Schemi di conti

• Schema (campo DIA)

Questo codice (da 1 a 10 caratteri alfanumerici) serve per identificare univocamente lo schema di conti.

Uno schema può essere utilizzato in inserimento fatture del modulo Terzi e/o in parametrizzazione delle transazioni di inserimento movimenti. In una fattura del modulo Terzi, lo schema può essere utilizzato sulla riga della fattura tramite il bottone "Schema".

• campo DESTRA

Descrizione classica della scheda corrente.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Descr. breve (campo SHOTRA)

La descrizione breve sostituisce la descrizione classica quando i limiti di visualizzazione o di stampa lo richiedono.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Gruppo (campo GFY)

Il campo gruppo permette di applicare uno schema dei conti alle società e siti contenuti nel gruppo indicato.

 E' possibile parametrizzare un gruppo dalla parametrizzazione dello schema di conti.

• Codice accesso (campo ACS)

Quando è indicato, il codice d'accesso permette di limitare i diritti operativi sugli schemi di conti in funzione dei profili utenti.
Questi diritti sono definiti per ciascuna delle seguenti operazioni :

• consultazione dello schema,
• richiamo dello schema in parametrizzazione di uno schema di inserimento,
• modifica della scheda di base (ovvero : parametrizzazione dello schema).

• Data inizio validità (campo VLYSTR)

Queste date definiscono il periodo durante il quale può essere utilizzato lo schema.
Se non viene indicata la data di inizio, si potrà utilizzare lo schema dal primo giorno del primo esercizio.
Se non viene indicata la data di fine, si potrà utilizzare lo schema dalla data di inizio senza limiti di tempo.

• Data fine validità (campo VLYEND)

• Piano dei conti (campo COA)

Questo campo obbligatorio (deve essere indicato almeno un piano dei conti), permette di definire un piano dei conti per i conti che saranno utilizzati nello schema dei conti in corso.
Questo campo si incrementerà nel riquadro in funzione dei piani dei conti selezionati.

 Il numero di piano dei conti è limitato a nove per uno schema di conti.

• Asse (campo DIE)

Questo campo permette di definire un asse analitico per i conti che saranno utilizzati nello schema dei conti correnti.
 Per avere accesso all'inserimento della colonna Asse Analitico, quest'ultima deve essere indicata nella parametrizzazione dei conti utilizzati.

Questo campo non è obbligatorio. Quando non vi sono degli assi indicati, le informazioni sono recuperate di default nella parametrizzazione dei conti

 Il numero di assi analitici è limitato a venti per uno schema di conti.

• N° (campo NUMLIG)

• Conto (campo ACC1)

Tale campo può comportare conti di tipo " normale " o " collettivo ".
In caso di utilizzo di un conto " collettivo ", il campo Terzo dello schema diventa modificabile ma non obbligatorio :
- se lo schema viene richiamato dall'inserimento movimenti, una finestra di inserimento parametri permette di indicare il codice Terzo. Questo viene allora ribaltato sulle righe complemetari generate dallo schema, ove non sia presente un Terzo
- se lo schema viene richiamato dalla fatturazione terzi, il terzo della fattura viene ribaltato sulle righe complemetari generate dallo schema, ove non sia presente un Terzo

In caso di utilizzo di uno schema di conti in inserimento fattura terzi, i conti segnati come " Conto IVA " o " Conto IVA/CEE " verranno ignorati e la riga del movimento non verrà creata.

• Conto (campo ACC2)

• Conto (campo ACC3)

• Conto (campo ACC4)

• Conto (campo ACC5)

• Conto (campo ACC6)

• Conto (campo ACC7)

• Conto (campo ACC8)

• Conto (campo ACC9)

• Terzi (campo BPR)

Campo modificabile se il conto sulla riga è un conto di tipo " collettivo ", ma non obbligatorio.

Se il campo Terzo di una delle righe dello schema è vuoto, in fase di precaricamento, il modo di funzionamento differisce a seconda della funzione di origine:

• se lo schema è richiamato dall'inserimento movimenti, una finestra di inserimento parametri permette di indicare il codice Terzo. Questo viene allora ribaltato sulle righe complemetari generate dallo schema, ove non sia presente un Terzo,
• se lo schema è richiamato dalla fatturazione terzi, il terzo della fattura viene ribaltato sulle righe complemetari generate dallo schema, ove non sia presente un Terzo

• Coefficiente (campo COE)

Indicare qui il coefficiente ponderatore assegnato a questa riga dello schema.

Il metodo di calcolo e di applicazione dei coefficienti varia a seconda che lo schema venga richiamato dall'inserimento movimenti o dall'inserimento fattura terzi.

In inserimento di fatturaterzi, i coefficienti sono utilizzati per calcolare l'importo associato ad ogni riga come segue :
Importo = (Importo da ripartire) x (Coefficiente) / (Somma dei coefficienti)
Dove Importo da ripartire = importo imponibile inserito in testata della fattura.
Il coefficiente può essere nullo. In questo caso, gli importi sulla riga non verranno calcolati.
Il coefficiente può essere negativo. In questo caso, viene considerato come qualsiasi altro coefficiente.
Es : schema contenente 3 righe di conti con rispettivi coefficienti 2, 1, -0,5.
Applicazione dello schema su una fattura terzi di 3.000€ senza IVA.
Creazione di 3 righe con rispettivamente importo di 2.400€, 1.200€ e -600€
(ovvero 3.000*2/2,5 e 3.000*1/2,5 e 3.000*(-0,5)/2,5)

In inserimento di movimenticontabili, i coefficienti sono utilizzati per calcolare l'importo associato ad ogni riga e per determinare il suo segno (Dare/Avere).
Di conseguenza, i coefficienti di segno negativo implicano che l'importo calcolato deve essere passato in avere. Viceversa, i coefficienti non segnati implicano che l'importo calcolato deve essere passato in dare.
L'importo da ripartire corrisponde all'importo indicato nella finestra di inserimento parametri, a partire dalle righe dei movimenti contabili. Questo importo può essere positivo o negativo e rappresenta il totale Dare o il totale Avere del movimento (necessariamente uguali alla creazione del movimento).
La somma dei coefficienti positivi da una parte (dare) e negativi dall'altra (avere) non è necessariamente identica, visto che lo schema può servire ad inizializzare un movimento non pareggiato (che dovrà poi essere pareggiato per essere contabilizzato).
La somma più elevata dei coefficienti di stesso segno rappresenta la base dei coefficienti che ponderano il calcolo dell'importo. Quindi :
Importo = (Importo da ripartire) x (Valore assoluto del coefficiente) / (Somma maggiore dei coefficienti)
Es : schema contenente 3 righe di conti con rispettivi coefficienti 2, 1, -0,5.
Applicazione dello schema su un movimento contabile con Importo da ripartire = 3.000€.
Creazione di 3 righe con rispettivamente importo di 2.000€ (dare), 1.000€ (dare) e 500€ (avere)
(ovvero 3.000*2/3 e 3.000*1/3 e 3.000*0,5/3
dove 3=somma dei coefficienti dare che è quindi maggiore di 0,5=somma dei coefficienti avere)

• IVA (campo VAT)

Questo campo permette di indicare un codice tassa.
Questo codice, accessibile col clic destro o tramite tunnel è collegato al tipo di tassa specificato nella videata (tassa parafiscale, tassa provinciale, ecc.) : per esempio, se si seleziona la tassa provinciale, le aliquote di tassa associate a questo tipo di tassa saranno specifiche alla tassa provinciale.
 Il regime parametrizzato a livello del codice tassa deve essere identico a quello indicato in questa videata.

• Descrizione (campo LIGDES)

Campo di parametrizzazione che permette di inizializzare il contenuto della riga del movimento contabile o della riga di fattura terzi.
La formula di parametrizzazione può essere inserita in maniera guidata grazie all'assistente di formule.

• Ripartizione (campo DSP)

Le chiavi di ripartizioni analitiche permettono di ripartire automaticamente l'importo di una riga di movimento contabile su più righe analitiche a seconda di coefficienti di ponderazione e ciò grazie ad un inserimento unico.

• campo CCE1

Indicare qui le imputazioni analitiche di ogni riga dello schema di conti asse per asse.

• campo CCE2

• campo CCE3

• campo CCE4

• campo CCE5

• campo CCE6

• campo CCE7

• campo CCE8

• campo CCE9

• campo CCE10

• campo CCE11

• campo CCE12

• campo CCE13

• campo CCE14

• campo CCE15

• campo CCE16

• campo CCE17

• campo CCE18

• campo CCE19

• campo CCE20