Auszug erstellen - Umsetzung

Voraussetzungen

Bei manueller Anlage oder automatischer Generierung eines Auszugs kann ein offener Posten nur auf einem Auszug angezeigt werden, wenn die Zahlungsart zu einem Auszugscode gehört.
Die automatische Generierung gruppiert auf einem Auszug die offenen Posten, deren Zahlungsarten den gleichen Aktivitätscode enthalten. So zeigen alle Zahlungsarten auf den gleichen Auszugscode T. Dieser Code ist frei (es kann irgendein Zeichen angegeben werden).

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Stammdaten

 TRSENDDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Enddatum OP-Buchhaltung

 TRSSTRDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Startdatum OP-Buchhaltung

Personenkonten

 GAUSOI (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Offene Posten-Liste

 SOIADD (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Adresscode Auszug Personenkonto

 SOIBPR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Personenkontentyp für Auszüge

 SOICPT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auszugsbuchung

 SOIFCY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Single- / Multistandortauszug

 SOISAC (definiert auf Ebene Unternehmen) : Single- / Multistandortsammelkonto

Nummernkreis

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 QUE : Warteschlangen

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Freigabe

 Aktualisierung

Sonstige Voraussetzungen

Allgemeine Parameter

Die Parameter müssen auf Unternehmensebene definiert sein.

Sind die Auszüge zu buchen, dürfen sie sich nur auf einen Standort und ein Sammelkonto beziehen. Der Wert der Parameter SOIFCY - Single- / Multistandortauszug und SOISAC - Single- / Multistandortsammelkonto wird nicht berücksichtigt.

Kunde

Der angeforderte Auszugstyp ist im Kundendatensatz definiert (siehe Dokumentation Kunde). Mit diesem Wert wird standardmäßig der Bereich "Auszug" für die aus einer Kundenrechnung erwachsenen offenen Posten gefüllt. Steht der Bereich "Auszugstyp" auf "auf Anfrage", wird der Bereich "Auszug" in der Offene Posten-Verwaltung standardmäßig auf "nein" gesetzt.

Zahlungsbedingungen

Die offenen Posten zu einer Kundenrechnung hängen von den Zahlungsbedingungen ab (siehe Dokumentation Zahlungsbedingungen). Dort wird festgelegt, ob die offenen Posten standardmäßig auf einem Auszug erscheinen sollen.

Die Zahlungsbedingungen sind mit einer Zahlungsart verbunden, die wiederum einem Auszugscode zugeordnet sein muss. Nur so kann diese Zahlungsart auf einem bestimmten Auszug erscheinen.

Offene Posten

Standardmäßig erfolgt die Initialisierung des Bereichs "Auszug" auf folgende Weise:

    Bei der Belegerfassung im Buchhaltungsmodul und bei der Lieferantenrechnung in den Modulen Buchhaltung Personenkonto und Einkauf wird "Auszug" auf "nein" gesetzt.

    Bei der Kundenrechnung im Modul Buchhaltung Personenkonto hängt der Wert von "Auszug" von der Parametrisierung im Kundendatensatz (Auszugstyp) sowie von den Zahlungsbedingungen des Vorgangs ab ("Auszug" ja / nein).

    Bei der Kundenrechnung im Verkaufsmodul wird "Auszug" mit "ja" initialisiert.

Dieser Bereich kann aber von Fall zu Fall geändert werden.

Belege

Um die offenen Posten verwalten zu können, müssen die Belege freigegeben sein.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :