Ageing fornitore alla data
Questa funzione permette di ricostituire il saldo alla data per una determinata data di riferimento.
La data di riferimento gioca quindi un ruolo primordiale poiché l'informazione viene ricostituita così com'era a tale data.
Questa consultazione è uno strumento di lavoro utile per il controllo delle scadenze. E' richiamabile in due modalità:
- dal menù <Contabilità terzi\Consultazioni\Bilancio con ageing>,
- dalla scheda Cliente o Fornitore mediante la <Tool bar\Consultazioni\Bilancio con ageing>.
Questa funzione permette di ricostituire il saldo alla data, ma non tratta tutti i casi. La storicizzazione delle scadenze si basa principalmente sui flussi nei moduli a monte della contabilità. Gli eventi puramente contabili come i pareggi/spareggi manuali non rientrano nell'ambito stretto della storicizzazione.
(cioé una fattura pareggiata manualmente con due pagamenti non imputati di date diverse verrà considerata come saldata alla data maggiore tra le due, e non successivamente e progressivamente alla data dei due pagamenti).
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Questa consultazione si effettua su un solo folder.
Testata
Presentazione
I criteri di selezione permettono di interrogare:
- per Collettivo o Gruppo di Collettivi: Per un'informazione gestibile, la videata di Bilancio con ageing deve presentare le informazioni del Terzo fattura e del Terzo pagatore. I casi di compensazione tra clienti e fornitori sono esclusi dal campo funzionale di questa consultazione,
- per Terzo Fatturato e Terzo Pagatore: l'inserimento del "Terzo fattura" alimenta di default il "Terzo Pagatore" a seconda della parametrizzazione della scheda cliente o fornitore,
- occorre indicare almeno uno dei criteri sopracitati (collettivo / gruppo di collettivi, Terzo),
- per Società/sito o per una Società tutti i siti insieme (sito "") o ancora per un gruppo di sito (Consultazione per un dossier per esempio),
- rispetto ad una Data di Riferimento considerata come data pilota (o data 0) nelle tranches di giorno da visualizzare.
Esempio:il bilancio con ageing presenta quattro intervalli: - inizio intervallo 1: 60,
- inizio intervallo 2: 30,
- inizio intervallo 3: 0,
- inizio intervallo 4: -20.
La videata di bilancio con ageing corrispondente avrà 5 colonne:
- colonna 1: fatture scadute da più di 60 giorni rispetto alla data di riferimento,
- colonna 2: fatture scadute da 30 a 59 giorni rispetto alla data di riferimento,
- colonna 3: fatture scadute da 0 a 29 giorni rispetto alla data di riferimento,
- colonna 4: fatture non scadute nei prossimi 20 giorni rispetto alla data di riferimento,
- colonna 5: fatture non scadute oltre 20 giorni.
- Infine, viene apportata una facilità che permette di conoscere le coordinate del proprio interlocutore scegliendo la Funzione del relativo Contatto. Appaiono simultaneamente il Titolo del contatto, il suo Nome ed il suo Numero di telefono .
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
[Sélection]
| Le scadenze da visualizzare vengono filtrate inserendo:
La data di riferimento permette di ordinare e totalizzare gli importi per intervalli sullo scadenziario. |
|
|
|
|
Visualizzazione
| Le informazioni da presentare sono affinate inserendo una società / un sito o un gruppo di società. Il sito è facoltativo.
|
|
|
| Questo campo permette di indicare una data di riferimento: gli intervalli di tempo saranno calcolati a partire da questa data. |
| Questo menù a tendina permette di selezionare la funzione del contatto. |
| Questo campo automatico indica il contatto principale presso il terzo visualizzato, con il suo titolo e numero di telefono. |
| Numero di telefono. Il formato può dipendere dalla nazione. |
|
|
Chiudi
Folder Ageing
Presentazione
In questo folder appaiono una serie di colonne che presentano il saldo delle scadenze. A seconda della parametrizzazione della videata gli importi sono visualizzati in valuta di transazione o in valuta locale. Solo la colonna "Importo in valuta locale" (o "Importo in valuta di transazione") non è parametrizzabile e visualizza il controvalore.
Ad esempio, per una videata di Bilancio con ageing le cui scadenze sono presentate in "valuta locale", questa colonna visualizzerà l'importo della scadenza in "valuta di transazione". Al contrario, una videata di Bilancio con ageing le cui scadenze sono presentate in "valuta di transazione", presenterà in questa colonna l'importo della scadenza in "valuta locale".
Visualizzazione delle scadenze
La Data di Riferimento è la data alla quale si vuole analizzare la situazione del terzo. E' la data pilota a partire dalla quale in funzione della loro data di scadenza gli importi sono distribuiti nelle colonne di intervalli.
Esempio:
Creazione di una fattura il 01/07/04 per un importo di 1000 EUR.
Creazione di una nota credito pareggiata con la fattura il: 05/07/04 per un importo di 200 EUR.
CASO 1: Interrogazione alla data di riferimento del 30/06/04
N° movimento | Importo | Pagato |
Nullo | - | - |
|
|
|
CASO 2: Interrogazione alla data di riferimento del 02/07/04
N° movimento | Importo | Pagato |
Fattura | 1000 |
|
|
|
|
CASO 3: Interrogazione alla data di riferimento del 06/07/04
N° movimento | Importo | Pagato |
Fattura | 1000 | 200 |
|
|
|
Riquadro "Totali"
Questo blocco contiene:
- un importo totale,
- un totale per intervallo,
- la parte in percentuale di ogni intervallo.
Vengono visualizzati solo i totali dei primi sette intervalli. Il totale generale prende in considerazione i totali delle eventuali nove colonne di intervallo parametrizzate nei parametri generali da STRINT1 a 9.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro Dettagli
| Scelta del tipo di spesa: Nei documenti Intégrale, vi sono 3 tipi di spese:
|
| Numero di fattura. |
| Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
|
| Data limite di pagamento della scadenza. |
| Codice che identifica il terzo che può avere differenti ruoli a seconda del contesto: |
| Cliente pagatore alimentato dalla fattura cliente |
| Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine. |
|
|
| Si tratta del numero che compare sulla fattura del fornitore. Viene effettuato un controllo con messaggio di avvertimento allo scopo di non inserire più volte lo stesso numero. Questo campo può essere disattivato utilizzando la transazione di inserimento. |
|
|
|
|
|
|
| Importo dei pagamenti o assimilato (pareggio) che hanno superato la prima fase di contabilizzazione, espresso in valuta transazione. |
| Importo dei pagamenti o assimilato (pareggio) che hanno superato la prima fase di contabilizzazione, espresso in valuta di contabilità. |
| Questa descrizione è associata al codice precedente. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Importo espresso nella valuta transazione selezionata. |
|
|
Totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiudi
Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Documento
Questa funzione permette di visualizzare in un box di dialogo il contenuto della colonna "Documento di origine".
Con tale clic destro, si dispone dell'informazione senza spostarsi e senza integrare la colonna "Documento di origine" alla consultazione.
Consultazione fatture
E' possibile risalire alla fattura di origine: Fattura terzi, vendita o acquisto.
Consultazione movimenti
Questa funzione permette di andare in zoom sul movimento contabile associato.
Consultazione pagamenti
Questa funzione appare solo se la scadenza è stata oggetto di un pagamento: permette di andare in zoom sul pagamento di origine.
Chiudi
Bottoni specifici
Questa funzione permette di accedere agli altri criteri della consultazione che sono in parte visualizzati nella parte superiore della videata di consultazione:
|
Barra di menù
Tunnel / Pagamenti/Incassi
Via la Tool Bar è possibile accedere direttamente alla funzione di Inserimento dei Pagamenti.
Se il parametro utente TRANSREG è alimentato, il tunnel conduce direttamente a questa transazione.
Viceversa, se tale parametro è vuoto, appare la videata di selezione delle transazioni.