Typ Buchungen

• Typ Buchung (Feld ACETYP)

Identifikationscode des Buchungstyps. Dieses Feld muss eindeutig sein.

• Bezeichnung (Feld DESTRA)

Beschreibende Bezeichnung des Buchungstyps.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Rechtsordnungscodes, der dazu dient, die Buchungstypen in Bezug auf die Rechtsordnung des ausgewählten Unternehmens beim Start der Verarbeitung Buchungserzeugung zu filtern.

• Ist ein Unternehmen angegeben:
  - unterliegt dieses Unternehmen einer Rechtsordnung, wird dieses Feld automatisch mit dem Code dieser Rechtsordnung ausgefüllt und kann nicht geändert werden,
  - unterliegt dieses Unternehmen keiner Rechtsordnung, kann die Rechtsordnung frei gewählt werden.
• Ist kein Unternehmen angegeben, kann der Rechtsordnungscode frei gewählt werden.

Dieses Feld ist nicht erforderlich. Ist keine Rechtsordnung angegeben, ist der Buchungstyp für alle Rechtsordnungen vorgegeben, der Parameter jedoch - Auswahl des Belegtyps und des Journalcodes - kann nach Rechtsordnung bestimmt werden.

• Unternehmen (Feld CPY)

Unternehmenscode, für den der Parameter des Buchungstyps angewendet wird, Diese Information ist optional.
Ist ein Rechtsordnungscode angegeben, kann nur der Code eines Unternehmens mit dem gleichen Rechtsordnungscode oder ohne Rechtsordnungscode angegeben werden.
Ist das Unternehmen nicht angegeben, wird dieser Buchungstyp vom Parameter "Standard" bestimmt; er kann für alle Unternehmen des Ordners verwendet werden.

• Gruppe (Feld ACEGRP)

Dieses optionale Feld ermöglicht die Erfassung des Codes einer Gruppe, der der Buchungstyp zugeordnet ist.
Dieser alphanumerische Code, der vom Benutzer frei definiert wird, ermöglicht die Gruppierung aller zugeordneten Buchungstypen in der Explorerliste.
Beispiel: es können mehrere Buchungstypen für die Buchung der aktiven Abgänge in Abhängigkeit des Abgangsgrunds definiert werden; diese Buchungstypen können auch einer gleichen Gruppe Abgang zugeordnet werden.
Anstelle der Zuordnung zu einer Gruppe erscheint der Buchungstyp in der Explorerliste unter dem Titel Nicht gruppiert.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Dieser Indikator ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des Parameters vom Typ Buchung. Ist ein Buchungstyp nicht aktiv, wird er nicht bei der Erzeugung der Buchungsbelege berücksichtigt.

• Ursprung (Feld SRCTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Quelle der zu verbuchenden Daten.
Dabei kann es sich um folgendes handeln:
- Abschreibungen,
- Abweichung zwischen Plänen,
- Ereignisse, für die es ausreicht, im folgenden Feld den gewählten Ereignistyp anzugeben,
- Provisionen für Verlängerung,
- jede Sonstige Tabelle,deren Name im Feld Zu durchlaufende Tabelle anzugeben ist; wobei in diesem Fall im Feld Spezifische Verarbeitung auch der Name der Verarbeitung angegeben werden muss, die den Spezialcode für die Buchungsverwaltung dieser Tabelle enthält.

• Ereignisart (Feld EVTTYP)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Datenquelle, die die zu buchenden Elemente enthält, die Ereignistabelle ist. Es ermöglicht die Angabe des Ereignistyps, der dem Automatikbeleg zuzuweisen ist.

• Tabelle (Feld TABCPT)

Dieses Feld enthält den Namen der zu durchlaufenden Tabelle für die Wiederherstellung der für die Buchhaltung notwendigen Informationen.
Es kann nur erfasst werden, wenn die Datenquelle den Wert Sonstige Tabelle hat.
In den anderen Fällen ist dies zwingend:
- die Tabelle DEPREC, wenn die zu verwendenden Daten die Abschreibungen oder die Abweichungen zwischen Plänen sind,
- die dem ausgewählten Ereignis zugehörige Tabelle, wenn die zu verwendenden Daten die Ereignisse sind,
- die Tabelle CNNRPR, wenn die zu verwendende Datenquelle die Tabelle Rückstellungen für Verlängerung ist.

• Objekttabelle (Feld TABOBJ)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es wird automatisch ausgefüllt mit:
- der Tabelle FXDASSETS, wenn die angegebene Datenquelle entweder Abschreibungen oder Abweichungen zwischen Plänen,oder Rückstellungen für Verlängerung ist,
- der Tabelle des zum ausgewählten Ereignistyp zugehörigen Berufsobjekts, wenn die zu verwendende Datenquelle den Wert Ereignisse hat.
Es ist leer, wenn die verwendete Tabelle eine Sonstige Tabelle ist.

• Abschreibungsplan (Feld DPRPLN)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des zu verwendenden Abschreibungsplans für die Auswahl der Datensätze der zu durchlaufenden Tabelle.

• Ist die Datenquelle die Ereignistabelle, ist die Auswahl des Plans nur dann möglich, wenn der gewählte Ereignistyp vom Abschreibungsplan verwaltet wird. Andernfalls wird er automatisch mit dem Wert Alle ausgefüllt.
• Hat die Datenquelle den Wert Abweichung zwischen Plänen, handelt es sich um den Plan, ab dem die Verknüpfung zu einem anderen Plan auf Ebene des Parameters Kontexte definiert wurde.
• Hat die Datenquelle den Wert Andere Tabelle, ist die Auswahl des Plans nur dann möglich, wenn die gewählte Tabelle ein Feld vom Typ Lokales Menü 3101 enthält.

• Sonderverarbeitung (Feld TRTSPE)

Dieses Feld wird nur angezeigt, nachdem die zu durchlaufende Tabelle angegeben wurde, wenn die Datenquelle den Wert Sonstige Tabelle hat.
Es ermöglicht die Namensangabe der Verarbeitung in der sich der Code zur Buchungsverwaltung in der zu durchlaufenden Tabelle befindet.

• Periode abgeschlossen (Feld PERCLOFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob für diesen Buchungstyp die Buchhaltungsschnittstelle die abgeschlossenen Perioden des gewählten Buchhaltungsgeschäftsjahres berücksichtigen muss.
Hinweis: dieser Parameter wird nur auf die Verarbeitung des aktuellen Geschäftsjahres angewendet (die Auswahl des zu verarbeitenden Buchhaltungsgeschäftsjahres (aktuelles oder folgendes) erfolgt auf Ebene der Maske Erzeugung der Buchungsbelege).

• Aktuelle Periode (Feld PERCOUFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob für diesen Buchungstyp die Buchhaltungsschnittstelle die aktuelle Periode des gewählten Buchhaltungsgeschäftsjahres berücksichtigen muss.
Hinweis: dieser Parameter wird nur auf die Verarbeitung des aktuellen Geschäftsjahres angewendet (die Auswahl des zu verarbeitenden Buchhaltungsgeschäftsjahres (aktuelles oder folgendes) erfolgt auf Ebene der Maske Erzeugung der Buchungsbelege).

• Offene Periode (Feld PEROPEFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob für diesen Buchungstyp die Buchhaltungsschnittstelle die geöffneten Perioden des gewählten Buchhaltungsgeschäftsjahres berücksichtigen muss.
Hinweis: dieser Parameter wird nur auf die Verarbeitung des aktuellen Geschäftsjahres angewendet (die Auswahl des zu verarbeitenden Buchhaltungsgeschäftsjahres (aktuelles oder folgendes) erfolgt auf Ebene der Maske Erzeugung der Buchungsbelege).

• Zusatzkriterien (Feld DIVCRIT)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung einer Auswahlformel, die für die Datensätze der zu durchsuchenden Tabelle angewendet wird: diese Formel kann enthalten:
- die Felder der Tabelle DEPREC, wenn die Datenquelle die Abschreibungstabelle ist, oder die Felder der gewählten Ereignistabelle; in diesem Fall wird die Abkürzung [F:CPT] verwendet,
- die Felder der Objekttabelle; in diesem Fall wird die Abkürzung [F:OBJ] verwendet.

• Vorherige Sortierung Kostenrechnung (Feld SORTCCE)

Ist diese Option aktiviert, kann nach Kostenrechnungsbelastung der ausgewählten Datensätze der Quelltabelle sortiert werden.
Diese Sortierung erfolgt vor der auf Ebene der Sortier-/Gruppierungstabelle und ermöglicht die Angabe der Buchungsbelege mit einer identischen Buchungsbelastung. 

• Sofortige Buchung (Feld DIRCPTFLG)

Ist diese Option ausgewählt, ermöglicht sie die Angabe, dass die Buchung sofort und direkt nach der Ausführung des Geschäftsvorgangs, auf den sie sich bezieht, erzeugt werden muss.
 Die sofortige Buchung ist nur nach der Durchführung eines einheitlichen Geschäftsvorgangs möglich.
Ist sie nicht ausgewählt, oder wurde der Geschäftsvorgang über eine Sammelverarbeitung durchgeführt, kann die Buchung nur über den Start einer Verarbeitung derErzeugung von Buchungen durchgeführt werden.

• Logdatei (Feld DIRCPTTRA)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die Option Sofortige Buchung ausgewählt ist.
Es ermöglicht die Anfrage eines Protokolls, das eine Liste der Belege darstellt, die systematisch bei der sofortigen Erzeugung der Buchungen erstellt wurde.

• Tabelle des Sortierfelds (Feld SORTFLDTAB)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung der Tabelle, die die als Sortier-Gruppierungskriterium gewählte Rubrik enthält: Entweder die zu durchlaufende Tabelle oder die Objekttabelle.

• Sortierkriterium (Feld SORTFLD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer oder mehrerer Rubriken als Sortier-/Gruppierungskriterium der Datensätze aus der Datenquelle.
Die ausgewählten Rubriken müssen zur angegebenen Sortierfeldtabellegehören.
Ist keine Rubrik angegeben, werden die Datensätze nach Standort gruppiert.

• Bezeichnung (Feld SORTFLDDES)

Bezeichnung der als Sortier-/Gruppierungskriterium gewählten Rubrik.

• Beleg (Feld RUPPCEFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Position um anzugeben, dass ein Buchungsbeleg für jeden Wertefehlbestand in den als Sortierkriterium definierten Rubriken erzeugt wird, von Position 1 bis einschließlich der ausgewählten Position.

• Automatikjournal (Feld GAU)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des automatischen Belegcodes, der über die Schnittstelle verwendet wird, um die Buchungsbelege aus den Datensätzen der Zu durchlaufenden Tabelle zu erzeugen.

• Beleggruppe (Feld GRA)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn kein Automatik-Beleg angegeben ist.
Es ermöglicht die Angabe des Codes der Gruppe der Automatik-Belege, die von der Schnittstelle zur Erzeugung der Buchungsbelege verwendet wird.

 Bei der Ausgabe einer Schnittstellenverarbeitung für einen Buchungstyp, der eine Beleggruppe verwendet, werden die Buchungsindikatoren der Datensätze (Ereignisse, Abschreibung, Abweichung zwischen Plänen,...) nur aktualisiert, wenn kein Fehler aufgetreten ist.

• Datumstyp (Feld ACCDATRUL)

Das Buchungsdatum kann folgende Werte annehmen:

• Automatik-Beleg: das Buchungsdatum wird vom Parameter des Automatik-Belegs festgelegt.
• Beginn Bearbeitungsperiode: das Buchungsdatum ist das Beginndatum der Bearbeitungsperiode in Abhängigkeit des ausgeführten Auswahlparameters (abgeschlossene Periode, aktuelle Periode oder offene Periode).
• Ende Bearbeitungsperiode: das Buchungsdatum ist das Enddatum der Bearbeitungsperiode in Abhängigkeit des ausgeführten Auswahlparameters (abgeschlossene Periode, aktuelle Periode oder offene Periode).
• Beginn Bearbeitungsgeschäftsjahr: das Buchungsdatum ist das Beginndatum des Bearbeitungsgeschäftsjahres in Abhängigkeit der ausgeführten Wahl beim Start der Buchungsschnittstelle (Aktuell / Folgend).
• Ende Bearbeitungsgeschäftsjahr: das Buchungsdatum ist das Enddatum des Bearbeitungsgeschäftsjahres in Abhängigkeit der ausgeführten Wahl beim Start der Buchungsschnittstelle (Aktuell / Folgend).
• Beginn aktuelle Periode: das Buchungsdatum ist das Beginndatum der aktuellen Periode des Kontextes.
• Ende aktuelle Periode: das Buchungsdatum ist das Enddatum der aktuellen Periode des Kontextes.
• Erfassungsdatum: das Buchungsdatum ist das Erfassungsdatum im folgenden Feld.
• Spezifisch: das Buchungsdatum wird auf Ebene eines Eingabepunkts der Schnittstellenverarbeitung festgelegt.

 Um sicherzustellen, dass die aus den Anlagen erzeugten Buchungen in den richtigen Buchungsperioden belastet werden, muss eine Synchronisierung stattfinden (über das Öffnen und Schließen der Perioden), zwischen dem Kalender desAnlagenkontextes und dem Kalender derGeschäftsjahre undPerioden der Buchhaltung.
 
Es ist auch notwendig, auf den Parameter zu achten, der in der Funktion Automatik-Belege ausgeführt wurde, auf Ebene des Feldes "Erstes Datum", dass ebenfalls Einfluss auf die Bestimmung des Buchungsdatums hat.

• Buchungsdat (Feld ACCDATFIX)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Buchungsdatums und ist nur zugänglich, wenn das Feld Buchungsdatum den Wert Erfassungsdatum hat.

• Rechtsordnung (Feld LEGLIN)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden.

• Ist der Buchungstyp einer Rechtsordnung oder einem Unternehmen vorbehalten, wird in dieser Tabelle nur eine Position angezeigt. Die Rechtsordnung ist in der Kopfzeile angegeben (erfasst oder dem angegebenen Unternehmen zugewiesen).
• Ist der Buchungstyp auf der Ebene "Alle Rechtsordnungen" (in der Kopfzeile ist keine Rechtsordnung angegeben) definiert, enthält die Tabelle so viele Positionen, wie Rechtsordnungen in diesem Ordner definiert sind. So kann der Parameter (Auswahl des Belegtyps und des Journalcodes) nach Rechtsordnung definiert werden.

• Belegtyp (Feld GTE)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz des zu verwendenden realen Belegtyps.

• Journal (Feld JOU)

Dieses Feld ermöglicht die Anwendung des Journalcodes, der für den realen Belegtyp verwendet wird.

• Belegtyp Simulation (Feld GTEPRO)

Dieses Feld ist nur für die Buchungstypen Rückstellungen für Abschreibungen sichtbar und zugänglich.
Es ermöglicht die Angabe der Referenz des zu verwendenden Simulationsbelegtyps.

• Journal Simulation (Feld JOUPRO)

Dieses Feld ist nur für die Buchungstypen Rückstellungen für Abschreibungen sichtbar und zugänglich.
Es ermöglicht die Angabe des Journalcodes, der für den Simulationsbelegtyp verwendet wird.

• Aktiv (Feld ENALIG)

Ist dieser Indikator aktiv, kann angegeben werden, ob die Position in der erzeugten Verarbeitung berücksichtigt werden muss. Ist er nicht aktiv, wird der Parameter gespeichert, aber von der Verarbeitung nicht berücksichtigt.

• Ziel (Feld TMPFLD)

Feld der temporären Tabelle TMPCPTDTA. Ein dimensioniertes Feld erscheint n mal, n entspricht der Dimension.
 Die technischen Felder dieser Tabelle, die von der Buchhaltungsschnittstellenverarbeitung verwendet werden, werden in dieser Tabelle nicht angezeigt.

• Index (Feld TMPIND)

Dieses Feld kann nur angegeben werden, wenn das Feld dimensioniert ist. Es enthält einen Index, deren Wert zwischen 1 und n variiert, n ist dabei die Dimension des Feldes TMPFLD, die im Tabellendictionary definiert ist.

• Quellbedingung (Feld ORICND)

Dieses optionale Feld ermöglicht die Angabe eines Ausdrucks, der das Ausfüllen des Feldes Ziel bestimmt.
 Ist das Feld angegeben, wird es genauso in der erzeugten Verarbeitung übernommen. Bei der Ausdruckserfassung wird keine Syntaxprüfung durchgeführt. Ein Ausdrucksfehler kann zu einem Kompilationsfehler der erzeugten Verarbeitung oder zu einem Fehler während der Ausführung der Buchhaltungsschnittstellenverarbeitung führen.

• Quelltabelle (Feld ORITAB)

Das Feld Ziel kann entweder über ein Paar Quelltabelle / Quellfeld oder über einen Ausdruck ausgefüllt werden.
Wird ein Paar Quelltabelle / Quellfeld verwendet, muss hier nur der Name der Tabelle angegeben werden. Zwei Tabellen können verwendet werden:
- Zu durchlaufende Tabelle: Tabelle DEPREC der AfA oder Tabelle eines Ereignisses,
- Tabelle des verknüpften Objekts.

• Quellenfeld (Feld ORIFLD)

Wird ein Paar Quelltabelle / Quellfeld verwendet, um das Feld Ziel auszufüllen, muss hier nur das Feld der gewählten Quelltabelle angegeben werden.

• Quellausdruck (Feld ORIEXP)

Dieses Feld muss angegeben werden, wenn ein Ausdruck verwendet werden muss, um das Feld Ziel auszufüllen. Jeder in einer X3-Verarbeitung zulässige Ausdruck kann erfasst werden.  Konstante, X3-Sprachelemente.
 Bei der Ausdruckserfassung wird keine Syntaxprüfung durchgeführt. Ein Ausdrucksfehler kann zu einem Kompilationsfehler der erzeugten Verarbeitung oder zu einem Fehler während der Ausführung der Buchhaltungsschnittstellenverarbeitung führen.

• Verarbeitung (Feld TRTINT)

Dieses Feld kann nur in einem Entwicklungswurzelordner erfasst werden. Es enthält den Namen der Verarbeitung, die über den Parameter erzeugt wurde, der die Füllung der temporären Tabelle definiert.
Der Name der Verarbeitung wird nach den Belegen folgendermaßen festgelegt:

• AfA:
  GWDEPnnzzzzz, wobei nn der Nummer des Abschreibungsplans entspricht und zzzzz eine Sequenznummer ist.
• Rückstellungen für Verlängerungen:
  GWRPRnnzzzzz, wobei nn der Nummer des Abschreibungsplans entspricht und zzzzz eine Sequenznummer ist.
• Ereignisse:
  GWExxnnzzzzz, wobei Exx der Abkürzung der für den Belegtyp verwendeten Ereignistabelle entspricht, nn der Nummer des Abschreibungsplans entspricht und zzzzz eine Sequenznummer ist.

Alle für Standardbelegtypen erzeugten Verarbeitungen haben eine Sequenznummer von 00001 bis 09999. Alle vom Benutzer definierten Belegtypen haben eine Sequenznummer, die mit 10000 beginnt.

• Feld EDIT

Der Button ermöglicht die Anzeige/Änderung der erzeugten Verarbeitung im Verarbeitungseditor.

• Feld RPT

Dieser Button   dient zur Analyse der Kohärenz zwischen dem Parameter des Automatikbelegs und dem Parameter des Buchungstyps.
So erhält man eine Logdatei, um das Ausfüllen der temporären Tabelle so wie die Entsprechungen und Verwendungen der Felder der temporären Tabelle im vom Buchungstyp verwendeten Automatikbeleg anzuzeigen.

• Technisches Protokoll (Feld DBGMOD)

Ist diese Option ausgewählt, kann der Diagnosemodus im Buchungstyp aktiviert werden. Eine technische Logdatei wird in der Buchungsschnittstelle im temporären Verzeichnis des Ordners erzeugt. Eine Datei wird nach Buchungstyp und Standort unter folgendem Namen erstellt: TRTCPT_USR_999999_FCY_ACETYP.log, wobei:
- USR der Benutzercode ist, der die Buchungsschnittstelle ausgelöst hat
- 999999 die Nummer der Verarbeitung ist
- FCY der Standortcode ist
- ACETYP der Code des Buchungstyps ist, für den der Debug-Modus aktiviert ist.