Rozrachunki > Fakturowanie > Faktura zaliczkowa 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby utworzyć i zarządzać sekwencją częściowych faktur, płatności oraz fakturą końcową. Można tutaj generować faktury zaliczkowe i dedykowane zapisy księgowe powiązane z ręcznie utworzonym zamówieniem od klienta. Podatki są odraczane na fakturach częściowych i księgowane na koncie podatków należnych z płatnością końcową.

Faktury zaliczkowe i faktury końcowe są tworzone w funkcji Faktury należności, gdzie należy zaksięgować płatności tak, jak ma to miejsce dla faktur standardowych.

Przegląd procesu

  • Należy utworzyć umowę i kwoty dla zaliczki.
  • Należy wygenerować faktury zaliczkowe zgodnie z umową i powiązanymi automatami księgującymi.
    • Domyślna data pierwszej faktury zaliczkowej to data umowy, ale można ją zmodyfikować.
    • Każda faktura zaliczkowa może być częściową płatnością, płatnością zerową lub pełną płatnością.
    • W momencie generowania faktury zaliczkowej kwota należnego podatku jest księgowana na koncie zbiorczym do momentu zapłaty faktury. Wtedy kwoty podatku są księgowane na koncie standardowym.
  • Należy wygenerować fakturę końcową i zapisy księgowe zgodnie z automatami księgującymi.
  • Płatność należy zaksięgować po standardowym procesie księgowania płatności w funkcji Płatności/Wpłaty lub w funkcji Księgowanie płatności/wpłat. Księgowanie płatności przenosi kwoty na standardowe konta dla przychodów i podatków.

Jednocześnie można wprowadzić wiele pozycji faktur zaliczkowych, ale wygenerować można tylko jedną fakturę na raz. Faktury są generowane w momencie kliknięcia opcji Faktura zaliczkowa. Jeśli płatność została zaksięgowana w funkcji Płatności/Wpłaty to można wygenerować kolejną fakturę.

Jeśli konieczne jest stornowanie faktury zaliczkowej to należy tego dokonać w funkcji Faktury należności. Należy kliknąć opcję Faktura > Faktura korygująca w panelu operacji. W tej funkcji numer umowy wyświetla się jako numer dokumentu źródłowego, a nie numer faktury zaliczkowej.

W momencie generowania faktury końcowej, faktura korygująca nie jest uwzględniana.


Dla kwot podatku należnego do zaksięgowania na prawidłowym koncie pośrednim należy wprowadzić tę informację w parametrach TRPAYJ – Przeksięgowanie płatności i TRFINJ – Przeksięgowanie faktury końcowej (rozdział TRS, grupa PIM).

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Nagłówek

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    To pole wyświetla numer umowy podczas tworzenia nowej umowy.

    Wygenerowany numer sekwencji opiera się o przypisanie numeru sekwencji faktury zaliczkowej (PREPI).

    • Data umowy (pole PCNTDAT)

    To pole wyświetla datę utworzenia umowy, a jego domyślna wartość to bieżąca data. Ta data może zostać zmieniona.

    Należy wprowadzić lub wybrać lokalizację dla umowy.

    • Status (pole STAT)

    To pole wyświetla status umowy.

    Wprowadzono – umowa została utworzona, ale nie wygenerowano jeszcze żadnych faktur zaliczkowych.
    W toku – wygenerowano przynajmniej jedną fakturę zaliczkową, ale nie fakturę końcową.
    Zamknięto – faktura końcowa została wygenerowana i zaksięgowana.

    Zamknij

     

    Karta Warunki ogólne

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    • Źródło (pole PCNTORI)

    To pole wyświetla źródło umowy, a jego domyślna wartość to Ręczne.

    • Klient / Dostawca (pole PCNTTYP)

    To pole wyświetla typ kontrahenta – klient.

    Należy wprowadzić lub wybrać kod klienta dla umowy.

    • Konto zbiorcze (pole PPBPACC)

    To pole wyświetla krótki kod dla domyślnego konta zbiorczego klienta, ale można go zmienić.

    • Konto (pole SACACC)

    To pole wyświetla numer konta zbiorczego powiązanego z krótkim kodem wprowadzonym w polu Kontrola i nie może zostać zmodyfikowane.

    Zamknij

     

    Karta Informacje o umowie

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Ostateczna data (pole FNLDAT)

    To pole wyświetla datę zakończenia umowy, a jego domyślna wartość to bieżąca data, ale można ją zmienić.

    • Typ odliczenia zaliczki (pole DEDTYP)

    To pole wyświetla typ odliczenia i nie można go zmodyfikować.

    To pole wyświetla walutę księgi głównej firmy. Walutę można zmienić.

    • Kurs (pole RAT1)

    To pole wyświetla kurs wymiany.

    • Kurs wymiany do zastosowania (pole RATAPL)

    Należy wybrać regułę kursu wymiany dla faktury zaliczkowej i końcowej faktury:

    Reguła umowy – ta opcja ma zastosowanie do kursu wymiany dla waluty umowy.

    Reguła faktury – ta opcja ma zastosowanie do kursu wymiany używanego dla faktur firmy.

    • Kontrola faktury końcowej (pole FNLBPACC)

    Należy wprowadzić lub wybrać kod konta zbiorczego dla końcowej faktury.

    • Konto (pole FNLSACACC)

    To pole wyświetla numer konta zbiorczego powiązanego z krótkim kodem wprowadzonym w polu Kontrola faktury końcowej i nie może zostać zmodyfikowane.

    • Kwota netto (pole PCNTAMTNOT)

    Należy wprowadzić pełną należną kwotę brutto umowy w walucie umowy/

    Należy wprowadzić kod stawki podatku dla umowy. Kod podatku musi być powiązany z legislacją firmy lub z firmą, która nie ma przypisanej legislacji.

    • Kwota brutto (pole PCNTAMTATI)

    To pole wyświetla należną kwotę brutto umowy w oparciu o należną kwotę i stawkę podatku.

    Domyślna wartość tego pola to warunki płatności dla klienta, ale można je zmienić na warunki umowy.

    To pole wyświetla regułę podatkową dla klienta, ale można ją zmienić.

    To pole wyświetla reguły zdefiniowane dla klienta, ale można je zmienić na reguły umowy.

    • Opis (pole PCNTDESC)

    Z tego pola można skorzystać, aby wprowadzić opis umowy.

    • Zamówienie klienta (pole SOHNUM)

     

    • Linia zamówienia klienta (pole SOHLIN)

     

    Tabela Analityka

    Można wprowadzić typ wymiaru w oparciu o domyślne typy wymiarów.

    Zamknij

     

    Karta Faktury zaliczkowe

    Prezentacja

    Tworzenie faktur

    Wprowadzić można jedną lub wiele faktur zaliczkowych, ale można wygenerować tylko jedną fakturę na raz klikając opcję Faktura zaliczkowa. Jeśli faktura została zaksięgowana można wygenerować kolejną.

    Domyślna data pierwszej faktury to data umowy, ale można ją zmienić. Każda kolejna faktura musi mieć datę późniejszą niż poprzednia faktura. Typ faktury jest określany przez wartość parametru PREPAYC – Faktura zaliczkowa należności (rozdział TRS, grupa PIM).

    Dla każdej faktury należy wprowadzić procent zaliczki i konto. Pola Kwota faktury netto i Kwota faktury brutto są obliczane automatycznie w oparciu o procent. Oczywiście suma faktur zaliczkowych nie może przekroczyć kwoty umowy.

    Uwaga

    Jeśli kod podatku został wskazany na umowie to w wyborze dostępne są tylko konta podlegające opodatkowaniu i dla danej legislacji.

    Po utworzeniu faktury zaliczkowej nie można jej modyfikować. Usuwanie faktury zaliczkowej jest kontrolowane przez reguły dla legislacji.

    Jeśli konieczne jest stornowanie faktury zaliczkowej to należy tego dokonać w funkcji Faktury należności. Należy kliknąć opcję Faktura > Faktura korygująca w panelu operacji. W tej funkcji numer umowy wyświetla się jako numer dokumentu źródłowego, a nie numer faktury zaliczkowej.

    W momencie generowania faktury końcowej, faktura korygująca nie jest uwzględniana.

    Płacenie faktur

    Jeśli płatność powiązana z fakturą zaliczkową została zaksięgowana w funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY) lub w funkcji Księgowanie płatności/wpłat (REMBAN) to standardowy zapis jest dokonywany zgodnie z typem płatności.

    Następnie dla każdej pozycji płatności powiązanej z fakturą zaliczkową zapłacona kwota jest dzielona na kwotę netto i kwotę podatku, a następnie zapisywana w tabeli. Zapłacone kwoty są aktualizowane w tabeli Faktury zaliczkowe.

    Automat księgujący PRPAY jest używany w celu zachowania zgodności z wymaganiami księgowania VAT metodą kasową i jest zdefiniowany w parametrze TRPAYJ – Automat przeksięgowania zaliczki (rozdział TRS, grupa PIM).

    Uwaga

    Ten automat księgujący jest wyzwalany, jeśli:

    • Częściowa faktura jest powiązana z umową w toku, co oznacza, że faktura końcowa nie została jeszcze wygenerowana.
    • Automat księgujący PRPAY jest aktywny dla legislacji.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • Nr faktury (pole INVNUM)

    Podczas generowania faktury zaliczkowej to pole wyświetla numer faktury i nie może zostać zmodyfikowane.

    • Nr faktury korygującej (pole CREMEMNUM)

    Jeśli faktura została stornowana w pozycji przy użyciu operacji Faktura > Faktura korygująca w funkcji Faktury należności to wyświetla się tutaj numer faktury korygującej i nie można go zmodyfikować.

    • Data faktury (pole INVDAT)

    Należy wprowadzić datę faktury. Dla pierwszej faktury zaliczkowej domyślnie wyświetla się data umowy. Dla dodatkowych faktur ta data musi być późniejsza niż data poprzedniej faktury.

    • Procent zaliczki (pole PPCT)

    Należy wprowadzić procent należnej sumy umowy dla danej faktury zaliczkowej. W oparciu o tę wartość automatycznie obliczane są wartości kwoty faktury brutto i kwoty faktury netto.

    • Kwota faktury netto (pole AMTNOTLIN)

    Ta wartość jest obliczana automatycznie na podstawie procentu zaliczki, kwoty umowy i stawki podatku.

    • Kwota faktury brutto (pole AMTATILIN)

     

    Należy wprowadzić konto dla faktury.

    • Zapłacona kwota netto (pole INVAMTNOT)

    Wartość obliczana automatycznie podczas księgowania płatności dla faktury.

    • Zapłacona kwota podatku (pole INVAMTTAX)

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Faktura

    Tę operację należy kliknąć, aby przejść do faktury należności w pozycji.

     

    Zamknij

     

    Karta Faktury końcowe

    Prezentacja

    Tworzenie faktury końcowej

    Aby utworzyć fakturę końcową faktury zaliczkowe muszą istnieć i być zaksięgowane. Podczas wprowadzania daty i konta faktury końcowej przycisk Faktura końcowa jest aktywny.

    Jeśli użytkownik kliknie przycisk Faktura końcowa:

    Księgowania dokonywane zgodnie z automatem księgującym BPCFI, jak zdefiniowano w parametrze TRFINJ – Przeksięgowanie faktury końcowej (rozdział TRS, grupa PIM) jest wykonywane dla każdej faktury zaliczkowej. Log wyświetla zapisy księgowe i kwoty do przeksięgowania z konta faktury zaliczkowej na konto faktury końcowej.

    Uwaga

    Ten krok jest wykonywany tylko, jeśli automat księgujący BPCFI jest aktywny dla legislacji.

    Faktura końcowa jest tworzona w funkcji Faktury należności. Numer wyświetla się w tabeli Faktura końcowa. Typ faktury jest zdefiniowany w parametrze PAYFINC – Faktura końcowa należności (rozdział TRS, grupa PIM).

    Uwaga

    Faktura końcowa nie jest jeszcze zaksięgowana – przeksięgowano tylko kwoty zaliczek. Fakturę końcową należy zaksięgować przy użyciu standardowej procedury w funkcji Faktury należności.

    Status umowy zmienia się teraz na zamknięta.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • Nr faktury końcowej (pole INVNUMF)

    Podczas generowania końcowej faktury jej numer wyświetla się automatycznie.

    • Data faktury końcowej (pole INVDATF)

    Należy wprowadzić datę dla końcowej faktury.

    • Kwota faktury netto (pole AMTNOTLINF)

    Ta wartość jest obliczana automatycznie na podstawie pozostałego salda umowy, kwoty umowy i stawki podatku.

    • Kwota faktury brutto (pole AMTATILINF)

     

    Należy wprowadzić konto dla końcowej faktury.

    • Zapłacona kwota netto (pole INVAMTNOTF)

    Ta wartość jest obliczana automatycznie na podstawie pozostałego salda umowy, kwoty umowy i stawki podatku.

    • Zapłacona kwota podatku (pole INVAMTATIF)

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Faktura

    Tę operację należy kliknąć, aby przejść do faktury należności w pozycji.

    Faktura

     

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     BPCINVFIN : Faktura końcowa

     BPCINVPRE : Faktura zaliczkowa

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Specyficzne operacje

    Ta operacja jest aktywna, jeśli użytkownik wprowadza szczegóły umowy zaliczkowej w tabeli Faktury zaliczkowe.

    Tę operację należy kliknąć, aby wygenerować fakturę. Wygenerować można tylko jedną fakturę na raz. Jeśli kwota faktury została zaksięgowana to można wygenerować kolejną fakturę z tabeli.

    Aby utworzyć fakturę końcową przynajmniej jedna faktura zaliczkowa musi istnieć i musi być zaksięgowana.

    Ta operacja jest aktywna podczas wprowadzania szczegółów w tabeli Faktura końcowa.
    Po kliknięciu tej operacji faktura końcowa jest tworzona w funkcji Faktura należności, gdzie dokonywane jest ostateczne księgowanie.

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja