Proposta automatica - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

 VII : Giroconti internazionali

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

[Paie-X3P]

 AMTVIR1 (definito a livello Società) : Soglia 1 Bilancia dei pagamenti

 AMTVIR2 (definito a livello Società) : Soglia 2 Bilancia dei pagamenti

 AMTVIR3 (definito a livello Società) : Soglia 3 BdP controvalore

Modulo base

 CTLPAZ (definito a livello Utente) : Controllo codice pagamento

 DEPMGTMOD (definito a livello Società) : Modo gestione sconto

 FLGPAZ (definito a livello Sito) : Gestione pagabilità

Terzi

 BIDBPENT (definito a livello Utente) : Autorizza inserimento n° conto

 BIDPAYENT (definito a livello Utente) : Autorizza inserimento n° conto

 DATDEP (definito a livello Società) : Data per il calcolo sconto

 DENCRG (definito a livello Società) : Destinazione contabile maggiorazioni

 DENDEP (definito a livello Società) : Sconto contabilità cliente

 DENINSRCP (definito a livello Società) : Destinaz. Contab. Acc. ricev.

 DENINSSEN (definito a livello Società) : Destinaz. Contab. Acc. Emesso

 DENPAY (definito a livello Società) : Sconto contabilità terzi

 DENSPG (definito a livello Società) : Destinaz. Contab. Costo

 DENTAK (definito a livello Società) : Destinaz. Contab. Ricavo

 DEPDUDDAT (definito a livello Società) : Scadenze nel blocco sconto

 PAYUNALL (definito a livello Società) : [Règlem. non imputés considérés]

 PPYCONSCTL (definito a livello Società) : Controllo acconto

 SOICPT (definito a livello Società) : Contabilizzazione E/C

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 PY1 : Pagamenti

 PYL : Pagamenti Raggruppati

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Prerequisiti diversi

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 3 : Causale insoluti

 Tabella diversa numero 313 : SEPA - Natura pagamento

Transazioni di pagamento

Il transazione di pagamento è una chiave di raggruppamento dei pagamenti in funzione del loro segno e del loro modo di pagamento (Tabella diversa n° 3: Assegni, Tratte, Bonifici…).

Per una transazione di pagamento, si definiscono x modalità di pagamento collegate (questo legame permette di abbinare le scadenze della fattura validata alla transazione di pagamento - vedere documentazione Condizioni di pagamento).

La parametrizzazione di queste transazioni di pagamento (vedere documentazione Transazioni di pagamento) permette di definire:

• le videate di inserimento di pagamento, i campi obbligatori (esempio: inserimento Banca si/no; obbligatorio si/no)
• le fasi di contabilizzazione e di raggruppamento. E' ad esempio a questo livello che si definisce se la transazione di pagamento è elaborata in proposta automatica di pagamento.

Secondo la parametrizzazione della transazione di pagamento, ogni pagamento può essere integrato in un lotto di inserimento che agevola l'avanzamento ed il controllo dell'inserimento e costituisce un intervallo di selezione per la gestione delle fasi successive. Il formato del numero di lotto di inserimento deve essere definito: contatore PYL. E' possibile integrare il codice dell'utente al contatore utilizzando il campo 'complemento'.

Conto in banca/Pool bancario

Per ogni società ed eventualmente per ogni sito, è necessario aver definito la o le banche collegate (vedere documentazione Conto in banca - Pool bancario).

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :