Wiekowanie należności według daty
Funkcja ta jest używana dla danej daty odniesienia w celu ponownego utworzenia salda dla określonej daty.
To zapytanie jest przydatne do śledzenia rozrachunków. Jest ona dostępna na dwa sposoby:
- z menu < Księgowanie rozrachunków\Zapytania\Wiekowane saldo klienta do daty>,
- Z poziomu rekordu klienta lub dostawcy za pomocą <Pasek narzędzi\Zapytania\Wiekowane saldo klienta do daty>.
Funkcja ta służy do tworzenia ponownego tworzenia salda dla podanej daty. Niektóre przypadki nie mają zastosowania. Archiwizacja rozrachunków jest oparta na przepływach Większość liczników (sum) używa przepływów w górę modułów dla modułu „Finanse”. Zdarzenia księgowe (ręczne uzgadnianie/usuwanie uzgodnienia) nie występują w ramach kontekstu historyzacji dla danego ustawienia.
(np. faktura uzgadniana ręcznie z dwiema niezaksięgowanymi płatnościami o różnych datach będzie uważana za rozliczoną dla jednej z najwcześniejszych dwóch dat, nie sukcesywnie i stopniowo dla daty tych dwóch płatności).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
To zapytanie jest dokonywane w pojedynczej zakładce.
Nagłówek
Prezentacja
Kryteria wyboru są używane w celu wykonywania zapytań poprzez:
- Konto rozrachunkowe lub grupę kont rozrachunkowych: aby uzyskać przydatne informacje, na ekranie „Wiekowane saldo” muszą być przedstawiane na poziomie pozycji informacje dotyczące kontrahenta-odbiorcy i kontrahenta-płatnika. Wyłączone są przypadki kompensacji między klientami a dostawcami.
- Kontrahent-odbiorca i kontrahent-płatnik: wpis wczytań „Kontrahent-odbiorca” domyślnie przez „Kontrahent-płatnik”, występujący po ustawieniu rekordu klienta lub dostawcy,
- co najmniej jedno z wcześniej wymienionych kryteriów musi być przypisane (konto rozrachunkowe/grupa kont rozrachunkowych, kontrahent).
- Firma/lokalizacja lub dla Firma, wszystkie uwzględniane lokalizacje („lokalizacja”), bądź dla grupy lokalizacji (przykładowo, dla zapytania o folder).
- w odniesieniu do daty referencyjnej, uznawanej za przeliczaną datę (na datę 0) w nawiasach daty do wyświetlenia.
Przykład: wiekowane saldo wyświetla cztery zakresy odstępów czasowych: - Rozpoczęcie odstępu czasowego 1: 60
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 2: 30
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 3: 0
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 4: -20
W odpowiednim ekranie ATB będzie wyświetlanych pięć kolumn:
- Kolumna 1: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o więcej niż 60 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 2: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o 30 - 59 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 3: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o 0 - 29 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 4: Faktury, w przypadku których nie będzie miało miejsce przekroczenie terminu płatności w ciągu najbliższych 20 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 5: Faktury, w przypadku których nie występuje przekroczenie terminu płatności o ponad 20 dni.
- Ostatecznie, możliwe jest uzyskanie informacji o szczegółach kontaktu poprzez wybranie Funkcji uwzględnianego Kontaktu . Jednocześnie wyświetlany jest Tytuł kontaktu, jak również jego Nazwa i Numer telefonu .
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Rozrachunki dla zapytania są filtrowane poprzez wprowadzenie:
Data referencyjna jest używana do klasyfikowania i sumowania kwot według przedziałów czasowych w harmonogramie rozrachunków. |
|
|
|
|
Wyświetl
| Należy wprowadzić firmę lub grupę firm, jednolitą lub różnorodną, w celu zawężenia wyszukiwania. Jeśli firma nie zostanie podana, wyszukanie odbędzie się dla wszystkich firm. |
|
|
| Należy wskazać datę referencyjną: zakresy są obliczane na podstawie tej daty. Przykład: Wiekowane saldo przedstawia cztery zakresy odstępów czasu:
Ekran odpowiadającego, wiekowanego salda będzie miał pięć kolumn:
|
| Należy wybrać funkcję osoby kontaktowej. |
| Nazwa i numer telefonu głównej osoby kontaktowej wybranego kontrahenta są wyświetlane automatycznie. |
| Numer telefonu. Format może zależeć od kraju. |
|
|
Zamknij
Karta Wiekowanie
Prezentacja
W kolumnach jest wyświetlane saldo rozrachunków. Kwoty są wyświetlane w walucie transakcji lub walucie lokalnej. Jedynie kolumna „Suma w walucie lokalnej” (lub „Kwota w walucie transakcji”) nie może być ustawiana i zawsze jest w niej wyświetlana równowartość.
Na przykład:
- Jeśli wyświetlane są rozrachunki w „walucie lokalnej”, w kolumnie tej wyświetlana będzie kwota rozrachunku w „walucie transakcji”.
- Jeśli wyświetlane są rozrachunki w „walucie transakcji”, w kolumnie tej wyświetlana będzie kwota rozrachunku w „walucie lokalnej”.
Wyświetlanie rozrachunku
Data referencyjna jest datą, od której powinna być poprawiana sytuacja kontrahenta. Jest to przeliczana data, od której kwoty są przenoszone do kolumn odstępów czasowych na podstawie ich terminów płatności.
Na przykład:
Tworzenie faktury w dniu 01/07/04 na kwotę 1 000 Euro.
Tworzenie korekty uzgodnionej z fakturą utworzoną w dniu: 05/07/04 na kwotę 200 Euro.
PRZYPADEK 1: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 30/06/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Brak | - | - |
PRZYPADEK 2: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 02/07/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Faktura | 1000 | |
PRZYPADEK 3: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 06/07/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Faktura | 1000 | 200 |
Blok „Suma”
Ten blok zawiera:
- kwotę łączną,
- sumę według odstępu czasowego,
- część wiekowania, wyrażoną procentowo, dla każdego odstępu czasowego.
Wyświetlane są tylko sumy dotyczące pierwszych siedmiu odstępów czasowych. Ogólna suma uwzględnia sumy z dziewięciu kolumn odstępów czasowych, ustawionych w parametrze ogólnym. STRINT1 do 9.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
| Wybór typu wydatków: Dostępne są 3 typy wydatków w integralnych dokumentach:
|
| Numer faktury. |
| Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
|
| Termin graniczny płatności rozrachunku. Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.
|
| Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu: |
| Płatnik załadowany przez klienta, dla którego wystawiono fakturę. |
| Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej. |
|
|
| Jest to numer drukowany na fakturze dostawcy. Wykonywana jest kontrola, która powiązana jest z komunikatem ostrzegawczym, aby unikać wprowadzania wielokrotnie tego samego numeru. Pole to może być deaktywowane przez ekran wprowadzania. |
|
|
|
|
|
|
| Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie transakcji. |
| Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie księgi. |
| Należy wprowadzić kod lokalizacji. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji. |
|
|
Sumy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dokument
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie zawartości kolumny „Oryginalny dokument”.
Faktury - zapytanie
Funkcja ta jest używana do uzyskania oryginalnej faktury: kontrahent, faktura sprzedaży lub zakupu.
Zestawienie dowodów księgowych
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie szczegółów powiązanego dowódu księgowego.
Zapytanie - płatności
Funkcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów oryginalnego dokumentu.Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy rozrachunek był przedmiotem płatności.
Zamknij
Przyciski określone
Funkcja ta jest używana do uzyskania dostępu do kryteriów zapytania:
|
Pasek menu
Tunel / Rozliczenia
Funkcja ta służy do uzyskiwania dostępu do wprowadzania płatności.
Jeżeli ustawienie użytkownika TRANSREG jest wprowadzone, tunel doprowadza bezpośrednio do tej transakcji. Jeżeli ustawienie to jest puste, wyświetlany jest ekran wyboru transakcji.