Fristenliste Kreditoren
Mit dieser Funktion kann der Saldo der Fristenliste zu einem gegebenen Referenzdatum wiederhergestellt werden.
Hierbei spielt das Referenzdatum eine entscheidende Rolle, da die Wiederherstellung sich auf die Werte zu diesem Datum bezieht.
Diese Anzeige ist ein nützliches Arbeitswerkzeug für die Offen-Posten-Verwaltung. Sie kann auf zwei Arten aufgerufen werden:
- aus dem Menü <Offene-Posten-Buchhaltung \ Anzeigen \ Fristenliste>oder
- aus den Kundendaten oder aus dem Lieferantensatz über <Toolbar \ Anzeigen \ Fristenliste>
Die Funktion führt eine Wiederherstellung des Saldos zu einem bestimmten Datum durch, verarbeitet aber nicht sämtliche Fälle. Die Historisierung der offenen Posten stützt sich auf die Flüsse in den der Buchhaltung vorgelagerten Modulen. Reine Buchhaltungsereignisse (manuelle Zuordnung / manuelle Auflösung) werden nicht streng historisiert geführt.
(z. B. wird eine manuell zugeordnete, noch nicht belastete Rechnung mit zwei Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten als zum größeren der beiden Daten saldiert angesehen. Die Zahlungen werden also nicht einzeln nacheinander am zweiten Zahlungsdatum saldiert).
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Die Anzeige beschränkt sich auf ein einziges Register.
Header
Übersicht
Erfassen Sie im Header diejenigen Felder, die entsprechend in der Tabelle Fristenliste angezeigt werden sollen. Sie müssen mindestens das Feld Personenkontoausfüllen
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Auswahl
| Die anzuzeigenden offenen Posten werden durch die Erfassung der folgenden Informationen gefiltert:
Mit dem Referenzdatum können die Beträge nach Fristenintervall klassifiziert und summiert werden. |
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Anzeige
| Die anzuzeigenden Informationen werden durch Erfassung eines Unternehmens/Standorts oder einer Unternehmensgruppe verfeinert. Der Standort ist optional.
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| Geben Sie ein Referenzdatum an: die Zeitfenster werden von diesem Datum ausgehend berechnet. |
| Dieses Dropdownmenü ermöglicht die Auswahl der Funktion des Kontakts. |
| Dieses automatische Feld gibt den Standardkontakt des Rechnungsempfängers einschließlich Bezeichnung und Telefonnummer an. |
| Telefonnummer Das Erfassungsformat ist vom Land abhängig. |
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Schließen
Register Fristenliste
Übersicht
In den Spalten des Registers Fristenliste werden die Salden der offenen Posten angezeigt. Je nach Maskenparametrierung werden die Beträge in der Transaktionswährung oder in der lokalen Währung angezeigt. Lediglich die Spalte "Betrag in lokaler Währung" (bzw. "Betrag in Transaktionswährung)" ist nicht sensitiv und immer mit dem entsprechenden Gegenwert belegt.
Beispielsweise wird auf einer Maske Fristenliste mit offenen Posten in "lokaler Währung" in dieser Spalte der Offen-Posten-Betrag in "Transaktionswährung" angezeigt. Beispielsweise wird auf einer Maske Fristenliste mit offenen Posten in "lokaler Währung" in dieser Spalte der Offenen-Posten-Betrag in "Transaktionswährung" angezeigt.
Anzeige der offenen Posten
Das Referenzdatum ist das Datum, zu dem die Situation des Personenkontos angezeigt werden soll. Es handelt sich um das Pivot-Datum, zu dem die Beträge nach ihren jeweiligen Fälligkeitsdaten auf die Intervallspalten verteilt werden.
Beispiel:
Anlage einer Rechnung am 1.7.2004 über einen Betrag von 1.000 Euro.
Anlage einer zugeordneten Gutschrift zu dieser Rechnung: am 5.7.2004 über einen Betrag von 200 EUR.
FALL 1: Abfrage mit Referenzdatum 30.06.2004
Belegnr. | Betrag | Beglichen |
Gegenstandslos | - | - |
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FALL 2: Abfrage mit Referenzdatum 02.07.2004
Belegnr. | Betrag | Beglichen |
Rechnung | 1000 |
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FALL 3: Abfrage mit Referenzdatum 06.07.2004
Belegnr. | Betrag | Beglichen |
Rechnung | 1000 | 200 |
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Bereich "Summen"
Dieser Block enthält:
- einen Summenbetrag
- eine Summe pro Intervall
- den prozentualen Anteil jeden Intervalls
Es werden lediglich die Summen der ersten sieben Intervalle angezeigt. In der Gesamtsumme werden die Summen der bis zu neun in den allgemeinen Parametern STRINT1 bis 9 definierten Intervallspalten berücksichtigt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Details
| Auswahl Kostenart: In den Integraldokumenten gibt es 3 Kostenarten:
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| Rechnungsnummer. |
| Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
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| Letztes Zahldatum des Offenen Postens. Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.
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| Code des Personenkontos, das je nach Kontext verschiedene Rollen einnehmen kann:
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| Regulierer, vorbelegt mit dem Rechnungsempfänger. |
| Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion. |
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| Nummer, die auf der Lieferantenrechnung angedruckt wird. Um die Mehrfacherfassung derselben Nummer zu verhindern, wird eine Prüfung durchgeführt und ggf. ein Hinweis ausgegeben. Dieses Feld kann über die Erfassungstransaktion deaktiviert werden. |
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| Zahlungsbetrag bzw. Zuordnung ausgedrückt in Transaktionswährung, der den ersten Schritt der Buchung durchlaufen hat. |
| Zahlungsbetrag bzw. Zuordnung ausgedrückt in Buchhaltungswährung, der den ersten Schritt der Buchung durchlaufen hat. |
| Erfassen Sie den Standortcode. |