IVA declarado

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Socied. (campo CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

• Legislação (campo LEG)

• Todos estab. (campo ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Estab. (campo FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas cochée.

• Todos tipos docum. (campo ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

• Tipo de docum. (campo TYP)

Em registando um tipo de documento, o tratamento não foi lançado que para os documentos contabilísticos para os quais este último foi utilizado.

 Esta zona deve obrigatoriamente ser preenchida se a check box "Todos os tipos de documentos" não foi assinalada.

• Todos diários (campo ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Todos cód's IVA (campo ALLVAT)

Se esta check box está assinalada, todos os códigos IVA são tomados em conta pelo tratamento. Senão, é necessário registar o código que será tomado em conta.

• Cód.IVA (campo VAT)

Este campo permite definir um código taxa.

 Este campo é obrigatoriamente preenchido se a check box "Todos os códigos IVA" não foi assinalada.

Este código, acessível por clique direito ou por túnel, está ligado ao tipo de taxa específicada no ecrã (taxa parafiscal, taxa provincial, etc.) : por exemplo, se você seleccionou a taxa provincial, os níveis de taxa associados a este tipo de taxa serão específicos à taxa provincial.
 O regisme parametrizado ao nível do código taxa deve ser idêntico aquele indicado neste ecrã.

• Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilizador (campo USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

• Data início (campo STRDAT)

• Data fim (campo ENDDAT)

• Tipo (campo TYP)

• Nr. documento (campo NUM)

• Data (campo ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Conta (campo ACC)

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement (à la validation de la facture) par le code comptable de l'élément de facturation concerné en fonction du paramétrage de la pièce automatique PIHI.

• Terceiro (campo BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

• Divisa (campo CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Montante (campo AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Montante declarado (campo AMTVAT)

Ce champ contient le montant qui a déjà participé à la déclaration de TVA. Selon les lignes d’écriture, ce montant peut être :

• un montant TTC,
• ou un montant hors-taxe,
• ou un montant de TVA.

Ce montant est signé.

Si vous le remettez à zéro, la ligne d’écriture sera à nouveau incluse dans le traitement de déclaration.

 Ces opérations sont délicates et doivent toujours impliquer des ensembles homogènes de lignes d’écriture. Une modification incohérente de ces montants déclarés peut altérer les résultats de la déclaration.

• Taxa (campo TAX)