Kategorie dostawców

• Kategoria (pole BSGCOD)

Jest to kategoria powiązana z dostawcą.
Kategoria dostawcy umożliwia:

• posiadanie dodatkowej klasyfikacji dostawców,
• posiadanie domyślnej wartości podczas tworzenia,
• przypisywanie automatycznej numeracji dostawców zgodnie z licznikiem powiązanym z kategorią dostawcy.
  

  
  

Kategoria dostawcy może być również powiązana zkontrahentem, a ten ostatni może być później zmieniony w taki sposób, aby zostać dostawcą.

• Opis (pole DESAXX)

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

• Licznik dostawców (pole REFCOU)

• Metoda tworzenia (pole CREMOD)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• Język (pole LAN)

• Waluta (pole CUR)

Kod określa walutę przypisaną do lokalizacji, kontrahenta itd. Jest on kontrolowany przez tabelę walut.
Podczas tworzenia nowej waluty zalecane jest wykorzystanie kodu ISO.

• Typ dostawcy (pole BPSTYP)

• Typ kursu (pole CHGTYP)

Pole to jest kontrolowane przez menu lokalne, które można modyfikować i przyjmuje następujące wartości: kurs dzienny, kurs miesięczny, kurs średni, kurs DEB.
Konieczne jest wybranie typu kursu, który będzie używany do przeliczania kwot w walucie.
Domyślny typ kursu to ten z nagłówka.

• pole TSSCOD

Kod kontrolowany w tabeli grupy statystycznej i używany do powiązania grupy statystycznej z klientem.

• Kontrola salda (pole OSTCTL)

Flaga używana do określania kontroli wymaganej przez dostawcę.

• Kwota autor. (pole WOSTAUZAMT)

Maksymalna kwota kredytu autoryzowana dla tego dostawcy. Jest używana, jeśli dostawca kontroluje produkcję w toku. Kwota wyrażona jest w walucie folderu, jeżeli kontrola dokonywana jest na poziomie folderu, lub w walucie strony danych podstawowych użytkownika, jeżeli kontrola produkcji w toku przeprowadzana jest na poziomie firmy.

• pole ACCCUR

• Klasa ABC (pole ABCCLS)

Kod umożliwiający zidentyfikowanie kategorii ABC kontrahenta.
Kategoria ABC umożliwia zaklasyfikowanie kontrahentów w zależności od ich ważności np. w obrotach.
Może być wprowadzona z wartościami zawierającymi się między „A” a „D”. Podczas tworzenia, kontrahent, który nie ma żadnych danych statystycznych, domyślnie jest klasyfikowany w kategorii „D”.

• Próg bezpł. transp. (pole WORDFREFRT)

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• pole CURFREFRT

• Minimalne zam. (pole WORDMINAMT)

Jest to minimalna kwota netto poniżej której zamówienia do dostawcy mogą stanowić przedmiot kontroli (blokująca, ostrzeżenie lub brak kontroli).

Poziom kontroli jest definiowany przez parametr POHMINAMT – Kontrola wartości min. zamów. (rozdział ACH, grupa AUZ).

• pole CURWORDMIN

• Wiele linii na zam. (pole SEVLIN)

Flaga pozwalająca zdefiniować, czy zamówienia składające się z wielu pozycji są dozwolone dla danego dostawcy.

• Potwierdz. otrzym. monitu (pole OCNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia przyjęcia dla zamówienia mają być drukowane.

• Monity dostaw (pole FUPFLG)

Ta flaga pozwala zdefiniować, czy do dostawcy ma zostać wysłany monit, jeśli oczekiwane towary nie zostały dostarczone.

• Struktura cen (pole PLISTC)

To pole pozwala na podanie kodu struktury cennika.
Ten kod określa warunki sprzedażowe zarządzane na poziomie każdej pozycji dokumentu zakupu (pole „Rabaty i opłaty”).
Kod struktury jest zdefiniowany dla jednego lub wielu dostawców. Dla każdego kodu struktury używanego przez przynajmniej jednego kontrahenta konieczne jest ustawienie przynajmniej jednego kodu cennika.
 Podczas zmianystruktury cennikanowa uzupełniona struktura musi obowiązkowo zawierać poprzednią.

• Dokładność dopasowania (pole MATTOL)

To pole pozwala na wskazanie dla danej kategorii-dostawcy kodu uzgodnienia.
Ten kod jest wybierany z listy utworzonej w funkcji Dokładność dopasowania.
Jest on wyznaczany jako domyślna wartość dla każdego nowego dostawcy powiązanego z tą kategorią dostawcy.

• Niedostępny (pole UVYCOD)

Kod niedostępnych okresów służy do określania okresów, podczas których kontrahent lub lokalizacja nie będzie dostępna (na przykład roczny okres zamknięcia).

Kod okresów niedostępności pozwala wskazać okresy podczas których kontrahent lub lokalizacja nie są dostępni (np. okres zamknięcia w roku).
Okres niedostępności dostawcy pozwala kontrolować, czy teoretyczna data zamówienia dla wniosku zakupowego nie przypada w tych okresach. Teoretyczna data zamówienia dla wniosku zakupowego jest obliczana na podstawie żądanej daty wniosku minus czas realizacji.

• Przewoźnik (pole BPTNUM)

To pole wskazuje kod identyfikujący przewoźnika odpowiedzialnego za transport towaru.

• Sposób wysyłki (pole MDL)

Kod kontrolowany w tabeli Metody wysyłki i pozwalający zdefiniować informacje dotyczące transportu i wysyłki.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

• Wzrost Intrastat (pole EECINCRAT)

To pole podlega kodowi działania DEB – Deklaracja Intrastat.

Ten współczynnik powiększenia jest używany w deklaracji Intrastat. Używany jest przez faktury dostawców i ma zastosowanie do wartości podatkowej pozycji artykułu. Umożliwia otrzymanie wartości statystycznej.
Inicjalizowany jest przez współczynnik powiększenia uzupełniony w rekordzie artykułu-dostawcy lub domyślnie podany w rekordzie dostawcy.

• Lokalizacja transportu (pole EECLOC)

Miejsce transportu jest informacją wymaganą w deklaracji Intrastat. Wraz z kodem Incoterm pozwala określić warunki wysyłki dotyczące warunków umowy sprzedaży, które wskazują obowiązki sprzedawcy i nabywcy.

Ta informacja nie jest używana w deklaracji francuskiej.

• Podst. terminu płat. (pole DUDCLC)

Data będąca podstawą obliczenia rozrachunków i która może przyjąć wartość „Data faktury” lub „Data przyjęcia”.

• Formularz wydruku zamówienia (pole NORPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia zamówienia dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Nota przyjęcia (pole NREPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia przyjęcia dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Wydruk potwierdzenia zwrotu (pole NRTPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia zwrotu dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Kod szablonu (pole TPMCOD)

To pole pozwala wskazać numer referencyjny szablonu edycji wymieniającego raporty do użycia w porządku priorytetów (i liczbę ich egzemplarzy) wraz z dokumentami użytymi w zarządzaniu sprzedażą. W ten sposób można wskazać raporty i zarezerwować niektóre z nich dla wybranych kontrahentów.

W celu aktywowania faktury elektronicznej w legislacji portugalskiej należy wybrać kod szablonu wydruku PDF lub raport faktury księgowej z tą legislacją. Miejsce docelowe archiwum szablonu PDF jest definiowane przez parametr EFATPRT – Domyślne miejsce docelowe (rozdział LOC, grupa POR).

• Nr (pole NOLIG)

• Element (pole INVDTA)

Numer elementu fakturowania identyfikujący powiązaną kwotę (opłaty, transport, opakowanie, depozyt w procentach lub kwotę itp.).

• Opis (pole SHO)

• % lub kwota (pole INVDTAAMT)

Wartości dotyczą stopki fakturowania. Te informacje mogą pochodzić bezpośrednio z parametrów stopki faktury lub z rekordu klienta.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat elementów fakturowania.
Wartości elementów stopki mogą być modyfikowane. Te wartości mają bezpośredni wpływ na kwoty netto i brutto dokumentu.
Cechy dotyczące przesunięć między firmami
Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia zakupu między firmami lub między lokalizacjami, a parametry między firmami wskazują, że elementy fakturowania pochodzą z modułu Zakupy to zostaną one zainicjalizowane przy użyciu wartości podanych w źródłowym zamówieniu zakupu.

• Waluta (pole WWCUR)

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• Struktura kont (pole DIA)

Struktura kont nie jest daną obowiązkową.
Jeśli podano tutaj strukturę kont, jest ona proponowana do użycia podczas tworzenia faktury dostawcy (po podaniu kwoty netto faktury).

• Reguła VAT (pole VACBPR)

System podatkowy przestawia zasięg terytorialny podatku, tzn. zasady obliczania, które należy zastosować w celu określenia kwoty podatku.
Ogólnie rzecz ujmując połączenie systemu podatkowego powiązanego z kontrahentem z progiem podatkowym powiązanym z artykułem pozwala określić kod podatku, który należy zastosować w pozycji dokumentu i w efekcie również w pozycji dowodu księgowego.
Należy uzupełnić to pole o system podatkowy powiązany z danym kontrahentem – ten system zostanie zaproponowany domyślnie we wszystkich transakcjach, w których bierze udział ten kontrahent.

• DAS2 (pole DADFLG)

Po zaznaczeniu to pole wskazuje, że dostawca jest usługodawcą w ramach deklaracji honorariów (DASD2). Lokalizacja składa deklarację DAS2 (Francja).

Jeśli tak nie jest to w kolejnej rubryce należy zdefiniować kod lokalizacji składającej deklarację w ramach tego samego podmiotu prawnego.

• 281.5 (pole FLG281)

• formularz 1099 (pole FRM1099)

Typ formularza 1099 wskazuje, czy dostawca musi zostać zadeklarowany w Internal Revenue Service (urzędzie podatkowym w USA) w związku z dokonanymi rozliczeniami. Możliwe wartości to: Brak, Inne, Dywidenda, Odsetki. Ta wartość jest domyślnie pobierana z dostawcy dla faktury, ale może zostać zmieniona.

• Pole 1099 (pole BOX1099)

Domyślny numer pola, dla którego płatności mają zostać wydrukowane w rekordzie 1099. Numery pól różnią się w zależności od używanego rekordu 1099. Ta wartość jest domyślnie przekazywana z dostawcy do faktury, ale może zostać zmieniona. Nieaktywne pola 1099 nie są dostępne w wyborze.

• Typ kwoty (pole PURPRITYP)

Ta flaga pozwala określić, czy kwoty faktur zobowiązań są wyrażane jako kwoty netto czy brutto.

Jest ona inicjalizowana na podstawie wartości zdefiniowanej na poziomie parametru ogólnego PURPRITYP – Typ kwoty dostawcy (rozdział TRS, grupa INV).

• Wymiar (pole DIE)

Tabela „Analityka” jest wstępnie wczytywana na podstawie ustawienia domyślnych widoków wymiaru i zależna od jednostki (klienci, dostawcy, artykuły, itd.)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

• Warunki płatności (pole PTE)

Kod domyślnie powiązany z bieżącym kontrahentem, umożliwiający zdefiniowanie warunków płatności.
Kod ten określa metodę rozliczenia, typ rozrachunku, jak również harmonogram płatności (jeden lub wiele rozrachunków gotówką, 30 dni, na koniec miesiąca).
W zarządzaniu tą tabelą istnieje możliwość symulacji reguł obliczeń, które zostaną zastosowane we wprowadzaniu.

• Rozliczenie rabatu (pole DEP)

Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku.

• Bank (pole PAYBAN)

Jeśli pole to zostało uzupełnione, przetwarzanie budowania partii płatności automatycznie będzie miało wpływ na konto bankowe wszystkich rozliczeń tego kontrahenta.
 Kod ten jest kontrolowany w tabelikont bankowych.

• Kod podatku u źródła (pole RITCOD)

Lista kodów podatki u źródła dotycząca dostawcy.

• Stawka przydziału (pole RITRAT)

Stawka ulgi właściwa dla dostawcy.

• Współczynnik czas. real. (pole LTIMRKCOE)

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania czasów realizacji dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartościnadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Współczynnik ceny (pole PRIMRKCOE)

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania cen dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Współczynnik jakości (pole QLYMRKCOE)

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania jakości dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Współczynnik ilości (pole QTYMRKCOE)

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania ilości dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej muw tabeli kategorii dostawców.

• Wolny współczynnik (pole RSKMRKCOE)

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie zgodnie z dodatkowymi kryteriami dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.