Okresowe faktury dostawców

• Lokalizacja (pole FCY)

Lokalizacja musi być lokalizacją finansową. Może się ona różnić od poprzednio wybranej lokalizacji, ale musi przynależeć do tej samej firmy.

• Firma (pole CPY)

To pole wyświetla firmę powiązaną z lokalizacją finansową.

• Numer okresowy (pole RCRNUM)

Należy wprowadzić numer zadania okresowego lub pozostawić to pole puste, aby automatycznie przypisać numer sekwencji na podstawie funkcji Przypisanie.

Numer zadania okresowego można wprowadzić tylko, jeśli przypisanie ma zastosowanie do modułu Rozrachunki, typ dokumentu to Faktura dostawcy lub Faktura klienta, a pole Ręczne ma wartość „Tak”.

• Opis (pole DES)

Należy wprowadzić etykietę, która opisuje przedmiot danej faktury okresowej.

• Numer faktury (pole NUM)

Należy wybrać istniejący numer faktury dostawcy/klienta. Międzyfirmowe faktury dostawców/klientów można wybrać tylko, jeśli wartość parametru INTCPYINV to „Tak”.

Faktury zakupów nie są dozwolone dla faktur dostawców. Faktury sprzedaży nie są dozwolone dla faktur klientów.

• Wymagana kategoria faktury to Faktura. Inne kategorie takie jak Faktura korygująca, Nota debetowa, Nota kredytowa i Faktura proforma nie są dozwolone.
• Wymagany typ kontrahenta wskazany na fakturze klienta/dostawcy to Normalna.
• Lokalizacja faktury klienta/dostawcy musi odpowiadać lokalizacji faktury okresowej.
• Wymagany status faktury dostawcy to albo Do zatwierdzenia lub Zatwierdzono. Wymagany status faktury klienta to albo Zatwierdzono albo Nie zatwierdzono.
• Numer faktury klienta/dostawcy musi być unikalny i nie może być indeksowany w innym dokumencie zadania okresowego.

• Rodzaj faktury (pole INVTYP)

To pole wskazuje typ faktury.

• Kontrahent (pole BPR)

Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu:

• Klient,
• Dostawca,
• Przewoźnik,
• Przedstawiciel,
• Inny kontrahent,
• Potencjalny klient,
• Usługodawca.

• Kod adresu (pole BPAINV)

To pole umożliwia wskazanie kodu adresu fakturowania dla wybranego dostawcy fakturującego. Proponowany jest domyślny adres danego dostawcy.

Ten kod adresu zostanie zaproponowany podczas wprowadzania faktury. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne.

• Nazwa (pole BPRNAM)

To pole automatycznie wyświetla nazwę kontrahenta pochodzącą z faktury referencyjnej.

• Kwota brutto (pole AMTATI)

To pole wyświetla automatycznie całkowitą kwotę VAT faktury referencyjnej.

• pole CUR

To pole, którego nie można zmienić, wyświetla walutę firmy.

• Data od (pole STRDAT)

Należy wprowadzić datę, kiedy generowanie faktur rozpocznie się dla faktury okresowej. Żadna faktura nie zostanie wygenerowana przed tą datą. Domyślna data odpowiada dacie księgowania faktury referencyjnej.

Data rozpoczęcia musi być późniejsza lub równa dacie księgowania faktury referencyjnej i musi być wcześniejsza niż data wprowadzona w polu Data do.

• Data do (pole ENDDAT)

Należy wprowadzić datę, kiedy generowanie faktur kończy się dla faktury okresowej. Po przekroczeniu tej daty żadna faktura nie zostanie wygenerowana. Domyślna data to rok po dacie rozpoczęcia.

Data zakończenia musi być późniejsza niż data wprowadzona w polu Data od.

• status okresu (pole RCRSTA)

Status faktury może zawierać jedną z następujących wartości:

• Oczekująca: Wskazuje, że rekord zadania okresowego został utworzony, ale brak powiązania z tabelami faktur.
• W toku: Wskazuje, że rekord zadania okresowego został albo utworzony albo zaktualizowany i ustanowiono połączenie z tabelami faktur.
• Zakończono: Wskazuje, że rekord zadania okresowego został ukończony. Jeśli schemat powtarzania został ukończony lub jeśli data zakończenia to data w przeszłości, to funkcja Tworzenie faktury okresowej automatycznie przypisuje wartość „Zakończono” do rekordu zadania okresowego.
• Anulowano: Wskazuje, że rekord zadania okresowego został anulowany.

• pole RCRPAN

Należy wybrać częstotliwość z jaką faktura okresowa jest generowana. Możliwe wybory to:

• Codziennie
• Tygodniowo
• Miesięcznie

• Dziennie (pole DLY)

Należy wybrać żądaną opcję, aby wygenerować fakturę okresową.

• Codziennie: Faktura jest generowana każdego dnia tygodnia (7/7).
• Dni tygodnia: Faktura jest generowana codziennie oprócz weekendów.

To pole jest dostępne, jeśli opcja Dziennie została wybrana w kolumnie Schemat powtarzania.

• Dzień tygodnia (pole WEEDAY)

Tę opcję należy zaznaczyć, aby wygenerować fakturę danego dnia tygodnia. Domyślna wartość interwału to 1.

Założenie: tydzień rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Za fakturę referencyjną uznaje się pierwszą fakturę okresową. Na przykład:
Dzień tygodnia = piątek
Interwał tygodniowy = 1
Data księgowania faktury referencyjnej = poniedziałek
Następna faktura zostanie wygenerowana w piątek w następnym tygodniu.

To pole jest dostępne, jeśli opcja Tygodniowo została wybrana w kolumnie Schemat powtarzania.

• Interwał tygodniowy (pole WEEIRT)

Należy wprowadzić interwał, dla którego zostanie wygenerowana faktura. Domyślna wartość interwału to 1.

Częstotliwość jest określana na podstawie tego pola oraz pola Dzień tygodnia. Za fakturę referencyjną uznaje się pierwszą fakturę okresową. Na przykład:
Dzień tygodnia = piątek
Interwał tygodniowy = 1
Data księgowania faktury referencyjnej = poniedziałek
Następna faktura zostanie wygenerowana w piątek w następnym tygodniu.

To pole jest dostępne, jeśli opcja Tygodniowo została wybrana w kolumnie Schemat powtarzania.

• Dzień miesiąca (pole MONDAY)

Należy wprowadzić dzień miesiąca (od 1 do 31), kiedy faktura miesięczna zostanie wygenerowana. Jeśli wprowadzona wartość jest większa niż liczba dni w danym miesiącu to faktura zostanie wygenerowana ostatniego dnia miesiąca. Domyślna wartość interwału to 1.

Za fakturę referencyjną uznaje się pierwszą fakturę okresową. Na przykład:
Dzień miesiąca = 15
Interwał miesięczny = 1.
Data księgowania faktury referencyjnej = 1 stycznia
Następna faktura zostanie wygenerowana 15 lutego.

To pole jest dostępne, jeśli opcja Miesięcznie została wybrana w kolumnie Schemat powtarzania.

• Interwał miesięczny (pole MONIRT)

Należy wprowadzić interwał, dla którego zostanie wygenerowana faktura. Domyślna wartość interwału to 1.

Częstotliwość jest określana na podstawie tego pola oraz pola Dzień miesiąca. Na przykład:
Dzień miesiąca = 15
Interwał miesięczny = 1.
Data księgowania faktury referencyjnej = 1 stycznia
Następna faktura zostanie wygenerowana 15 lutego.

To pole jest dostępne, jeśli opcja Miesięcznie została wybrana w kolumnie Schemat powtarzania.

• Numer faktury (pole LASINV)

To pole wskazuje numer ostatniej wygenerowanej faktury w zależności od daty ostatniego zadania okresowego.

• Data księgi (pole LASACCDAT)

To pole wskazuje datę księgowania powiązaną z numerem ostatniej wygenerowanej faktury.

• Data powtarzania (pole LASRCRDAT)

To pole wskazuje datę zadania okresowego ostatniej przetworzonej faktury.

• Wygenerowano (pole NUMINV)

To pole wskazuje całkowitą liczbę faktury wygenerowanych na podstawie zadania okresowego.

• Zaksięgowano (pole NUMPST)

To pole wskazuje całkowitą liczbę zatwierdzonych faktur, które wygenerowano na podstawie zadania okresowego.

• Suma zaksięgowana, w odniesieniu do amortyzacji (pole AMTPST)

To pole wskazuje całkowitą zatwierdzoną kwotę wszystkich faktur wygenerowanych na podstawie zadania okresowego.

Jest ono puste, jeśli waluta faktury referencyjnej nie odpowiada walucie wygenerowanej faktury.

• pole CURPST

To pole automatycznie wyświetla walutę zaksięgowanej faktury.

Jest ono puste, jeśli waluta faktury referencyjnej nie odpowiada walucie wygenerowanej faktury.

• Numer faktury (pole INVNUM)

To pole wskazuje numer faktury, która została wygenerowania na podstawie faktury okresowej.

• Data księgi (pole INVACCDAT)

To pole wskazuje datę faktury okresowej.

• Data powtarzania (pole INVRCRDAT)

To pole wskazuje datę zadania okresowego faktury okresowej.

• Status (pole INVSTA)

To pole wyświetla status faktury okresowej.

• Status wskazuje Do zatwierdzenia lub Zatwierdzono dla faktur dostawców.
• Status wskazuje Zatwierdzono lub Nie zatwierdzono dla faktur klientów.

• Kwota brutto (pole INVAMTATI)

To pole wyświetla automatycznie całkowitą kwotę VAT faktury referencyjnej.

• Waluta (pole INVCUR)

To pole wskazuje walutę faktury.

• Warunki płatności (pole INVPTE)

To pole wskazuje warunki płatności faktury.