Inserimento OD di budget

• OD budget (campo NUM)

Le OD di budget sono definite da:

• un numero,
• una descrizione,
• un budget,
• una versione di budget.

Il numero di movimento dell'OD di budget non è modificabile poiché attribuito automaticamente.
La descrizione è facoltativa.
Durante una generazione automatica di OD di budget dall'inserimento del budget, la descrizione corrisponde ai seguenti elementi: "OD Budget + Nome utente + Data creazione".

• Descrizione (campo DES)

• Budget (campo BUD)

Questo campo indica il codice budget sul quale l'OD di budget deve essere registrata.
Inserire in questo campo il budget da aggiornare.
All'inserimento della seconda riga, il sistema riporta di default il valore della riga precedente.

• Transazione (campo BUDTYP)

Questo campo che indica la transazione è informativo e non modificabile.
Appare esclusivamente per le OD di budget per le quali l'opzione Completa è stata indicata a livello del budget.
Ogni creazione o variazione del budget determina in questo caso la generazione di una OD: il campo Transazione riporta quindi il codice transazione di inserimento utilizzato per la creazione del budget.i

• Versione (campo VER)

Questo campo indica la versione del budget su cui deve essere registrata l'OD di budget.

• Storno (campo ENAEXT)

Questa funzione permette di stornare automaticamente una OD di budget.
L'accesso a tale funzione si effettua dal menù Funzioni/Storno.
Il box di dialogo permette di precisare una data di storno ed una descrizione (il sistema propone una descrizione di default del tipo: Storno: N° movimento dell'OD di budget + codice utente).
Quando tali informazioni sono state indicate, la casella Storno viene quindi contrassegnata e il campo Data storno viene alimentato.

• Data storno (campo DATEXT)

Questo campo indica la data indicata alla creazione dello storno.

• Società (campo CPY)

Questo campo riporta il codice società.
Il codice società dell'operazione viene inizializzato tramite il sito associato al codice utente.
E' modificabile a condizione di essere scelto nell'elenco delle società autorizzate.
All'inserimento della seconda riga, il sistema riporta di default il valore della riga precedente.

Se il budget viene definito a livello società, la società deve obbligatoriamente essere indicata.
In questo caso, il campo Sito diventa inaccessibile e viene indicato a titolo informativo.

• Sito (campo FCY)

Questo campo riporta il codice sito.
E' modificabile esclusivamente quando il budget viene definito per sito.
Il codice del sito dell'operazione viene inizializzato dal sito associato al codice utente.
E' modificabile a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati.
All'inserimento della seconda riga, il sistema riporta il valore della riga precedente.

Se il budget viene definito a livello sito, il sito deve obbligatoriamente essere indicato.
In questo caso, il campo Società è alimentato automaticamente con la società del sito.

• Riferimento (campo LEDTYP)

Questo campo indica il tipo di riferimento. Questa informazione dipende della scelta del budget e della società.
Il collegamento si effettua sul piano dei conti.

• Inizio periodo (campo STRDAT)

La data inizio è sempre fissata all'inizio di un periodo.
A seconda del tipo di controllo parametrizzato per il budget, la data fine proposta di default sulla prima riga di inserimento può assumere i seguenti valori:

• Annuale: data di inizio dell'esercizio corrente,
• Periodo: data di inizio del periodo corrente,
• Globale: data di inizio validità del budget,
• Nessuno: nessuna proposta di data.

Per le righe successive, la data di inzio è inizializzata con il valore inserito sulla riga precedente.

• Fine periodo (campo ENDDAT)

La data fine è sempre fissata alla fine di un periodo.
A seconda del tipo di controllo parametrizzato per il budget, la data fine proposta di default sulla prima riga di inserimento può assumere i seguenti valori:

• Annuale: data fine dell'esercizio collegata alla data di inizio inserimento,
• Periodo: data fine del periodo collegata alla data di inizio inserimento,
• Globale: data fine validità del budget,
• Nessuno: nessuna proposta di data.

• campo ACC

Questo campo indica i conti legati al piano dei conti parametrizzato per il budget selezionato.

• campo CCE1

Questo campo permette di indicare la sezione o il gruppo di sezioni analitiche per il quale il budget deve essere definito.

• Valuta (campo CUR)

La valuta proposta di default è quella del budget. E' possibile inserire informazioni in una valuta diversa rispetto a quella proposta. Il tipo di cambio applicato è quello del parametro Modulo base BUDTYPCUR.

 E' preferibile utilizzare la codifica ISO durante la creazione di una nuova valuta.

• Importo (campo AMT)

L'importo è inserito per il periodo inizio/fine indicato precedentemente.
Alla creazione dell'OD, questo importo è ripartito per periodo nella valuta del budget. Tale ripartizione è funzione della ripartizione temporale legata al conto o al gruppo di conti.
E' inoltre preso in considerazione il divisore durante tale ripartizione.

• Unità (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Quantità (campo QTY)

Questo campo è accessibile esclusivamente quando:

• il budget viene calcolato in quantità,
• il conto è controllato da un'unità di prodotto.

La quantità è calcolata automaticamente dividendo l'importo a budget per il valore dell'unità di prodotto.
La quantità può essere modificata.