Anzahlungsrechnung
Verwenden Sie diese Funktion, um die Abfolge von Teilrechnungen und Teilzahlungen sowie die Schlussrechnung zu erstellen und zu verwalten. Sie können Anzahlungsrechnungen und dedizierte Buchungsbelege generieren, die mit dem manuell erstellten Kundenauftrag verknüpft sind. Die Steuern werden auf die Teilrechnungen übertragen und mit der Schlussrechnung auf das Konto für die fällige Steuer belastet.
Die Anzahlungs- und Schlussrechnungen werden in der Funktion Ausgangsrechnung erstellt, wo sie die Zahlungen wie eine Standardrechnung buchen müssen.
Übersicht der Verarbeitung
- Erstellen Sie den Anzahlungsvertrag und die entsprechenden Anzahlungsbeträge.
- Generieren Sie die Anzahlungsrechnungen gemäß dem Vertrag und die zugehörigen Automatikjournale.
- Die erste Anzahlungsrechnung übernimmt standardmäßig das Vertragsdatum, es kann jedoch geändert werden.
- Jede Anzahlungsrechnung kann einer Teilzahlung, jedoch keiner Zahlung oder vollständigen Zahlung entsprechen.
- Wird eine Anzahlungsrechnung generiert, wird der fällige Steuerbetrag auf ein Sammelkonto gebucht, bis die Rechnung beglichen ist. Zu diesem Zeitpunkt wird der Steuerbetrag auf das Standardkonto gebucht.
- Generieren Sie die Schlussrechnung und die Buchungen gemäß den Automatikjournalen.
- Sie müssen die Zahlung gemäß dem Standardzahlungsbuchungsprozess in den Funktionen Zahlungserfassung oder Bankbuchung buchen. Durch die Buchung der Zahlungen werden die Beträge für die Erlöse und Steuern auf die Standardkonten übertragen.
Sie können mehrere Anzahlungsrechnungszeilen erfassen, jedoch nur eine einzige Rechnung auf einmal generieren. Die Rechnungen werden generiert, wenn Sie auf Anzahlungsrechnung klicken. Sobald die Zahlung in der Funktion Zahlungserfassung gebucht wurde, können Sie die nächste Rechnung generieren.
Um eine Anzahlungsrechnung auszubuchen, verwenden Sie die Funktion Ausgangsrechnung. Wählen Sie in der Aktionsleiste die Aktion Rechnung -> Gutschrift aus. In dieser Funktion entspricht die angezeigte Vertragsnummer dem Originalbeleg, und nicht der Anzahlungsrechnungsnummer.
Wenn Sie die Schlussrechnung generieren, wird die Gutschrift nicht berücksichtigt.
Damit die fälligen Steuerbeträge auf das korrekte Zwischenkonto gebucht werden, müssen Sie diese Informationen in den Parametern TRPAYJ - Zahlungen Journal Transfer und TRFINJ - Journal Transfer Schlussrechnung (Kapitel TRS, Gruppe PIM) erfassen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopfbereich
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Dieses Feld zeigt die Vertragsummer an, wenn Sie einen neuen Vertrag erstellen. Der generierte Nummernkreis basiert auf der Zuweisung Nummernkreise der Anzahlungsrechnung (PREPI). |
| Dieses Feld zeigt das Erstelldatum des Vertrags an. Standardmäßig wird das Tagesdatum angezeigt. Dieses Datum kann geändert werden. |
| Erfassen oder wählen Sie einen Standort für den Vertrag. |
| Dieses Feld zeigt den Vertragsstatus an.
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Register Allgemeine Regeln
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Dieses Feld zeigt den Ursprung des Vertrags an. Der Standardwert ist Manuell. |
| Dieses Feld zeigt den Personenkontentyp an: Kunde. |
| Erfassen oder wählen Sie den Kundencode für diesen Vertrag. |
| Dieses Feld zeigt den Code des Standardsammelkontos des Kunden an, er kann jedoch geändert werden. |
| Dieses Feld zeigt die Sammelkontonummer zu dem im Feld Prüfung erfassten Code an und kann nicht geändert werden. |
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Register Vertragsinformationen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Dieses Feld zeigt das Vertragsende an. Standardmäßig wird das Tagesdatum angezeigt, es kann jedoch geändert werden. |
| Dieses Feld zeigt die Art des Abzugs an und kann nicht geändert werden. |
| Dieses Feld zeigt die Währung des Hauptbuchungskreises für das Unternehmen an. Sie können diese Währung ändern. |
| Dieses Feld zeigt den Wechselkurs an. |
| Wählen Sie die Regeln für den Wechselkurs für die Anzahlungs- und Schlussrechnung aus.
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| Erfassen oder wählen Sie den Sammelkontencode der Schlussrechnung. |
| Dieses Feld zeigt die Sammelkontonummer zu dem im Feld Prüfung Schlussrechnung erfassten Code an und kann nicht geändert werden. |
| Erfassen Sie den fälligen Gesamtbetrag für den Vertrag in der Vertragswährung ohne Steuern. |
| Erfassen Sie den Code des Steuersatzes für den Vertrag. Der Steuercode muss mit der Rechtsordnung des Unternehmens oder mit einem Unternehmen ohne Rechtsordnung verknüpft sein. |
| Dieses Feld zeigt den fälligen Vertragsbetrag einschließlich Steuern basierend auf dem fälligen Betrag und dem Steuersatz an. |
| Dieses Feld zeigt standardmäßig die Zahlungsbedingungen des Kunden an, Sie können die Bedingungen jedoch auf Vertragsebene ändern. |
| Dieses Feld zeigt die Steuerregel des Kunden an, sie kann jedoch geändert werden. |
| Dieses Feld zeigt die für den Kunden definierten Regeln an, sie können jedoch auf Vertragsebene geändert werden. |
| Sie können dieses Feld verwenden, um eine Vertragsbezeichnung zu erfassen. |
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Tabelle Kostenrechnung
| Sie können eine Dimension basierend auf den Standarddimensionen erfassen. |
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Register Anzahlungsrechnungen
Übersicht
Rechnungen erstellen
Sie können eine oder mehrere Anzahlungsrechnungszeilen erfassen, jedoch nur eine einzige Rechnung auf einmal generieren, indem Sie auf Anzahlungsrechnung klicken. Sobald die Rechnung gebucht wurde, können Sie die nächste Rechnung generieren.
Die erste Rechnung übernimmt standardmäßig das Vertragsdatum, es kann jedoch geändert werden. Die folgenden Rechnungsdaten müssen nach dem vorherigen Rechnungsdatum liegen. Der Rechnungstyp wird vom Wert des Parameters PREPAYC - Anzahlungsrechnung Kunde (Kapitel TRS, Gruppe PIM) festgelegt.
Erfassen Sie für jede Rechnung einen Anzahlungsprozentsatz und das Konto. Die Felder Rechnungsbetrag Netto und Rechnungsbetrag Brutto werden automatisch basierend auf dem Prozentsatz berechnet. Der Gesamtbetrag der Anzahlungsrechnungen kann den Vertragsbetrag nicht überschreiten.
Hinweis
Ist ein Steuercode für den Vertrag angegeben, können nur die Konten für Steuern und für die Rechtsordnung ausgewählt werden.
Sobald Sie eine Anzahlungsrechnung erstellt haben, können Sie diese nicht mehr ändern. Das Löschen einer Anzahlungsrechnung wird über die Regeln der Rechtsordnung gesteuert.
Um eine Anzahlungsrechnung auszubuchen, verwenden Sie die Funktion Ausgangsrechnung. Wählen Sie in der Aktionsleiste die Aktion Rechnung -> Gutschrift aus. In dieser Funktion entspricht die angezeigte Vertragsnummer dem Originalbeleg, und nicht der Anzahlungsrechnungsnummer.
Wenn Sie die Schlussrechnung generieren, wird die Gutschrift nicht berücksichtigt.
Rechnungen begleichen
Wird eine mit einer Anzahlungsrechnung verbundene Zahlung in der Funktion Zahlungserfassung (GESPAY) oder in der Funktion Bankbuchung (REMBAN) gebucht, erfolgt die Standarderfassung abhängig von der Zahlungsart.
Für jede Zahlungszeile, die mit einer Anzahlungsrechnung verknüpft ist, wird der beglichene Betrag in Nettobeträge und Steuerbeträge aufgeteilt und in einer Tabelle gespeichert. Die beglichenen Beträge werden in der Tabelle Anzahlungsrechnungen aktualisiert.
Das Automatikjournal PRPAY wird verwendet, um die Anforderungen der Ist-Versteuerungsbuchung zu erfüllen, und ist im Parameter TRPAYJ - Zahlungen Journal Transfer (Kapitel TRS, Gruppe PIM) definiert.
Hinweis
Dieses Automatikjournal wird ausgelöst, wenn:
- die Teilrechnung mit einem laufenden Vertrag verknüpft ist, also wenn noch keine Schlussrechnung generiert wurde,
- das Automatikjournal PRPAY für die Rechtsordnung aktiv ist.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
| Wenn Sie die Anzahlungsrechnung generieren, zeigt dieses Feld die Rechnungsnummer an und kann nicht geändert werden. |
| Wenn Sie die Rechnung in der Zeile über die Aktion Rechnung -> Gutschrift in der Funktion Ausgangsrechnung ausgebucht haben, wird die Gutschriftnummer hier angezeigt und kann nicht geändert werden. |
| Erfassen Sie das Rechnungsdatum. Für die erste Anzahlungsrechnung wird standardmäßig das Vertragsdatum angezeigt. Für die zusätzlichen Rechnungen muss dieses Datum nach dem vorherigen Rechnungsdatum liegen. |
| Erfassen Sie den Prozentsatz der fälligen Vertragssumme für diese Anzahlungsrechnung. Basierend auf diesem Wert werden die Werte Rechnungsbetrag Netto und Rechnungsbetrag Brutto automatisch berechnet. |
| Dieser Wert wird automatisch basierend auf dem Prozentsatz der Anzahlung, dem Vertragsbetrag und dem Steuersatz berechnet. |
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| Erfassen Sie ein Konto für die Rechnung. |
| Der Wert wird automatisch berechnet, wenn Sie die Zahlung für die Rechnung buchen. |
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Symbol Aktionen
Register Schlussrechnungen
Übersicht
Schlussrechnung erstellen
Um die Schlussrechnung zu erstellen, müssen eine oder mehrere Anzahlungsrechnungen bestehen und gebucht worden sein. Wenn Sie das Schlussrechnungsdatum und das Konto erfasst haben, wird die Schaltfläche Schlussrechnung aktiv.
Wenn Sie auf Schlussrechnung klicken:
werden die Buchungen für jede Anzahlungsrechnung mithilfe des Automatikjournals BPCFI und gemäß dem Parameter TRFINJ - Journal Transfer Schlussrechnung (Kapitel TRS, Gruppe PIM) generiert. Die Logdatei zeigt die Buchungsbelege an und die Beträge werden vom Anzahlungsrechnungskonto auf das Schlussrechnungskonto übertragen.
Hinweis
Dieser Schritt wird nur ausgeführt, wenn das Automatikjournal BPCFI für die Rechtsordnung aktiv ist.
Die Schlussrechnung wird in der Funktion Ausgangsrechnung erstellt. Die zugehörige Nummer wird in der Tabelle Schlussrechnung angezeigt. Der Rechnungstyp ist im Parameter PAYFINC - Schlussrechnung Kunde (Kapitel TRS, Gruppe PIM) definiert.
Hinweis
Die Schlussrechnung ist noch nicht gebucht. Es wurden lediglich die Anzahlungsbeträge übertragen. Sie müssen die Schlussrechnung gemäß dem Standardprozess in der Funktion Ausgangsrechnung buchen.
Der Vertragsstatus wechselt dann auf „Abgeschlossen!“
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
| Wenn Sie die Schlussrechnung generieren, wird die Rechnungsnummer automatisch angezeigt. |
| Erfassen Sie das Datum der Schlussrechnung. |
| Dieser Wert wird automatisch basierend auf dem verbleibenden Vertragssaldo, dem Vertragsbetrag und dem Steuersatz berechnet. |
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| Erfassen Sie ein Konto für die Schlussrechnung. |
| Dieser Wert wird automatisch basierend auf dem verbleibenden Vertragssaldo, dem Vertragsbetrag und dem Steuersatz berechnet. |
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Schließen
Symbol Aktionen
Rechnung
Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Ausgangsrechnung der Zeile zuzugreifen.
Rechnung
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
BPCINVFIN : Schlussrechnung
BPCINVPRE : Anzahlungsrechnung
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.