Wiekowanie zobowiązań według daty
Funkcja ta jest używana dla podanej daty referencyjnej w celu ponownego utworzenia wiekowanego salda dla danej daty.
Dlatego też, data referencyjna odgrywa ważną rolę, ponieważ informacje są ponownie tworzone w postaci, w jakiej występowały w tym dniu.
To zapytanie jest przydatnym narzędziem pracy podczas śledzenia rozrachunków. Jest ona dostępna na dwa sposoby:
- za pomocą menu: < Księgowanie P/L oraz S/L \ Zapytania \ Wiekowane saldo >
- Z poziomu rekordu klienta lub dostawcy <Pasek narzędzi \ Zapytania \ Wiekowane saldo>
Funkcja ta służy do ponownego utworzenia salda dla daty, jednak nie ma ona zastosowania w każdym przypadku. Archiwizacja rozrachunków opiera się głównie na przepływach w modułach, które występują przed księgowaniami. Zdarzenia księgowe (ręczne uzgadnianie/ usuwanie uzgodnienia) nie występują w ramach kontekstu archiwizacji dla danego ustawienia.
(np. faktura uzgadniana ręcznie z dwiema niezaksięgowanymi płatnościami o różnych datach będzie uważana za rozliczoną dla jednej z najwcześniejszych dwóch dat, nie sukcesywnie i stopniowo dla daty tych dwóch płatności).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Zapytanie jest dokonywane w pojedynczej zakładce.
Nagłówek
Prezentacja
Kryteria wyboru są używane na potrzeby zapytania:
- przez Konto rozrachunkowe lub grupę kont rozrachunkowych: aby uzyskać przydatne informacje, na ekranie „Wiekowane saldo” muszą być przedstawiane na poziomie pozycji informacje dotyczące kontrahenta-odbiorcy i kontrahenta-płatnika. Przypadki kompensacji między klientami a dostawcami nie są uwzględniane z pól funkcjonalnych tego zapytania,
- przezZafakturowanego kontrahenta i kontrahenta-płatnika: wpis wypełnień „Zafakturowany kontrahent” domyślnie przez „Kontrahent-płatnik”, występujący po ustawieniu rekordu klienta lub dostawcy,
- co najmniej jedno z wcześniej wymienionych kryteriów musi być przypisane (konto rozrachunkowe/grupa kont rozrachunkowych, kontrahent).
- przez Firma/ lokalizacja lub dla Firma, wszystkie uwzględniane lokalizacje („lokalizacja”), bądź dla grupy lokalizacji (przykładowo, zapytania o folder).
- w odniesieniu do Daty referencyjnej, która jest uwzględniana jako przeliczana data (lub data 0), wyświetlana w grupach dni.
Na przykład: wiekowane saldo przedstawiane w 4 zakresach odstępów czasowych: - Rozpoczęcie odstępu czasowego 1: 60,
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 2: 30,
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 3: 0,
- Rozpoczęcie odstępu czasowego 4: -20.
Na odpowiednim ekranie ATB będzie wyświetlanych pięć kolumn:
- Kolumna 1: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o więcej niż 60 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 2: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o 30 - 59 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 3: Faktury, w przypadku których przekroczony jest termin płatności o 0 - 29 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 4: Faktury, w przypadku których nie będzie miało miejsce przekroczenie terminu płatności w ciągu najbliższych 20 dni w odniesieniu do daty referencyjnej,
- Kolumna 5: Faktury, w przypadku których nie występuje przekroczenie terminu płatności o ponad 20 dni.
- Ostatecznie, możliwe jest uzyskanie informacji o szczegółach kontaktu poprzez wybranie Funkcji uwzględnianego Kontaktu . Jednocześnie wyświetlany jest Tytuł kontaktu, jak również jego Nazwa i Numer telefonu .
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Rozrachunki dla zapytania są filtrowane poprzez wprowadzenie:
Data referencyjna jest używana do klasyfikowania i sumowania kwot według przedziałów czasowych w harmonogramie rozrachunków. |
|
|
|
|
Wyświetl
| Należy wprowadzić firmę lub grupę firm, jednolitą lub różnorodną, w celu zawężenia wyszukiwania. Jeśli firma nie zostanie podana, wyszukanie odbędzie się dla wszystkich firm. |
|
|
| Należy wskazać datę referencyjną: zakresy są obliczane na podstawie tej daty. Przykład: Wiekowane saldo przedstawia cztery zakresy odstępów czasu:
Ekran odpowiadającego, wiekowanego salda będzie miał pięć kolumn:
|
| Należy wybrać funkcję osoby kontaktowej. |
| Nazwa i numer telefonu głównej osoby kontaktowej wybranego kontrahenta są wyświetlane automatycznie. |
| Numer telefonu. Format może zależeć od kraju. |
|
|
Zamknij
Karta Wiekowanie
Prezentacja
Zakładka ta jest używana do przeglądania wszystkich kolumn, które służą do wyświetlania salda rozrachunku. W odniesieniu do ustawiania ekranu, sumy są wyświetlane albo w walucie transakcji albo w walucie lokalnej. Jedynie kolumna „Suma w walucie lokalnej” (lub „Suma w walucie transakcji”) nie może być ustawiana i zawsze jest wyświetlana w kwocie wymiany.
Na przykład, w przypadku ekranu „Wiekowane saldo”, na którym przedstawiane są rozrachunki w „walucie lokalnej”, w kolumnie tej wyświetlane będą sumy rozrachunków w „walucie transakcji”; i na odwrót, na ekranie „Wiekowane saldo”, gdzie przedstawiane są rozrachunki w „walucie transakcji”', w tej kolumnie wyświetlane będą sumy rozrachunków w „walucie lokalnej”.
Wyświetlanie rozrachunku
Data referencyjna jest datą, od której powinna być poprawiana sytuacja kontrahenta. Jest to przeliczana data, od której kwoty są przekazywane do kolumn odstępów czasowych na podstawie ich terminów płatności.
Na przykład:
Tworzenie faktury w dniu 07/01/04 na kwotę 1 000 Euro.
Tworzenie korekty uzgodnione z fakturą utworzoną w dniu: 05/07/04 na kwotę 200 Euro.
PRZYPADEK 1: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 30/06/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Brak | - | - |
PRZYPADEK 2: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 02/07/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Faktura | 1000 | |
PRZYPADEK 3: Zapytanie dotyczące daty referencyjnej 06/07/04
Nr dokumentu | Kwota | Zapłacono |
Faktura | 1000 | 200 |
Blok „Suma”
Ten blok zawiera:
- kwotę łączną,
- sumę według odstępu czasowego,
- część wiekowania, wyrażoną procentowo, dla każdego odstępu czasowego.
Wyświetlane są tylko sumy dotyczące pierwszych siedmiu odstępów czasowych. Ogólna suma uwzględnia sumy z dziewięciu kolumn odstępów czasowych, ustawionych w parametrach ogólnych STRINT1 do 9.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
| Wybór typu wydatków: Dostępne są 3 typy wydatków w integralnych dokumentach:
|
| Numer faktury. |
| Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
|
| Termin graniczny płatności rozrachunku. Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.
|
| Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu: |
| Płatnik załadowany przez klienta, dla którego wystawiono fakturę. |
| Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej. |
|
|
| Jest to numer drukowany na fakturze dostawcy. Wykonywana jest kontrola, która powiązana jest z komunikatem ostrzegawczym, aby unikać wprowadzania wielokrotnie tego samego numeru. Pole to może być deaktywowane przez ekran wprowadzania. |
|
|
|
|
|
|
| Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie transakcji. |
| Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie księgi. |
| Należy wprowadzić kod lokalizacji. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji. |
|
|
Sumy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dokument
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie zawartości kolumny „Oryginalny dokument” w oknie dialogowym.
Użycie jej za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy udostępnia informacje bez konieczności przewijania lub bez integrowania kolumny „Oryginalny dokument” z zapytaniem.
Faktury — zapytanie
Możliwe jest przejście do oryginalnej faktury: kontrahent, faktura sprzedaży lub zakupu.
Zestawienie dowodów księgowych
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie szczegółów powiązanego dowodu księgowego.
Zapytanie - płatności
Funkcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy rozrachunek był przedmiotem płatności: umożliwia wyświetlenie szczegółów oryginalnej płatności.
Zamknij
Przyciski określone
Funkcja ta zapewnia dostęp do innych kryteriów, które są częściowo wyświetlane u góry ekranu zapytań:
|
Pasek menu
Tunel / Rozliczenia
Poprzez „Pasek narzędzi” możliwe jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do funkcji „Wprowadzanie płatności”.
Jeżeli ustawienie użytkownika TRANSREG jest przypisane, tunel powoduje przeniesienie użytkownika bezpośrednio do tej transakcji.
I na odwrót, jeżeli ustawienie jest puste, wyświetlany jest ekran wyboru transakcji.