Intrasocietà
L'applicativo multi-società: in uno specifico dossier, è possibile gestire un insieme di società giuridiche aventi un'anagrafica articoli e clienti comune, con i magazzini gestiti su depositi distinti.
Quando sono presenti più società, possono avverarsi dei flussi di merci tra società. E' necessario di conseguenza che questi flussi possano essere identificati, affinché la fatturazione corrispondente possa aver luogo. Questi flussi possono essere definiti tramite ordini reciproci o ordini aperti reciproci. Ma, in questo caso, è interessante disporre di automatismi che permettano, a partire da un documento di origine in una delle società (ad esempio ordine di acquisto di una società X verso una società Y), di creare automaticamente un documento destinazione nell'altra società (ordine di vendita della società Y verso la società X).
E' bene saper definire questo tipo di scambi automatizzati sito per sito; infatti, nel caso in cui una società disponga di multi-siti, le regole possono dipendere dal sito.
L'obiettivo di questa funzione è di parametrizzare gli automatismi di generazione di documenti reciproci nel caso di scambi intrasocietari. Per scambi intrasiti potranno anche essere parametrizzati degli automatismi di generazione. La fatturazione sarà inibita in questo tipo di scambi.
Gli automatismi parametrizzabili sono i seguenti:
- una creazione automatica di ordine di vendita a partire dall'ordine di acquisto. Il principio è il seguente: si crea un ordine di acquisto del sito di acquisto A verso il sito di vendita B.
In modo automatico, l'ordine di vendita del sito B verso il sito A viene creato specularmente. Il seguito del circuito è classico: il sito B decide di consegnare tutto o parte dell'ordine e, sul sito A, il ricevimento si fa tramite picking diretta delle consegne di B.
Poichè la generazione delle fatture cliente è fatta sul sito B, la fattura sul sito A potrà essere generata automaticamente oppure registrata manualmente tramite picking della fattura di vendita (si farà un abbinamento con i ricevimenti). - una creazione automatica della fattura di acquisto a partire dalla fattura di vendita. Questo automatismo completa il primo, nella misura in cui il controllo fattura tramite picking delle fatture di vendita non deve più essere effettuato: la generazione si effettua alla validazione della fattura di vendita.
Questo automatismo funziona anche quando si creano direttamente delle fatture di vendita non collegate a delle spedizioni (fatture finanziarie).
La picking, come la generazione automatica, crea in questo caso una fattura di acquisto non collegata ad un ordine di acquisto né ad un ricevimento.
Alcuni documenti potranno in ogni caso essere sempre creati tramite picking del documento di origine. E' il caso dei ricevimenti fornitori che saranno precaricati tramite picking delle consegne clienti e anche per i resi clienti che saranno precaricati tramite picking dei resi fornitori.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
La videata di inserimento, composta da un solo folder, contiene un insieme di parametri da inserire nei riquadri. La registrazione aggiorna i parametri inseriti.
Videata di inserimento
Presentazione
Tra i parametri da indicare, si trovano le seguenti informazioni:
'Flussi automatici'
Questo riquadro definisce gli automatismi di creazione attuati.
Si possono definire delle regole per tutti i siti di tutte le società, non indicando nessun gruppo di società e di siti. Il flag Autorizzazione permette di precisare se un automatismo di creazione esiste o meno per un tipo di flusso.
Si noti che è possibile definire delle regole per tutti i siti di una società non esplicitamente elencati, indicando un codice società e lasciando un codice sito a blank, e conseguentemente un flag Autorizzazione, che assume l valori 'Si' o 'No', che permette di dire se esiste o meno un automatismo di creazione (ciò permette di dire « tutti i siti di una società hanno un automatismo salvo quelli chiaramente elencati che avranno il valore 'No', o al contrario « nessun sito di una società ha automatismi salvo quelli elencati che avranno il valore 'Si').
Un flusso si definisce tramite un documento di origine ed un documento di destinazione. Il documento di origine può essere Ordine di acquisto e Fattura Vendita. Il documento di destinazione corrispondente viene visualizzato (quindi è Ordine di vendita o Fattura di acquisto). Gli ordini aperti si sottraggono a questa parametrizzazione. Un ordine aperto acquisto genererà sempre un ordine aperto di vendita a prescindere dalla parametrizzazione effettuata (stessa osservazione per le richieste di consegna associate).
'Corrispondenza degli elementi di fatturazione'
Questo riquadro definisce le corrispondenze tra elementi di fatturazione Vendita e Acquisto. Questi elementi devono essere dello stesso tipo (tutti e due di tipo Tasso o Importo) e nello stesso segno (tutti e due di tipo Aumento o Diminuzione).
Particolarità per gli elementi di fatturazione in importo espresso in Totale: potranno essere messi in relazione con un elemento di fatturazione acquisti in importo a condizione che l'elemento di fatturazione vendite non sia assoggettato ad una regola di imposta Tasso prodotto. L'elemento di fatturazione rimane espresso in Imponibile sui documenti di acquisto.
Se si vuole evitare di generare delle differenze, occorre inoltre che le regole delle imposte siano omogenee. Così, la creazione di un ordine di vendita a partire da un ordine di acquisto o quello di una fattura di acquisto a partire da una fattura di vendita, potrà integrare tutti gli elementi collegati.
Se degli elementi di fatturazione non sono stati messi in relazione tramite questa tabella di parametrizzazione, e se una fattura di vendita utilizza un elemento di fatturazione di questo tipo (valore diverso da zero), non sarà possibile creare il controllo fattura acquisti. Occorrerà quindi allineare gli elementi di fatturazione necessari.
'Imputazione differenze di acquisto'
Questo blocco permette di risolvere dei problemi legati ad una parametrizzazione imperfetta delle corrispondenze tra vendita e acquisto. Potrebbe accadere, in questo caso, che se si verifichino dei delta nelle differenze delle basi imponibili tra le vendite e gli acquisti, se le condizioni di IVA parametrizzate non concordassero perfettamente.
Per non bloccare la generazione, in questo caso, è possibile parametrizzare due elementi di fatture acquisto per memorizzare le differenze (un campo per le differenze positive, un altro per le differenze negative, che verrebbero alimentati alla creazione della fattura di acquisto).
Ciò permette in seguito di gestire manualmente questi delta e di decidere la loro imputazione contabile durante il controllo fattura.
'Corrispondenza dei tipi di fattura'
Questo riquadro definisce le associazioni tra tipi fattura Vendita e Acquisto, per generare, lato acquisti, il tipo idoneo tenuto conto del tipo di fattura vendite generato (quando si utilizza l'automatismo di generazione). La corrispondenza può essere definita per gruppo di società tra loro.
Il sistema verifica che il segno dei movimenti contabili sia lo stesso (una fattura cliente o una nota a debito cliente può essere associata ad una fattura fornitore, oppure a una nota di credito fornitore
Al contrario, una nota credito cliente, può essere associata ad una nota di credito fornitore, oppure ad una nota di debito fornitore)
'Tipi di ordine'
Questo blocco permette di definire, per ogni categoria di ordine e ogni gruppo di società, il tipo di ordine utilizzato durante la creazione di ordine di vendita.
Durante la creazione di un ordine di acquisto, non sarà possibile, nell'ambito dell'intra-società, combinare articoli ricevuti e non ricevuti. Se un ordine di acquisto contiene solo articoli ricevuti, si utilizzerà durante la generazione dell'ordine di vendita un tipo di ordine Normale.
Se un ordine di acquisto contiene solo articoli non ricevuti, si utilizzerà durante la generazione dell'ordine di vendita reciproco un tipo di ordine a Fatturazione diretta (senza consegna).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro Flussi automatici
| Specificare se il flusso automatico è di tipo 'Intrasocietà' (nella stessa società) o 'Intersocietà' (tra società diverse). |
| Questo campo permette di indicare una società o un gruppo di società all'origine del flusso. |
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| Scegliere nel menù a tendina il documento che genera il flusso. |
| Questo campo permette di indicare una società o un gruppo di società sulle quali verrà generato il documento di destinazione. |
| Questo campo permette di indicare un sito o un gruppo di siti sui quali verrà generato il documento di destinazione. |
| Questo campo indica il documento di destinazione, dedotto automaticamente dal documento origine. |
| Questa informazione permette di precisare se questo flusso automatico è possibile o meno. |
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| Questo menù a tendina permette di precisare se gli elementi di fatturazione provengono dal documento acquisti o vendite:
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Riquadro Associazione elementi fatture
| Questo campo indica l'elemento di fatturazione vendite da utilizzare in un contesto infra-società. |
| Questo campo permette di definire se l'elemento di fatturazione viene espresso in 'percentuale' o in 'importo'. |
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Riquadro Associazione tipi di fatture
| Questo campo permette di indicare una società o un gruppo di società all'origine del tipo di fattura. |
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| Questo campo indica il tipo di fattura vendita origine. |
| Questo campo permette di indicare una società o un gruppo di società di destinazione. |
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| Si tratta del tipo di fattura di acquisto da applicare a fronte del tipo di fattura di vendita di origine, del gruppo di società origine e del gruppo di società nelle quali verrà creato il controllo fatture di acquisto. Viene effettuato un controllo per verificare la coerenza tra la legislazione/il gruppo per i quali è definito il tipo di fattura scelto e la legislazione/la società (o il gruppo) indicati. |
Riquadro Tipi di ordini da generare
| Questo campo indica la categoria di ordine per la quale viene definito un tipo di ordine. |
| Questo campo permette di indicare una società o un gruppo di società per le quali si definirà un tipo di ordine. |
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| Si tratta del tipo di ordine da utilizzare in fase di generazione di un ordine di vendita. |
Imputazione scarti acquisti
| Si tratta dell'elemento di fatturazione acquisti utilizzato nel controllo fattura acquisti per recuperare delle differenze positive. Tali delta possono essere legati a delle differenze di calcolo di imposte derivanti da problemi di parametrizzazione. |
| Si tratta dell'elemento di fatturazione acquisti utilizzato nel controllo fattura acquisti per recuperare delle differenze negative. Tali delta possono essere legati a delle differenze di calcolo di imposte derivanti da problemi di parametrizzazione. |
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3 : Allegato
Algoritmo di attribuzione degli elementi di fatturazione sull'ordine di acquisto
Caso 1: Inizializzazione degli elementi di fatturazione acquisti in funzione degli elementi acquisti
- Gli elementi di fatturazione provengono dal fornitore e appaiono solo se esiste una corrispondenza sul versante vendite (cliente o elementi ordine di vendita).
- Gli elementi di fatturazione acquisti sono inizializzati dagli elementi del fornitore. I valori degli elementi di fatturazione acquisto sono trasferiti negli elementi di fatturazione dell'ordine di vendita (solo in creazione).
Caso 2: Inizializzazione degli elementi di fatturazione acquisti in funzione degli elementi vendite
- Gli elementi di fatturazione acquisti provengono dal cliente e dagli elementi ordini di vendita e appaiono solo se esiste una corrispondenza (a livello della parametrizzazione intrasocietà).
- Gli elementi di fatturazione acquisti sono inizializzati dagli elementi vendite. I valori degli elementi di fatturazione acquisti non sono trasferiti negli elementi di fatturazione dell'ordine di vendita.
In tutti i casi, gli elementi di fatturazione dell'ordine di vendita sono sempre presenti anche se non esiste nessuna corrispondenza sul versante acquisti. Se esistono sul versante acquisti e il parametro indica che gli elementi provengono dagli acquisti, i valori saranno quelli dell'ordine di acquisto. In tutti gli altri casi, saranno inizializzati come se si trattasse di un ordine di vendita classico.
Sezioni analitiche
Alla creazione di documenti reciproci, sarà possibile tramite parametrizzazione delle sezioni di default, ereditare delle sezioni analitiche presenti su alcuni assi del documento di origine (caso di un controllo analitico su commessa). L'elenco dei documenti e dei codici sezioni di default utilizzabili è definito nel seguente riquadro:
Documento di destinazione | Documento origine | Codice sezione di default | Riga di parametrizzazione |
Ordine di vendita | Ordine di acquisto | SOH (testata) SOP (riga) | Documento origine |
Reso cliente | Reso fornitore | SRD (riga) | Documento origine |
Ricevimento | Consegna | PTD (riga) | Documento origine |
Fattura acquisto | Fattura vendita | PID (riga) | Documento origine |
Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
PRTSCR : Stampa Videata
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.
Copia
Campi
I seguenti campi sono presenti su questa finestra :
Blocco numero 1
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Blocco numero 2
| Questo campo permette di definire il dossier a partire dal quale sarà copiata la scheda. Le sintassi possibili sono descritte nell'allegato dedicato. |
| Questa opzione permette di copiare la scheda verso tutti i dossier definiti nel dizionario (tabella ADOSSIER della soluzione corrente). |
| Questo campo permette di definire il dossier nel quale sarà copiata la scheda. Le sintassi possibili sono descritte nell'allegato dedicato. |
Chiudi
Questo bottone permette di copiare la parametrizzazione da o verso un altro dossier.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Non è un sito della società XXX
E' stato inserito un sito non appartenente alla società inserita in precedenza.
Elemento acquisto i : Importo Elemento vendita j : Tasso
Elemento acquisto i : aumento Elemento vendita j : diminuzione
Si è tentato di associare degli elementi di piedi di fattura non omogenei.