• Zahlungsvorzeichen (Feld SNS)

Lediglich Zahlungen mit einem Zahlungstyp, der dieses Vorzeichen aufweist, werden generiert.

• Unternehmen (Feld CPY)

Nur die Offenen Posten dieses Unternehmens werden für die Zahlungsgenerierung berücksichtigt.
Standardmäßig wird das Unternehmen des Benutzers angegeben.

• Fällige Beträge zum (Feld DATMIN)

Wird ein Datenbereich vorgegeben, werden nur Offene Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum in diesem Bereich liegt.
Dieser Datenbereich wird vom Parameter DEPDUDDAT - Fälligkeitsdatum im Skontoblock (Kapitel TRS, Gruppe TDC) aktiviert.

• bis (Feld DATMAX)

• Skonti bis (Feld DATDEP)

• Sammelkontengruppe (Feld GRPSAC)

Falls erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Sammelkonto in diese Gruppe fällt.

• Sammelkonto (Feld SAC)

Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten vom Typ Sammelkonto berücksichtigt.
Wurde ein Personenkontentyp oder ein bestimmtes Personenkonto erfasst, muss dieses zum Sammelkonto kompatibel sein.

• Währungsgruppe (Feld GRPCUR)

Falls erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Währung in diese Gruppe fällt. Es wird eine Zahlung pro Unternehmen, pro Zahlungstransaktion und pro Währung angelegt.

Für die Zahlung ist in jedem Fall nur eine Währung gültig.

• Währung (Feld CUR)

Falls eine Währung angegeben ist, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten in dieser Währung berücksichtigt.

• Alle Transaktionen (Feld ALLTPY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Zahlungstransaktionen einzuschließen. Andernfalls ist das Feld Transaktion erforderlich.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankverbindung in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankverbindung erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist.

• Transaktion (Feld TPY)

Erfassen Sie eine einzige Transaktion für die automatischen Zahlungsvorschläge. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen nicht aktiviert ist.

Wenn die Bankverbindung für diese spezifische Transaktion verwaltet wird, werden die Spalten Land Bankverbindung, IBAN-Präfix und Bankkontonummer in der Tabelle Details im Fenster Prüfung autom. Vorschlag angezeigt. In diesem Fall ist die Bankkontonummer erforderlich und die Zeile wird rot unterstrichen, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist.

Wird die Bankverbindung für diese Transaktion nicht verwaltet, werden die drei Spalten nicht in der Tabelle 'Details' angezeigt.

Die vorgeschlagenen Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation zur Parametrisierung der Zahlungstransaktionen) hängen von der Auswahl ab (Ausgabe oder Einnahme). Wird keine Transaktion ausgewählt, wird jede Zahlung an der ersten gefundenen Zahlungstransaktion angelegt, die die betreffende Zahlungsart aufweist.

Es ist möglich, einen Filter auf die Zahlungsart zu setzen: dann werden nur Rechnungen oder offene Posten mit der ausgewählten Zahlungsart bearbeitet (zur Erinnerung: Die Zahlungsart ist über die Zahlungsbedingungen festgelegt.).

Beispiel 1:

Daten:
Drei Fälligkeitsdaten (offene Posten Kundenrechnung):

• Zahlung per Scheck mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende (Zahlungsbedingung CHQ30JFM): 100 EUR
• Zahlung per Scheck sofort (Zahlungsbedingung CHQCPT): 100 EUR
• Überweisung sofort (Zahlungsbedingung VIRCPT): 100 EUR

Die ersten beiden Zahlungsbedingungen beziehen sich auf die Zahlungsart CHQ (Scheck). Die letzte Zahlungsbedingung bezieht sich auf die Zahlungsart VIR (Überweisung).

Die Zahlungstransaktionen CCHQ (Schecks erhalten) und CCHQR (Schecks einzulösen) benutzen die Zahlungsart CHQ.

