Contabilidad terceros > Facturación > Facturas de cliente 

Utiliza esta función para gestionar la facturación de tus clientes fuera del ciclo de venta estándar.
En este contexto, no es posible gestionar el pedido, el vale de recepción con la entrada en stock, etc. Los datos necesarios para la contabilidad se registran al emitir la factura.

Para el seguimiento del cliente (extracto de vencimientos, reclamaciones, gestión de pagos, etc.), el proceso es idéntico tanto para las facturas emitidas del ciclo completo como para las procedentes de la entrada de facturas de terceros.

  • En este documento, el término 'factura' se utiliza en el sentido genérico: puede tratarse de una factura, un abono, una nota de cargo o una nota de abono.
  • Las facturas generadas a partir de facturas periódicas no se pueden suprimir si sirven de modelo de referencia (primera factura periódica/factura periódica original).
    Asimismo, no se debe modificar la factura si también se utiliza como factura de referencia.
  • Para el módulo de Inmovilizados:
    Cuando el parámetro SALINV - Factura de venta a generar (capítulo AAS, grupo FAS) tiene asignado el valor Sí, se genera automáticamente una factura de cliente después de validar la baja de un activo y si el motivo es Ventas. Cuando la baja hace referencia a un bien principal y a sus componentes, se genera una sola factura de cliente con tantas líneas como bienes vendidos.
    Cada bien se puede identificar mediante su referencia, que se muestra en el campo Comentario de la línea de factura.
    No se pueden modificar los valores de ciertos campos procedentes de datos indicados en la baja del bien: la fecha contable, la divisa y el cliente en la sección de cabecera y el importe y todos los elementos de impuestos en la sección Líneas.

Firmas electrónicas francesas para facturas de venta y asientos

Conforme a los requerimientos legales impuestos por las leyes francesa y portuguesa contra el fraude y para garantizar la seguridad de los datos, las facturas electrónicas se generan automáticamente cuando una factura de cliente o un asiento contable se contabiliza o pasa a estado Definitivo. Una vez generada la factura electrónica, se pueden detectar fácilmente las modificaciones realizadas en los campos siguientes.

Puedes utilizar la función Control firmas electrónicas (FRADSICTL) para controlar la firma electrónica en curso e identificar las posibles incoherencias.

Para más información sobre la implementación de esta funcionalidad, consulta las guías sobre las firmas electrónicas francesas y la certificación SVAT para Portugal en el Centro de ayuda en línea. Este documento está dirigido a los administradores y consultores que mantienen y actualizan Sage X3.

Excepciones

Los datos de las facturas o los asientos que se han contabilizado antes de activar la función de firmas electrónicas no se añaden a la tabla DKSDATAFRA, por lo que no se genera ninguna firma electrónica.

Además de Francia y Portugal, no hay ninguna otra legislación donde se generen firmas electrónicas.

Una firma electrónica es un registro de la tabla Firmas electrónicas (DKSDATAFRA) que incluye datos de los campos procedentes de las tablas Facturas venta (SINVOICE) y Asientos contables (GACCENTRY):

Código de campo

Descripción

Fuente de datos: SINVOICE

Fuente de datos: GACCENTRY

ORIDOC

Origen del documento

1

2

DOCTYP

Diario

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Descripción de diario

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Total por tasa de impuesto

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Importe de factura con IVA

SIH.AMTATI

DATTIM

Fecha y hora de firma

Fecha/hora$

INVSNS

Tipo de asiento

Evaluar SIH.SNS

CPYNAM

Razón social

CPY.CPYNAM

POSCOD

Código postal de sociedad

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

Número IVA de sociedad

CPY.EECNUM

BPRNAM

Nombre de cliente

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

Código postal de cliente

SIH.POSCOD

JOU

Código de diario

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Descripción de diario

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Número definitivo

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Fecha contable

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Código de cuenta

GACCENTRYD.ACC

BPR

Terceros

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Línea de asiento

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Descripción de línea

string$([F:DAE]DES<>'',
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES='','NA')

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Limitaciones

    Cuando la factura se introduce con IVA incluido y existe un código de impuesto parafiscal o especial (introducido o cargado automáticamente a partir de la cuenta), los importes de los tres niveles de impuestos se deben introducir manualmente.

    Gestión de pantalla

    Contabilizar las facturas de clientes implica completar tres secciones que contienen las características de todas las partes del grueso de la factura.

    Cabecera

    Presentación

    En primer lugar, hay que introducir los datos contables clave de la factura:

    • la planta
    • el tipo de factura que determina la categoría del documento (factura/abono/nota de cargo/nota de abono), el asiento automático o el grupo de asientos automáticos, el diario y el tipo de asiento que se utilizarán al contabilizar el documento
      SEEREFERTTO (consultar documentación sobre el tipo de facturas de cliente)
    • el número de documento (si se permite un rango manual)
    • la fecha de contabilización del documento, que por defecto es la de entrada en el dossier
    • el código de identificación del cliente y la cuenta de control contable de registro del documento

    Puedes definir:

    • la cabecera de factura
    • las líneas de factura

    Después de introducir esta información, puedes Contabilizar la factura.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Bloque Número 1

    Introduzca el código de la planta.

    La planta, que debe ser financiera, determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes.

     

    • Nombre (campo CPYNAM)

     

    Introduzca el código de tipo de factura para indicar la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la validación de la factura.

    Solo puede introducir un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta indicada.
    SEEREFERTTOPara mayor información, consulte la documentación sobre legislaciones.

    • Número de asiento (campo NUM)

    Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación.

    Bloque Número 2

    • Fecha contable (campo ACCDAT)

    Introduzca una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día.

    No es necesariamente la misma fecha que la del Documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento.

    No hay información de ayuda disponible para este campo.

    • Código dirección (campo BPAINV)

     

    • Nombre (campo BPRNAM)

     

    • Cta. ctrl. (campo BPRSAC)

    Introduzca el código de la cuenta colectivo del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto a partir del código contable de la factura de tercero.

    La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).

    • Cuenta (campo SACACC)

     

    Cerrar

     

    Pestaña Cabecera

    Presentación

    Características de la factura

    Algunos campos de la cabecera permiten completar la identificación de la factura:

    • Campos Importe AI e Importe II
      Por defecto, la introducción de un importe en uno de estos dos campos es opcional. El carácter obligatorio de estos campos se define desde el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV).
      Al introducir los importes en las líneas de factura, dichos importes se muestran automáticamente en los campos correspondientes de la cabecera. Por defecto, si los importes son diferentes, se muestra este aviso: Totales diferentes de la cabecera. Utiliza el parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV) para desactivar la visualización de este mensaje.
    • El vínculo entre un abono y la factura original a través del número de factura o el vínculo entre el abono y el número de la solicitud de abono del cliente, etc.
    • El análisis por defecto de esta factura se aplica a los pagos para las cuentas de terceros:
      Puedes definir las secciones por defecto en la cabecera de la factura.

    Consulta la documentación sobre las secciones por defecto.

    Características de los vencimientos

    Utiliza los campos restantes para caracterizar los vencimientos de la factura con relación a la gestión de pagos (identificación del tercero pagador, condiciones de pago), a la gestión de extractos de vencimiento y al proceso de reclamación.

    Una vez que la factura se ha registrado, haz clic en Vencimientos para visualizarlos junto con el estado del pago asociado.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Detalle

    • Fecha documento origen (campo BPRDAT)

    Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día.

    • Documento origen (campo BPRVCR)

    Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original.

    • Tipo factura española (campo INVTYPSPA)

    Este campo solo se muestra cuando la planta de venta está vinculada a una sociedad española. Puedes seleccionar el tipo de factura emitida. Esta información se enviará al portal de la Agencia Tributaria durante el procesamiento de los datos fiscales con la función "Monitor SII".

    El tipo de abono que se propone por defecto al crear un abono es el del parámetro SIIABTYP -Tipo abono SII (capítulo LOC, grupo SPA).

    Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa.

    • Cambio (campo RAT1)
    • campo LABEL

     

    • campo RAT2

     

    • Importe AI (campo AMTNOT)

    Este campo muestra un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro.

    El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar.

    • Importe II (campo AMTATI)

     

    • Número factura (campo INVNUM)

    Factura en la que se imputa el abono.
    En la validación contable, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta.

    SEEINFOEn función del valor del parámetroINVCAN - Factura cancelación (capítulo TC, grupo INV), el documento en curso puede ser de tipo "Factura cancelación". En ese caso, el abono y la factura se marcarán independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO.

    • Código DER (campo SPADERNUM)

     

    Después de validar la factura, la referencia del proyecto donde se imputa la factura ya no se puede modificar.

    • Número VCS (campo BELVCS)

    Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
    Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA.
    Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300.

    Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
    Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA.
    Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301.

    • N.º doc. original (campo ORIDOCNUM)

     

    • Periodo de (campo PERDEB)

     

    • a (campo PERFIN)

     

    Bloque Número 3

    • Estado (campo STA)

     

    • Impreso (campo STARPT)

     

    Indique el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del cliente.
    Solo se puede indicar un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
    SEEREFERTTOLos principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

    Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación.

    • Tipo importe (campo SALPRITYP)

    Estos dos radio buttons, inicializados a partir del tercero, permiten definir si los importes en las líneas de factura se introducen con o sin impuestos incluidos.

    Solo se puede elegir Impuestos excluidos o Impuestos incluidos al crear la factura.

    • Si el tipo es Impuestos excluidos, se introduce el importe sin impuestos en la línea de factura. Se calculará el importe Impuestos incluidos.
    • Si el tipo es Impuestos incluidos, se introduce el importe con impuestos en la línea de factura. Se calculará el importe Impuestos excluidos.

    Si el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene el valor Dto. en impuesto, el tipo de importe es Impuestos excluidos por defecto, sea cual sea el valor del parámetro SALPRITYP – Tipo precio/importe (capítulo TC, grupo INV). No puede seleccionar Impuestos incluidos.

    Introduce el Código de entidad/uso para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales.

    Este campo está disponible para todos los países. El Código de entidad/usose puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor Noy se ha introducido un Código de entidad/uso, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento.

    Vencimientos

    Si hay que factorizar la factura, introduzca el código del factor beneficiario de esta factura. Debe introducir un factor con una sociedad y/o planta compatible con la del vencimiento. El código del factor se define por defecto en la ficha del cliente.

    Ejemplo:

    • Si el factor no está asociado a un banco, no hay problemas de compatibilidad.
    • Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A": la factura también se asociará a la sociedad "A". La planta de la factura no es determinante.
    • Si el factor está asociado a un banco y dicho banco pertenece a la sociedad "A" y a la planta "B": la factura también se asociará a la sociedad "A" y a la planta "B".
    • Nombre factor (campo BPRFCTNAM)

     

    • Extracto (campo XSOI)

    Indique si los vencimientos generados se incluirán en otro extracto.

    • Reclamación (campo XFLGFUP)

    Indique si los vencimientos generados se van a reclamar.

    Pago

    Este tercero indica el tercero pagador o pagado.

    • Código dirección (campo BPAPAY)

     

    • Inicio vencimiento (campo STRDUDDAT)

    Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos.

    Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual.
    Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad. SEEREFERTTOLos principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

    • Fecha vencimiento (campo DUDDAT)

     

    Código utilizado por defecto para el tercero en curso, que permite identificar una serie de tasas de descuentos y de recargos (hasta 12) a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o de retraso con respecto a la fecha de vencimiento.
    Solo se puede indicar un código de descuento coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
    SEEREFERTTOLos principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí

    • Comentarios (campo DES)

    Puede introducir hasta tres comentarios de forma manual.

    Observación: Puede añadir el contenido del primer comentario en el campo Comentario de la pestaña Líneas introduciendo //en dicho campo.

    • N.º declaración IVA (campo DCLEECNUM)

    Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:

    • El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
    • La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA portugués [el parámetro sociedad PORVAT - IVA portugués (capítulo LOC, grupo POR) toma el valor "Sí"].
    • Este campo no está parametrizado como invisible al nivel de la transacción de entrada.

     Este campo se inicializa:

    • en la primera línea: con el número de IVA intracomunitario del proveedor señalado en la cabecera de la factura,
    • en todas las líneas siguientes: con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor señalado en la cabecera de la factura.

    Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos al nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado.

    • En la creación directa de una factura, puede completar el campo Referencia mandato. Este campo solo es obligatorio si la condición de pago de la factura es de tipo SDD. Este campo se inicializa con el mandato principal validado de la combinación Sociedad/Tercero pagador, pero se puede modificar. Solo puede introducir la referencia de un mandato en estado "Validado".
    • Cuando la factura procede de una creación automática, este campo solo se inicializa si se ha definido un mandato principal en estado "Validado" para la combinación Sociedad/Tercero pagador. En ese caso, la factura se crea, pero no se puede validar hasta que no se indica la referencia del mandato.
    • En la entrada de un abono mediante picking de facturas, la referencia del mandato se alimenta con la del mandato referenciado en la primera factura seleccionada.

    Al cambiar de sociedad y/o tercero pagador, la referencia del mandato se modifica en consecuencia.

    SEEINFO 

    • Número referencia ISR/QR (campo BVRREFNUM)

    Si el parámetro SWICUSBVR - Uso venta BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI) tiene asignado el valor Sí, este campo muestra el número de referencia BVR creado para la factura. Si se crea una nueva factura, el número de referencia BVR se calcula al registrar la factura.

    Cuando el parámetro SWICUSBVR tiene asignado el valor Sí, este campo solo muestra un valor si se utiliza una condición de pago vinculada al BVR y la divisa de la factura es CHF.

    Si copias una factura, se suprime el número BVR existente. Se crea uno nuevo al guardar la copia de la factura.

    Para más información sobre el uso del número de referencia BVR, consulta la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

    Si el parámetro SWICUSBVR - Uso venta ISR suizo (capítulo LOC, grupo SWI) tiene asignado el valor Sí, este campo muestra el banco de pago ISR definido para la factura.

    Cuando el parámetro SWICUSBVR tiene asignado el valor Sí, este campo solo muestra un valor si se utiliza una condición de pago vinculada al ISR y la divisa de la factura es CHF.

    La información del banco de pago permite imprimir los datos necesarios de la cuenta bancaria del emisor en los comprobantes de pago ISR. Utiliza esta cuenta bancaria como cuenta de destino al abonar la factura.

    El banco de pago del ISR solo se tiene en cuenta en el proceso ISR.

    El banco de pago ISR de la factura viene determinado por el campo Banco pago ISR/QR en una de las siguientes funciones. El sistema recupera la información del primer registro identificado.

    1. En la sección Tercero/Sociedad de la función Terceros (GESBPS)
    2. En la sección Financieras de la función Clientes (GESBPC)
    3. En la sección Detalle de la función Plantas (GESFCY)

    Si copias una factura, se suprime el banco de pago existente y se define de nuevo al guardar dicha copia.

    Para más información sobre la parametrización y el uso de esta función, consulta la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea.

    Tabla Analítica

    • N.º (campo NUMLIG2)

     

     

    Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura.

    Cerrar

     

    Pestaña Líneas

    Presentación

    La tabla de esta sección permite caracterizar cada línea de factura desde un punto de vista contable:

    Naturaleza

    Si la cuenta tiene un seguimiento en contabilidad analítica, define su naturaleza. A nivel de las cuentas generales puedes definir una naturaleza vinculada automáticamente a la cuenta. El campo "Naturaleza" no se puede modificar.
    SEEREFERTTO Consulta la documentación sobre Cuentas generales.
    No obstante, si se ha definido un filtro de naturaleza, puedes elegir otra naturaleza analítica.

    Secciones analíticas

    Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo "Asignación". Los datos se introducen directamente en las siguientes columnas, en la sección correspondiente, para cada uno de los ejes.

    Puedes definir secciones por defecto a nivel de la naturaleza, pero son prioritarias las que se definen en el proceso de secciones por defecto.
    SEEREFERTTO Consulta la documentación sobre las secciones por defecto.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla Detalles

    • N.º (campo NUMLIG)

    Es el número de línea.

    La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta.
    Puede modificar la planta de la línea y realizar operaciones interplanta en la misma sociedad jurídica. Los apuntes de enlace se generan automáticamente en las cuentas de enlace previamente parametrizadas.
    SEEREFERTTO Para mayor información, consulte la documentación sobre Cuentas de enlaces.
    Por defecto, la planta propuesta es la que se ha definido en la cabecera de la entrada de la factura.

