Generazione movimenti

Aggiunta di un nuovo riferimento: modalità operativa

All'utente si consiglia di effettuare le diverse azioni nell'ordine presentato qui in basso.

1 - Aggiornamento del parametro LEDTYPAUT 'Tipo di riferimento automatico'

Lo strumento gestisce unicamente l'aggiunta di un riferimento manuale. Potenzialmente, bisogna quindi aggiornare il numero di riferimenti dichiarati automatici nel parametro LEDTYPAUT. Come conseguenza, il nuovo riferimento appare in alcune parametrizzazioni.

Tipi di movimenti

Per ogni tipo di movimento, il riquadro che elenca i riferimenti manuali del dossier permette di precisare se il riferimento deve essere alimentato obbligatoriamente, in maniera facoltativa o in nessun modo. Nel caso in cui l'aggiunta del nuovo riferimento implichi un allargamento del parametro LEDTYPAUT, il nuovo riferimento appare nel riquadro con il valore di autorizzazione di default a 'Autorizzato'.

 L'utente deve verificare, o modificare, questo stato tipo di movimento per tipo di movimento, prima di lanciare lo strumento di recupero del nuovo tipo di riferimento sulle righe dei movimenti .
Per alcune elaborazioni particolari (riaperture di fine esercizio, differenze di pareggio o di cambio,...), può essere necessario creare dei nuovi tipi di movimento mono-riferimento (su questo nuovo riferimento).

Transazioni di inserimento movimenti

Per le transazioni di inserimento presenti nei parametri Transazione di inserimento colonna e Transazione di inserimento riga l'aggiornamento del riquadro 'Tipo di riferimento' è automatico. Invece è imperativo entrare in modifica su queste due transazioni, registrare e rivalidarle. L'aggiornamento di questo riquadro sulle transazioni di inserimento non presenti su questi due parametri è manuale, qualora si presentasse la necessità.

Transazioni di inserimento del modulo Acquisti

Per tutte le transazioni di inserimento del modulo acquisti, il riquadro dei tipi di riferimenti contiene tutti i riferimenti del menù locale 2644 'Tipo di riferimento', con per ognuno dei riferimenti automatici il modo 'Nascosto' non modificabile. Rendere un riferimento manuale consiste nel dare accesso al modo, ed il modo 'Nascosto' è modificabile se necessario.

2 - Aggiornamento del modello

Aggiornamenti manuali di elementi di struttura generale

• Creazione del piano dei conti,
• Creazioni / aggiornamenti di conti con le regole di propagazione,
• Creazione degli assi analitici,
• Creazione di sezioni analitiche,
• Creazione del riferimento.

Aggiornamento manuale del modello

• Parametrizzazione della riga del nuovo riferimento,
• Aggiornamento del blocco Controlli.

Aggiunta di un riferimento non riguardante tutte le società di un modello

Un modello può essere comune a diverse società. Queste società quindi beneficiano potenzialmente dell'aggiunta del nuovo tipo di riferimento.
Per richiamo, il legame tra una società ed un modello contabile non può essere rimosso.
Per aggiungere un riferimento su una o più società di un modello ma non su tutte, occorre duplicare il modello modificando solo il suo codice. Dopo la duplicazione, il nuovo modello deve essere riattribuito alla società. Ogni modello può allora beneficiare o meno di un nuovo riferimento, identico o differente.

3 - Aggiornamento dei dati società

Schede Società e Sito

Nel caso dell'aggiunta di un riferimento con assi analitici, assi e sezioni del nuovo riferimento vengono alimentati nel folder "Contabilità" delle schede società e siti interessate; l'utente deve effettuare se necessario l'aggiornamento del campo Sezioni analitiche delle schede società e sito e dei campi Obbligatorio e Inserimento a monte della scheda società.

Aggiornamento degli esercizi/periodi per società

Occorre creare gli esercizi ed i periodi per tutte le coppie 'società/nuovo riferimento' che puntano al modello che è stato aggiornato.
 La creazione di esercizi e periodi si effettua grazie allo strumento di creazione esercizi/periodi.

Aggiornamento delle transazioni di inserimento fatture per società

ll riquadro dei tipi di riferimento viene aggiornato, in un contesto che non disturba l'inserimento (il nuovo riferimento non appare). L'utente è libero di parametrizzare o meno l'inserimento conto per il nuovo riferimento ed il numero d'ordine.

4 - Aggiornamento dei dati necessari alla propagazione del nuovo riferimento

Aggiornamento degli assi di default

Nel caso in cui il nuovo riferimento contenga nuovi assi, gli assi di default devono essere aggiornati manualmente per ogni entità:

• nella misura in cui lo strumento si appoggia sulla parametrizzazione delle sezioni di default definita nella transazione di inserimento origine del movimento per inizializzare gli assi del nuovo riferimento nelle righe di movimento.
• per permettere l'inizializzazione dei nuovi assi al momento della creazione di nuovi documenti, una volta aggiunto il riferimento.

Creazione delle sezioni analitiche associate ai nuovi assi

Le nuove sezioni devono essere aggiornate tramite inserimento o import.

Aggiunta delle sezioni di default dei nuovi assi nei dati di base

Le nuove sezioni di default devono essere aggiunte nei vari dati di base (cliente, fornitore, imposte,...) in cui sono stati dichiarati i nuovi assi.

Aggiunta delle sezioni di default dei nuovi assi nei nuovi assi

Le nuove sezioni di default devono essere aggiunte nei nuovi assi dichiarati.
Ciò è particolarmente importante se nel modello contabile l'opzione di quadratura è 'quadratura con gestione delta di arrotondamento' e se uno dei nuovi assi è definito come obbligatorio e/o se il nuovo riferimento è con l'opzione 'Indicare almeno un asse'.

Aggiunta di assi e sezioni di default nella parametrizzazione delle transazioni di inserimento dei movimenti

Le nuove sezioni di default devono essere aggiunte nelle transazioni di inserimento di movimenti. Infatti, quando si aggiungono delle righe di movimenti del nuovo riferimento nei movimenti precedenti, gli assi di questo riferimento sono inizializzati a seconda della parametrizzazione delle sezioni di default di inserimento di movimenti origine del movimento.

Aggiornamento delle parametrizzazioni delle sezioni di default per considerare i nuovi assi

Le parametrizzazioni delle sezioni di default collegate alle transazioni di inserimento di movimenti vengono utilizzate per definire le regole di alimentazione degli assi e delle sezioni quando si aggiunge il riferimento. Nelle righe dei movimenti e sui documenti creati dopo l'aggiunta del nuovo riferimento, occorre aggiornare i codici e le regole di alimentazione per i nuovi assi nella funzione di parametrizzazione delle sezioni di default.
 Il codice sezione di default collegato ad una transazione di inserimento deve alimentare solo gli assi definiti nel riferimento aggiunto.

Creazione dei conti del nuovo piano dei conti

I conti devono essere aggiornati, e le regole di propagazione devono essere riviste per permettere l'alimentazione del nuovo riferimento. Assi e sezioni dei conti analitici possono essere oggetto di un aggiornamento manuale o dal folder "Assi di default" del piano dei conti.

Stato obbligatorio di un asse non associato al riferimento aggiunto

Al lancio dello strumento di aggiunta di un riferimento, vengono attivati tutti i controlli standard dell'inserimento di movimenti.
Nel caso di un riferimento analitico esistente con un asse non obbligatorio che diventa obbligatorio, alcuni movimenti possono essere senza sezione per questo asse. Quando si aggiunge un nuovo riferimento, poiché vengono effettuati i controlli standard, l'assenza di sezione per questo asse viene considerata come un errore.
Occorre quindi renderlo non obbligatorio provvisoriamente prima di lanciare lo strumento di aggiunta riferimento.

Gestione videata

Funzionamento

Per un riferimento manuale, lo strumento di generazione dei movimenti legge i movimenti sulla transazione origine (che determina la propagazione grazie all'ordine di presentazione dei tipi di riferimento) ed attua la propagazione considerando la parametrizzazione dei conti e del tipo di movimento.

 Lo strumento non lancia l'aggiornamento dei bilanci. L'aggiornamento dei bilanci deve essere lanciato attraverso gli strumenti di risincronizzazione dei bilanci, bilanci analitici, bilanci analitici quantità.

Gestione di casi particolari

Movimenti definitivi

Quando un movimento diventa definitivo, gli viene attribuito un numero di crono (un numero per ogni riga). Ciò permette di assicurarsi che non vi siano state né cancellazioni né aggiunte di riga, poiché i numeri si susseguono.
Sul crono contabile, un componente permette di prendere in considerazione il tipo di riferimento. La sequenza di numerazione sarà così propria ad ogni tipo di riferimento, l'aggiunta di righe per un nuovo riferimento non influenzerà di conseguenza tale numerazione. E' tuttavia possibile avere una rottura nel contatore se il contatore non dispone di un componente 'Tipo di riferimento'.

Esempio:

Sia un contatore esistente sulla società 1 con due riferimenti manuali:

Dopo l'aggiunta di un riferimento IAS:

Movimenti particolari di fine esercizio

 L'aggiunta del riferimento può solo effettuarsi dal primo esercizio non chiuso.

L'elaborazione di generazione dei movimenti deve partire sul primo esercizio con un bilancio di apertura che occorrerà inserire (inserimento diretto o import) sul nuovo riferimento, con due possibilità per l'elaborazione a seconda della scelta di retroattività ed il modo di ripresa dei movimenti di riapertura.
Ad esempio, una partenza al 01/01/N-4 con creazione del primo esercizio al 01/01/N-4:

• CASO 1: Aggiunta del riferimento per tutti gli esercizi anteriori con scelta di aggiunta a partire dall'esercizio N-6. Il bilancio di apertura va inserito per questo nuovo riferimento con un tipo di movimento mono-riferimento (nuovo riferimento). Occorre chiudere ogni esercizio e lo strumento di aggiunta del nuovo riferimento deve essere lanciato dopo ogni inserimento o generazione di bilancio di apertura.
• CASO 2: Aggiunta del riferimento per tutti gli esercizi con scelta di ripresa a partire dall'esercizio N-4. Sono auspicabili due soluzioni:
• L'esercizio N-6 deve essere chiuso senza aver lanciato lo strumento di aggiunta dei movimenti sull'esercizio N-6.
  Il bilancio di chiusura dell'esercizio N-6/di apertura dell'esercizio N-5 viene inserito al 01/01/N-5 e l'esercizio N-5 viene poi chiuso per il nuovo tipo di riferimento. Ciò permette di disporre del bilancio di apertura dell'esercizio N-4. Lo strumento può in seguito essere lanciato per l'aggiunta del riferimento sugli esercizi N-4, N-3, ecc...
• Gli esercizi N-6 e N-5 sono chiusi senza recupero dei movimenti. Il bilancio di apertura dell'esercizio N-4 viene ripreso tramite inserimento o import al 01/01/N-4 su un tipo di movimento mono-tipo di riferimento (nuovo riferimento). E' possibile lanciare poi lo strumento per l'aggiunta del riferimento.

Pareggio e conversione

• Pareggio
  Nel caso in cui il riferimento aggiunto sia contrassegnato pareggiabile, ed in fase di aggiunta delle righe di movimenti nel nuovo riferimento, il codice pareggio delle righe del riferimento generale principale viene riportato nel campo Riferimento libero delle righe del nuovo tipo di riferimento.
• Differenze di conversione
  Dopo ogni ripresa di esercizio, e prima della chiusura di un esercizio che abbia beneficiato dell'aggiunta di riferimento e della ricostituzione del pareggio, può essere necessario lanciare l'elaborazione di calcolo delle differenze di conversione.
  

Aggiornamento degli impegni analitici

Il nuovo tipo di riferimento non viene aggiunto per gli impegni che già esistevano prima, anche se è contrassegnato Impegni.
Di conseguenza, nel caso del collegamento di un ordine ad una fattura inserita prima dell'aggiunta, in fase di precaricamento dell'ordine nella fattura, non verrà generato alcun disimpegno nel nuovo tipo di riferimento (nella misura in cui neanche prima sarebbe stato creato un impegno).

Videata di inserimento

Bottoni specifici

Messaggi di errore

Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

Tabelle utilizzate

Riferirsi alla documentazione di Implementazione