Nur die Zahlungstransaktion CVIR (Überweisungen erhalten) greift auf die Zahlungsart VIR zurück.

Ergebnis:
Sind beim automatischen Zahlungsvorschlag die Felder Zahlungstransaktion und Zahlungsart nicht vorgegeben, werden folgende Zahlungen angelegt:

• Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQ (erste Transaktion mit Zahlungsart Scheck).
• Eine Zahlung über 100 EUR durch die Zahlungstransaktion CVIR.

Für Offene Posten auf Auszügen (siehe Erklärung Besondere Verarbeitung) werden nicht dieselben Zahlungen generiert.

Beispiel 2:

Daten:
Wie Beispiel 1. Die Zahlungsart wird hingegen angegeben: CHQ

Ergebnis:
Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQ.

Beispiel 3:

Daten:
Wie Beispiel 1, jedoch mit Transaktion CCHQR. Transaktion CCHQR lässt keine per Scheck zu begleichenden Offenen Posten zu.

Ergebnis:
Eine Zahlung über 200 EUR durch die Zahlungstransaktion CCHQR.

Beispiel 1 und 2 liefern dasselbe Ergebnis: Die Zahlungsart wirkt wie ein Filter: Entweder gehört sie zu den Auswahlkriterien (Beispiel 2) oder sie ist einer Transaktion zugeordnet, für die nur per entsprechender Zahlungsart zu begleichende Offene Posten zulässig sind (Beispiel 3).

Alle freigegebenen Offenen Posten mit der/den Zahlungstransaktionszahlungsart/en werden zu einer Zahlung DERSELBEN TRANSAKTION zusammengefasst, falls sie auch die anderen Auswahlkriterien erfüllen. Ausnahmen müssen über die Prüftabelle verwaltet (bei aktivierter Option „Prüfung“) oder ggf. direkt bei Zahlungserfassung definiert werden.

Beispiel 4: Alle zehn offenen Posten mit Zahlungsart Scheck (CHQ) sind beglichen, lediglich zwei davon befinden sich im Stadium Zwischeneinzahlung. Diese beiden Zahlungen müssen unter der Transaktion CCHQR erfasst werden. Anschließend ist es möglich, den automatischen Zahlungsvorschlag für die anderen offenen Posten unter Angabe der Transaktion CCHQ zu starten. Alternativ dazu (unter Verwendung des Modus „Prüfung“) können alle Zahlungen unter Vorgabe der Transaktion CCHQ generiert und das Ergebnis dann durch Deaktivierung der beiden ins Portfolio aufzunehmenden Zahlungen verfeinert werden. Für die Transaktion CCHQR kann dann ein neuer Lauf angestoßen werden.

• Alle Zahlungsarten (Feld ALLPAM)

Alle Zahlungsarten oder eine bestimmte Zahlungsart.

• Zahlungsart (Feld PAM)

Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten mit dieser Zahlungsart berücksichtigt.
Wurde eine Zahlungstyp erfasst, muss die erfasste Zahlweise für diesen Zahlungstyp zulässig sein.

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte für das ausgewählte Unternehmen einzuschließen.

• Standort (Feld FCY)

Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten dieses Standorts berücksichtigt. Standardmäßig wird der Standort des Benutzers ausgewählt.
Dieser Standort muss zum ggf. zuvor erfassten Unternehmen gehören.

• Alle Personenkontentypen (Feld ALLTYPBPR)

Alle Personenkontentypen oder ein bestimmter Personenkontentyp.

• Personenkontentyp (Feld TYPBPR)

Bei der Zahlungsgenerierung werden lediglich Offene Posten vom Typ Personenkonto berücksichtigt.

Erfolgt die Auswahl nicht auf Personenkontenebene, werden alle nicht zugeordneten fälligen Lieferantengutschriften berücksichtigt (sofern sie den Auswahlkriterien genügen).

• Alle Personenkonten (Feld ALLBPR)

Alle Personenkonten oder ein bestimmtes Personenkonto.
Für die Zahlung ist in jedem Fall nur ein Personenkonto gültig.

• Personenkonto von (Feld BPRDEB)

Beginn- und Endbereiche, mit denen ein Personenkonto oder ein Personenkontenbereich ausgewählt werden kann. Das oder die erfassten Personenkonten müssen dem ggf. zuvor erfassten Personenkontentyp entsprechen.
Nur die Offenen Posten dieser Personenkonten werden für die Zahlungsgenerierung berücksichtigt.

• Personenkonto bis (Feld BPRFIN)

• Alle Belegtypen (Feld ALLTYP)

• Belegtyp (Feld TYP)

• Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

• Benutzer (Feld USR)

• Anzahlungen (Feld INSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Generierung der Zahlungen die in den Modulen Einkauf und Verkauf generierten Anzahlungen von offenen Posten zu berücksichtigen. Siehe Dokumentation Verwaltung Anzahlungen Einkauf und Verwaltung Anzahlungen Verkauf.

• Max.betrag OP (Feld DUDMNTMAX)

Ist der Betrag erfasst, werden bei der Zahlungsgenerierung lediglich Offene Posten berücksichtigt, deren Betrag niedriger ist als dieser Betrag.

• Feld CURDUDMAX

• Min.betrag OP (Feld PAYMNTMIN)

Ist dieses Feld angegeben, werden nur Zahlungen in Reportingwährung mit einem Betrag größer diesem Betrag angelegt. Achtung: der Zahlungsbetrag hängt von den gewählten Zahlungsoptionen ab (Beispiel: Sind alle Offenen Posten der Zahlung in der gleichen Zahlungstransaktion enthalten? Ist die Zahlung zu einem Stichtag fällig? Handelt es sich um eine Zahlung pro Standort, pro Fälligkeitsdatum etc.?)

• Feld CURPAYMIN

• Max.betrag global (Feld MNTMAX)

Der Vorschlag wird nicht über diesen in Reportingwährung ausgedrückten Betrag hinausgehen.

• Feld CURMNTMAX

• Bank (Feld BAN)

Dieses Feld gibt die Bank an, der die Zahlungen zugewiesen wurden. Die angegebene Bank muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Zahlungsvorschlag(sliste) aktiviert wird.

Die Erfassungstransaktion der Zahlungen legt fest, ob die Informationen erforderlich oder optional sind.

• Bankdisposition (Feld POO)

Dieses Feld gibt die Bankdisposition an, der die Zahlungen zugewiesen wurden. Die angegebene Bankdisposition muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Verarbeitung Zahlungsvorschlag(sliste) aktiviert wird.

Bei bestimmten Zahlungstransaktionen muss dieses (während der Parametrisierung der Zahlungstransaktion definierte) Feld ausgefüllt werden.

Wird das Feld nicht ausgefüllt, wird standardmäßig die Bank des Personenkontos vorgeschlagen.

Wird eine Bankdisposition ausgewählt, kann definiert werden, ob die Zahlungen in Abhängigkeit vom "Nächsten Fälligkeitsdatum" oder vom "Höchsten Betrag" erfolgen sollen.

• Zuweisungsart (Feld ALLMOD)

Dieses Feld wird verwendet, wenn Zahlungen einer Bankdisposition zugeordnet werden, für den Fall, dass ein Höchstbetrag vorgeschlagen wird. Es gibz die Priorität an, die den in eine Zahlung zu integrierenden offenen Posten zugeordnet werden soll.
Sonst erfolgt die Priorisierung absteigend nach Beträgen.

• 1 Offener Posten / Zahlung (Feld PAYDUD)

Dieses Feld gibt an, dass eine Zahlung für jeden der Offenen Posten erstellt wird, der den Kriterien entspricht.
Dieses Feld wird ausgewählt und ist nicht zugänglich, wenn das Unternehmen die VCS-Nummer verwaltet.

Sonderfall: Personenkonten vom Typ 'Sonstige'

Einem Personenkontencode vom Typ 'Sonstige' entspricht genau ein Adresscode. Jeder Offene Posten kann für ein anderes Tupel Partner/Adresse stehen. Das Gruppierungskriterium muss also "ein Offener Posten pro Zahlung" sein.

• 1 Fälligkeitsdatum / Zahlung (Feld PAYDUDDAT)

Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Fälligkeitsdatum durch eine Zahlung pro Personenkonto beglichen werden.

• Ein Sammelkonto / Zahlung (Feld PAYSAC)

Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Personenkontensammelkonto durch eine Zahlung beglichen werden. Diese Gruppierung erfolgt standardmäßig, wenn die Felder "Personenkontentyp" und "Prüfung" nicht in den Auswahlkriterien angegeben sind.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist:

• werden die Offenen Posten der Kundenanzahlungen in einer Zahlung gruppiert
• werden die Offenen Posten der Lieferantenanzahlungen in einer Zahlung gruppiert.
• werden die Offenen Posten eines Sammelbelegs in einer Zahlung gruppiert

• Ein Standort / Zahlung (Feld PAYFCY)

Dieses Feld gibt an, dass alle Offenen Posten mit demselben Fälligkeitsdatum durch eine Zahlung für ein gegebenes Personenkonto beglichen werden.

• Standort (Feld FCYPAY)

 Dieses Feld gibt den Standort der generierten Zahlungen an. Er muss mit dem Unternehmen, der Bank oder der Bankdisposition kompatibel sein.
Dabei handelt es sich um Buchungseigenschaften jeder generierten Zahlung. Diese Daten werden nach Freigabe der Zahlung für deren Buchung verwendet.

• Währung (Feld CURPAY)

Dieses Feld ist ein optionales Feld zur Zahlungsgenerierung in einer bestimmten Währung. Falls nicht anders angegeben, entspricht die Zahlungswährung der Rechnungswährung.
Es handelt sich dabei um Buchungseigenschaften zu jeder generierten Zahlung. Diese Daten werden nach Freigabe der Zahlung für deren Buchung verwendet.

• Sammelkonto (Feld SACPAY)

Dieses Feld gibt das Sammelkonto der generierten Zahlungen an. Es muss mit dem ggf. ausgewählten Personenkonto kompatibel sein.
Dabei handelt es sich um Buchungseigenschaften jeder generierten Zahlung. Diese Daten werden nach Freigabe der Zahlung für deren Buchung verwendet.

• Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

Für Transaktionen mit Verwaltung nach Offenen Posten, deren erste Buchung die Bankbuchung ist, werden die Zahlungen zu den Fälligkeitsdaten generiert. In allen anderen Fällen werden die Zahlungen zum hier erfassten Datum generiert.
Es handelt sich um Buchungsdaten zu jeder generierten Zahlung. Diese Daten werden nach Freigabe der Zahlung für deren Buchung verwendet.

• Einzahlungsreferenz (Feld REF)

Dieses Feld gibt die Referenz des Einzahlungsscheins an.

• Rang (Feld ORDRE)

Am Ende der Zahlungsvorschläge wird eine Logdatei angezeigt. Diese Logdatei enthält eine Liste der angelegten bzw. im Simulationsfall der anzulegenden Zahlungen.
Mögliche Sortierungen der Zahlungen in dieser Liste:

• nach Personenkontencode
• nach Personenkontentitel
• nach Zahlungstransaktionscode
• nach Fälligkeitsdatum der Zahlung

• Simulation (Feld SIM)

Als Ergebnis wird in diesem Feld eine Liste von offenen Posten zurückgegeben, die möglicherweise zu Zahlungsvorschlägen führen.

• Ist das Kontrollkästchen 'Simulation' aktiviert, wird eine Textdatei mit einer Liste der vorgeschlagenen Zahlungen generiert.
• Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Zahlungen generiert.
  

• Prüfung (Feld CTLFLG)