    Particularidades de las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad):
    Al introducir facturas intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el Mapeo cuentas intersociedad.

    • Puede seleccionar una planta financiera que pertenezca a otra sociedad.
    • La sociedad de destino debe estar mapeada en la sociedad de origen y el parámetro INTCPYINV - Facturas intersociedad (capítulo TRS, grupo INV) debe tener asignado el valor "Sí" para la sociedad de destino.

     

    • Ctrl. (campo SAC)

    Solo se puede acceder a la opción Colectivo cuando está marcada la casilla Auxiliarización del plan de cuenta. Al marcarla, estará especificando que esta cuenta se asociará a un tercero.

    Se han previsto códigos de acceso en algunos campos de las pantallas. Estos códigos permiten restringir a ciertos usuarios el acceso a los datos.

    Para que un usuario pueda acceder a un campo que contiene un código de acceso, dicho código debe estar presente en este cuadro. En función de los derechos que se le atribuyan, podrá consultar o modificar el campo.

    Estos códigos de acceso también se utilizan para restringir el acceso a ciertas funciones que se ejecutan mediante botones en las pantallas.

    Para cada código de acceso definido en el cuadro, hay que indicar:

    • la autorización para consultar (un campo)
    • la autorización para modificar (un campo)
    • la autorización para ejecutar (una acción)

    La elección de la imputación contable viene determinada:

    • por un colectivo: la cuenta asociada aparece por defecto, falta indicar el tercero,
    • por una cuenta general,
    • por el tercero: el código de colectivo y la cuenta asociados aparecen por defecto.
    • Descuento (campo FLGDEP)

    Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
    Solo está disponible y visible si:

    • en la factura se ha indicado un código de descuento (con tasas negativas), 
    • los parámetros GERDSC - Descuentos/Recargos y BRIDSC - Descuento en impuesto no están activos.
    • Importe AI (campo AMTNOTLIN)

    Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, el campo de impuesto se puede completar. La línea se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen.
    SEEREFERTTO Consulte la documentación sobre el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT).
    En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo.
    El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.
    SEEINFO El menú Acciones propone la opción "Entrada impuestos". Puede señalar otros impuestos además del IVA (impuestos parafiscales/especiales) que sean susceptibles de afectar al cálculo del IVA y, por lo tanto, a los importes con o sin impuestos.
    Solo se puede introducir un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.
    SEEREFERTTOLos principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan    aquí.

    Indica el valor por defecto del código de impuesto Sage Sales Tax (SST). Este código de impuesto está reconocido por el sistema Avalara y permite identificar los tipos de línea con fines fiscales.
    Todos los costes de los documentos se envían a SST en forma de líneas de documento. Por ejemplo: gastos de transporte, manutención o artículos en línea. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

    • Importe IVA (campo AMTVAT)

    Si no se ha aplicado el cálculo estándar del importe de impuesto de la línea, introduzca un importe de impuesto. Si se modifica el código de impuesto, los importes se reinicializan.

    • Importe II (campo AMTATILIN)

    No hay información de ayuda disponible para este campo.

    • Tipo venta (campo SALTYP)

    Este campo no se utiliza actualmente.

    • Comentario (campo DES)

    Puede introducir un comentario manualmente o añadir el contenido a partir de otro campo utilizando los siguientes caracteres:

    / muestra la descripción de la cuenta

    = muestra el comentario de la línea anterior

    // muestra el contenido del primer campo Comentario de la pestaña Cabecera.

    En una factura generada automáticamente tras validar una venta de inmovilizados, este campo contiene la referencia del inmovilizado vendido y no se puede modificar.

    La entrada de unidades de obra se define en la parametrización de una cuenta analítica. Se le asocia una unidad que especifica su valor por defecto (en divisa de reporting).
    SEEREFERTTO Para mayor información, consulte la documentación sobre Naturalezas.
    Esta unidad se recupera en la entrada de asientos.

    • Cantidad (campo QTY)

    La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe sin impuestos (convertido a divisa de reporting) entre el valor de la unidad de obra.
    Este valor se puede modificar.

    La referencia del proyecto al que se imputa la línea de factura no se puede modificar tras validar la factura.

     

    • Distribución (campo DSP)

    Utilice este campo para indicar los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.
    Los modos se definen de la siguiente manera:

    • la entrada de una clave de distribución analítica previamente configurada,
      SEEREFERTTO Consulte la documentación sobre Claves de distribución.
    • Importe: puede distribuir el importe en tantos subimportes como sea necesario,
    • Porcentaje: el proceso lanza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados para la distribución.

    Por ejemplo:
    en una base de 100, un coeficiente de 10 será el 10 %.
    No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20 %.

    SEEINFOEn estos dos últimos casos, la distribución se puede preinicializar con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

    La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

    Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

    Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

    Totales

    • Base descuento (campo BASDEP)

     

    • Total AI (campo TOTNOT)

     

     

    • Total II (campo TOTATI)

    Este campo muestra el resultado con impuestos, incluyendo el cálculo del impuesto por base fiscal. Esta información aparece al imprimir el informe ARCTTC2. Haga clic en el icono Acciones del importe total para acceder al detalle del cálculo con impuestos.

    SEEINFO El detalle del cálculo se almacena en las tablas SVCRVAT y SVCRFOOT.

    Para acceder a las estadísticas fiscales detalladas basadas en Sage Sales Tax (SST), haga clic en el enlace del campo Total II. Esta opción solo está disponible si el documento procede de Sage Sales Tax (SST).

    Si se utiliza SST, el registro y la cancelación de un documento fiscal se tienen en cuenta durante:

    • la creación de la factura,
    • el registro de la factura,
    • la supresión de la factura.

    Si el impuesto no se calcula, la factura no se crea.

    SEEINFO 

    • Para Sage Sales Tax, el detalle del cálculo se almacena en la tabla LTAVCR asociada a los documentos, administraciones fiscales y tasas impuestas por SST.
    • Puede acceder a esta opción mediante el icono Acciones.

     

    Cuenta

    • campo AFFICHE

     

    • Tipo importe (campo SALPRITYP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Consulta de cuentas

    Selecciona esta opción para acceder a la consulta de la cuenta indicada en la línea.

    Códigos estadísticos

    Selecciona esta opción para asociar hasta tres códigos estadísticos a cada una de las líneas de la factura y a la contabilización.

    Periodos de prestación

    Selecciona esta opción para abrir la pantalla Gestión gast./ing. ant. y contabilizar el importe de la línea o el importe sin impuestos en la contabilidad general o en la analítica según el escalonamiento temporal definido.

    Nota: Para utilizar esta opción, tienes que activar el código de actividad SCV - Gast./ing. ant. periódicos y definir el parámetro SVCFLG - Generación gast./ing. ant. (capítulo TC, grupo SVC) en Sí.

    Esquema de cuentas

    Selecciona esta opción para asignar un esquema de cuentas a la línea. El esquema de cuentas permite predefinir todas las imputaciones contables y analíticas de un asiento y precargarlas directamente en la entrada. Tras introducir el importe sin impuestos de la factura, se puede proponer por defecto la aplicación de un esquema de cuentas. El esquema que se utiliza entonces es el definido en la ficha del cliente, en la sección Financieras.

    Consulta la documentación de los Esquemas de cuentas.

    A partir de los coeficientes de distribución definidos en el esquema, los importes se calculan automáticamente con el importe sin impuestos de la factura.

    Notas cliente

    Selecciona esta opción para que se muestren las notas asociadas al cliente. Esta ventana se puede mostrar automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas.

    Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir. Para más información, consulta la documentación sobre las Notas.

     

    Cerrar

     

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

     BPCINV : Factura de cliente

     BPCINV2 : Factura de cliente

     BPCINVFIN : Factura final

     BPCINVPRE : Factura de anticipo

     BPCINVTAX : Factura de cliente

     SIMFACCLI : Simulación facturas clientes

     FACTRSC : Lista facturas de clientes

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    Botones específicos

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Tabla Entrada de vencimientos

    • N.º (campo NUMLIG)

     

    • Vencimiento (campo DUDDAT)

    Fecha límite de pago del vencimiento.

    Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de advertencia, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.

    Modo de pago vinculado a la línea de vencimiento.
    El modo de pago define el medio de pago (cheque, metálico, tarjeta bancaria, efecto de comercio, etc.).
    Se controla en la tabla de modos de pago


    • Importe (campo AMTCUR)

    Importe de la línea de vencimiento.


    Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

    • Extracto (campo SOI)

    Indicador del extracto
    Si este indicador tiene asignado el valor "Sí", el procesamiento de generación automática de extractos de clientes tiene en cuenta los vencimientos calculados a partir de estas condiciones de pago.


    • Autorización de pago (campo FLGPAZ)

    Nivel de autorización de pago.

    Código que identifica el litigio del impago.

    • Número VCS (campo BELVCS)

     

    Este campo muestra el tercero pagado o el pagador definido en la factura. Este valor se puede modificar. Si la línea del vencimiento se divide, se utiliza el valor de la primera línea.

    • Dirección tercero (campo BPAPAY)

     

    • Pagos (campo PAYCUR)

     

    • Pago provisional (campo TMPCUR)

     

    • Número extracto (campo SOINUM)

     

    • Cuentas bancarias (campo BIDNUM)

    Por defecto, este número utiliza el valor vinculado al perfil del tercero y al código de la dirección. El formato del número de la cuenta bancaria depende de la ubicación del banco.

    Por ejemplo, para el formato IBAN, este campo solo contiene el número de cuenta completo, que en el IBAN comienza a partir del quinto carácter. Los primeros caracteres del IBAN, que son el código del país y dígitos de control, no se incluyen en el campo.

    Para modificar el número de la cuenta bancaria, selecciona el Tercero desde el icono Acciones disponible en el campo. De esta forma, puedes acceder al perfil del tercero y seleccionar o introducir una cuenta bancaria diferente.

    • Código IBAN (campo IBAN)

    Este campo muestra el IBAN completo, que consta de un prefijo (código del país y dígitos de control) seguido de un número de cuenta bancaria. Si el prefijo del IBAN no existe, este campo se queda en blanco.

    • Domiciliación (campo PAB)

    Este campo muestra la domiciliación bancaria vinculada al campo Cuenta bancaria.

    Bloque Número 2

    • Total asiento (campo AMTTOT)

     

    • Total pagos (campo PAYTOT)

     

     

    Cerrar

    Utiliza esta acción para visualizar o modificar los vencimientos asociados a la factura de cliente en curso.

    Las formas de pago asociadas a los vencimientos no se pueden modificar de:

    • una forma de pago de Procesamiento Sage Exchange a una forma de pago diferente de Sage Exchange;
    • una forma de pago diferente de Sage Exchange a una forma de pago de Procesamiento Sage Exchange.

    Las líneas de vencimiento se actualizan cuando se modifica la referencia de mandato en la cabecera de una factura de cliente. Aunque se modifique la referencia de mandato en una línea de vencimiento, la de la cabecera no se modifica.

    Una vez que la factura se ha validado, la referencia de mandato sí se puede modificar en la tabla de entrada de vencimientos, pero no en la cabecera.

    No se puede modificar la forma de pago SDD en caso de un vencimiento pagado por completo o parcialmente. La referencia de mandato ya se ha utilizado para pagar una parte. Por lo tanto, hay que distribuir el vencimiento para poder cambiar la forma de pago.

    Utiliza esta acción para contabilizar la factura de cliente en curso para disponer de sus asientos.

    Barra de menú

    Zoom/Asiento contable

    Utiliza esta función para acceder al asiento contable que se genera tras la validación de la factura de cliente en curso.

    Zooms/Asiento analítico

    Al definir la gestión de los gastos e ingresos anticipados de una factura, una vez seleccionados los gastos e ingresos anticipados periódicos en la línea, los asientos analíticos se muestran en función del asiento automático indicado a nivel de parámetro GAUKIK1 - Facturas cliente (ing. anticip.) (capítulo TC, grupo SVC).

    Funciones/Cancelación contable

    La cancelación contable no está autorizada para los pagos procesados en Sage Exchange o Sage Pay.

    Funciones/Factura -> Abono

    Utiliza esta función para transformar una factura directamente en un abono. La aplicación solicita la confirmación para crear una factura de abono y propone lo siguiente:

    Cabecera
    • Un "Tipo de factura", que se inicializa por defecto con el primer tipo de factura "Abono" que se encuentre en la Tabla de tipos de factura.
    • Un "N.º de asiento" en blanco, que se puede completar (en caso de que se haya reservado un rango manual) o que se asignará automáticamente en la creación de la factura.
    • Una alimentación automática del campo "Número de factura" con el número de la factura original.
    • Los demás datos de la cabecera se pueden modificar, como en una modificación o duplicación de factura.
    Línea
    • Una precarga automática de las líneas con las cuentas generales, las imputaciones de IVA y las imputaciones analíticas de la factura original.
    • Los datos de la línea se pueden modificar, como en una modificación o duplicación de factura.
    • También se pueden suprimir una o varias líneas por completo.

    Funciones/Datos aduaneros

    Presentación

    AFC/GESPRH/80/40

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Bloque Número 1

    • campo DVCRNUM

    Este campo muestra el número del asiento.

    • Importe restante (campo RMNAMT)

    Este campo muestra el importe que falta por autorizar para el documento.

    Este campo permite visualizar el cliente que se va a utilizar al añadir o guardar tarjetas de pago.

    Este campo permite visualizar la sociedad asociada al código de proceso.

    Información cuenta

    • Uso único (campo ONETIME)

    Esta casilla se marca automáticamente si no hay ninguna tarjeta de pago registrada en la ficha cliente.

    Si se asigna una tarjeta por defecto a la ficha cliente, la casilla no se marca y aparece la información principal de la tarjeta del alias de la cuenta.

    Si la ficha cliente tiene una tarjeta de pago registrada, la casilla no se marca y hay que introducir o seleccionar el alias de la cuenta.

    Si el cliente es de tipo BPC vario, la casilla se marca automáticamente.

    Marca la casilla Uso único para añadir un tipo de pago de uso único en este pedido o expedición. Los datos de pago y facturación no se registran y no hace falta un alias para la cuenta.

    Introduzca un alias de la cuenta para identificar esta tarjeta de pago. Puede seleccionar una tarjeta de pago existente de este cliente o crear una nueva cuenta con un alias nuevo.

    El alias puede contener caracteres alfanuméricos y numéricos hasta un máximo de 15 caracteres.

    Si un cliente tiene varias tarjetas de pago registradas, el alias debe ser único. No obstante, dos clientes diferentes pueden tener tarjetas de pago registradas con el mismo nombre.

    Si la casilla Uso únicoestá marcada, este campo no está disponible. Si no está marcada, este campo es obligatorio.

    Al añadir una nueva tarjeta de pago, después de introducir el alias, haga clic en Crear para completar el número de tarjeta y la fecha de expiración.

    Introduzca un código de proceso definido por el usuario. Este código identifica el enlace a la sociedad y a la cuenta mercantil definidas en la parametrización de la pasarela de pago.

    Si existe un código de proceso por defecto, utilice este campo para crear una nueva tarjeta de pago.

    Si en el campo del alias se selecciona una tarjeta ya registrada, el valor por defecto de este campo se muestra automáticamente y no se puede modificar.

    • Tipo pago (campo PYMTYP)

    Este campo permite visualizar el tipo de pago: Los valores válidos son: Visa, MC, AMEX y Otros.

    • Cuarto últimas cifras (campo ACCL4D)

    Este campo permite visualizar las últimas cuatro cifras de la tarjeta de pago.

    • Fecha expiración (campo EXPDAT)

    Este campo permite visualizar la fecha de caducidad de la tarjeta de pago.

    Autorización

    • Entrada manual (campo MANAUT)

    Marque esta casilla para introducir información sobre las transacciones Sage Exchange que se procesan manualmente fuera de Sage X3.

    Este campo solo está disponible si el parámetro MANAUTH tiene asignado el valor Sí a nivel usuario.

    • Importe (campo AUTAMT)

    Este campo muestra el importe autorizado de la tarjeta de pago.

    • Código (campo AUTID)

    Este campo muestra el código de autorización de la transacción.

    • Fecha (campo AUTDAT)

    Este campo permite visualizar la fecha de autorización de la tarjeta de pago.

    • Estado (campo STAFLG)

    Este campo muestra el estado de la transacción por tarjeta de pago.

    Informaciones facturación

    • Nombre (campo ACCNAM)

    Introduce el nombre del titular de la tarjeta.

    Si se selecciona una tarjeta de pago registrada, aparece el nombre del titular y no se puede modificar.

    Si marcas la casilla Uso único, debes introducir el nombre del titular de la tarjeta y los datos se registran en la transacción por tarjeta de pago.

    • Dirección factura (campo USEBILLADR)

    Marque esta casilla para visualizar la dirección de facturación por defecto del cliente.

    • Si esta casilla está marcada, se muestran las líneas correspondientes a la dirección de facturación del cliente y no se pueden modificar.
    • Si esta casilla no está marcada, se pueden modificar los datos de la dirección de facturación en los campos de la dirección de la tarjeta.

    Introduzca el país de facturación del titular de la tarjeta.

    Si la casilla Dirección facturaestá marcada, aparece el país indicado en la dirección de facturación del cliente y no se puede modificar.

    Si la casilla Dirección facturano está marcada, el país indicado en la dirección de facturación del cliente se puede modificar.

    • Dirección (campo ADDLIG)

    Introduce la dirección de facturación del titular de la tarjeta.

    • Si marcas la casilla "Dirección de facturación", se muestra la dirección indicada en la dirección de facturación del cliente y no se puede modificar.
    • Si marcas la casilla "Dirección de facturación", esta se puede modificar.
    • campo SAT

    Introduzca el estado de facturación del titular de la tarjeta.

    • Si la casilla Dirección facturaestá marcada, aparece el estado indicado en la dirección de facturación del cliente y no se puede modificar.
    • Si la casilla Dirección facturano está marcada, el estado de facturación se puede modificar.
    • Código Postal (campo POSCOD)

    Introduzca el código postal.

    Si la casilla Dirección factura está marcada, aparece el código postal del cliente indicado en la dirección de facturación y no se puede modificar.

    Si la casilla Dirección facturano está marcada, el código postal se puede modificar.

    • Ciudad (campo CTY)

    Introduzca la ciudad del titular de la tarjeta.

    Si la casilla Dirección facturaestá marcada, aparece la ciudad indicada en la dirección de facturación del cliente y no se puede modificar.

    Si la casilla Dirección facturano está marcada, la ciudad indicada en la dirección de facturación del cliente se puede modificar.

    • Dirección e-mail (campo EMAIL)

    Este campo muestra la dirección email del cliente para esta transacción.

    Pago

    • Importe (campo PAYAMT)

    Este campo muestra el importe del pago que se va a aplicar en la tarjeta en la imputación de la factura.

    • Fecha (campo PAYDAT)

    Este campo permite visualizar la fecha de pago utilizada en la transacción.

    • Número (campo PAYNUM)

    Número de pago asociado a la transacción.

    Tabla Histórico

    • Documento (campo HVCRNUM)

    Este campo muestra el número del documento que se ha procesado en la tarjeta de pago seleccionada.

    • Secuencia (campo HVCRSEQ)

    Este campo muestra el número de secuencia del documento que se ha procesado en la tarjeta de pago seleccionada.

    • Tipo de transacción (campo HTXNTYP)

    Este campo muestra el tipo de transacción del documento que se ha procesado en la tarjeta de pago seleccionada.

    • Importe (campo HAUTAMT)

    Este campo muestra el importe facturado del documento que se ha procesado en la tarjeta de pago seleccionada.

    • Importe original (campo HORIGAUTH)

    Este campo muestra el importe del documento que se autorizó en un principio o, si se ha rechazado, el importe de la solicitud de autorización.

    • Fecha (campo HAUTDAT)

    Este campo muestra la fecha en que se procesa la transacción en la tarjeta de pago seleccionada.

    Cerrar

     

    Dirección/Dirección factura

    Dirección/Dirección pago

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    XXX: La planta no es financiera.

    La planta seleccionada para registrar la factura no está definida como planta financiera. Por lo tanto, no puede recibir asientos contables.

    Periodo no abierto

    La fecha de contabilización de la factura es incorrecta, ya que no se encuentra en el rango de los periodos abiertos de la sociedad.

    Fecha incorrecta

    La fecha de contabilización de la factura es incorrecta, ya que depende de un ejercicio que aún no se ha creado o no corresponde a una fecha real. Este mensaje también aparece si las fechas de inicio/fin de la duración de la prestación (ver sección "Líneas") no son coherentes.

    : código parámetro inexistente

    Este mensaje aparece cuando falta un parámetro necesario para la generación del asiento contable.
    Por ejemplo, cuando no se ha completado (falta el contador de número de asientos) la parametrización del tipo de asiento (factura de cliente, por ejemplo).

    "Tercero incompatible con la cuenta de control"

    La elección de la cuenta de control de contabilización de la factura es incorrecta, ya que debe ser de tipo "Cliente", no "Proveedor", "Representante", etc.
    Asimismo, el tercero y la cuenta de control de la línea de factura deben ser de un tipo compatible.

    La cuenta de control no existe

    Este mensaje aparece cuando la cuenta de control elegida no corresponde a un dato existente/referenciado.

    Abono sin número de factura

    Este mensaje advierte de que el abono en curso no está asociado a ninguna factura. No es obligatorio vincular un abono a una factura, pero así no se generará ningún marcaje al validar el abono.

    Factura en divisa XXX

    La elección de la factura como origen del abono no es válida, ya que las características de la divisa de estos dos elementos deben ser idénticas.

    Factura del cliente XXX

    El abono no se puede vincular a una factura con un cliente facturado diferente.

    Factura sobre la cuenta de control XXX

    El abono no se puede vincular a una factura con una cuenta de control diferente.

    Factura sobre la planta XXX

    La planta a la que está asociada la factura de imputación del abono no corresponde con la planta del abono.

    Factura sin validar

    La elección de la factura de imputación del abono no es válida, ya que aún no se ha validado en contabilidad.

    Línea n Sección: "Sección obligatoria en eje X"

    Si la analítica se define como obligatoria para el eje X y el esquema de cuentas asignado y ejecutado no contiene una analítica para este eje, las líneas de factura se cargan previamente sin analítica, aunque sea obligatoria.

    XXX: Cuenta reservada a la planta XXX

    La planta vinculada a la cuenta no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

    Clase de cuenta prohibida para este tipo de asiento

    La cuenta seleccionada para la contabilización de la línea de factura debe ser de un tipo distinto a Extra, es decir, de tipo Ingresos, Gastos, Tercero, etc.

    No se puede determinar la cuenta de control

    Cuando una línea de factura trata sobre un tercero, es imprescindible definir el tercero auxiliar y la cuenta de control asociada.

    XXX: Fuera del límite de fechas de validez

    Las fechas de validez de la cuenta/naturaleza/clave de distribución/sección son incompatibles con la fecha de contabilización de la factura.

    Impuesto de tipo IVA

    En los campos "Impuesto 1" e "Impuesto 2" de la pantalla de entrada de IVA de la línea solo se pueden utilizar códigos de tipo "Impuesto parafiscal" o "Impuesto especial".

    Este impuesto no es de tipo IVA

    En cambio, en el campo "IVA" de la misma pantalla de entrada y en la línea de factura solo son válidos los códigos de tipo "IVA".

    XXX: Cuenta analítica reservada a la planta XXX

    La planta vinculada a la naturaleza no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

    Distribución reservada a la planta XXX

    La planta vinculada a la distribución analítica no es compatible con la planta de contabilización de la factura.

    Total de distribuciones incorrecto

    No se puede validar la distribución analítica en importe que se ha introducido, ya que el total de importes distribuidos no corresponde con el importe de la línea de factura.

    Línea de distribución n.º 1: YYY Sección reservada a la planta XXX

    La elección de la clave de distribución analítica no es válida, ya que una de sus secciones constitutivas está vinculada a una planta diferente a la de la factura.

    XXX: Prohibido con la cuenta analítica

    No se acepta la sección analítica utilizada, ya que la combinación de esta sección y la naturaleza analítica de la línea está definida como prohibida.

    XXX: Prohibido con la sección XXX

    La sección analítica introducida no es compatible con la otra sección. La combinación de estas dos secciones está definida como prohibida.

    Sección obligatoria en el eje X

    Si la imputación en el eje analítico X está definida como obligatoria, el campo es obligatorio.

    Campo obligatorio

    Es obligatorio completar ciertos campos para contabilizar la factura: la planta, el código del cliente, la divisa de facturación y el tercero pagador.

    Importe total inferior al importe sin IVA

    Este mensaje no es de bloqueo, pero advierte de que el total indicado es inferior al importe sin IVA introducido en la cabecera de la factura. Ambos importes se pueden modificar mientras el asiento no esté validado en contabilidad.

    Una factura por abono (Parametro BELVCS)

    En el caso de un abono vinculado a varias facturas, hay un control que bloquea la asociación de dicho abono a las distintas facturas. El usuario debe crear tantos abonos como facturas.

    "Error en campo" "Tipo de factura"
    "IN1 [LEG 1]: Tipo asiento IN2: La ficha no existe para la legislación en curso [LEG 1]"

    Este mensaje aparece cuando la legislación del tipo de entrada que está vinculado al tipo de factura no corresponde a la legislación de la factura.

    Importe AI o importe II obligatorio

    Al crear una factura aparece este mensaje si no se introduce ningún valor en el campo Importe AI o en Importe II y si el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Hay que introducir los importes con y sin IVA.

    Puedes asignar el valor Importes AI e II opcionales al parámetro HEAAMTBPS si no quieres que estos importes sean obligatorios para la sociedad indicada.

    Importe AI e importe II obligatorios

    Al crear una factura aparece este mensaje si el parámetro HEAAMTBPC - Ctrl imp. cabec. fact. client. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. Hay que introducir los importes con y sin IVA.

    Totales diferentes de la cabecera

    Este mensaje aparece si los campos Importe AI e Importe II no corresponden al resumen de los importes de los campos Total AI y Total II al crear la factura.

    Este mensaje aparece en función del valor asignado al parámetro WRNMSGBPC - Msj. aviso factura clientes (capítulo TRS, grupo INV).

    Creación factura tercero imposible: Fecha incorrecta en relación a la factura anterior

    Este mensaje de error aparece cuando intentas vender un inmovilizado, pero las fechas de factura son incoherentes.La fecha de venta indicada en la facturación del cliente no puede ser anterior a la fecha de la factura de tercero anterior. Este control se aplica cuando la casilla "Control cronológico" está marcada en la función "Estructuras" (GESANM) para el tipo de asiento vinculado al tipo de factura correspondiente. Por lo tanto, el inmovilizado no se vende.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha