Facturas - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 CASIN (Interfaz tesorería), CSL1 (Consolidac. o preconsolidac.), DEBR (Región/Estado Intrastat), FEE2 (Declaración de honorarios), KAG (Localización argentina), LABD (Número familias mano de obra), MACD (Número familias máquina), MATD (Número familias material), PBDPO (Declaración balance pagos), PP1 (Gastos/dto compras 1), PP2 (Gastos/dto compras 2), PP3 (Gastos/dto compras 3), PP4 (Gastos/dto compras 4), PP5 (Gastos/dto compras 5), PP6 (Gastos/dto compras 6), PP7 (Gastos/dto compras 7), PP8 (Gastos/dto compras 8), PP9 (Gastos/dto compras 9), SI1 (Familia estad. artículo 1), SI2 (Familia estad. artículo 2), SI3 (Familia estad. artículo 3), SI4 (Familia estad. artículo 4), SI5 (Familia estad. artículo 5).

Funcional

 BE281 : Declaración 281.5 belga

 CCN : Concesiones

 CFG : Configurador

 CFOM : Gestión previsiones tesorería

 CSL : Consolidación

 DAS : DAS2

 DEB : Declaración INTRASTAT

 ECC : Gestión versiones artículos

 EDIX3 : Intercambio electrónico

 EORI : Identificación EORI

 ESD : Declaración Europea Servicios

 FAS : Dossier con inmo.

 FOA : Alérgenos alimentarios

 GDD : Presupuestos operativos

 LPN : Gestión contenedor interno

 LTA : Impuesto local

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

 MURAN : Nómina España

 MWM : Central de pesadas

 NPI : Diseño de producto

 PJM : Gestión de proyectos

 PLM : Interfaz PLM - X3

 PRCSL : Preconsolidación

 PTX : Impuestos provinciales

 REX : Sistema aduanero REX

 RVM : Gestión versión de ruta

 S1099 : 1099 (EE. UU)

 SAFT : SAF-T

 SMI : Migración integral

 SPD : Descomposición coste stock

 SVC : Gast./ing. ant. periódicos

 WRH : Gestión de almacenes

 WTHMG : Gestión retención en fuente

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 NBCOA : N.º planes de cuentas

 NDL : N.º ubicaciones por defecto

 NUC : Número unidades envasado

 PFI : N.º máx. elementos facturación

 PIH : N.º líneas factura de compra

 PPR : N.º máx. gastos/dtos. compras

 PVA : N.º máx. imptos. por documento

 STI : Familias estadística artículo

 STS : Familias estadísticas compra

Localización

 KBE : Localización belga

 KDE : Localización alemana

 KFR : Localización francesa

 KIT : Localización italiana

 KPL : Localización Polaca

 KPO : Localización portuguesa

 KSP : Localización española

 KSW : Localización Suiza

 KUK : Localización Reino Unido

 KUS : Localización USA

 KZA : Localización Sudafricana

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Inmovilizados

 VATAUTVAL (definido a nivel Sociedad) : Validación automática IVA

Compras

 DACMANPUR (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 ITMBPS (definido a nivel Planta) : Referenciación proveedor

 ITMFLG (definido a nivel Sociedad) : Entrada ref. artíc./proveedor

 NODVATSTO (definido a nivel Sociedad) : Impuestos no deducib. en stock

 PCTLVAT (definido a nivel Sociedad) : Control cód. tasa

 PIBLKR (definido a nivel Sociedad) : Restricción origen línea fac

 PIHACCDAT (definido a nivel Sociedad) : Modificación fecha contable

 PIHCALTAX (definido a nivel Sociedad) : Cálculo de impuestos

 PIHCPR (definido a nivel Sociedad) : Regularización precio factura

 PIHCURDAT (definido a nivel Sociedad) : Fecha cambio divisa factura

 PIHQTYAQR (definido a nivel Sociedad) : Cantidad facturable

 PIHQTYRET (definido a nivel Sociedad) : Facturación cantidad devuelta

 PRIFLG (definido a nivel Planta) : Valoración completa stocks

 PURCMM (definido a nivel Planta) : Actualización compromisos

 PURCMMPIH (definido a nivel Planta) : Fecha cancel. compromiso factura

 PURCMMTAX (definido a nivel Planta) : Tipo de compromiso

 PURREN (definido a nivel Planta) : Motivos precios obligatorios

Contabilidad

 ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

 CONTROLDAS (definido a nivel Sociedad) : Controles parámetros DAS2

 LETAUTCNO (definido a nivel Sociedad) : Marcaje auto factura->abono

Localizaciones

 AUSABNWRN (definido a nivel Sociedad) : Advertir a proveedor sin ABN

 PORVAT (definido a nivel Sociedad) : IVA portugués

 SPAVAT (definido a nivel Sociedad) : IVA español

 SWIPAYBVR (definido a nivel Sociedad) : Control de pagos suizos

 SWIPAYQR (definido a nivel Sociedad) : Control pagos QR suizos

 SWIPURBVR (definido a nivel Planta) : Uso compra ISR suizo

 SWIPURQRC (definido a nivel Planta) : Entrada código QR

Tronco común

 ACHENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin de Compras

 ACHSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio compras

 CTLOPPCOD (definido a nivel Dossier) : Control código proyecto

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 DEFBONPAY (definido a nivel Usuario) : Valor por defecto Aut. Pago

 DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 GAUKIK4 (definido a nivel Sociedad) : Facturas compra (gast. ant.)

 NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

 OSTSCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito proveedor

 PIVSUP (definido a nivel Planta) : Suprimir facturas

 POSTINVSUP (definido a nivel Sociedad) : Cancelación contable facturas

 SIVNULL (definido a nivel Planta) : Líneas a cero prohibidas

Los parámetros de usuarios de compras ACHSTRDAT - Fecha inicio compras (capítulo TC, grupo CLO) y ACHENDDAT - Fecha fin compras (capítulo TC, grupo CLO) permiten definir por usuario los rangos de fechas de entrada de factura, abonos y facturas complementarias.

Contadores

No hay ningún contador utilizado en esta función.

Los contadores de facturas, abonos y facturas complementarias deben estar marcados como "Control cronológico", ya que en estos documentos se procesan los contadores gestionados cronológicamente. Estos contadores garantizan que un documento no tenga una fecha previa al documento anterior. El contador del documento anterior debe ser inferior al del nuevo documento.

Interfaz contable

Asientos automáticos

Los asientos automáticos siguientes son utilizados en los procesos de contabilización vinculados a la función :

 PIHI: Facture fournisseur (achat)

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 PIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura de compra

 PIV (Todas las sociedades ) : Elemento facturación factura

 PIC (Todas las sociedades ) : Línea factura complementaria

 PID (Todas las sociedades ) : Línea factura de compra

 PCOSTPIH (Todas las sociedades ) : Coste compra factura

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Contabilizar

 Vencimientos

 Desbloqueo error conciliación

 Emisión

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables.

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Otros requisitos

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Tipo de factura

La definición del tipo de factura (ver documentación Tipo de factura) permite indicar si el documento es de tipo factura, factura complementaria, abono o abono por devolución. A este nivel se indica el asiento automático, que permite generar un asiento contable en el momento de la validación. Ver documentación Asiento automático. Puede haber un asiento automático para cada tipo de documento. Además, el asiento PIHI entregado en estándar permite diferenciar automáticamente entre los distintos tipos de documentos. A este nivel también se puede definir un tipo de asiento y, si es necesario, un código de diario contable específico. A nivel del tipo de asiento (ver documentación Tipo de asiento) se puede definir un contador específico para la numeración automática de los asientos creados (ver documentación Contadores). Si no se indica ningún contador a nivel del tipo de asiento, se utilizará el que viene indicado a nivel de la opción de asignación de contadores (ver documentación Asignación de contadores).

Requisitos previos contables

Los ejercicios y periodos contables deben estar abiertos.

Parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo

Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de los módulos de Comprasy Contabilidad de proveedor) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en que se introdujo el asiento en curso, está prohibido crear la factura.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :