Riporto impegni

Fasi della chiusura di budget

Fasi della chiusura di budget:

• Prima fase: Riconduzione degli stanziamenti annuali,
• Seconda fase: Saldo delle righe di richieste di acquisto e delle righe di ordini da non riportare,
• Terza fase: Elaborazione dei ricevimenti e delle fatture da ricevere di fine esercizio,
• Quarta fase: Riporto dei pre-impegni e degli impegni non saldati,
• Quinta fase: Riporto degli stanziamenti pluriennali.

 L'esecuzione di queste fasi deve seguire l'ordine cronologico di cui sopra, con le seguenti eccezioni:

• Se la riconduzione di uno stanziamento annuale non viene effettuata, il riporto degli impegni e dei pre-impegni procederà alla creazione di un nuovo stanziamento, ma la riconduzione non sarà più possibile.
• Il riporto degli impegni può essere effettuato prima o dopo l'elaborazione delle fatture da ricevere di fine esercizio,
• Il riporto degli stanziamenti pluriennali è obbligatoriamente l'ultima fase della chiusura di budget.

Condizioni del riporto

Riporto autorizzato

Il riporto è autorizzato nei seguenti casi:

• Nel caso di un budget (BUD) esistente per un importo sufficiente a budget,
• Nel caso di un budget (BUD) esistente per un importo non sufficiente a budget: nessun controllo legato all'importo a budget,
• Nel caso di un budget (BUD) inesistente sull'esercizio di riporto (nessun importo a budget inserito) e codice budget che copre l'esercizio: nessun controllo legato all'esistenza del budget sull'esercizio successivo.
• Nel caso di un codice budget (BUDGET) che non copre l'esercizio di riporto: nessun controllo sul codice budget.

Riporto Rifiutato

Il riporto verrà rifiutato solo se:

• Una o più sezioni di imputazioni si trovano fuori dal limite di validità: Messaggio significativo nel file di traccia.

Risultati del riporto

Esercizio di partenza:

• Creazione nel preimpegno o nell'impegno di una riga di saldo sull'esercizio in corso di chiusura,

Esercizio di arrivo:

• Creazione nel preimpegno o nell'impegno di una riga di preimpegno o di impegno sul nuovo esercizio.

Prerequisiti

Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Selezione delle righe di acquisto da riportare

Questa elaborazione è effettuata partendo da una richiesta per società (CMMREP) che permette di selezionare le richiesta di acquisto e le righe di ordini in corso che non sono state saldate su un esercizio, per riportarle sull'esercizio successivo: Contabilità/Budget/Chiusura budget.

Le informazioni di testata della videata permettono di precisare i principali criteri di selezione: Società ed esercizio di partenza il cui inserimento pilota le date di inizio e fine di questo esercizio, così come l'aggiornamento dell'esercizio di destinazione e delle sue date di inizio e fine. 

E' possibile combinare dei criteri supplementari per ridurre la popolazione degli oggetti da consultare: Intervallo di siti e tipi di documenti.

• Intervallo di siti: Nella selezione vengono presentati solo i siti collegati alla società inserita.
• Tipi di documenti: E' possibile ridurre la selezione alle sole richieste di acquisto o ai soli ordini. Di default vengono presentati i due tipi di documento che soddisfano i criteri di selezione.

L'attivazione del tasto "Visualizza/Aggiorna" ha l'effetto di visualizzare nel riquadro l'elenco delle richieste di acquisto e/o degli ordini corrispondenti alla selezione effettuata.

Il numero massimo di righe autorizzato per selezione è 500. In caso di superamento di questo limite, un messaggio "Riquadro completo" indica che la selezione supera le 500 righe autorizzate. La risposta "OK" a questo messaggio presenta le prime 500 righe. Per ridurre la selezione, occorre utilizzare i criteri di selezione sugli intervalli: Siti e Tipi di documenti.

Risultato della selezione

Dopo l'inserimento dei criteri di selezione e l'attivazione del bottone "Visualizza/Refresh", le righe di acquisto selezionate appaiono in un riquadro che permette di lanciare o meno il loro riporto.

Le colonne presentate sono informative (Tipo di documento, numero movimento, data, impegni, sezione analitica 1, sezione analitica 2, sezione analitica 3, importo da riportare, valuta) e non sono modificabili ad eccezione delle seguenti colonne:

• Colonna "Riporto": Permette di selezionare individualmente una richiesta o un ordine, ma è possibile effettuare la selezione di tutte le righe di acquisto presentate in una sola operazione mediante il bottone "Seleziona/Deseleziona tutto". Questa selezione può essere annullata con lo stesso bottone.
• Colonna "Dettaglio": La lente di ingrandimento permette di accedere direttamente alla richiesta di acquisto o all'ordine.

Dei bottoni contestuali, accessibili tramite "clic destro" e selezione nell'elenco, permettono di:

• Ordinare le righe di acquisto per numero di documento o per conto di budget.
• Accedere all'ordine, alla richiesta di acquisto, al preimpegno o all'impegno.

Videata di inserimento

Messaggi di errore

Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

Nulla di contrassegnato.Uscire senza effettuare nulla?

Questo messaggio appare se si valida (OK o "Invio") e se non è stato selezionato nessuno stanziamento da ricondurre.

L'esercizio di budget ricevente deve essere non aperto o aperto

Questo messaggio appare dopo aver inserito il campo "Esercizio di partenza" quando l'esercizio di arrivo corrispondente è chiuso.

Esercizio successivo (ricevente) inesistente / non creato

Questo messaggio appare dopo l'inserimento del campo "Esercizio di partenza" quando il corrispondente esercizio di arrivo non è creato.

Esercizio non aperto

Questo messaggio appare dopo l'inserimento del campi "Esercizio di partenza" quando questo esercizio esiste ma non è aperto.

Società inesistente

Questo messaggio appare se il codice della società inserita non è un codice esistente.

Tabelle utilizzate

Riferirsi alla documentazione di Implementazione