Buchhaltung > Laufende Arbeiten > Änderungen Dimensionen 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Kostenjournals auszuwählen und zu aktualisieren, die geändert werden müssen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Funktion ‚Änderungen Dimensionen‘ zeigt eine erste Maske an, in der Sie die Auswahlerfassungskriterien (oder Filter) erfassen, und eine zweite Maske, in der Sie die erforderlichen Änderungen erfassen.

    Erfassung Kriterien

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld TOUSOC)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDer Unternehmenscode:

    • muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
    • muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

     

    • Alle Standorte (Feld TOUSIT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

    Angabe des Codes des Standorts, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option 'Alle Standorte' nicht ausgewählt ist.

    • Alle Benutzer (Feld TOUUSR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

    Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

    Ist in diesem Feld ein Benutzercode definiert, wird die Verarbeitung nur für die vom angegebenen Benutzer erfassten Buchungsbelege gestartet. Ist das Feld leer, werden nur die Buchungsbelege des aktuellen Benutzers eingeschlossen.

    • Alle Buchungskreistypen (Feld TOULED)

    Ist diese Option ausgewählt, sind alle Referenztypen von der Bearbeitung betroffen, die dem ausgewählten Unternehmen angehören und für die der Buchhaltungstyp "Kostenrechnung" ausgewählt ist.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Dieses Feld entspricht dem Referenztyp, für den die Verarbeitung gestartet wurde.

    SEEWARNING Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option "Alle Referenztypen" nicht ausgewählt ist.

    • Alle Belegtypen (Feld TOUTYP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Typen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um diese Verarbeitung für einen einzigen Typ auszuführen.

    Wenn ein Belegtyp angegeben ist, wird die Verarbeitung nur für die Belege gestartet, für die dieser Typ verwendet wurde.

    SEEWARNINGDieses Feld muss angegeben sein, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Buchtypen' nicht aktiviert ist.

    • Alle Journaltypen (Feld TOUTYPJOU)

    Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden alle Journaltypen für den Vorgang berücksichtigt.

    • Art Journal (Feld TYPJOU)

    Geben Sie den Journaltyp an. Er muss dem Typ des Journals entsprechen, das dem ausgewählten Belegtyp angehängt ist.

    SEEWARNINGDieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

    Der Journaltyp ermöglicht die Gruppierung der Journale in Abhängigkeit ihrer gemeinsamen Eigenschaften. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Art der im Journal gespeicherten Vorgänge:

    • Verkauf,
    • Einkauf,
    • Kasse,
    • Sonstige Vorgänge,
    • Sonstige Kostenrechnungsvorgänge,
    • Vorträge.

    Vom Journaltyp hängen bestimmte Verarbeitungen und Prüfungen ab:

    • In Journalen vom Typ „Vortrag“ können nur Jahresabschlussbuchungen gespeichert werden.
    • In Journalen vom Typ „Sonstige Kostenrechnungsvorgänge“ können nur Kostenrechnungsbuchungen gespeichert werden.
    • Jedem Kassenjournal muss ein Kassenkonto zugeordnet sein, damit zu den im Journal gespeicherten Buchungen automatisch eine Gegenbuchung erzeugt werden kann. Ein Journal vom Typ Kassenbestand kann verwendet werden:
      • im Modul Buchhaltung Personenkonten während der Buchung von Zahlungen,
      • in Automatikjournalen.

    SEEREFERTTO Der Parameter der Kassenbestandsjournale wird in der Dokumentation Bestimmung der Journale, Belegtypen und Konten für Zahlungen detailliert beschrieben.

    Sechs Journaltypen sind für sonstige Vorgänge reserviert:

    • die Werte 4, 5 und 6 für die Hauptbuchhaltung,
    • die Werte 8, 9 und 10 für die Kostenrechnungsbuchhaltung.
    • Alle Journale (Feld TOUJOU)

    Ist das Kontrollkästchen „Alle Journale“ aktiviert, werden alle Journaltypen für den Vorgang berücksichtigt.

    Erfassen Sie hier den Journalcode mit 1 bis 5 alphanumerischen Zeichen.
    Bei Anlage wird das Journal automatisch für alle angegebenen Perioden geöffnet.
    Das ausgewählte Journal muss vom gleichen Typ sein, wie das des in den vorherigen Auswahlkriterien gespeicherten Belegtyps.

    SEEWARNINGDieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind.

    • Ende (Feld DATFIN)

    Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

    • Konto von (Feld CPTDEB)

    VerwendVerwenden Sie dieses Feld, um die Auswahl durch Definition eines Kontenbereichs anzugeben.
    Hier wird das erste auszuwählende Konto ausgewählt.

    • Konto bis (Feld CPTFIN)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Auswahl durch Definition eines Kontenbereichs anzugeben.
    Geben Sie hier das letzte auszuwählende Konto an.

    • Alle Sektoren (Feld TOUSEC)

    Ist die Option "Alle Kostenstellen" ausgewählt, erstreckt sich die Verarbeitung auf alle Kostenstellen der ausgewählten Dimension(en).

    Erfassung der Dimension, für die die Kostenstellengrenzen erfasst werden sollen.

    SEEWARNING Das Feld ist erforderlich, wenn die Option 'Alle Kostenstellen' nicht ausgewählt ist.

    • Von Sektor (Feld SECDEB)

    Angabe eines Beginnbereichs, um die Verarbeitung auf bestimmte Kostenstellen der gefilterten Dimension einzuschränken.

    • Bis Sektor (Feld SECFIN)

    Angabe eines Endbereichs, um die Verarbeitung auf bestimmte Kostenstellen der gefilterten Dimension einzuschränken.

    • Belegfilter (Feld SAISI)

    Die Auswahl kann in Abhängigkeit der folgenden Auswahlmöglichkeiten verfeinert werden:

    • Alle Belege,
    • Keine Dimension erfasst,
    • Eine nicht erfasste Dimension,
    • Keine Erfassung auf der Dimension.

    Dieses Feld ist aktiv, wenn die Option "Keine Erfassung auf der Dimension" ausgewählt wurde.
    Angabe der Dimension, auf der die Bedingung angewendet werden soll.

    Auswahl

    • Änderung Menge (Feld MODQTE)

    Diese Option auswählen, wenn die Änderungen auf die Mengen übertragen werden müssen.

    • Logdatei (Feld TRACE)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Logdatei zu generieren.

    Tabelle Dimension

    • Feld NBRDIE

     

    • Nr. (Feld NUMLIG)

    Hierbei handelt es sich um die Zeilennummer.

    Auswahl der Kostenrechnungsdimensionen, die geändert werden sollen.

    • Änderung (Feld MODAXE)

    Auswahl der Zelle für die angegebenen Dimensionen, die geändert werden sollen.

    Schließen

     

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    Belegtyp des angezeigten Datensatzes.

    Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Der Belegtyp entspricht der Kostenart der erfassten Buchungsart: Kundenrechnung, Sonstige Vorgänge, Einnahmen...

    • Nummer (Feld NUM)

    Belegnummer des Datensatzes.
    Diese Nummer bezeichnet den Beleg, auf den sich die Änderung bezieht.

    • Zeile (Feld LIN)

    Hierbei handelt es sich um die Positionsnummer.Diese Nummer wird automatisch ausgefüllt.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYPNAM)

    Dieses Feld entspricht dem Referenztyp, in dem die Änderung durchgeführt wird.

    Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    • Feld CPYNAM

    Bezeichnung des Unternehmens.

    Dieses Feld definiert den von der Verarbeitung betroffenen Standort.

    • Feld FCYNAM

    Standortbezeichnung.

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

    Bewegungsbuchungsdatum.

    Dieses Feld definiert das Journal des angezeigten Datensatzes, der von der Verarbeitung betroffen ist.

    • Feld JOUNAM

    Bezeichnung des angezeigten Journals.

    • Sammelkonto (Feld SAC)

    Dieses Feld gibt den Code des angezeigten Sammelkontos an.

    Dieses Feld zeigt das Konto des von der Verarbeitung zugewiesenen Belegs an.

    Dieses Feld gibt den Personenkontencode des Datensatzes an, der für die Verarbeitung angezeigt wird.

    • Betrag (Feld AMTCUR)

    In Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

    Code der Transaktionswährung.

    • Feld SNS

    Buchungsrichtung: Soll oder Haben.

    • Referenz (Feld REF)

    Dieses Feld enthält die für die Verarbeitung angezeigte Belegreferenz.

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Dieses Feld zeigt den Inhalt des freien Erfassungsbereichs des Datensatzes an.

    Bezugseinheiten

    Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit.
    Die Bezugseinheit wird bei der Parametrisierung eines Kontos definiert, das einem gegebenen Wert zugewiesen ist.
    Diese Einheit wird bei der Erfassung aufgerufen.

    • Menge (Feld QTY)

    Dieses Feld ermöglicht die Anzeige der Bezugseinheiten des für die Verarbeitung angezeigten Datensatzes.
    Es ist zugänglich und kann geändert werden, wenn die Option "Mengenänderung" in der Kriterienmaske ausgewählt ist.

    • Umlage (Feld DSP)

    Verwenden Sie dieses Feld, um auf die ausgewählten Journals eine andere Aufteilung Kostenrechnung anzuwenden. Die Aufteilung Kostenrechnung ermöglicht die Verteilung der Belegzeile auf mehrere Sektoren.

    Siehe auch Abschnitt Einschränkungen.

    Dimensionen

    Verwenden Sie diese Felder, um auf die ausgewählten Journals einen anderen Sektortyp anzuwenden.

    Diese Felder können geändert werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

    • Der Sektortyp wurde in den ursprünglichen Auswahlkriterien eingeschlossen.
    • Der Änderungsindikator wurde ausgewählt.

    Siehe auch Abschnitt Einschränkungen.

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, wenn Sie die Auswahlkriterien des Journals ändern möchten. Sie werden zurück zur Journalauswahlmaske geleitet.

    Klicken Sie auf die Aktion Beleg,um die Details des Belegs anzuzeigen.

    Einschränkungen

    • Sie können die Vorbelegung Kostenart (definiert im Feld Verteilung) nicht ändern, wenn der in der Belegzeile definierte Verteilungsschlüssel mehrere Kostenrechnungsbuchungskreise aktualisiert.

    • Sie können keine Dimension ändern, wenn die in der Belegzeile definierte Dimension für alle Kostenrechnungsbuchungskreise gleich ist.

    Beispiel (für beide oben beschriebenen Punkte)

    Ein Unternehmen hat drei Buchungskreise:
      • Einen ‚juristischen‘ Buchungskreis (allgemeiner Buchungskreis).
      • Einen Buchungskreis ‚Kostenrechnung‘
        Dieser Buchungskreis umfasst zwei Dimensionen:
        • CCT (Kostenzentrum)
        • PRO (Projekte)
      • Einen ‚Gruppen‘buchungskreis (eine Kombination aus allgemeinem und Kostenrechnungsbuchungskreis)
        Dieser Buchungskreis umfasst zwei Dimensionen:
        • CCT (Kostenzentrum)
        • CUS (Kunden)
    Eine Belegzeile im Lieferantenkonto aktualisiert die juristischen und die Gruppenbuchungskreise.
    • Die Vorbelegung Kostenart kann aktualisiert werden.
    • Die Dimension CCT kann aktualisiert werden.
    Grund:
    • In diesem Beispiel verteilt die in der Belegzeile definierte Vorbelegung Kostenart nur den Betrag auf einen einzigen Kostenrechnungsbuchungskreis - den Gruppenbuchungskreis.
    • Die in diesem Beispiel von der Belegzeile betroffene Dimension CCT ist nur für einen Kostenrechnungsbuchungskreis - den Gruppenbuchungskreis gleich.

    Eine Belegzeile im Einkaufskonto aktualisiert die juristischen, Kostenrechnungs- und Gruppenbuchungskreise.
    • Die Vorbelegung Kostenart kann nicht aktualisiert werden.
    • Die Dimension CCT kann nicht aktualisiert werden.
    Grund:
    • In diesem Beispiel verteilt die in der Belegzeile definierte Vorbelegung Kostenart den Betrag auf mehrere Kostenrechnungsbuchungskreise - den Kostenrechnungsbuchungskreis und den Gruppenbuchungskreis.
    • Die in diesem Beispiel von der Belegzeile betroffene Dimension CCT ist für mehrere Kostenrechnungsbuchungskreise - den Kostenrechnungsbuchungskreis und den Gruppenbuchungskreis gleich.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung