Budżety

Pozabudżetowe pule środków

Podczas tworzenia puli środków możliwe jest wskazanie, że dana pula środków musi zostać utworzona bez kwoty. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie pola „Poza budżetem” na ekranie wprowadzania. Jest ona używana do zatwierdzania wydatków w pulach środków, budżetach i pozycjach budżetów, których planowana kwota jest nieznana w momencie ukończenia budżetu lub, która nie została wskazana. Zarządzanie i zmiany takich typów pul środków podążają za procesem opisanym poniżej:  

• Zaznaczenie pola „Poza budżetem” na ekranie wprowadzania puli środków zezwala na utworzenie puli środków, jej budżetów i pozycji budżetu bez kwot. Wprowadzenie kwoty jest zabronione.
• Pule środków, budżety i pozycje, które są „Poza budżetem” (lub tylko pozycje budżetu, jeśli zatwierdzenie pozycji jest niezależne od zatwierdzenia ich budżetów i pul środków – parametr użytkownika GDDDEPAPP ustawiony jako Tak) muszą zostać zatwierdzone, aby można było wprowadzić wydatki zakupów (wnioski zakupowe, zamówienia, faktury). To zatwierdzenie powoduje ustalenie zerowej kwoty w zatwierdzonej puli środków, budżecie lub pozycji (lub tylko zerowej pozycji).
• Wprowadzenie wniosku zakupowego, zamówienia lub faktury powoduje zastosowanie ujemnego salda do pozycji, budżetu lub puli środków. Kontrole przekroczenia wdrożone w zarządzaniu budżetem operacyjnym nie mają zastosowania.
• Jeśli kwoty puli środków, budżetu i pozycji są już znane można jej dodać za pomocą korekt. Aby dokonać korekty pula środków i budżet muszą zostać uprzednio zatwierdzone, jeśli dotychczas zatwierdzono wyłącznie pozycje budżetu. Po korekcie w pulach środków można utworzyć rezerwę.
• Narzędzie dostępne za pomocą menu Anulowanie poza budżetem jest wykorzystywane do anulowania statusu „Poza budżetem” po dokonaniu korekt.
• Jeśli flaga jest zachowywana to na wpisie zamówienia lub wniosku zakupowego nie jest wykonywana żadna kontrola przekroczenia.
• Jeśli flaga jest anulowana to budżety, pule środków i pozycje budżetu przestrzegają tych samych reguł, które wdrożono w aplikacji dla przekroczeń.

Poziomy definicji projektu i puli środków

Projekt może zostać zdefiniowany dla lokalizacji, firmy lub być przekrojowy, tzn. zdefiniowany dla grupy firm lub lokalizacji.

Pula środków budżetowych jest powiązana z kodem budżetu. definiuje, czy poziom śledzenia to lokalizacja czy firma. W zależności od reguły pula środków jest powiązana albo z firmą, albo z lokalizacją.

Poziom definicji projektu, budżetu i pozycji budżetu przestrzega następujących reguł zarządzania:

• Jeśli projekt jest powiązany z lokalizacją to pule środków są powiązane z tą samą lokalizacją.
• Jeśli projekt jest powiązany z firmą to pule środków są powiązane z tą samą firmą.
• Jeśli projekt jest powiązany z grupą firm to pule środków są powiązane z jedną z firm przynależących do tej grupy lub z lokalizacją jednej z tych firm z tej grupy, w zależności od cech kodu budżetu.
• Jeśli projekt jest powiązany z grupą lokalizacji to pule środków muszą być koniecznie powiązane z jedną z lokalizacji z tej grupy.  Kod budżetu musi być spójny.

Dla kodu budżetu zdefiniowanego na poziomie firmy istnieją następujące możliwości definicji:

Dla kodu budżetu zdefiniowanego na poziomie lokalizacji istnieją następujące możliwości definicji:

 Grupy są dynamiczne i można je modyfikować. Użytkownik musi upewnić się, że jego zmiany są spójne.

Zatwierdzanie puli środków, budżetu i pozycji budżetu

Proces zatwierdzania zawiera dwie funkcje:

Wysłanie żądania zatwierdzenia:

• Z poziomu odpowiadającego obiektu: puli środków (pasek menu), budżetu wg roku obrotowego lub pozycji budżetu
• Z poziomu ekranu wprowadzania używania do wielokrotnych żądań zatwierdzeń: pozycje budżetu, budżety i pule środków lub budżety i pule środków, w zależności od wyboru użytkownika, jego uprawnień i parametrów ogólnych określających obiekt do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia:

• Zatwierdzenie lub domowa zatwierdzenia za pomocą wiadomości elektronicznych, w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, poprzez kliknięcie na odpowiedni odnośni lub uzyskanie dostępu do funkcji poprzez kliknięcie na powiązany plik.
• Za pomocą ekranu wprowadzania używanego do zatwierdzania lub odrzucania żądania zatwierdzenia dla wszystkich obiektów żądania wielokrotnego lub dla pojedynczego obiektu.

Zatwierdzona kwota

Status korekty jest ustawiany jako Zatwierdzono po otrzymaniu ostatniego podpisu. Po zatwierdzeniu żądania korekty Zatwierdzona kwota we wszystkich powiązanych rekordach nie jest aktualizowana. Kwota jest zamrażana przy użyciu wartości pierwszej zatwierdzonej kwoty w celach śledzenia. Aby zobaczyć, jak zmieniła się Zatwierdzona kwota należy uruchomić funkcję Zapytanie o korektę.

Jeśli jeden z sygnatariuszy w obiegu odrzuca korektę to jej status jest ustawiany jako Odrzucono.

Podczas całego obiegu zatwierdzania nie można modyfikować puli środków, budżetu, pozycji budżetu oraz żądania korekty. Ta kontrola kończy się w momencie zatwierdzenia lub odrzucenia korekty.

Korektę można anulować dopiero po zatwierdzeniu odwrotnej korekty.

Podczas zatwierdzania pojedynczego obiektu możliwa jest modyfikacja zatwierdzonej kwoty tego obiektu, do granicy zastosowanej kontroli. Na przykład: Kwota puli środków nie może być niższa niż suma jej budżetów. Kwota budżetu nie może przekroczyć kwoty puli środków i nie może być niższa niż suma jego pozycji itd.

Tylko obiekty budżetowe posiadające kwoty mogą zostać przedłożone do zatwierdzenia i zatwierdzone, za wyjątkiem tych o typie Poza budżetem, które mogą zostać przedłożone do zatwierdzenia i zatwierdzone nawet z kwotami równymi zero.

Zarządzanie zatwierdzaniem puli środków, budżetu i pozycji budżetu podlega trzem parametrom firmy używanym do zdefiniowania kontroli (Tak/Nie), które mają zostać wykonane na każdym poziomie budżetu. Brak szczególnej kontroli między różnymi wartościami.

Te parametry (rozdział GDD, grupa GDD) są używane do wskazania, czy:

• Zatwierdzanie musi zostać przetworzone na poziomie Puli środków budżetowych: GDDAPPENV – Zatwierdzanie puli środków
• Zatwierdzanie musi zostać przetworzone na poziomie Budżetu wg roku obrotowego: GDDAPPBUD – Zatwierdzanie budżetu roku obrotowego
• Zatwierdzanie musi zostać przetworzone na poziomie Pozycji budżetu: GDDAPPLIG – Zatwierdzanie pozycji budżetu

Możliwe, różne kombinacje są następujące:

Kombinacja Nie + Nie + Nie jest niedozwolona przez kontrolę zastosowaną do wpisu parametru ogólnego.

Jeśli poziom ustawiono jako Nie to podczas tworzenia do jego pola Status zostanie przypisany status wyższej jednostki. Status ten będzie kopiowany podczas aktualizacji.

W ten sposób, jeśli pozycja budżetu podlegająca zmianie jej budżetu jest tworzona po przedłożeniu budżetu to ta pozycja jest tworzona ze statusem Zatwierdzono. Jeśli jest tworzona po zatwierdzeniu jej budżetu to jest tworzona ze statusem Zatwierdzono. Odmowa zatwierdzenia obiektu przedłożonego do zatwierdzenia prowadzi do ustawienia statusów obiektów powiązanych ze zmianą ponownie na Wprowadzono. W poprzednim przykładzie, jeśli budżet podlega odrzuceniu zatwierdzenia to jego wszystkie pozycje przyjmują status „Wprowadzono”.

Te różne poziomy zatwierdzania są przetwarzane sekwencyjnie i opierają się o konkretne wzorce zatwierdzania, które można skonfigurować:

• Zatwierdzanie kaskadowe: Żądanie zatwierdzenia dla Budżetu wg roku obrotowego jest wyzwalane tylko, jeśli budżet przynależy do zatwierdzonej „Puli środków budżetowych” lub, jeśli brak zatwierdzenia zarządzanego na poziomie „Puli środków budżetowych”. Co więcej, żądanie zatwierdzenia dla „Pozycji budżetu” jest wyzwalane tylko, jeśli pozycja przynależy do zatwierdzonego „Budżetu wg roku obrotowego” lub, jeśli brak zatwierdzenia zarządzanego na poziomie „Budżetu wg roku obrotowego”.
• Zatwierdzanie wielokrotne: Można wykonać jednoczesne żądania zatwierdzania dla pozycji, budżetu i puli środków poprzez dokonanie wyboru dla najniższego poziomu. W przypadku konfiguracji wymagającej zatwierdzenia pul środków, budżetów i pozycji budżetu (Tak + Tak + Tak), wybranie pozycji budżetu automatycznie wybiera budżet i pulę środków. Jeśli zatwierdzenie pozycji budżetu nie jest konieczne to wybór dokonywany jest z poziomu budżetu, co automatycznie wybiera odpowiadającą pulę środków. Żądanie zatwierdzenia pozycji budżetu może zostać dokonane wyłącznie po zatwierdzeniu ich budżetów. Wybranie wyłącznie pozycji budżetu nie jest możliwe, jeśli nie zatwierdzono jej budżetu i puli środków.
• Odłączenie pozycji budżetu: Reguły kaskadowania mogą zostać usunięte na poziomie użytkownika (parametr ogólny) tak, aby pozwolić na wcześniejsze zatwierdzenie pozycji budżetu oraz na księgowanie zakupów do tej pozycji bez powodowania zatwierdzenia odpowiadających budżetów i pul środków.
• Dostęp ograniczony wg użytkownika: W ramach reguł wymienionych powyżej parametry użytkownika USRAPPENV, USRAPPBUD i USRAPPLIG są używane do ograniczenia zatwierdzania dla danego użytkownika tylko do pul środków, tylko budżetów, tylko pozycji bądź kombinacji tych obiektów (pule środków i budżety lub budżety i pozycje).
  
  Te ograniczenia nie zmieniają reguł zarządzania zatwierdzeniami, a użytkownik, który jest uprawniony do zatwierdzania pozycji budżetu będzie mógł zobaczyć te pozycje budżetu, jeśli parametry zatwierdzania przewidują bezpośrednie zatwierdzanie oraz, jeśli budżety i pule środków są zatwierdzone bezpośrednio lub pośrednio. Ma to również zastosowanie do ograniczeń zatwierdzania budżetów, które wyświetlają się, jeśli ich zatwierdzenie jest bezpośrednie oraz po zatwierdzeniu puli środków.

Wdrożenie zarządzanie zatwierdzeniami zakłada następującą operację:

• Status ustawiony jako Wprowadzono dla rekordu puli środków, budżetu i pozycji
• Rozpoczęcie przepływu za pomocą przycisku Żądanie zatwierdzenia na poziomie każdego obiektu lub funkcji „Globalne żądanie zatwierdzenia”. Status jest ustawiany jako Zatwierdź.
• Odpowiedź na ten przepływ przez sygnatariuszy (w oparciu o używane obiegi podpisów). Status jest ustawiany jako Zatwierdzono lub Wprowadzono (w przypadku odmowy). To zatwierdzenie lub odmowa mają zastosowanie do danego obiektu, ale także dla obiektów niższego poziomu, które nie posiadają osobnego zarządzania zatwierdzaniem.

Zarządzanie przekroczeniem budżetu

Aplikacja zawiera opcję zarządzania przekroczeniem budżetu, która może zostać skonfigurowana w oparciu o reguły zarządzania na poziomie firmy. Zarządzanie przekroczeniem budżetu jest używane do zezwolenia na przekroczenie budżetu w zakupach w oparciu o kryteria, które można skonfigurować dla pul środków innego typu niż „Poza budżetem”.

• Jeśli brak zezwolenia na przekroczenie to wpis zakupu lub wniosek zakupowy jest blokowany w momencie, gdy saldo pozycji budżetu jest niewystarczające.
• Jeśli nie wdrożono żadnych kontroli to przekroczenia są dozwolone, a dostępne saldo pozycji budżetu może stać się ujemne. Kierownik będzie musiał dokonać koniecznych korekt budżetu (korekty).
• Jeśli przekroczenia są dozwolone to podlegają one wdrożonym kryteriom, a saldo pozycji budżetu także staje się ujemne to kierownik musi dokonać koniecznych korekt. Jeśli wprowadzona kwota przekracza dozwoloną kwotę przekroczenia to wpis zakupów lub wniosek zakupowy jest blokowany.
• Wpis faktury nie podlega regułom przekroczenia zakupów. Dozwolone jest wprowadzenie dowolnej faktury, niezależnie od jej kwoty. Jeśli jest to konieczne należy wprowadzić fakturę korygująca.

Niektóre parametry ogólne BUD są takie same dla budżetów operacyjnych i analitycznych. Te parametry muszą zawierać następujące wartości dla kontroli budżetów operacyjnych, które mają zostać wykonane:

 Konieczna jest również aktywacja następujących parametrów ogólnych ACH dotyczących generowania zobowiązań i wstępnych zobowiązań: 

Parametr GDDBUDDEP:  Ten parametr umożliwia następujące opcje: 

% przekroczenia kwoty puli środków: Parametr GDDBUDPRC jest używany do wprowadzenia dozwolonego procentu przekroczenia dla kwoty puli środków. Ma to znaczenie tylko, jeśli potencjalna wartość parametru przekroczenia to „Przekroczenie kwoty puli środków”. Ten procent jest obliczany w oparciu o kwotę pozycji budżetu, budżetu wg roku obrotowego lub puli środków budżetowych zdefiniowaną w parametrze GDDBUDCTL. Pula środków zawiera pole % przekroczenia używane do zastosowania % przekroczenia różniącego się od tego podanego w ustawieniach ogólnych, co powoduje zastosowanie go w pierwszej kolejności, jeśli uzupełniono.

Poziom kontroli budżetu: Parametr GDDBUDCTL oznacza, że w przypadku zezwolenia na przekroczenie kwoty puli środków, dozwolona kwota przekroczenia zostanie obliczona w oparciu o wprowadzony procent, mający zastosowanie do pozycji, budżetu lub kwoty puli środków, w zależności od dokonanego wyboru: Pozycja, Rok obrotowy lub Pula środków

Księgowania budżetowe i księgowe

Aby spełnić wszelkie wymogi prawne w ramach kontekstu firmy, kwoty zaksięgowane an kontach wydatków muszą odpowiadać, w zależności od sytuacji:

• kwocie netto – standardowy tryb funkcjonowania w większości firm,
• kwocie netto z uwzględnieniem sumy podatku VAT niemożliwego do odliczenia: banki, firmy ubezpieczeniowe,
• kwocie netto z uwzględnieniem sumy podatku VAT: administracje, szkolenia, służba zdrowia itd.

Aplikacja jest używana do księgowania wydatków i generowania wstępnych zobowiązań, zobowiązań i nakładów zgodnie z jedną z tych trzech opcji. Odpowiadające księgowania budżetowe są dokonywane zgodnie z tymi samymi regułami.

Typ zobowiązania jest określany przez parametr PURCMMTAX – Typ zobowiązania (rozdział ACH, grupa CMM). Księgowanie faktur i faktur korygujących oraz ładowanie ich budżetu zależy od stawki VAT oraz procentu odliczenia.

Kod dostawcy zawiera regułę podatku. Wnioski zakupowe mogą zostać wprowadzone bez kodu dostawcy – w ten sposób parametr PURVACBPR – Domyślny system podatku (rozdział ACH, grupa CMM) może być używany do przechowywania domyślnej reguły podatkowej dla wpisu wniosków zakupowych, dla firmy lub lokalizacji.

Usuwanie pul środków i budżetów

Nie można usunąć puli środków zawierającej pozycje budżetu. Konieczne jest uprzednie usunięcie pozycji budżetu, jeśli ich ustawienia na to pozwalają.

Nie można usunąć pozycji budżetu. Nie można anulować zatwierdzenia pozycji budżetu zawierającej nakłady (zobowiązania wstępne, zobowiązania i ukończone zobowiązania).

Pula środków, która nie zawiera pozycji budżetu może zostać usunięta, co powoduje następujące aktualizacje:

• Jeśli pula środków została odnowiona lub odroczona to powiązanie i informacje zawarte w utworzonej puli środków są usuwane.
• Jeśli źródłem puli środków jest odnowienie lub odroczenie to informacje o odnowieniu są usuwane z pierwotnej puli środków.

Wymagania wstępne

Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Funkcja rejestracji modyfikacji puli środków ma trzy karty:

• Karta „Pula środków”, na której wprowadza się informację o puli środków oraz budżecie wg roku obrotowego.
• Karta „Inne”, na której wprowadza się informacje o środkach trwałych.
• Karta „Dokumenty MS Office”, na której wprowadza się lub importuje wszelkie znaczące informacje dotyczące opisu puli środków, w formacie dokumentów Word, Excel lub PowerPoint.

Nagłówek

Karta Budżet

Karta Inne

Karta Dokumenty MS Office

Raporty

Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

 PRTSCR : Drukowanie ekranu

Można to zmienić w ustawieniach.

Pasek menu

Zatwierdzenie / Przedstaw do zatwierdzenia

Używane do wysłania żądania zatwierdzenia puli środków do kierownika jednostki zatwierdzającej. To żądanie jest wykonywane przez przepływ komunikatów ostrzegający sygnatariusza puli środków.

Zapytania / Akceptacje – zapytanie

Używane do uzyskania dostępu do zapytania o wszystkie korekty dokonane dla puli środków.

Zapytania / Przegląd – okno zapytań

 Używane do uzyskania dostępu do puli środków, budżetu i pozycji budżetu w zapytaniu o sytuację budżetu.

Zapytania / Sytuacje budżetu

Używane do uzyskania dostępu do listy zakupów przypisanych do puli środków. Ta lista jest klasyfikowana wg roku obrotowego, jednostki odbiorcy oraz konta (pozycji budżetu) i przestawia pozycje wniosków zakupowych, pozycje zamówień oraz pozycje faktur przypisane do tej pozycji budżetu.

Każdy rekord zawiera informację o kwocie netto i walucie zapisu. Jeśli rekord stanowi część wstępnie zadeklarowanej lub zadeklarowanej kwoty, jego kwota jest pokryta w walucie księgi i wyświetla się w odpowiadającej kolumnie (wstępnie zadeklarowana bądź zadeklarowana).

• Na wstępnie zadeklarowaną kwotę składają się pozycje wniosków zakupowych, które nie zostały przekształcone w zamówienia ani nie zostały zamknięte.
• Kwota zadeklarowana składa się z pozycji zamówień nieprzekształconych w faktury i niezamkniętych.
• Kwota zafakturowana składa się z pozycji zaksięgowanych faktur.

Kwoty wstępnie zadeklarowane, zadeklarowane i zafakturowane mogę się różnić od kwot netto rekordów ze względu na dwa główne powody:

• Waluta wpisu różni się od waluty zarządzania w księdze.
• Zarządzanie podstawami netto i brutto, uwzględniając cześć podatku (VAT) nie do odliczenia. To zarządzanie jest określane przez parametry PURCMMTAX i PURVACBPR.

 Pozycja faktury nie musi odpowiadać pozycji wpisu księgowego, ponieważ ten dokument może składać się z wielu pozycji zakupów. Pola Ilość, Cenajednostkowa, Kwota pozycji, Artykuł i Opis nie są ładowane podczas księgowania faktury zakupu, ponieważ nie są one znaczące w tym kontekście.

Zapytania / Szczegóły zakupu

Używane do uzyskania dostępu do zapytania o planowany obieg podpisów dla pul środków oczekujących na zatwierdzenie. To zapytanie wyświetla się w formie tabli zawierającej jedną pozycję na sygnatariusza. Pozycje są generowane równolegle do postępu w różnych etapach obiegu podpisów. Każda pozycja zawiera następujące informacje:

• Numer zatwierdzenia: informacja przypisana automatycznie przez system podczas każdego żądania zatwierdzenia,
• Typ zatwierdzenia: wielokrotne lub indywidualne. Dla „wielokrotnych” żądań zatwierdzeń można wyświetlić różne obiekty, które składają się na zatwierdzenie poprzez wybranie opcji „Szczegóły zatwierdzenia” z menu Operacje
• Numer chronologiczny: numer wygenerowany automatycznie dla każdej pozycji podpisu,
• Data zatwierdzenia każdej pozycji. Ostatecznie data zatwierdzenia obiektu będzie datą zatwierdzenia przez ostatniego sygnatariusza,
• Nadawca: kod użytkownika, który zażądał zatwierdzenia dla pierwszego podpisu lub kod poprzedniego sygnatariusza,
• Odbiorca: kod użytkownika, który dokona kolejnego podpisu,
• Śledzony tekst: opis zatwierdzenia wygenerowany automatycznie oraz zawierający zatwierdzenie i numer puli środków dla żądania zatwierdzenia, a następnie kod poprzedniego sygnatariusza dla zatwierdzenia zawierającego wielu sygnatariuszy,
• Sygnatariusz: kod sygnatariusza, który dokonał zatwierdzenia lub odrzucenia,
• Podpis: Dla każdej pozycji w tabeli status pozycji zatwierdzenia to „do podpisu” lub „podpisano”,
• Odpowiedź: Zatwierdzenie lub odmowa,
• Powód: Ukończono w przypadku odmowy
• Poziom podpisu: od 0 do 8. Poziom 0 oznacza pierwszą pozycję obiegu podpisów,
• Liczba sygnatariuszy uczestniczących w obiegu podpisów,
• Sygnatariusz 1 do 9: kody różnych sygnatariuszy w obiegu podpisów.

Podpisy / Zatwierdzenie WIP

Używane do uzyskania dostępu do zapytania o planowany obieg podpisów dla pul środków oczekujących na korektę.

To zapytanie wyświetla się w formie tabli zawierającej jedną pozycję na sygnatariusza w obiegu zatwierdzania. Każda pozycja zawiera takie same informacje, jak opisano dla zatwierdzania w toku.

Podpisy / Przegląd WIP

Używane dla zatwierdzonych pul środków w celu wyświetlenia pełnej listy obiegu podpisów, daty zatwierdzenia lub domowy, kodu ostatniego sygnatariusza oraz statusu puli środków.

To zapytanie wyświetla się w formie tabeli zawierającej jedną pozycję na sygnatariusza w obiegu zatwierdzania. Każda pozycja zawiera takie same informacje, jak opisano dla zatwierdzania w toku.

Podpisy / Historia zatwierdzania

Używane dla pul środków podlegającym korektom zatwierdzenia, w celu uzyskania dostępu do pełnej listy obiegu podpisów, aby zapoznać się z datą zatwierdzenia lub odmowy, kodem ostatniego sygnatariusza oraz statusem korekty.

To zapytanie wyświetla się w formie tabeli zawierającej jedną pozycję na sygnatariusza w obiegu zatwierdzania. Każda pozycja zawiera takie same informacje, jak opisano dla zatwierdzania w toku.

Podpisy / Historia przeglądów

Ograniczenia

Komunikaty o błędach

Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

Licznik automatyczny

Punkty „Typu budżetu” zostały wprowadzone do automatycznego licznika, a użytkownik próbuje ręcznie wprowadzić kod puli środków w polu „Pula środków”. Należy usunąć wprowadzony kod i umożliwić systemowi automatyczne uzupełnienie wartości, bądź wprowadzić typ budżetu posiadający ręczny licznik.

Nieistniejący typ budżetu

Wprowadzono „Typ budżetu”, który nie istnieje w tabeli typów budżetu. Należy wybrać typ budżetu z listy.

Parametr budżetu musi być oznaczony jako Wydatek

Wprowadzono „Typ budżetu”, który nie jest oznaczony jako „Budżet operacyjny”. Należy wybrać kod budżetu z listy, która wyświetla wyłącznie kody budżetów oznaczone jako „Budżet operacyjny”, bądź zmodyfikować ustawienia kodu budżetu.

Zadanie budżetowe musi być połączone z projektem

Parametr GDDPRJENV, zdefiniowany na poziomie folderu lub firmy, wymusza powiązanie z projektem. Należy wyszukać kod projektu na liście wyboru lub zmienić ustawienia GDDPRJENV.

Waluty niekompatybilne

Waluta puli środków firmy lub lokalizacji różni się od waluty wprowadzonego projektu. Należy zmienić powiązany projekt lub zmodyfikować powiązanie puli środków (kod budżetu, kod firmy lub lokalizacji).

Projekt zdefiniowany jako grupa lokalizacji niekompatybilny z kodem budżetu (poziom firmy)

Wprowadzony kod budżetu jest zdefiniowany na poziomie firmy. Projekt jest zdefiniowany na poziomie grupy lokalizacji. Należy wybrać kod budżetu zdefiniowany na poziomie lokalizacji, jeśli system ma zachować grupę lokalizacji, bądź wybrać projekt zdefiniowany na poziomie firmy lub grupy lokalizacji, jeśli system ma zachować kod budżetu.

Nieprawidłowa firma

Wprowadzony kod firmy nie istnieje.

Firma nie wchodzi w skład firm grupy projektowej

Wprowadzona firma nie przynależy do firm przynależących do grupy firm, z którą wprowadzony projekt jest powiązany. Należy wybrać kod firmy z listy, która wyświetla wyłącznie firmy przynależące do grupy firm, bądź zmodyfikować projekt, z którym powiązana jest pula środków.

Czy jedynie autoryzowane firmy/lokalizacje z ich księgami analitycznymi są oznaczone jako Budżety operacyjne.

Wprowadzona firma jest powiązana z główną analityczną bazą referencyjną, nieoznaczoną jako „Budżety operacyjne”. Należy zmienić kod firmy.

Nieprawidłowa lokalizacja

Wskazany kod lokalizacji nie istnieje.

Firma nie wchodzi w skład lokalizacji grupy projektowej

Wprowadzona lokalizacja nie przynależy do lokalizacji przynależących do grupy lokalizacji, z którą wprowadzony projekt jest powiązany. Należy wybrać kod lokalizacji z listy, która wyświetla wyłącznie lokalizacje przynależące do grupy lokalizacji, bądź zmodyfikować projekt, z którym powiązana jest pula środków.

Niezgodność pomiędzy firmą zarz. jednostkami a firmą zarz. zadaniem budżetowym

Jeśli odpowiedzialna jednostka jest powiązana z firmą to pulę środków i projekt referencyjny puli środków należy utworzyć dla tej samej jednostki. Należy zmienić odpowiedzialną jednostkę, aby zastąpić ją jednostką, która nie jest powiązana z firmą, bądź powiązać z tą samą firmą, co jednostka puli środków i projektu.

Niezgodność pomiędzy wymiarami o typie jednostka i zad. budżet. w księgach

Kod budżetu i główna analityczna baza referencyjna firmy muszą mieć typ wymiaru: PULA ŚRODKÓW i JEDNOSTKA. Wprowadzono nieprawidłowy kod budżetu lub firmy. Należy sprawdzić i poprawić wpis.

Waluta kodu budżetu jest niekompatybilna z walutą głównej księgi analitycznej tej firmy.

Wprowadzono „Kod budżetu” i „Kod firmy”, które nie są zarządzane w tej samej walucie. Należy zmodyfikować dowolny z nich tak, aby kod waluty był identyczny.

Brak roku fiskalnego dla dat projektu w tej firmie

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu dotyczą nieutworzonych lat obrotowych firmy. Należy zmodyfikować daty projektu lub utworzyć konieczne lata obrotowe dla firmy.

Jednostka nie jest oznaczona jako 'Jednostka budżetowa'

Wprowadzona jednostka odpowiedzialna nie jest zaplanowana dla wpisu puli środków, ponieważ nie oflagowano jako „Jednostka budżetu”. Należy zmodyfikować kod jednostki lub konfigurację jednostki.

Nie zdefiniowano roku obrotowego dla tej daty w tej firmie/lokalizacji

Okres realizacji dotyczy nieutworzonych lat obrotowych. Należy zmodyfikować datę zakończenia puli środków lub utworzyć brakujące lata obrotowe.

Maksymalna data początkowa musi być wcześniejsza od pierwszego dnia roku obrotowego

Ten komunikat wyświetla się, jeśli data rozpoczęcia puli środków jest zamieniana na datę wcześniejszą niż pierwszy dzień roku obrotowego, a data zakończenia została już wprowadzona. Należy zmodyfikować datę rozpoczęcia we wpisie.

Okres ukończenia zadania budżetowego nie może przekroczyć okresu projektu

Dla wieloletnich pul środków powiązanych z projektem data zakończenia puli środków we wpisie jest późniejsza niż data zakończenia powiązanego projektu. Należy zmodyfikować projekt lub datę zakończenia puli środków.

Zatwierdzony budżet roku obrotowego nie może być usunięty

Wystąpiła próba zmniejszenia daty zakończenia wieloletniej puli środków, co oznacza, że użytkownik próbuje usunąć zatwierdzony budżet dla odpowiadającego roku obrotowego. Należy anulować modyfikację daty zakończenia lub anulować zatwierdzenie budżetu, jeśli pozwalają na to kontrole.

Budżet roku obrotowego stanowiący linie budżetowe nie może być usunięty

Wystąpiła próba zmniejszenia daty zakończenia wieloletniej puli środków, co oznacza, że użytkownik próbuje usunąć niezatwierdzone pozycje budżetu dla odpowiadającego roku obrotowego. Należy anulować modyfikację daty zakończenia lub usunąć pozycje budżetu, jeśli ich status na to pozwala.

Nie zdefiniowano roku obrotowego dla tej daty w tej firmie/lokalizacji

Ten komunikat wyświetla się, jeśli data zakończenia wpisu jest późniejsza niż data zakończenia ostatniego roku obrotowego utworzonego dla firmy. Należy zmodyfikować datę zakończenia wpisu lub utworzyć brakujące lata obrotowe.

Maksymalna data końcowa musi być późniejsza od ostatniego dnia roku obrotowego

Ten komunikat wyświetla się, jeśli data rozpoczęcia puli środków jest zamieniana na datę wcześniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, a data rozpoczęcia została już wprowadzona. Należy zmodyfikować datę zakończenia wpisu jako datę wcześniejszą lub równą dacie ostatniego dnia roku obrotowego.

Dostępna kwota zadania budżetowego nie może być większa od kwoty rozdzielonej w ramach budżetu(ów)

W puli środków o statusie „Wprowadzono” zmniejszana jest kwota puli środków lub zwiększana jest kwota rezerwy tak, aby udostępnić kwotę dla podziału roku obrotowego na budżety mniejsze niż kwota już podzielona na budżety. Należy zmniejszyć kwotę budżetów lub poprawić kwoty puli środków. W puli środków o statusie „Zatwierdź” lub „Zatwierdzono” zwiększono kwotę rezerwy ponad dostępną kwotę puli środków. Należy zmodyfikować wprowadzoną kwotę rezerwy.

Suma kwot budżetów według roku obrotowego nie może przekraczać dostępnej kwoty zadania budżetowego

Zwiększana jest kwota budżetu. Powoduje to przekroczenie dostępnej kwoty puli środków. Należy zmniejszyć wprowadzoną kwotę budżetu, zwiększyć kwotę puli środków lub zmniejszyć kwotę jej rezerwy dla sumy wprowadzonych budżetów tak, aby była ona niższa lub równa dostępnej kwocie puli środków.

Dostępna kwota budżetu nie może być mniejsza od kwoty rozdzielonej na linie

Zmniejszana jest kwota budżetu, co powoduje, że ta kwota jest mniejsza niż suma pozycji budżetu zaksięgowanych dla tego budżetu. Należy zmniejszyć kwotę pozycji budżetu lub zwiększyć kwotę budżetu.

Kwota rezerwy nie może przekroczyć lub być równa kwocie budżetu dla danego roku obrotowego

Dla budżetu bez pozycji budżetu wprowadzana jest kwota rezerwy równa lub większa niż kwota budżetu. Kwota rezerwy musi być mniejsza niż kwota budżetu. Należy zmodyfikować wprowadzoną kwotę rezerwy.

Wprowadzona kwota rezerwy przekracza dostępny budżet

Dla budżetu z pozycjami budżetu wprowadzana jest kwota rezerwy większa niż dostępna kwota budżetu. Kwota rezerwy nie może być większa niż kwota budżetu – suma pozycji budżetu. Należy zmniejszyć wprowadzoną kwotę rezerwy.

Jeśli zmienisz typ dokumentu aktualny dokument zostanie usunięty. Czy kontynuować?

Wyświetla się komunikat ostrzegający, kiedy pula środków została utworzona np. z typem dokumentu Word, a użytkownik wybiera inny typ dokumentu, np. Excel lub PowerPoint. Odpowiedź „Tak” usuwa dokument Word, a użytkownik może utworzyć dokument innego typu. Odpowiedź „Nie” jest używana do zachowania oryginalnego dokumentu, który może zostać zmodyfikowany.

Trwa przegląd zadania budżetowego. Modyfikacja niemożliwa

Użytkownik próbuje utworzyć pozycję budżetu dla puli środków, która jest w trakcie korekty. Ta operacja jest zabroniona tak długo, jak korekta nie została zatwierdzona lub odrzucona.

Niezgodność pomiędzy planem kont budżetu a planem kont głównej księgi analitycznej dla tej firmy/lokalizacji.

System wyświetla komunikat, jeśli plan kont zdefiniowany w użytym budżecie nie jest taki sam, jak plan kont głównej księgo analitycznej firmy.

Niezgodność pomiędzy kodem ligislacji tej firmy/lokalizacji oraz typu wprowadzonego budżetu

Ten komunikat wyświetla się, jeśli kod legislacji wprowadzony w „Typie budżetu” (GESBUT) różni się od kodu legislacji zdefiniowanego dla firmy powiązanej z pulą środków. Jeśli kod legislacji nie został wprowadzony to ten typ budżetu może być używany niezależnie od kodu legislacji firmy puli środków.

Niezgodność pomiędzy wymiarami o typie jednostka i zad. budżet. w księgach

Ten komunikat wyświetla się, jeśli wprowadzono kod budżetu, a kod firmy/lokalizacji nie zawiera takich samych typów wymiarów analitycznych. Należy zmienić kod firmy/lokalizacji lub kod budżetu.

Data niekopatybilna z ważnością dat budżetu

Ten komunikat wyświetla się, jeśli data ważności kodu budżetu, jednostki zarządzającej, jednostki zatwierdzającej lub jednostki raportującej nie zgadza się z datą ukończenia puli środków.

Poza limitem daty ważności

Ten komunikat wyświetla się, jeśli data ważności konta budżetu, jednostki odbiorczej lub trzeciego typu wymiaru (wymiaru analitycznego) nie zgadza się z datą ukończenia puli środków.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja