Achats > Consultations > Factures > Lignes factures 

Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures d’achat et de notes de crédit pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par site et article, pour un fournisseur ou un ensemble de fournisseurs, un numéro de facture ou une borne de numéros, une affaire ou un ensemble d’affaires. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir) et selon le statut de la facture.

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CPJ’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

    La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

    En-tête

    Présentation

    Saisissez, dans l'en-tête, les principaux critères de sélection de la consultation.

    Pour accéder à des critères de sélection supplémentaires, cliquez sur Critères dans le volet d'actions.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    Ce champ permet d'indiquer le code société.
    La société est automatiquement alimentée par votre site d’achat par défaut. Elle reste modifiable.

    SEEINFO Pour consulter les lignes de factures de toutes les sociétés, laissez ce champ vide.
    Dans ce cas, le champ du site est automatiquement vidé.

    Ce champ permet de renseigner le site de facturation.
    SEEINFO Ce site est automatiquement alimenté par le site d’achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.

    Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher.

     

    • No facture début (champ NUMDEB)

    Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher.

    • No facture fin (champ NUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ BPRDATDEB)

    Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
    Ces dates sont, par défaut, initialisées de la manière suivante :

    • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

    Saisissez la référence de l'article si vous souhaitez effectuer une sélection sur cette information.

    Type de facture

    • Facture (champ PIHTYP1)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.
    Pour sélectionner uniquement les factures ou les factures complémentaires, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

    • Avoir (champ PIHTYP3)

    Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.
    Pour sélectionner uniquement les avoirs ou les avoirs sur retour, cliquez sur l'action Critères pour accéder à des critères de sélection complémentaires.

    Etat

    • Validée (champ STAO)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures validées.

    • Non validée (champ STAN)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées.

     

    Onglet Résultats de la recherche

    Présentation

    Cette section affiche toutes les lignes de facture d’achat et d'avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.

    Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPJ’.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau

    • Numéro de pièce (champ NUM)

     

     

     

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Date comptable (champ ACCDAT)

     

    • Type (champ INVTYP)

     

     

    • Qté UOM (champ QTYUOM)

     

    • Coef UOM-UA (champ UOMPUUCOE)

     

    • Qté UA (champ QTYPUU)

     

     

     

    • Prix net (champ NETPRI)

     

    • No commande (champ POHNUM)

     

    • No réception (champ PTHNUM)

     

    • Statut rappro. (champ TWMSTA)

     

     

     

     

    Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

    • Désignation (champ ITMDES)

     

     

    • Montant ligne HT (doc) (champ AMTNOTLIN)

     

    • Montant ligne HT (société) (champ AMTNOTLINS)

     

    • Montant ligne TTC (doc) (champ AMTATILIN)

     

    • Montant ligne TTC (société) (champ AMTATILINS)

     

    • Coef frais approche (champ CPRCOE)

     

    • No retour (champ PNHNUM)

     

    • Coût fixe unitaire (société) (champ CPRAMT)

     

    • Origine ligne (champ TYPORI)

     

    • Coût achat unitaire (société) (champ CSTPUR)

     

    • Coût achat unitaire (doc) (champ CSTPURDOC)

     

     

    • Coût achat (société) (champ LINCSTPUR)

     

    • Coût achat (doc) (champ LINCSTPURD)

     

     

    Icône Actions

    Pièces

    Cliquez sur Document depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de facture d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Commande fournisseur

    Cliquez sur Commande fournisseur depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande d'achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Réception

    Cliquez sur Réception depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de réception d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Traçabilité pièces achats

    Cliquez sur Traçabilité pièces achat depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de facture d’achat.

     

     

    Actions spécifiques

    Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de facture d'achat qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

    Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPJ’.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

     

     

     

    • No facture début (champ NUMDEB)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • No facture fin (champ NUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ BPRDATDEB)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Date fin (champ BPRDATFIN)

     

     

     

    Etat

    • Facture (champ PIHTYP1)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Facture compl. (champ PIHTYP2)

     

    • Avoir (champ PIHTYP3)

     

    • Avoir/retour (champ PIHTYP4)

     

    • Validée (champ STAO)

     

    • Non validée (champ STAN)

     

    • Niveau bon à payer (champ BAPO)

     

    • Pas au niveau bon à payer (champ BAPN)

     

    Statut rappro.

    • Avertissement (champ TWMSTAW)

     

    • Statut bloqué (champ TWMSTAB)

     

    • Débloqué (champ TWMSTAU)

     

    • Abouti (champ TWMSTAS)

     

    • Non appliqué (champ TWMSTAN)

     

    Affichage

     

    • Ordre de tri (champ TRI)

     

    Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.

    Etat. Utilisez cette section pour ajouter des filtres sur le statut de la facture ; par exemple, afficher uniquement les factures complémentaires et filtrer selon le statut de validation du règlement.

    Statut rapprochement. Utilisez cette section pour filtrer les résultats selon le statut de rapprochement : vous pouvez filtrer par avertissement, lignes de facture bloquées, lignes de facture rapprochées, etc.

    Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

    Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

    Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre