Zdeklarowany VAT

• Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne.

• Firma (pole CPY)

Należy podać kod firmy, dla której dokonywane jest przetworzenie.

Kod firmy:

• musi obowiązkowo odnosić się do jednostki prawnej,
• musi obowiązkowo zostać podany, jeśli pole „Wszystkie firmy” nie jest zaznaczone.

• Legislacja (pole LEG)

• Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne.

• Lokalizacja (pole FCY)

Należy podać kod lokalizacji, dla której dokonywane jest przetworzenie.

Uzupełnienie tego pola jest wymagane, jeśli pole „Wszystkie lokalizacje” nie jest zaznaczone.

• Wszyst. typy dok. KG (pole ALLTYP)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie typy. Aby wykonać proces dla pojedynczego typu należy pozostawić puste.

• Typ dokumentu KG (pole TYP)

Po wprowadzeniu typu dokumentu, proces uruchamiany jest jedynie dla dowodów księgowych, odpowiednich dla wybranego typu dokumentu.

Pole to trzeba obowiązkowo przypisać wówczas, kiedy pole „Wszystkie typy dokumentów” nie jest zaznaczone.

• Wszystkie dowody księgowe (pole ALLJOU)

Jeśli pole „Wszystkie dzienniki” jest zaznaczone, dla operacji zostaną uwzględnione wszystkie dzienniki.

• Dziennik (pole JOU)

Należy tutaj podać kod dziennika składający się z od jednego do pięciu znaków alfanumerycznych.
W momencie tworzenia, dziennik jest automatycznie otwierany dla wszystkich wskazanych okresów.
Wybrany dziennik musi być tego samego typu, co dziennik powiązany z typem dokumentu przechowywanym w poprzednich kryteriach wyboru.

Uzupełnienie tego pola jest wymagane, jeśli pole „Wszystkie lokalizacje” nie jest zaznaczone.

• Wsz. kody podatków od sprzedaży (pole ALLVAT)

Jeżeli to pole zostało zaznaczone, to wszystkie kody podatku VAT są uwzględniane przy przetwarzaniu. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić kod, który ma zostać uwzględniony.

• Kod podatku (pole VAT)

Pole to służy do wskazania kodu podatkowego.

Pole to jest wymagane obowiązkowo, jeżeli nie zaznaczono pola wyboru „Wszystkie kody VAT”.

Kod ten jest dostępny za pomocą prawego przycisku myszki lub poprzez tunel. Jest ono powiązane z typem podatku, wskazanym na ekranie (podatek dodatkowy, podatek lokalny itd.): dla przykładu, jeśli wybrany zostanie podatek lokalny, stawki podatku powiązane z tym typem podatku, będą odpowiadały podatkowi lokalnemu.
Reguła podatkowa, skonfigurowana na poziomie kodu podatku musi być identyczna jak ta, która wskazana jest na tym ekranie.

• Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. Aby wykonać proces dla pojedynczej grupy użytkowników należy pozostawić to pole nieaktywne.

Jeśli nie uzupełniono kodu grupy lub użytkownika, używany jest bieżący użytkownik.

• Użytkownik (pole USR)

Jeśli w tym polu wprowadzono kod użytkownika to ten proces uwzględnia tylko dokumenty księgowe wprowadzone przez danego użytkownika. Jeśli to pole pozostawiono puste to tylko dokumenty księgowe dla danego użytkownika są uwzględniane.

• Data od (pole STRDAT)

• Data do (pole ENDDAT)

• Typ (pole TYP)

• Nr dokumentu (pole NUM)

• Data (pole ACCDAT)

Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej.
Data księgowania umożliwia określenie okresu księgowania dowodów księgowych. Jest ona inicjalizowana domyślnie przez datę bieżącą i może zostać zmieniona w zależności od wartości parametru PIHACCDAT - Zezwalaj na zmiany daty księgowania (rozdział ACH, grupa INV).
Data ta podlega systematycznej kontroli w celu upewnienia się, że przynależy ona do istniejącego i otwartego roku podatkowego.
W przypadku problemu wykrytego w trakcie kontroli, użytkownik będzie musiał wprowadzić nową datę, niezależnie od wartości parametru.

• Konto (pole ACC)

Jest to konto księgowe zakupów. Jeśli to pole nie jest uzupełnione, konto zostanie określone automatycznie (podczas zatwierdzania faktury) przez koszyk kont danego elementu fakturowania w zależności od ustawień automatu księgowego PIHI.

• Kontrahent (pole BPR)

Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu:

• Klient,
• Dostawca,
• Przewoźnik,
• Przedstawiciel,
• Inny kontrahent,
• Potencjalny klient,
• Usługodawca.

• Wal. (pole CUR)

Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.
Typ zastosowanego kursu wymiany zależy od parametru BUDTYPCUR – Typ współczynnika konwersji budżetu (rozdział BUD, grupa CMM).

Zalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

• Kwota (pole AMTCUR)

Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji.

• Kwota zadeklarowana (pole AMTVAT)

• Podatek (pole TAX)