei Status verwalten alle diese Informationen:

SEEINFO Diese Definitionen der Liquiditätsvorschauen werden in derTabelle CFOMANMVT erstellt, und die von diesen Vorschauen generierten offenen Posten werden in derTabelle CFODUDDATE erstellt.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Liquiditätsvorschau verwalten

    Erfassen Sie das Unternehmen für die Liquiditätsvorschau. Dieses Feld ist erforderlich und kann nicht für eine automatisch generierte Vorschau geändert werden.

    Erfassen Sie den Buchhaltungsstandort für die Liquiditätsvorschau. Die Erfassung dieser Daten führt zur automatischen Aktualisierung des Unternehmenscodes. Dieses Feld ist erforderlich und kann nicht für eine automatisch generierte Vorschau geändert werden.

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Erfassen Sie eine Kurzbeschreibung der Liquiditätsvorschau. Dieses Feld ist erforderlich und kann nicht für eine automatisch generierte Vorschau geändert werden.

    Kriterien

    • Status (Feld CFOSTA)

    Dieses Feld zeigt den Status der Liquiditätsvorschau an. Folgende Werte sind möglich:

    Aktiv

    Der Vorgang ist in der Verwaltung der Liquiditäsvorschauen eingeschlossen.

    Inaktiv

    Das System generiert eine Vorschaubewegung (der Vorgang ist im Status CFORPT vorhanden), der offene Posten der Vorschau wird jedoch nicht generiert. Dies ermöglicht vor allem die Bewertung des Einflusses eines Vorgangs ohne die Vorschau zu löschen.

    Geändert

    Dieser Status wird auf alle manuell geänderten Liquiditätsvorschauen angewendet. Die Vorschaubewegung wird geschützt und kann nicht durch eine neue Vorschaugenerierung ersetzt werden. Dies gilt hauptsächlich für die Vorschauen aus Sage X3-Dokumenten wie Bestellungen, Verkaufsrechnungen etc.

    Hinfällig

    Dieser Wert wird angewendet, wenn das Vorschaudatum vor dem aktuellen Datum liegt. Die offenen Posten der Vorschau werden nicht mehr generiert.

    SEEINFO Sie können die Vorschau löschen, wenn der Status entweder Inaktiv oder Hinfällig ist. Der Generierungsprozess der Liquiditätsvorschau berücksichtigt die manuellen Liquiditätsvorschauen und definiert den Status als Hinfällig, wenn sie ein vergangenes Datum betreffen.

    Bei der Anlage

    • Aktiv: Die offenen Posten der Vorschau werden generiert.
    • Inaktiv: Die offenen Posten der Vorschau werden nicht generiert.

    Bei der Änderung

    • Aktiv, Inaktiv
      - Geändert: Automatische Änderung, wenn Daten der Vorschau geändert wurden.
      - Hinfällig: Die offenen Posten der Vorschau werden nicht generiert.


    • Vorschautyp (Feld CFOTYP)

    Liquiditätsvorschautyp (änderbares lokales Menü). Das Feld ist erforderlich. Sie können nur Werte für eine manuelle Vorschau erfassen.

    • Vorzeichen (Feld SNS)

    Richtung der Liquiditätsvorschau: Ausgabe oder Einnahme. Im Fall einer manuellen Vorschau wird dieses Feld mit dem in der Funktion Vorschau-/Unternehmenstypen (GESCFT) parametrisierten Wert initialisiert.

    • Dokumentdatum (Feld DOCDAT)

    Datum des Sage X3-Dokuments oder Anlagedatum für eine manuelle Vorschau.

    • Periodisch (Feld RCR)

    Dieses Feld gibt an, ob die Liquiditätsvorschau periodisch ausgeführt wird oder nicht. Falls Ja, sind die Felder des Blocks Frequenz aktiviert und Sie können die Frequenz definieren. Dieses Feld ist nur für die manuellen Vorschauen verfügbar.

    Schließen

     

    Register Daten

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Personenkontendaten

    Personenkontencode, dem die Vorschau zugewiesen ist. Das Personenkonto muss aktiv sein und für das Unternehmen und die Vorschauverwaltung zugelassen sein.

    SEEINFODie eventuelle Autorisierung der Voschauverwaltung ist auf Ebene des Personenkontos oder des Personenkontos/Unternehmens definiert.

    • Sammelkonto (Feld SAC)

    Aufrufcode des Personenkontosammelkontos, das standardmäßig mit dem Buchungscode des Lieferanten (wenn die Vorschau eine Ausgabe ist) oder des Kunden (wenn die Vorschau eine Einnahme ist) initialisiert ist.

    Das Feld Sammelkonto ist standardmäßig in Abhängigkeit der Existenz oder Abwesenheit des Registers Personenkonto/Unternehmen im der Datensatz des Personenkontos definiert.

    Register 'Personenkonto/Unternehmen' nicht im Personenkontendatensatz vorhanden

    Ist der Kunden-/Lieferantencode angegeben, erhält das Sammelkonto standardmäßig den Wert des Sammelkontos aus Zeile 1 des Buchungscodes im Register Finanzen.

    Register 'Personenkonto/Unternehmen ist im Personenkontendatensatz vorhanden

    Es wird eine Suche im Personenkontendatensatz gestartet, und wenn eine Ausnahmezeile für das Unternehmen im Register Personenkonto/Unternehmen erstellt wurde, wird der Kunden-/Lieferantenkontencode identifiziert. Es wird das Konto aus Zeile 1 des Buchungscodes verwendet.
    Wird für das angegebene Unternehmen keine Ausnahmezeile ausgegeben, wird der Personenkontendatensatz aus dem Register ‚Finanzen‘ verwendet, um den entsprechenden Code zu identifizieren.

    Kassen- oder Bankkonto für die Zahlung (Ausgabe) oder den Eingang (Einnahme).

    Dieses Feld ist erforderlich. Standardmäßig wird die in der Datei des Kunden/Lieferanten des Registers 'Finanzen' angegebene Bank verwendet. Ist in diesem Feld kein Wert angegeben, wird standardmäßig die Bank des Unternehmens verwendet, wie im Parameter CFOBANDEF - Standardbank (Kapitel TRS, Gruppe CAS) definiert.

    Währung, in der der Liquiditätsvorschaubetrag ausgedrückt ist. Standardmäßig wird die Bankwährung vorgeschlagen.

    • Betrag (Feld AMTATI)

    Entspricht dem Gesamtbetrag (Brutto), der erhalten (Einnahme) oder gezahlt (Ausgabe) wird. Im Fall einer periodischen Vorschau wird dieser Betrag bei jedem Auftreten wiederholt.

    Ist die Vorschau eine Rechnung mit einer festgelegten Zahlungsbedingung, wird dieser Betrag je nach Zahlungsbedingung auf verschiedene offene Posten verteilt.

    • Kurstyp (Feld TYPRAT)

    Kurstyp (lokalses Menü, dessen Standardwerte geändert werden können), der für eine Umrechnung verwendet wird, wenn die Währung nicht die Unternehmenswährung ist. Das Programm schlägt den Kurstyp vor, der in der Definition der Vorschautypen parametrisiert ist.

    Buchhaltungsdaten

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

    Voraussichtliches Datum des Dokuments, das die Liquiditätsbewegungen generiert. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Vorschau mit der Existenz eines Dokuments verknüpft ist, das offene Posten generiert (z.B. wenn die Vorschau einer zukünftigen Rechnung zugewiesen ist). Die generierten offenen Posten sind am von den Zahlungsbedingungen angegebenen Datum anzuwenden.

    SEEINFO Dieses Feld ist nicht mit dem Feld aktuelles Vorschaudatum kompatibel.

    Zahlungsbedingungen des Dokuments. Das Dokument generiert Liquiditätsbewegungen. Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld Buchungsdatum erfasst ist.

    Das Feld Zahlungsbedingungen wird ausgefüllt, wenn die Vorschau mit der Existenz eines Dokuments verknüpft ist, das offene Posten generiert (z.B. wenn die Vorschau einer zukünftigen Rechnung zugewiesen ist). Die generierten offenen Posten sind am Buchungsdatum dieser Zahlungsbedingung anzuwenden.

    • Vorschaudatum (Feld CFODAT)

    Voraussichtliches Datum für die Liquiditätsbewegung. Dieses Feld wird erfasst, wenn die Vorschau direkt mit der Liquiditätsbewegung verknüpft ist und wenn kein Dokument diese Liquiditätsbewegung generiert (z.B. eine Vorschau für eine Gehaltszahlung).

    SEEINFO Dieses Feld ist nicht mit dem Feld Buchungsdatum kompatibel.

    Zahlungsart für die Liquiditätsbewegung oder die Vorschau. Dieses Feld wird erfasst, wenn die Vorschau direkt mit der Liquiditätsbewegung verknüpft ist und wenn kein Dokument diese Liquiditätsbewegung generiert (z.B. eine Vorschau für eine Gehaltszahlung).

    Kommentar

    • Text (Feld TEX)

    Dieses Feld ermöglicht das Hinzufügen von Informationen zur Vorschau, falls erforderlich.

    Frequenz

    • Intervall (Feld TYPPER)

    Sie können die Periode oder die Frequenz parametrisieren, wenn das Feld ‚Periodisch‘ den Wert Ja hat.

    Wöchentlich

    Die Vorschau wiederholt sich alle N Wochen. Die Optionen mit den Tagen auswählen, um die Ereignistage auszuwählen.

    Monatlich

    Die Vorschau wiederholt sich alle N Monate. Das Eregnis findet an dem Tag des Monats statt, der dem 'Buchungsdatum' oder dem 'Vorschaudatum' entspricht.

    Erster

    Wählen Sie Erster und wählen Sie einen Tag aus: die Vorschau erfolgt am ersten Tag des Monats (z.B. am ersten Montag des Monats).

    Letzter

    Wählen Sie Letzter und wählen Sie einen Tag aus: die Vorschau erfolgt am letzten Tag des Monats (z.B. am ersten Freitag des Monats).

    SEEINFODer Wert N muss im Feld Inkrementangegeben werden.

    • Inkrement (Feld IRT)

    Gibt die Frequenz in Wochen oder in Monaten an, in der eine periodische Vorschau wiederholt wird.

    Beispiel: ist die Frequenz alle zwei Wochen, ist der Frequenztyp Wöchentlich mit einem Inkrement von 2.

    • Ende (Feld ENDDAT)

    Endedatum der Vorschaufrequenz.

    Beispiel: ist die Periodizität alle zwei Monate und endet die Vorschau zum Jahresende: das Enddatum ist der 31.12.2014. Vorschauen werden generiert am: 28.02.2014, 30.04.2014, 30.06.2014, 31.08.2014, 30.10.2014 und 31.12.2014.

    • Feld DAYS

    Wählen Sie einen oder mehrere Tage aus, um die Vorschaufrequenz zu definieren.
    • Wöchentlich: Die Vorschau wird jede Woche an den ausgewählten Tagen generiert.
    • Erster: Die Vorschau jeden Monat an den ausgewählten ersten Tagen generiert.
    • Letzter: Die Vorschau jeden Monat an den ausgewählten letzten Tagen generiert.

    Schließen

     

    Register Offene Posten

    Übersicht

    Die Anzahl von Zeilen in der Tabelle hängt von der Definition der Liquiditätsvorschau im Register Daten ab. Eine als vorläufige Rechnung definierte nicht periodische Vorschau generiert genauso viel Liquidität wie durch die Zahlungsbedingung festgelegte Positionen.

    Hinweis: Die offenen Posten werden über das Berechnungsdatum der Liquiditätsvorschau berechnet und generiert.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Offene Posten

    • Fälligkeitsdatum (Feld DAT)

    Vorschaudatum der Liquiditätsbewegungen. Dieses Datum ist änderbar. In diesem Fall erhält die Zahlungsvorschau den Status Geändert.

    • Betrag (Feld AMTCUR)

    Betrag für jede von der Vorschau generierte Liquiditätsbewegung. Der Betrag ist gleich dem im Register 'Daten' definierten, außer wenn die Vorschau mit einer Zahlungsbedingung verbunden ist, die diesen Betrag auf mehrere Bewegungen aufteilt.
    Dieser Wert kann geändert werden. In diesem Fall erhält die Zahlungsvorschau den Status Geändert.

    Zahlungsart für jede von Vorschauen generierte Liquiditätsbewegung. Die Zahlung wird von der Zahlungsart im Register Daten von der Zahlungsbedingung definiert.
    Dieser Wert kann geändert werden. In diesem Fall erhält die Zahlungsvorschau den Status Geändert.

    Schließen

     

    Reports

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     CFORPT : Liste Liquiditätsvorschau

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezifische Aktionen

    Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn die ausgewählte Liquiditätsvorschau automatisch in der Funktion Liquiditätsvorschau erstellen (FUNTRTCFO) angelegt wurde.

    Klicken Sie auf Zoom, um auf das Dokument zuzugreifen, das die Liquiditätsvorschau generiert hat. Stammt die Liquiditätsvorschau zum Beispiel aus einem Verkaufsauftrag, klicken Sie auf 'Zoom', um auf den betroffenen Verkaufsauftrag in der Funktion Aufträge (GESSOH) zuzugreifen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :


    Modul Buchhaltung Personenkonten Nummernkreis-Zuweisung nicht gefunden!

    Für die Erstellung der Vorschau wurde kein Nummernkreis festgelegt. Der Nummernkreis muss im Modul 'Buchhaltung Personenkonten' festgelegt sein.

    Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten

    Bei der Zuweisung des Nummernkreises zu der in manueller Erstellung befindlichen Liquiditätsvorschau ist ein Fehler aufgetreten.

    Der Liquiditätsvorschautyp ist für dieses Unternehmen/diesen Standort nicht gültig

    Bei der manuellen Erstellung einer Vorschau ist der verarbeitete Vorschautyp für das betreffende Unternehmen oder den betreffenden Standort nicht parametrisiert.

    Personenkonto für dieses Unternehmen nicht zugelassen

    Bei der manuellen Erstellung einer Vorschau ist das verarbeitete Personenkonto für das angegebene Unternehmen nicht zulässig.

    Das Personenkonto ist von der Kassenführung ausgeschlossen

    Bei der manuellen Erstellung einer Vorschau ist das verarbeitete Personenkonto für die Liquiditätsverwaltung nicht zulässig.

    Diese Bank gehört nicht zu diesem Unternehmen.

    Bei der manuellen Erstellung einer Vorschau ist die verarbeitete Bank für das angegebene Unternehmen nicht zulässig.

    Die Bank ist von der Kassenführung ausgeschlossen

    Bei der manuellen Erstellung einer Vorschau ist die verarbeitete Bank für die Liquiditätsverwaltung nicht zulässig.

    Das Datum liegt vor den letzten Monaten

    Das Buchungsdatum liegt vor dem ersten Tag der für den Vorschautyp definierten Analyseperiode.

    Das Endedatum darf nicht vor dem Beginndatum liegen.

    Das Vorschauende muss nach dem Vorschaubeginn liegen.



    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung