Facturas - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 DKS (Firma electrónica), KAG (Localización argentina), RE1 (Representante 1), RE2 (Representante 2), SI1 (Familia estad. artículo 1), SI2 (Familia estad. artículo 2), SI3 (Familia estad. artículo 3), SI4 (Familia estad. artículo 4), SI5 (Familia estad. artículo 5), SLO (Gestión por sublotes), SP1 (Gastos/dto ventas 1), SP2 (Gastos/dto ventas 2), SP3 (Gastos/dto ventas 3), SP4 (Gastos/dto ventas 4), SP5 (Gastos/dto ventas 5), SP6 (Gastos/dto ventas 6), SP7 (Gastos/dto ventas 7), SP8 (Gastos/dto ventas 8), SP9 (Gastos/dto ventas 9), VATTN (N.º declaración IVA).

Funcional

 DEB : Declaración INTRASTAT

 ECC : Gestión versiones artículos

 EDIX3 : Intercambio electrónico

 ELINV : Factura electrónica

 EMP : Gestión de ubicaciones

 FCT : Gestión factoring

 LOT : Gestión por lotes

 LPN : Gestión contenedor interno

 LTA : Impuesto local

 PAL : Identificadores stock

 PJM : Gestión de proyectos

 PREPM : Gestión facturas de anticipo

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

 SEPP : Integración tarjeta de crédito

 SER : Gestión números de serie

 SMI : Migración integral

 SVC : Gast./ing. ant. periódicos

 WRH : Gestión de almacenes

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 BOD : Número componentes estructura

 REP : Representantes documentos

 SFI : N.º máx. eltos. fact. introd.

 SFIV : N.º máx. eltos. fact. val.

 SFL : N.º eltos. fact. distribuidos

 SIH : N.º líneas factura de venta

 SPR : N.º máx. gastos/dtos. ventas

 STC : Familias estadística venta

 STI : Familias estadística artículo

 SVA : N.º máx. imptos. por documento

Localización

 KBE : Localización belga

 KPO : Localización portuguesa

 KSP : Localización española

 KSW : Localización Suiza

 KUK : Localización Reino Unido

 KUS : Localización USA

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Contabilidad

 ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

 LETAUTCNO (definido a nivel Sociedad) : Marcaje auto factura->abono

Soporte cliente

 DATREFCON (definido a nivel Sociedad) : Fecha factura contrato serv.

Localizaciones

 SIIABTYP (definido a nivel Planta) : Tipo abono SII

Tronco común

 CTLOPPCOD (definido a nivel Dossier) : Control código proyecto

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 DENINVSDD (definido a nivel Sociedad) : Tipo pago SDD

 DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

 EXDSALINV (definido a nivel Legislación) : Excepciones en facturas de venta

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 GAUKIK3 (definido a nivel Sociedad) : Facturas venta (ing. ant.)

 INVCAN (definido a nivel Legislación) : Factura cancelación

 NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

 OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

 OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

 PJTSNGDOC (definido a nivel Sociedad) : Un proyecto por documento

 SALDSPVOU (definido a nivel Sociedad) : Unidad volumen para distribución

 SALDSPWEU (definido a nivel Sociedad) : Unidad peso para distribución

 SDDMGT (definido a nivel Sociedad) : Gestión de domiciliaciones SDD

 SDDPRN (definido a nivel Sociedad) : Impresión informaciones SDD

 SIVNULL (definido a nivel Planta) : Líneas a cero prohibidas

 SIVSUP (definido a nivel Planta) : Suprimir facturas

 VATRND (definido a nivel Sociedad) : Redondeo IVA

 VENENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin Ventas

 VENSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio Ventas

Terceros

 DENINVPAY (definido a nivel Sociedad) : Tipo de pago cheque

Ventas

 APPSOH (definido a nivel Sociedad) : Gestión firmas pedidos

 CRENOTTHR (definido a nivel Sociedad) : Límite de control

 CTLCRENOT (definido a nivel Usuario) : Control de facturas de abono

 CTLTAX (definido a nivel Sociedad) : Control de códigos impuestos

 DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 FOCPRI (definido a nivel Planta) : Valoración art. gratuitos

 GRPNBRFOC (definido a nivel Planta) : Tarifas agrupadas: Gratuitos

 GRPPRI (definido a nivel Planta) : Gestión tarifas agrupadas

 LINREP (definido a nivel Planta) : Representantes por línea

 OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

 OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

 SALREN (definido a nivel Planta) : Motivos precios obligatorios

 SALRND (definido a nivel Planta) : Redondeo del precio unitario

 SALTEXINV (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto factura

 SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

 SCDTUNL (definido a nivel Usuario) : Autorización desbloqueo pdo.

 SDACLOK (definido a nivel Usuario) : Ctrl. no blq. prec.,mrg., ctd.

 SIHVALLIG (definido a nivel Sociedad) : Valoración línea fra.

 SPRIMOD (definido a nivel Usuario) : Modificación precios/dtos.

 UPDCUR (definido a nivel Planta) : Modificación de divisa

 UPDPRISAL (definido a nivel Planta) : Motivo del precio por def.

 WRNEXETAX (definido a nivel Sociedad) : Aviso uso EXETAX

Los parámetros de usuario VENSTRDAT - Fecha inicio ventas (capítulo TC, grupo CLO) y VENENDDAT - Fecha fin ventas (capítulo TC, grupo CLO) permiten definir por usuario los rangos de fechas de entrada de facturas, abonos y facturas complementarias.

Otros parámetros:

• DMAXPAY: Periodo máximo (sociedades)
• DMAXPAYP: Periodo máximo (sector público)
• DMAXAGR: Máximo periodo acordado
• DATREFCON: Fecha factura contrato servicio
• SIIABTYP: Tipo abono SII
• SIVTYP: Tipo factura usuario

Contadores

No hay ningún contador utilizado en esta función.

Los contadores de tipo asientos de facturas, abonos y facturas complementarias deben estar marcados como Control cronológico, ya que en estos documentos se procesan los contadores gestionados cronológicamente. Estos contadores garantizan que un documento no tenga una fecha previa al documento anterior. El contador del documento anterior debe ser inferior al del nuevo documento.

Para que una sociedad pueda utilizar la firma electrónica, el contador SAFT debe estar sujeto a la firma electrónica.

Para asignar el contador VCS a las facturas de venta, hay que añadir el Número VCS a las asignaciones de contadores (módulo Tronco común) y completar el campo Manualcon el valor NO. El número VCS no se introduce, sino que se valida automáticamente al crear la factura de venta.

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 SIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura venta

 SID (Todas las sociedades ) : Línea factura venta

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Contabilizar

 Vencimientos

 Pago

 Modificación mvtos. de stock

 Emisión

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables : 

 GESSLI : Transacción factura

 GESSLA : Transacción abono

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Otros requisitos previos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

 Tabla varia número 8 : Motivo del abono

 Tabla varia número 9 : Familias de mov. de stock

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Tipo de factura

La definición del tipo de factura (ver documentación Tipo de factura) permite indicar si el documento es de tipo factura, abono o proforma.
A este nivel se indica el asiento automático (que permite generar un asiento contable en el momento de la validación; ver documentación Asiento automático). Cada tipo de documento puede tener un asiento automático. El asiento entregado en estándar (SIHI) permite diferenciar automáticamente entre los distintos tipos de documentos. A este nivel también se puede definir un tipo de asiento y, si es necesario, un código de diario contable específico.

Asignación de contadores

• A nivel del tipo de asiento se puede definir un contador específico para la numeración automática de los asientos creados (ver documentación Contadores). Si a nivel del tipo de asiento no se indica ningún contador, se utilizará el que se ha indicado a nivel de la opción de asignación de contadores (ver documentación Asignación de contadores).
• Si en el tipo de factura no se indica el tipo de asiento, se utilizará el contador que se ha indicado a nivel del tipo de asiento definido en el asiento automático.
• Si en el tipo de factura no se indica el tipo de asiento y el tipo de asiento del asiento automático no tiene un contador definido, el sistema utilizará el contador definido en la tabla de asignación de contadores.

Código de estructura

Este código permite determinar las condiciones comerciales que se gestionan a nivel de cada línea de pedido, de factura... en forma de los distintos campos de Descuentos y gastos. Este código de estructura es único y no depende del cliente. Al instalar la aplicación, se proporciona un código de estructura por defecto y debes crear un código adaptado a tus necesidades (ver documentación Estructura de tarifas).

Ejercicio y periodo

La fecha de la factura se controla con respecto a las tablas de los periodos y los ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Código de actividad TPT

Este código de actividad se refiere al pago del IVA. Permite parametrizar las condiciones de pago para decidir en qué vencimientos se paga el IVA.

Parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo

Cuando el parámetroCTLPERINV - Control fecha factura periodo(capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de tipo Ventas o Contabilidad tercero) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en que se introdujo el asiento en curso, está prohibido crear la factura.

Firma electrónica

Solo se puede validar una factura si se han firmado las facturas anteriores.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :