Bilanci analitici

• Società (campo CPY)

La consultazione del bilancio analitico può riguardare:

• una società giuridica,
• un gruppo di società,
• un gruppo di siti.

Se la consultazione riguarda un gruppo, sono richieste più condizioni:

• le valute di gestione del riferimento delle diverse società devono essere identiche,
• i piani dei conti consultati devono essere identici,
• le società non devono avere una suddivisione per periodo diversa.

• Tipo riferimento (campo LEDTYP)

Selezionare il tipo di riferimento su cui si baserà il bilancio. La consultazione verterà solo sui riferimenti relativi ad un avanzamento analitico.

• Sito inizio (campo FCYDEB)

E' possibile analizzare i dati contabili per un sito o un gruppo si siti.

• Inizio: primo sito interessato dalla consultazione del bilancio.
• Fine: ultimo sito interessato dalla consultazione del bilancio.

Se un solo sito è oggetto di una consultazione, lo stesso codice deve apparire nei campi Inizio e Fine.

• Sito fine (campo FCYFIN)

• Budget (campo BUD)

Selezionare il budget interessato dalla generazione del bilancio analitico. Il programma propone il codici budget il cui codice piano si trova sul tipo di riferimento, ma non propone quelli contrassegnati Budget operativo.
E' possibile lavorare su tre assi analitici al massimo (definiti nella parametrizzazione del budget).

 La consultazione del bilancio può riguardare un solo budget.
La parametrizzazione del budget (piano dei conti e assi analitici) deve essere coerente con quella dei siti, società o gruppi consultati. 
Gruppi di società e budget sono incompatibili in quanto un budget è definito a livello sito o società.

• Versione (campo VER)

Selezionare la versione del budget su cui verterà il bilancio analitico. Una sola versione di uno stesso budget deve essere contrassegnata 'Di default'.

 La consultazione del bilancio può interessare solo una versione.

• Data inizio (campo DATDEB)

Questa data permette di determinare il periodo inizio di consultazione.
Il sistema permette la gestione di tre diversi periodi. I periodi corrispondenti a quelli definiti nella società per il tipo riferimento scelto.

• Data fine (campo DATFIN)

Questa data permette di determinare il periodo di fine consultazione.

• Importo (campo TYPCOL)

Il sistema permette la gestione di massimo dieci importi estratti, ognuno collegato al proprio periodo di estrazione.
 Sei colonne sono gestite in stampa.
Per i costi ed i ricavi il posizionamento è definito a livello del conto.

• Periodo (campo PERCOL)

Questo campo permette di indicare su quale periodo (determinato nel blocco "Periodi") si effettuerà la consultazione dell'importo (tre al massimo).

• Tipo (campo TYP)

Se è richiesto un budget, il tipo 'Terzo' non viene proposto.
Quando il conto analitico è di tipo collettivo, l'inserimento di budget si effettua solo su un conto collettivo e non su un conto collettivo associato ad un terzo.

• Asse (campo AXE)

Questo campo contiene il codice dell'asse analitico interessato.

• Piramide (campo PYRSEC)

Campo non obbligatorio che permette di richiedere una consultazione che segue una piramide di conti o di sezioni. L'elenco proposto delle piramidi disponibili è collegato al piano dei conti o all'asse analitico selezionato.
Per il tipo 'Conto' o 'Sezione', se il budget è definito a livello di una piramide di contio di sezioni, il codice della piramide viene proposto automaticamente.
Se la consultazione è basata su una piramide, vanno indicati il livello di definizione ed i range di inizio e fine stampa.

• Liv (campo NIVSEC)

Livello di definizione di un gruppo di conti o di un gruppo di sezioni.
Tale livello deve essere strettamente inferiore a 99, essendo il livello 99 il più preciso e destinato per convenzione ai conti.
Se il gruppo è incluso in un altro gruppo della piramide, il livello deve essere strettamente superiore a quello del gruppo in cui è incluso.
Se il gruppo contiene dei sotto gruppi, il livello deve deve essere strettamente inferiore a quello dei sotto-gruppi.

• Inizio (campo SECDEB)

Se non viene indicato alcun conto, o nessuna sezione di inizio e fine, la totalizzazione verte:

• su tutte le sezioni collegate all'asse analitico selezionato,
• o su tutti i conti collegati al piano dei conti selezionato,

in funzione delle scelte 'Conto' o 'Sezione'.

• Fine (campo SECFIN)

• Range deb. (campo RNGSECDEB)

Ordine di stampa dei gruppi di uno stesso livello.
In consultazione del bilancio analitico, indicare le posizioni di inizio e di fine stampa.

• Intervallo fine (campo RNGSECFIN)

• Valuta origine (campo DEVORG)

Gli importi estratti sono memorizzati nella valuta di transazione e nella valuta di gestione del riferimento. Indicare la valuta di origine permette di filtrare e di prendere in carico soltanto gli importi per la valuta di transazione qui definita.
Se la valuta di origine non viene specificata, gli importi saranno estratti per tutte le valute.

• Valuta stampa (campo DEVIMP)

La valuta di stampa permette di visualizzare gli importi in tale valuta. Quando questa valuta è la valuta locale, gli importi sono estratti e visualizzati direttamente a partire dal bilancio. In caso contrario, gli importi sono convertiti al tipo di cambio indicato nel parametro CNSCURTYP e alla data di consultazione.

• Cambio (campo COURANA)

Quando la valuta non viene memorizzata nella tabella e la valuta di stampa è diversa dalla valuta di origine, viene richiesto il cambio.

• campo LIBCUR

Questo campo indica il segno di conversione utilizzato per la visualizzazione del cambio.

• Cambio budget (campo COURBUD)

Il budget viene memorizzato in una sola valuta. Nel caso in cui un budget venga toccato dalla generazione del bilancio analitico, se la valuta di stampa è diversa dalla valuta inserita a livello del budget, si deve precisare il cambio budget.

• campo LIBBUD

Questo campo indica il segno di conversione utilizzato per la visualizzazione del cambio.

• Dettaglio sito (campo DETSIT)

Se questa casella è contrassegnata, il programma aggiunge una colonna nella stampa del bilancio, alimentata dal codice del sito al quale appartengono i diversi livelli di totalizzazione.

• Tutti gli assi indicati (campo TAXE)

Sono restituiti solo i record per i quali tutti gli assi richiesti sono indicati.

• Riapertura (campo ANOUVO)

E' possibile richiedere la stampa dei movimenti di riapertura contrassegnado la casella Riapertura.

• Descr. breve (campo INTCOURT)

Se la videata di consultazione indicata nel campo successivo prevede la visualizzazione delle descrizioni, è possibile scegliere la visualizzazione di descrizioni brevi contrassegnando la casella Descrizione breve.

• Nessun asse indicato (campo AAXE)

Questo campo visualizza i record corrispondenti alla richiesta, anche se non è stato indicato alcun asse.

• Chiusura (campo CLOTURE)

Contrassegnare la casella Chiusura se si desidera stampare i movimenti di chiusura.

• campo DESTIN

Per stampare il bilancio analitico, è possibile contrassegnare:

• Stampa, in vista di una stampa su carta, in formato .pdf o in un file, selezionando una stampa.
• Consultazione, in vista di una consultazione, selezionando una videata.

• Destinazione (campo IMPRIME)

Questo campo permette di inserire il codice della stampa che può essere utilizzata per la stampa del bilancio. Esistono vari tipi di stampe: l'anteprima (PREVISU) che propone un'anteprima del bilancio prima della stampa, la stampa in un file pdf (PDF), l'inserimento della stampa in un messaggio e la stampa direttamente sulla stampante.
 Se il campo non è indicato, viene utilizzato di default il codice videata PREVISU.

• Videata (campo ECRAN)

Questo campo obbligatorio permette di inserire il codice della videata che può essere utilizzata per la consultazione del bilancio.

• Segno (D/A) (campo SENS)

Questo campo permette di scegliere il segno della stampa.
Esempio:
Se il segno di presentazione scelto è 'Dare', un impegno di ricavo apparirà in negativo.

Il segno di presentazione influenza le colonne di impegno e di pre-impegno.
Il cambio di segno è preso in considerazione a livello delle formule.

• Divisore (campo DIVISE)

Indicare il divisore degli importi per tale codice budget. Ciò permette, per esempio, di costruire un budget in KEURO.

Il divisore deve essere obbligatoriamente maggiore di zero.

Di default, questo campo è inizializzato a 1.