Proposição automática - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

 VII : Transf. internacionais

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Processamentos-X3P

 AMTVIR1 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 1 Saldo de pagamentos

 AMTVIR2 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 2 Saldo de pagamentos

 AMTVIR3 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 3 BdP contra valor

Tronco comum

 CTLPAZ (definido ao nível Utilizador) : Controlo bom a pagar

 DEPMGTMOD (definido ao nível Sociedade) : Modo gestão desconto

 FLGPAZ (definido ao nível Estab.) : Gestão dos bons a pagar

Terceiros

 BIDBPENT (definido ao nível Utilizador) : Autorizar registo Nº conta

 BIDPAYENT (definido ao nível Utilizador) : Autorizar registo Nº conta

 DATDEP (definido ao nível Sociedade) : Data para o cálculo desconto

 DENCRG (definido ao nível Sociedade) : Destino contabilistico - agios

 DENDEP (definido ao nível Sociedade) : Desconto conta cliente

 DENINSRCP (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.reçebido

 DENINSSEN (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.emitido

 DENPAY (definido ao nível Sociedade) : Desconto conta fornecedor

 DENSPG (definido ao nível Sociedade) : Destinação contab.despesa

 DENTAK (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.reçebido

 DEPDUDDAT (definido ao nível Sociedade) : Vencimentos num bloco desconto

 PAYUNALL (definido ao nível Sociedade) : Pagam. não inputados considerados

 PPYCONSCTL (definido ao nível Sociedade) : Controlo adiantam.

 SOICPT (definido ao nível Sociedade) : Contabilização extratos

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 PY1 : Pagamentos

 PYL : Pagamentos p/ lotes

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

Habilitações

Um privilégio pode ser aplicado a esta função, para limitar os tratamentos a uma sociedade ou a um estab..

Pré-requisitos diversos

Tabelas diversas

As seguintes tabelas diversas são utilizadas pela função. Devem por conseguinte ser indicadas :

 Tabela diversa número 3 : Motivos falta pagamento

 Tabela diversa número 313 : SEPA - Nat. Pagamento

Transações de pagamento

A transação de pagamento é uma chave de agrupamento dos pagamentos em função do seu sentido, e do seu modo de pagamento (tabela diversa nº3 : Cheques, Letras, Transferâncias...).

Para uma transação de pagamento, define-se x modos de pagamento ligados (esta ligação permite aproximar os vencimentos da fatura validada à transação de pagamento - documentação Condições de pagamento).

A parametrização destas transações de pagamento (i.é documentação Transações de pagamento) permite definir :

• os ecrãs de registo de pagamento, as zonas obrigatórias (exemplo : registo Banco sim/não; obrigatório sim/não)
• as etapas de contabilização e reagrupamento. É a este nível, por exempo, que se define se a transação de pagamento está tratado em proposição automática de pagamento.

Segundo a parametrização da transação de pagamento, cada pagamento pode ser integrado num lote de registo que facilita o seguimento e o controlo do registo e constituido um limite de seleção para a gestão das etapas seguintes. O formato do número de lote de registo deve estar definido : contador PYL É possível de integrar o código do utilizador ao contador em utilizando a zona "complemento".

Conta em banco/Pool bancária

Para cada sociedade e eventualmente para cada estabelecimento, é necessário de ter definido a ou os bancos ligados (cf. documentações Conta em banco - Pool bancária).

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :