Retours matières sous-traitance

• Site réception (champ STOFCY)

Site sur lequel le retour est effectué. Il est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur.
Il permet de filtrer les retours (le filtre s'effectue sur le site d'expédition de la livraison). Un contrôle est effectué sur le site choisi pour vérifier qu'il s'agit bien d'un site de dépôt.
Lorsqu'une ligne de retour a été sélectionnée, il n'est plus possible de modifier cette information.

• Type (champ SRHTYP)

Seul un type de retour de catégorie "Pour sous-traitance" peut être renseigné.  Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

• champ WSRHCAT

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de retour choisi.

• No retour (champ SRHNUM)

Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique.
Ce numéro est généré automatiquement ou saisi à chaque création de retour selon le paramétrage de compteur défini pour les retours de matières sous-traitance.

• Date retour (champ RTNDAT)

La date de retour est initialisée par la date du jour.
Elle correspond à la date effective du retour de l'article (ou de la matière dans le cas de la sous-traitance) dans l'entreprise. Elle sera utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article (ou de la matière) retournée.

• Signé (champ SRHCFMFLG)

• Client livré (champ BPCORD)

Le code du client livré est obligatoire. Il est modifiable tant qu'aucune ligne retour n'a été enregistrée.

• Adresse (champ BPAADD)

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Vous pouvez afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adresse depuis l'icône Actions.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
  
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais vous pouvez toujours afficher les informations détaillées de l'adresse.
  Vous pouvez modifier l'adresse après avoir cliqué sur Adresse / Livraison dans le volet d'actions.

• Dépôt (champ WRHE)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

• Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF)

Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonctionPlan de rangement.

• Inter-site (champ BETFCY)

Ces informations non modifiables précisent si le retour est de type inter-site et/ou inter-société. L'affichage de ces champs est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

• Article (champ ITMREF)

Le code article ne peut être saisi ; il est initialisé à partir de la ligne de livraison ou de retour sélectionnée.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du tiers. Cette désignation provient de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la livraison de matière pour sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie des Retours matière sous-traitance.

• UV (champ SAU)

Unité dans laquelle cet article est vendu. C'est l'unité de saisie des commandes et des livraisons, à laquelle est associée le prix de vente de l'article. Ce champ est repris de l'écran article et n'est pas accessible en saisie.

• Qté livrée effective (champ DLVQTY)

La quantité livrée, exprimé dans l'unité de retour, n'est pas saisissable.
Elle est initialisée par la quantité totale de la ligne de livraison diminuée de la somme des quantités déjà retournées.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction Retour de matière sous-traitance.

• Prix net (champ NETPRI)

Prix net de la ligne. Information non modifiable.

• Qté retour (champ QTY)

C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner.

• Devise (champ CUR)

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de vente. Qté en US = Qté en UV * coeff. Ce coefficient n'est pas modifiable.

• Motif retour (champ RTNREN)

Le motif du retour n'est pas saisissable ; il est alimenté à partir du retour fournisseur.

• US (champ STU)

Les unités de stockage de l'article sont utilisées pour effectuer le mouvement de stock sont, selon le cas,  soit celles de la livraison soit celles du retour sur réception. Elles ne sont pas modifiables.

• Affaire (champ DPJT)

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Maj stock (champ RTNSTOUPD)

Cet indicateur est par défaut sélectionné. Il permet de préciser si la mise à jour des informations stock doit être effectuée.

• Si le paramétrage de la transaction l'autorise et qu'il existe une seule ligne de détail stock, il est alors possible de saisir sur la ligne de retour, l'ensemble des informations nécessaires au mouvement de stock : le statut, le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacement, le cas échéant les informations liées à la gestion par lot, ainsi que la désignation du mouvement. En fin de ligne de retour, une fenêtre de saisie du Détail du stock pourra s'ouvrir automatiquement si certaines de ces informations n'ont pas été renseignées.
• Dans les cas suivants, certaines informations liées au stock devront obligaroirement être saisies dans la fenêtre de saisie du Détail du stockqui s'ouvrira automatiquement :
  - plusieurs lignes de détail sont générées,
  - il existe plusieurs lignes de détail stock et la quantité sur la ligne de retour est modifiée, il sera alors nécessaire de choisir la ou les lignes impactées par cette modification,
  - il n'existe qu'une ligne de détail stock et la quantité sur la ligne de retour est augmentée, il sera alors nécessaire de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.

Si la mise à jour du stock n'est pas demandée, toutes les informations stocks ramenées de la livraison sont effacées, le mouvement de stock n'est pas créé et les stocks ne sont pas mis à jour. Ce cas de figure peut se produire, par exemple, lorsque la matière retournée est endommagée et que l'on ne souhaite pas la rentrer en stock.

• Dépôt (champ WRH)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, vous devez paramétrer le dépôt-ligne au niveau de la transaction de saisie comme étant saisissable. Pour éclater une ligne sur plusieurs dépôts, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Saisie détail quantités.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête.

• Contenant (champ TCTRNUM)

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser.

• Numéro contenant (champ LPNNUM)

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actionssur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actionsdepuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenantest défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

• Statut (champ STA)

Le statut de qualité de l'article est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée.
Il est initialisé avec le statut de la livraison si ce statut est autorisé par les Règles de gestion de stock, pour la rubrique Retour livraison pour sous-traitance. Si ce statut n'est pas autorisé, c'est le statut par défaut de cette rubrique qui est utilisé.
Il ne doit, toutefois, pas obligatoirement être renseigné sur la ligne de retour ; il peut s'avérer, en effet, que la matière retournée soit de qualité différente  et qu'un éclatement soit nécessaire. A défaut d'être renseigné, la fenêtre de Détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne afin que le statut soit précisé ou que l'éclatement soit effectué. Lorsque différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stocks, le symbole $ apparaît dans ce champ en fin de saisie sur la ligne de document.
Lorsque le statut de l'article est A contrôler (statut Q*), une demande d'analyse pourra être générée lors de l'entrée en stock de l'article, si la Règle de gestion pour la rubrique Retour livraison pour sous-traitance est paramétrée en ce sens.

Le statut de stock permet de définir si un article est :

• Type emp (champ LOCTYP)

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site (ou aux articles par dépôt lorsque les dépôts sont gérés), permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables.
Le type d'emplacement de l'article proposé par défaut est celui enregistré lors de la livraison.

• Emplacement (champ LOC)

L'emplacement est saisissable uniquement si la mise à jour du stock est demandée. 
Il est initialisé automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié, sinon c'est le 1er emplacement libre défini dans la fiche article-site qui est proposé. Le type d'emplacement et l'emplacement définis dans cette fiche peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des caractères jokers (?, *) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage).
Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable. 
Si un emplacement de type 'Quai' a été renseigné en en-tête de retour, c'est cet emplacement qui est systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type 'Quai' sont proposés en sélection, uniquement si le paramétrage de la transaction de saisie autorise les Réceptions à quai.

Un type d'emplacement et / ou un emplacement ne sont pas à renseigner obligatoirement  sur la ligne de retour. Il peut s'avérer, en effet, que la matière retournée soit répartie sur différents emplacements de stockage. A défaut d'être renseignés, la fenêtre de Détail stocks'ouvrira automatiquement en fin de ligne afin que la répartition soit saisie. Lorsque différents types d'emplacements et / ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stocks, le symbole $ apparaît dans ces champs en fin de saisie sur la ligne de document.

• Lot (champ LOT)

Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.
Le symbole $ est affiché lorsque le retour concerne une livraison ou un retour sur réception référençant plusieurs numéros de lot. Dans le cas où le retour ne concerne que certains lots, le choix des lots s'effectue au travers de la fenêtre de Détail stock (en supprimant les lignes inutiles).

• Nb S/lot (champ NBSLO)

Nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

• S/lot (champ SLO)

Sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.
Le symbole $ est affiché lorsque le retour concerne une livraison ou un retour sur réception référençant plusieurs numéros de sous-lots. Dans le cas où le retour ne concerne que certains sous-lots, le choix des sous-lots s'effectue au travers de la fenêtre de Détail stock (en supprimant les lignes inutiles).

• S/lot fin (champ SLOF)

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur n'est pas saisissable, il est affiché à titre d'information.

• Série début (champ SERNUM)

Ces champs, non saisissables, affichent respectivement les premiers et derniers numéros de série, lorsque ces numéros sont consécutifs.
Lorsqu'ils ne pas consécutifs, c'est le symbole $ qui est affiché dans ces deux champs.
Si le retour ne concerne qu'une partie de ces numéros, le choix des numéros retournés s'effectue par le biais de la fenêtre Détail stock. 

• Série fin (champ SERNUMF)

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

• Désignation du mouvement (champ MVTDES)

Texte libre qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de retour.  Cette information est également modifiable dans la fenêtre de saisie Détail stock.

• No livraison (champ DETSDHNUM)

Ce champ est toujours alimenté. Si vos habilitations vous le permettent, vous pouvez accéder à la livraison d'origine, depuis l'icône Actions.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction Retour de matière sous-traitance.

• No retour four (champ PNHNUM)

Ce champ est alimenté uniquement lorsqu'il s'agit d'un retour sur retour fournisseur. Si vos habilitations de vous le permettent, vous pouvez accéder  au retour d'origine, depuis l'icône Actions.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de Retour matière sous-traitance.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Famille mouvement (champ TRSFAM)

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du retour en stock.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de Retour matière sous-traitance.

• Immatriculation (champ LICPLATER)

Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise.

• Immat remorque (champ TRLLICPLAT)

Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque.

• Date départ (champ DPEDATR)

• Heure départ (champ ETDR)

Heure de départ de la livraison.

• Date arrivée (champ ARVDATR)

Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour.

• Heure arrivée (champ ETAR)

Heure d'arrivée de la livraison.

• Affaire (champ PJT)

La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.

Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non).

Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : le devis n'est pas commandé.
• Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.
• Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct.

Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeurNon. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie du Retour matière sous-traitance.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Document global (champ GLBDOCR)

Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ.

Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global.

Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher Document global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés.

Sinon, ne sélectionnez pas Document globalpour lier l'enregistrement à un document global.

• Type document global (champ GLBDOCTYPR)

Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T.

• N° document global (champ GLBDOCNUMR)

• Date document global (champ GLBDOCDATR)

Ce champ affiche la date du Document global.

• Document manuel (champ MANDOCR)

Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT.

Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels.

• Code AT (champ ATDTCODR)

Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale.

• Incoterm (champ XEECICT)

• Ville Incoterm (champ XICTCTY)

• Transitaire (champ XFFWNUM)

• Adresse transitaire (champ XFFWADD)

• N° TVA intracommunautaire (champ XEECNUM)

• Lieu transp. DEB (champ XEECLOC)

• Mode transport DEB (champ XEECTRN)

• Nature transaction (champ XEECNAT)

• Régime statistique (champ XEECSCH)

• Nature transaction (champ XEECNATR)

• Régime statistique (champ XEECSCHR)