Saldo manuale
Questa funzione permette di saldare in massa una selezione di Richieste d'acquisto. E' simile alla funzione di saldo automatico delle righe di richiesta d'acquisto "FUNPSH", ma implica un riquadro intermedio che permette di consultare le richieste di acquisto selezionate prima dell'elaborazione.
Quando si lancia la funzione di saldo, i pre-impegni generati dalle RdA vengono stornati (in importi negativi).
L'operazione di saldo delle righe di richieste di acquisto si effettua in due fasi:
- Selezione delle righe di richieste di acquisto non saldate mediante la funzione FUNPSH2, che permette di specificare gli intervalli della selezione (Acquisti/Richieste di acquisto/Saldo richieste di acquisto/Saldo manuale),
- Presentazione del risultato della selezione su un riquadro che permetterà al responsabile del budget di decidere se saldare o meno delle richieste di acquisto non saldate.
Fasi della chiusura di budget
Fasi della chiusura di budget:
- Prima fase: Riconduzione degli stanziamenti annuali,
- Seconda fase: Saldo delle righe di richieste di acquisto e delle righe di ordini da non riportare,
- Terza fase: Elaborazione dei ricevimenti e delle fatture da ricevere di fine esercizio,
- Quarta fase: Riporto dei pre-impegni e degli impegni non saldati,
- Quinta fase: Riporto degli stanziamenti pluriennali.
L'esecuzione di queste fasi deve seguire l'ordine cronologico di cui sopra, con le seguenti eccezioni:
- Se la riconduzione di uno stanziamento annuale non viene effettuata, il riporto degli impegni e dei pre-impegni procederà alla creazione di un nuovo stanziamento, ma la riconduzione non sarà più possibile.
- Il riporto degli impegni può essere effettuato prima o dopo l'elaborazione delle fatture da ricevere di fine esercizio,
- Il riporto degli stanziamenti pluriennali è obbligatoriamente l'ultima fase della chiusura di budget.
Il saldo delle righe di acquisto (richieste di acquisto ed ordini di acquisto) che non hanno più oggetto appartiene alla seconda fase della chiusura di budget.
Le righe di richieste d'acquisto costituiscono un pre-impegno nelle righe di budget, il che implica un consumo dell'importo a budget. Se queste righe non hanno più oggetto, l'operazione di saldo di tali righe ha l'obiettivo di disimpegnare la riga di budget dell'importo di queste spese previste che non verranno realizzate e quindi non riportate sull'esercizio successivo.
A fine esercizio, i responsabili dei budget devono quindi passare in revisione le righe di richieste d'acquisto non ordinate o parzialmente ordinate, per decidere se il loro saldo sia da riportare o da saldare.
Gestione videata
La selezione degli ordini di acquisto da elaborare si effettua con i seguenti criteri:
- Società
- Sito
- Richiedente (selezione tra gli utenti)
- Intervallo di date (data creazione RdA)
- Intervallo su numeri di RDA da elaborare
- Intervallo articoli
Il flag file di traccia permette, se selezionato, di ottenere un riepilogo di tutti i movimenti validati a fine elaborazione.
Tutte le società
Se questa casella è contrassegnata, la selezione presenta tutte le richieste di acquisto non saldate. Se non è contrassegnata, è obbligatoria la selezione o l'inserimento di un codice società. Saranno presentate solo le richieste di acquisto di questa società.
Tutti i siti
Se questa casella è contrassegnata, la selezione presenta tutte le richieste d'acquisto non saldate di tutti i siti collegati alla società selezionata. Se non è contrassegnata, sono accessibili in selezione soli i siti di questa società. La selezione di un sito presenta solo le richieste di acquisto definite per questo sito.
Tutti i richiedenti
Se questa casella è contrassegnata, la selezione presenta tutte le richieste di acquisto non saldate di tutti i richiedenti. Se non è contrassegnata, è obbligatorio l'inserimento o la selezione di un richiedente. Saranno presentate solo le richieste di acquisto di questo richiedente.
Intervallo di date
Permette l'inserimento di una tranche di date sulla data di creazione delle richieste di acquisto. Saranno selezionate solo le richieste d’acquisto la cui data di creazione è compresa in questo periodo.
Intervallo numeri
Permette di selezionare le richieste di acquisto su una tranche di numeri.
Intervallo articoli
Permette di selezionare le richieste di acquisto su una tranche di codici articolo.
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione effettua la ricerca delle richieste di acquisto che soddisfano i criteri di selezione. Le righe selezionate sono presentate sotto forma di riquadro e contengono le informazioni necessarie al gestore per decidere del loro saldo o meno (riporto sull'esercizio successivo).
La prima colonna "Saldo" permette di "flaggare" una ad una le righe da saldare. Un bottone contestuale "Elaborazione globale" permette di "flaggare" tutte le righe presentate. In tutti i casi, l'aggiornamento delle richieste d'acquisto avviene dopo aver premuto il bottone OK.
Dei bottoni contestuali, accessibili tramite "clic destro" e selezione nell'elenco, permettono:
- Di ordinare le richieste d'acquisto per numero di richiesta d'acquisto, per numero di stanziamento, per numero di entità o per numero di conto di budget.
- Di accedere alla richiesta di acquisto (bottone "Dettaglio"), allo stanziamento, alla riga di budget, al conto di budget ed al pre-impegno.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro
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| Questo campo permette di selezionare le righe di richieste di acquisto da saldare, individualmente o con un'elaborazione globale. |
| Codice del sito che emette la riga di richiesta di acquisto. |
| Numero della richiesta di acquisto, che permette di identificarla in maniera univoca. Questo numero viene generato in automatico ad ogni creazione di richiesta di acquisto a seconda della parametrizzazione del contatore associato. |
| Codice del richiedente, inizializzato durante l'inserimento della riga di richiesta di acquisto. |
| Riferimento interno dell'articolo richiesto, che deve esistere nella tabella Articoli, alimentato in fase di creazione della riga di richiesta di acquisto. |
| Codice che identifica il fornitore al quale si desidera passare l'ordine, inizializzato durante la creazione della riga di richiesta di acquisto. |
| Flag di gestione delle firme per le richieste di acquisto. |
| Quantità richiesta per la riga di richiesta di acquisto. |
| Quantità ordinata sulla riga di richiesta di acquisto, quando questa riga è oggetto di un ordine parziale. |
| Unità di acquisto dell'articolo, definita a livello della scheda articolo o legata al fornitore. |
| Importo imponibile della riga di richiesta di acquisto in valuta di inserimento, corrispondente alla quantità richiesta. |
| Importo imponibile in valuta di inserimento del saldo non ordinato della riga di richiesta di acquisto. |
| Codice della valuta di inserimento della riga di richiesta di acquisto. |
| Codice dello stanziamento di collegamento della riga di richiesta di acquisto. |
| Codice dell'entità di destinazione della riga di richiesta di acquisto. |
| Codice del conto di budget di imputazione della riga di richiesta di acquisto. |
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Gestione oggetti di base
Accesso alla videata di inserimento/consultazione della richiesta di acquisto.
Azione deviazione STANDARD
Selezione di tutte le richieste di acquisto presentate.
Sort per n° richiesta
Ordinamento delle righe di richieste di acquisto per numero di richiesta di acquisto.
Sort per stanziamento
Ordinamento delle righe di richieste di acquisto per numero di stanziamento.
Sort per entità
Ordinamento delle righe di richieste di acquisto per numero di entità di destinatazione.
Sort per conto di budget
Ordinamento delle righe di richieste di acquisto per numero di conto di budget.
Gestione oggetti di base
Accesso alla videata di inserimento/consultazione dello stanziamento di budget della riga di richiesta d'acquisto.
Gestione oggetti di base
Accesso alla videata di inserimento/consultazione della riga di budget della riga di richiesta d'acquisto.
Gestione oggetti di base
Accesso alla videata di inserimento/consultazione del conto di budget della riga di richiesta d'acquisto.
Gestione oggetti di base
Accesso alla videata di consultazione del pre-impegno corrispondente alla richiesta di acquisto.
Chiudi
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Riquadro completo
Questo messaggio appare se la selezione effettuata è troppo estesa e supera la capacità del riquadro. Ridurre questa selezione utilizzando criteri più dettagliati.
Riga già saldata, saldo impossibile !
Si sta tentando di saldare una riga già saldata
> Es succ.
Questo messaggio appare se si valida la selezione senza aver contrassegnato almeno una riga.