Buchhaltung > Abfragen > Belege 

Verwenden Sie diese Funktion, um das Detail der Buchungspositionen anzuzeigen, die die erfassten Kriterien erfüllen, und um auf die Buchungsbelege zuzugreifen.

Sie können auf diese Funktion auch über die verschiedenen Bilanzanzeigemasken zugreifen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Übersicht

    Die Anzeige erfolgt in einer Maske. In der Kopfzeile erfassen Sie:

    • das Unternehmen und den Standort
    • den Buchungskreis
    • den Anzeigezeitraum

    Wurden die Kriterien erfasst, klicken Sie auf Suche, um die Anzeige zu starten. Klicken Sie auf Vor und Zurück, um zwischen den verschiedenen Datenseiten zu navigieren.

    Über das Symbol Aktionen, das in einer Zeile verfügbar ist, haben Sie direkten Zugriff auf:

    • den Buchungsbeleg (für alle Belegarten). Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt bei der Anzeige, aber auch bei Anlage und Änderung
    • die Rechnung (für die Belegtypen Rechnungen, Gutschriften)
    • die offenen Posten (für die Belegtypen Rechnungen, Gutschriften)

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes, einer Unternehmensgruppe oder einer Standortgruppe.
    Dieser optionale Code ermöglicht die Definition der für mehrere Unternehmen oder Standorte gemeinsamen Einheiten.
    SEEWARNING Wird die Anzeige über eine Gruppe gestartet, müssen die Unternehmen (oder Standorte) für den ausgewählten Referenztyp die gleiche Währung haben.

    Der anzugebende Standortcode ist optional, wenn ein Unternehmenscode oder ein Gruppencode bereits ausgewählt wurden.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition der mit der gewählten Referenz verknüpften Buchungen.

    Die angegebene Buchungskreiswährung ist abhängig vom ausgewählten Buchungskreistyp.

    Anzeige

    Dieses Feld gibt den mit dem Unternehmen (oder der Unternehmensgruppe oder der Standortgruppe) und dem ausgewählten Buchungskreistyp verknüpften Kontenplan an.

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Dieses Feld ermöglicht die Anzeige eines Beginndatums für die Buchungsanzeige.

    • Ende (Feld DATFIN)

    Dieses Feld ermöglicht die Anzeige eines Enddatums für die Buchungsanzeige.

    Schließen

     

    Register Beleg

    Übersicht

    SEEINFO Die aufgelisteten Felder stehen lediglich im Lesezugriff zur Verfügung.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Details

    • Datum (Feld ACCDAT)

    Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion.
    Über das Buchungsdatum kann die Buchungsperiode für die Buchungen festgelegt werden. Es wird standardmäßig mit dem aktuellen Datum belegt und kann in Abhängigkeit vom Wert des Parameters PIHACCDAT - Änderung Buchungsdatum (Kapitel ACH, Gruppe INV) geändert werden.
    Dieses Datum unterliegt einer systematischen Prüfung, ob es zu einem offenen und vorhandenen Steuerjahr gehört.
    Bei Problemen während der Prüfung muss der Benutzer unabhängig vom Wert des Parameters ein neues Datum erfassen.

    Dieses Feld gibt den Belegtyp an, der für die Erfassung des Buchungsbelegs verwendet wird.

    • Belegnr. (Feld NUM)

    Dieses Feld gibt die Nummer des Buchungsbelegs an.

    • Soll (Feld DEBIT)

    Dieses Feld gibt den Betrag in der Transaktionswährung an.

    • Soll Buchungskreis (Feld DEBLED)

    Dieses Feld gibt den Betrag in der Referenzwährung an.

    • Haben (Feld CREDIT)

     

    • Haben Buchungskreis (Feld CDTLED)

     

    • Bezeichnung Zeile (Feld DES)

     

     

     

    • Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

    Letztes Zahldatum des Offenen Postens.

    Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.

    • Wert (Feld VALDAT)

     

     

     

    • Sammelkonto (Feld SAC)

     

    • Zuordnung (Feld MTC)

     

    • Zuordnungsdatum (Feld MTCDAT)

     

    • Maxdatum (Feld MTCDATMAX)

     

    • Status (Feld STA)

     

     

    • Referenz (Feld REF)

     

     

    • Gegenkonto (Feld OFFACC)

     

    • Partner (Feld CSLCOD)

    Dieses Feld ist abhängig vom ausgewählten Parameter für die Anzeigemaske in der Funktion Anzeigemasken (GESGTC) verfügbar.

    Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode CSL - Konsolidierung auf Ordnerebene aktiv ist.

    Das Feld ist nur bei der Anzeige verfügbar und wird von folgenden Faktoren abhängig ausgefüllt:

    Dem standardmäßig übernommen Wert des Parameters der entsprechenden Belegerfassungstransaktion (GESGDE).

    Es wird kein Standardwert übernommen, wenn ein Beleg aus einem automatischen oder manuellen Beleg erstellt wird. Sie können diesem Feld jedoch einen Standardwert zuweisen, wenn Sie einen automatischen Beleg in der Funktion Variablen Autom.-Buchungen (GESGVG) erstellen.

    Beispiel: um in einer Verkaufsrechnung einen Standardwert im Feld Partner zu erstellen, verwenden Sie in den Zeilen USt. und Netto die Syntax [F: SIH ] BPR. Das Feld des automatischen Belegs wird dann mit dem Partnercode der Zeile Netto der Verkaufsrechnung ausgefüllt.

    Das Feld kann auch den Standardpartner für die Konsolidierung (BALCONSO) übernehmen, wenn die Option Freikriterium ausgewählt ist.

    Flusscode aus dem Konto, wenn die Verwaltung des Flusscodes auf dem Konto reserviert wurde.

    Initialisierung Fluss: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

    Bei Anlage oder Buchung des Belegs erhält der Flusscode der Belegzeile standardmäßig die folgenden Werte:

    Ist ein Flusscode im Beleg parametrisiert, wird dieser Wert standardmäßig gehalten.

    Ist kein Flusscode im Beleg parametrisiert, ist der Standardcode der im Konto definierte Wert.

    Der Fluss hängt von der Richtung der Belegzeile ab.

    Ist die Richtung Haben, ist der Standardfluss Fluss wenn Haben.

    Ist die Richtung Soll, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

    Ist der Betrag für Haben und Soll 0, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

    Gibt es im Konto keinen Flusscode, entspricht der Standardflusscode dem für den Parameter CSLFLODEF - Standardfluss definierten Fluss.

    Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardflusscode mit keinem Wert belegt.

    Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Fluss auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Fluss, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Flussverwaltung für das aktuelle Konto erforderlich ist.

    Sie können nur ein Personenkonto erfassen, das eine der folgenden Eigenschaften besitzt: Kunde, Lieferant oder Sonstige Personenkonten.

    Der Partner ist der des ursprünglichen Datensatzes, wenn die Kontenklasse den Wert Ja hat. Das Feld bleibt jedoch leer, wenn die Kontenklasse den Wert Nein hat.

    Für die Ergebniskonten (in Zeile 11 des Kontenplans parametrisiert) ist kein Partner angegeben, unabhängig von der Parametrisierung der Partnerverwaltung.


    Initialisierung Partner: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Partner erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

    Für die Sammelkonten
    Das auf Parameterebene der Buchungszeile definierte Personenkonto ist der Standardpartner.

    Ist in der Parametrisierung der Buchungszeile kein Personenkonto definiert, ist der Standardpartner der des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner (Kapitel CPT, Gruppe CSL). Ist dieser Parameter nicht definiert, wird dem Standardpartner kein Wert zugewiesen.

    Für die Sachkonten
    Ist das Kontrollkästchen Beleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto aktiviert, ist der Partner des Sachkontos standardmäßig der in der ersten Sammelkontozeile definierte Partner.

    Ist das KontrollkästchenBeleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto nicht aktiviert, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

    Wird keine Sammelkontozeile gefunden, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

    Einschränkung: Wird der Beleg mit mehreren Sammelkontenzeilen gebucht, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert der ersten Sammelkontozeile. Der Partner ist der gleiche für alle Sachkontozeilen, in denen das Kontrollkästchen Beleg Partner aktiviert ist.

    Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Partner auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Partner, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Partnerverwaltung erforderlich ist.

    • Umlage (Feld DSP)

     

     

    • Betrag in Fremdwährung (Feld AMTCUR)

    In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

    • Betrag Buchungskreis (Feld AMTLED)

    Dieses Feld gibt den Betrag in der Referenzwährung an.

    • Erklärte USt. (Feld AMTVAT)

     

    • Menge (Feld QTY)

    In der FE-Einheit ausgedrückte Menge.

    • Vermerk (Feld CHK)

     

    • Stat 1 (Feld STT1)

     

     

     

    • Erfassungsdatum (Feld ENTDAT)

     

    • Modul (Feld ORIMOD)

     

    • Ursprung (Feld ORIGIN)

     

    • Ursprung Transaktion (Feld ORICOD)

     

    • Originaldokument (Feld BPRVCR)

     

    • Belegdatum (Feld BPRDATVCR)

     

    • Transaktion (Feld DACDIA)

     

    • Zu multiplizieren mit Kurs (Feld MLTRAT)

     

    • Zu teilen durch Kurs (Feld DIVRAT)

     

    • Mahnung (Feld FLGFUP)

     

    • Zahlungsfreigabe (Feld FLGPAZ)

     

    • Anlagedatum (Feld CREDAT)

     

    • Eigentümer (Feld CREUSR)

     

    • Änderungsdatum (Feld UPDDAT)

     

    • Änderungsautor (Feld UPDUSR)

     

    • Abstimmungsdatum (Feld CHKDAT)

     

     

    • Kategorie (Feld CAT)

     

    • Bezeichnung Kopfzeile (Feld DESVCR)

     

     

    • Lfd. Nummer (Feld CHRNUM)

     

    • Endgültige Nummer (Feld FNLPSTNUMW)

     

    • Schlussdatum (Feld FNLPSTDAT)

     

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Datenbankobjektverwaltung

    Abhängig vom Kontext können die folgenden Aktionen verfügbar sein. Sie ermöglichen den direkten Zugriff auf das Datenbankobjekt:

    • Buchung Sie können auf diese Funktion bei der Anzeige, bei der Anlage oder bei der Änderung zugreifen.
    • Offener Posten
    • Rechnung
    • Zahlung
    • Kostenrechnung
    Offene Posten-Verwaltung

    Kontextabhängiger Zugriff auf das Datenbankobjekt:

    • Buchung
    • Offener Posten
    • Rechnung
    • Zahlung
    Kostenrechnungsumlagen

    Zugriff auf das Detail der Kostenrechnungsumlage, sofern die Zeile in der Kostenrechnung umgelegt wird.

    Bewegungen nach Datum

    Verwenden Sie diese Aktion in den Buchungen aus dem Modul Lager, um auf die Anzeige der Bestandsbewegungen zuzugreifen.

    Selbstkosten im Produktionsprozess

    Verwenden Sie diese Aktion in den Belegen aus GPAO, um auf die Anzeige der Kostenübersicht Fertigungsauftrag zuzugreifen. 

     

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    Spezifische Aktionen

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

    Über die Schaltfläche Memo können Sie die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Kriterien gespeichert werden.
    Für die Erfassung eines Codes für die gespeicherten Kriterien wird ein Fenster verwendet.
    Über die Aktion Abruf können die so gespeicherten Kriterien wieder abgerufen werden (falls eine Id erfasst wurde).
    Beim Aufruf der Funktion "Kontenanzeige" werden die mit Code STD gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Wurden die Kriterien nicht in einem STD-Memo gespeichert, werden standardmäßig die folgenden Werte vorgeschlagen:

    • der Standard-Buchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen),
    • die Datumsbereiche, die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechen,
    • die Standardwährung des Unternehmens.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes, einer Unternehmensgruppe oder einer Standortgruppe.
    Dieser optionale Code ermöglicht die Definition der für mehrere Unternehmen oder Standorte gemeinsamen Einheiten.
    SEEWARNING Wird die Anzeige über eine Gruppe gestartet, müssen die Unternehmen (oder Standorte) für den ausgewählten Referenztyp die gleiche Währung haben.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes.

    SEEINFO Mindestens ein Standort- oder Unternehmenscode muss angegeben werden.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Dieses Feld ermöglicht den Start der Anzeige für die Buchungen, die dem ausgewählten Referenztyp angehängt sind.

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Dieses Feld ermöglicht die Spezifikation der Daten, die als Grenzbereiche bei der Auswahl der Buchungen dienen.

    • Ende (Feld DATFIN)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Buchungen.

     

    • Beleg von (Feld NUMDEB)

     

    • Beleg bis (Feld NUMFIN)

     

    • Endgültige Nummer von (Feld FNLPSTSTR)

     

    • Endgültige Nummer bis (Feld FNLPSTEND)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Buchungen.

    • Zuordnung (Feld MTC)

     

    • Originaldokument (Feld BPRVCR)

     

    • Kriterien Kopfzeile (Feld CRITTET)

    Diese ausgegrauten Felder sind ausgewählt, wenn die zusätzlichen Kriterien in den Zeilen der Buchungsbelege über die Buttons [Kopfzeile], [Zeile] und [Kostenrechnung] erfasst wurden.

    SEEINFO Diese Bedingungen können sich auf alle Tabellenfelder der Tabellen GACCENTRY (Buchungskopfzeile), GACCENTRYD (Buchungspositionen) und GACCENTRYA (Kostenrechnungsbuchungspositionen) sowie auf die Operatoren gleich, größer, kleiner, ungleich und auf Konstanten beziehen.

    • Zeilenkriterien (Feld CRITLIG)

     

    • Anal. Kriterien (Feld CRITANA)

     

    Anzeige

    Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des für die Buchungsanzeige verwendeten Maskencodes.
    SEEINFO Ist das Feld nicht angegeben, wird standardmäßig der Maskencode STD verwendet.

    Schließen

    Klicken Sie auf Kriterien, um detailliertere Anzeigeparameter zu verwenden.
    Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem zusätzliche Auswahlkriterien vorgeschlagen werden:

    Sie können den für die Buchungsanzeige verwendeten Maskencode erfassen. Wenn Sie einen Maskencode auswählen, der für die Anzeige des Ursprungs und der Ursprungstransaktion parametrisiert wurde, werden diese zwei Spalten für jede Buchung der Ergebnistabelle angezeigt.

    Sie können die Auswahl speichern, indem Sie einen Memocode durch klicken auf Memo hinzufügen.
    Um eine gespeicherte Auswahl anzuzeigen, klicken Sie auf Abruf und erfassen Sie den Memocode.
    Um eine gespeicherte Auswahl zu löschen, klicken Sie auf Memo löschen und erfassen Sie den Memocode.

    SEEINFODie unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion geladen.

    Einschränkungen

    Felder

    In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Auswahl

    • Aktiver Speicher (Feld MEMO)

    Über die Schaltfläche Memo können Sie die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Kriterien gespeichert werden.
    Für die Erfassung eines Codes für die gespeicherten Kriterien wird ein Fenster verwendet.
    Über die Aktion Abruf können die so gespeicherten Kriterien wieder abgerufen werden (falls eine Id erfasst wurde).
    Beim Aufruf der Funktion "Kontenanzeige" werden die mit Code STD gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt.
    Wurden die Kriterien nicht in einem STD-Memo gespeichert, werden standardmäßig die folgenden Werte vorgeschlagen:

    • der Standard-Buchhaltungsstandort für den Benutzer (und das entsprechende Unternehmen),
    • die Datumsbereiche, die dem letzten offenen Geschäftsjahr entsprechen,
    • die Standardwährung des Unternehmens.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes, einer Unternehmensgruppe oder einer Standortgruppe.
    Dieser optionale Code ermöglicht die Definition der für mehrere Unternehmen oder Standorte gemeinsamen Einheiten.
    SEEWARNING Wird die Anzeige über eine Gruppe gestartet, müssen die Unternehmen (oder Standorte) für den ausgewählten Referenztyp die gleiche Währung haben.

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes.

    SEEINFO Mindestens ein Standort- oder Unternehmenscode muss angegeben werden.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Dieses Feld ermöglicht den Start der Anzeige für die Buchungen, die dem ausgewählten Referenztyp angehängt sind.

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Dieses Feld ermöglicht die Spezifikation der Daten, die als Grenzbereiche bei der Auswahl der Buchungen dienen.

    • Ende (Feld DATFIN)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Buchungen.

     

    • Beleg von (Feld NUMDEB)

     

    • Beleg bis (Feld NUMFIN)

     

    • Endgültige Nummer von (Feld FNLPSTSTR)

     

    • Endgültige Nummer bis (Feld FNLPSTEND)

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Buchungen.

    • Zuordnung (Feld MTC)

     

    • Originaldokument (Feld BPRVCR)

     

    • Kriterien Kopfzeile (Feld CRITTET)

    Diese ausgegrauten Felder sind ausgewählt, wenn die zusätzlichen Kriterien in den Zeilen der Buchungsbelege über die Buttons [Kopfzeile], [Zeile] und [Kostenrechnung] erfasst wurden.

    SEEINFO Diese Bedingungen können sich auf alle Tabellenfelder der Tabellen GACCENTRY (Buchungskopfzeile), GACCENTRYD (Buchungspositionen) und GACCENTRYA (Kostenrechnungsbuchungspositionen) sowie auf die Operatoren gleich, größer, kleiner, ungleich und auf Konstanten beziehen.

    • Zeilenkriterien (Feld CRITLIG)

     

    • Anal. Kriterien (Feld CRITANA)

     

    Anzeige

    Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des für die Buchungsanzeige verwendeten Maskencodes.
    SEEINFO Ist das Feld nicht angegeben, wird standardmäßig der Maskencode STD verwendet.

    Schließen

    Einschränkungen bezüglich der Zugriffscodes

    Auf Ebene der Anzeige gibt es keine Sperre: obwohl der Benutzer keinen Zugriff auf diesen Belegtyp hat, erscheint dieser in der Maske.

    Bei Verwendung der Aktion Gehe zu erfolgt die Sperre jedoch auf Journalebene.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Tabelle voll

    Bei dieser Meldung handelt es sich nicht um eine echte Fehlermeldung. Die Anzahl der Zeilen in der Anzeigemaske wird vom System aus technischen Gründen auf 500 begrenzt. Die Meldung wird angezeigt, wenn mehr als 500 Zeilen den Kriterien entsprechen. Es werden dann lediglich die ersten 500 Zeilen angezeigt. In diesem Fall müssen Sie die Kriterien restriktiver formulieren, um weniger Treffer zu erzielen.

    Eingabe erforderlich

    Bei der Kriterienerfassung haben Sie keinen Maskencode erfasst (dieser ist jedoch erforderlich).

    Sie müssen ein Unternehmen oder einen Standort erfassen

    Bei der Kriterienerfassung sind die Felder Unternehmen und Standort beide leer (was nicht zulässig ist).

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung