Rechnungselemente

• Rechnungselement (Feld PFINUM)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Nummer, die das Rechnungselement identifiziert. Diese Nummer liegt zwischen '1' und '999'.
Die Rechnungselemene entsprechen den berechneten Rubriken bei der Dokumentenfreigabe (Auftrag, Rechnung, etc.).
Diese Rubriken können ausgefüllt werden mit:

• den Summen anderer Rubriken,
• den Werten aus dem Dokument (Basen ohne Steuern, Spaltensummen),
• den mit dem Dokument verknüpften Tabellen (Personenkonto, Speditionspreis).

Im Fall von Rechnungselementen mit Nachlass auf das SST-Dokument können die folgenden Felder nicht geändert werden:

• Steuersystem = Festsatz)
• Auswahl Steuersatz = leer
• Berechnungsgrundlage = vor Steuerberechnung
• SST-Steuercode = nicht leer

• Feld DESAXX

Dieser Langtitel wird als Titel in den Masken und Reports verwendet.
Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel der die Spaltenkopfzeile von Daten in der Verbindungssprache des Benutzers gespeichert (bei der Erstellung/Änderung).
Über die Funktion Online-Übersetzungen (über Rechtsklick) kann dieses Feld in eine andere Sprache übersetzt werden.
Im Fenster der Online-Übersetzung des aktiven Felds kann ein neuer Sprachcode mit der Übersetzung in diese Sprache hinzugefügt werden. Ein Benutzer, der sich in einer der übersetzten Sprachen verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, falls definiert. Gegebenenfalls ist sie in der Standardsprache des Ordners verfügbar.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOAXX)

Dieser Kurztitel wird im Masken- und Statustitel verwendet.
Er ist übersetzbar und wird in der Verbindungssprache des Benutzers angegeben.
Die Funktion Online-Übersetzungen ist über Rechtsklick in das Feld zugänglich und ermöglicht die Übersetzung in eine andere Sprache.
Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Im Fenster der Online-Übersetzung des aktiven Felds kann ein neuer Sprachcode mit der Übersetzung in diese Sprache hinzugefügt werden.

• Artikelreferenz (Feld ITMREF)

Dieses Feld gibt die Artikelreferenz an, die ein Einkaufs- oder Verkaufsrechnungselement im Datawarehouse identifiziert, das von den Business Intelligence-Funktionen verwendet wird.
 Diese Feld wird nur in einem Business Intelligence-Kontext verwendet. Es unterliegt dem Aktivitätscode ABI und ermöglicht die Verarbeitung der Rechnungselemente als Artikelpositionen.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Kennzeichen dafür, ob es sich um ein aktives Rechnungselement handelt.
Möglich ist es:

• so viele Rechnungsfußelemente wie gewünscht zu erstellen,
• diese Elemente bei der Auftragserfassung nicht zu berücksichtigen, wenn das Element nicht aktiv ist.

• Steuerabschlag (Feld DISVATFLG)

Allgemeine Hilfe für die Einkaufs- und Verkaufsrechnungselemente.

Diese Information wird nur auf Rechnungsebene verwendet, wenn der Parameter DEPMGTMOD - Skontoverwaltungsart den Wert 'Nachlass auf Steuern' oder 'Nachlass auf Steuer (befreit)/Gesamt' hat (für diesen letzten Wert: ab der Aktualisierung 8.0.0).

Ist diese Option ausgewählt, kann das Rechnungselement einem Skontocode zugewiesen werden. In diesem Fall erfolgt die Erstattung der USt., ohne die Nettobeträge zuzuweisen.

Der Steuerabschlag ist ähnlich dem Skonto.
Auf der Verkaufsrechnung erscheint dieses Rechnungselement weder in der Tabelle der Rechnungselemente (Register Rechnungstellung) noch in der Tabelle der Rechnungsbewertung. Nur die der USt. zugrundeliegenden Grundlagen werden verringert.

Der Steuernachlass in der Steuerübersicht und in der Tabelle der Rechnungselemente wird berechnet, wo er sich auf die Basis der wichtigsten Steuern auswirkt.

Wurde ein Dokument Netto erfasst, ist nur die Steuer von diesem Rechnungselement betroffen. Wurde das Dokument Brutto erfasst, ist auch der Bruttobetrag vom Steuerabschlag betroffen.

Diesem Rechnungselement kann weder eine Steuerregel, noch ein Kontencode oder eine Kostenrechnungsdimension zugewiesen werden, da nur der Gesamtbetrag der Rechnung und die USt.-Konten betroffen sind.

• Skontierfähig (Feld DEPFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob das Rechnungselement Skonto unterliegt und bei der Berechnung der skontierfähigen Grundlage berücksichtigt werden muss.

 Hinweise:

• Ein Rechnungselement vom Typ"Abschlag" unterliegt in jedem Fall Skonto und wird bei der Berechnung der skontierfähigen Grundlage berücksichtigt: die Grundlage darf nicht größer als der Rechnungsbetrag sein.
• Dieser Parameter wird nicht berücksichtigt, wenn der Parameter UnternehmenDEPMGTMOD - Skontoverwaltungsart (Kapitel TC,Gruppe INV) die folgenden Werte hat:
• Steuernachlass
• Umlage nach USt. (Kontenebene)
• Steuernachlas (befreit)/Global (ab der Aktualisierung 8.0.0)

In diesem Fall unterliegen alle Rechnungselemente systematisch dem Skonto.

• Wertetyp (Feld AMTCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Definition, ob das Rechnungselement in Prozent ('Satz') oder in Zahlen ('Betrag') ausgedrückt wird.
 Ist die Option 'Betrag' ausgewählt, ist das Feld Ausgedrückt in aktiv: es ist daher möglich anzugeben, ob das Rechnungselement netto oder brutto ist.

• Vorzeichen (Feld INCDCR)

Richtung (Zuschlag oder Abschlag) dieser Spalte. Ein Zuschlag entspricht den Kosten, ein Abschlag dem Nachlass.

Ein Rechnungselement vom Typ "Abschlag" unterliegt in jedem Fall Skonto und muss bei der Berechnung der skontierfähigen Grundlage berücksichtigt werden.
 Die Beträge oder Prozentsätze müssen immer positiv erfasst werden.

• Ursprung (Feld BPSORI)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des ursprünglichen Lieferanten des Rechnungselements (Auftrag oder Rechnung).

• Standardwert (Feld DEFVAL)

Der bei der Parametrisierung angegebene Standardwert in Ordnerwährung entspricht dem Standardwert, der bei der Auswahl des Rechnungselements in der Lieferantendatei initialisiert wird.
Er kann auf Ebene der Personenkontendatei geändert werden. Dieser letzte Wert wird für die Aufträge und Rechnungen verwendet.
Wird einer Lieferantenrechnung manuell ein Rechnungselement zugeordnet, ergibt sich der Defaultwert aus dem in die Rechnungswährung umgerechneten Rechnungselement.
Rechnungselemente, die mit dem Strukturcode verwendet werden (Positionselemente), dürfen nicht im Lieferantendatenblatt definiert sein. Der Wert dieser Elemente wird dann auf Dokumentenebene berechnet, wobei sich die Berechnung auf die Spalte der Kosten und Nachlässe stützt.

• Währung (Feld DEFVALCUR)

• Berechnungsgrundlage (Feld CLCBAS)

Feld, mit dem definiert werden kann, ob das Element für Netto oder Brutto angewendet werden muss.
Das in Prozent ausgedrückte Element legt fest, ob die Steuern vor (Netto) oder nach (Brutto) der Anwendung des Prozentsatzes berechnet werden müssen.
Das in Betrag ausgedrückte Element macht dieses Feld unzugänglich. Dieses Feld erhält automatisch den Wert Keine.
Der Wert Aktion ermöglicht die Definition einer neuen Grundlage durch Anwendung eines von einer Aktion beschriebenen Programms.
 Diese Möglichkeit ist nur für ein Rechnungselement in Prozent zugänglich.

• Aktion (Feld ACTCLCBAS)

Der Code der Aktion ermöglicht die Definition einer neuen Berechnungsgrundlage.
 Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Feld Berechnungsgrundlage den Wert Aktion hat.

• Verarbeitung (Feld PRGCLCBAS)

Diese Verarbeitung enthält die Aktion, die eine neue Anwendungsgrundlage definiert.

• Berechnungsanweisung (Feld CLCORD)

Der angegebene Wert bestimmt die Berechnungsreihenfolge des Elements. Dadurch kann der Wert eines anderen zuvor berechneten Elements verwendet werden.

Die Berechnungsreihenfolge der Elemente ist wie folgt:

• Berechnung der Nettoelemente sortiert nach diesem Reihenfolgenindikator,
• Berechnung der Steuern,
• Berechnung der Bruttoelemente sortiert nach diesem Reihenfolgenindikator.

Es gibt keine Kohärenzprüfung für die zugewiesene Reihenfolge. Ein berechnetes Bruttoelement mit einer niedrigeren Reihenfolge als ein berechnetes Nettoelement wird danach in der Reihenfolge der Bruttorechnungselemente berechnet.

• Auftragszeile (Feld DACLIN)

Indikator, mit demfestgelegt werden kann, ob dieses Element in einer Preisstruktur (Zeilenstruktur)verwendet werden kann.
Dieser Indikator betrifft nur die Elemente vom Typ Betrag und nimmt automatisch den WertNein an, wenn das Element als Steuersatz erklärt wurde.
Wird das Kennzeichen auf Ja positioniert, übernimmt das folgende Feld automatisch den Wert Nein: Ein Element kann nicht gleichzeitig auf Zeilenebene und auf Fußzeilenebene der Bestellung oder Rechnung verwendet werden.

• Belegfuß (Feld DACORD)

Es werden zwei Werte vorgeschlagen:

• In Auftragsposition: das Rechnungselement wird in der Position berechnet (im Fuß als Summe dargestellt),
• In Auftragsfuß: das Rechnungselement wird direkt im Fuß berechnet.

An der Bestellposition präsenten Rechnungselementen kann eine Preisstruktur zugewiesen werden Dies erfolgt bei der Parametrisierung der Spalten zur Preiserfassung zu den verschiedenen Bestellpositionen.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Tarifstruktur.

Nur die Elemente des auf Ebene der Datei Lieferantenpersonenkonto definierten Strukturcodes können bei der Erfassung eines Auftrags für diesen Lieferanten berücksichtigt werden.
Sonderfall
Es ist nicht möglich, einen Satz für ein Element in der Position zu parametrisieren. Der Satz muss, falls erforderlich, auf Ebene der Tarifstruktur parametrisiert werden. Die Summe (das Rechnungselement) entspricht also einem realisierten Betrag der Rabatte oder Spesen in Prozent, berechnet in der Auftragsposition.
Ein als in der Auftragsfußzeile vorhandenes Rechnungselement parametrisiertes Element wird in die Auftragsfußzeile übernommen. Dieses Element muss für jeden Lieferanten (in der Datei Lieferantenpersonenkonto) in der Tabelle 'Rabatte und Spesen' angegeben werden.
Nur die auf Ebene der Datei Personenkonten angegebenen Fußzeilen können standardmäßig im Auftrag Einkauf berücksichtigt werden.

Rechnungselemente ohne Definition können einem Lieferanten zugeordnet werden.
Solche Rechnungselemente werden bei Anlage der Eingangsrechnung automatisch unter Zuhilfenahme des Defaultwerts aus dem Lieferantendatenblatt verwendet.
In der Bestellungs- oder Rechnungsfußzeile (und damit wieder als Bestellposition noch als Bestellungsfußzeilenposition) definierte Rechnungselemente können auf einer Lieferantenrechnung erfasst werden, auch wenn das entsprechende Element nicht im Lieferantendatenblatt vorhanden ist.

• Steuerart (Feld VATRUL)

Auf dieser Ebene wird die Steuerberechnungsregel für das Fußzeilenelement definiert.
Es ist wichtig, an die Definitionsregeln des anwendbaren Steuersatzes zu denken. Der Steuersatz wird normalerweise über eine Kombination aus dem Steuersystem des Lieferanten (bei verschiedenen Transaktionen in verschiedenen Dokumenten änderbar) und einer möglichen Steuerebene des Rechnungselements oder der Rechnungspositionen definiert.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Steuersätze.

Es kann eine von zwei Steuerberechnungsregeln für Fußzeilenelemente gewählt werden.
Die Berechnung zu nicht auf die Rechnungspositionen verteilten Fußzeilenelementen muss auf Basis eines festen Prozentsatzes erfolgen.
Die Berechnung zu den auf die Positionen verteilten Fußzeilenelementen kann auf Basis eines festen Prozentsatzes oder eines Artikelsatzes erfolgen.

• Steuersatz Artikel: Anwendung des an den Rechnungspositionen definierten Artikelsteuersatzes auf die Fußzeile. Der auf das Fußzeilenelement angewendete Steuersatz wird also über die für den Lieferanten definierte Steuerklasse und über den Steuersatz des Artikels ermittelt. Setzt sich eine Einkaufsrechnung aus mehreren Rechnungspositionen mit verschiedenen Steuersätzen zusammen, werden diese auf den Rechnungsfuß anteilig im Verhältnis der Nettosummen aller jeweiligen Rechnungspositionen mit demselben Steuersatz ermittelt.
  In Abhängigkeit davon, welcher Automatik-Beleg im Rechnungstyp zugeordnet ist, können für solche Rechnungselemente entweder ein spezielles Konto oder die entsprechenden Produktkonten verwendet werden. Bei Verwendung eines speziellen Kontos wird der erste Steuercode aus der Tabelle der Rechnung angewendet.
• Fester Steuersatz: Anwendung desselben Steuersatzes auf das gesamte Fußzeilenelement. In diesem Fall muss die Steuerklasse vorgegeben werden. Diese wird zur Ermittlung des anwendbaren Steuersatzes verwendet.

• Steuerebene Element (Feld VACITM)

Bei Steuerberechnung mit festem Prozentsatz, ermöglicht dieses Feld die Angabe des jeweiligen Prozentsatzes zum Rechnungselement.
Da jedes Land seine eigenen Steuersätze aufweist, kann der anzuwendende Satz nicht alleine über die Steuerklasse ermittelt werden. Die Steuer wird normalerweise über das Steuersystem eines Personenkontos zusammen mit der Artikelsteuerklasse festgelegt.
 Die Steuerklassen stehen lediglich für eine Liste der verschiedenen innerhalb desselben Steuersystems anwendbaren Steuersätze.

• Übernahme Auftrag/Wareneingang/Rechnung (Feld TRFINV)

Dieses Feld ermöglicht die Definition der Übertragung eines Rechnungselements von einem Dokument auf ein anderes, wenn das Zieldokument nur einen Teil der Positionen des Originaldokuments übernimmt.
Ist das Rechnungselement ein Element in Prozent, wird dieses immer abhängig vom Anteil der Beträge des Originaldokuments übertragen.
Ist das Rechnungselement ein Betrag, können verschiedene Übertragungsregeln angewendet werden:

• Prorata Beträge: abhängig von den Beträgen des Originaldokuments und des Zieldokuments,
• Prorata Mengen: abhängig von den Mengen des Originaldokuments und des Zieldokuments,
• Prorata Gewicht: abhängig vom Gewicht des Originaldokuments und des Zieldokuments,
• Prorata Volumen: abhängig vom Volumen des Originaldokuments und des Zieldokuments,
• Erstes Dokument: nur das erste erstellte Zieldokument übernimmt den gesamten Wert des Rechnungselements,
• Alle Dokumente: der Wert wird für alle Zieldokumente übernommen.

• Feld FIL4

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Ein Kontencode muss für die Buchung des Rechnungselements definiert werden. Dieser Kontencode ermöglicht die Definition eines verwendeten Kontos für die generierte Buchung.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Kontencodes.

• Verteilungsschlüssel (Feld DSP)

Der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel ermöglicht die automatische Umlegung des Betrags einer Buchungsposition auf mehrere Kostenrechnungspositionen. Diese Umlage erfolgt gemäß den Gewichtungskoeffizienten.
Der Aufteilungsschlüssel eines Rechnungselements kann nach Auftragsannahme ausgefüllt werden. Ist ein Aufteilungsschlüssel angegeben, sind die Dimensionen des Rechnungselements nicht mehr zugänglich, da von diesem cCode festgelegt.

• Dimension (Feld DIE)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl aller in der Datenbank parametrisierten Kostenrechnungsansichten.

• Sektor (Feld CCE)

Eine Kostenrechnungsdimension ist ein Element aus den Buchhaltungs- und Kostenrechnungsplänen, die mit einer Buchungsposition belastet werden können.
Jede Dimension besteht aus einer bestimmten Aufteilung des Unternehmens in eine Kostenrechnungszielgruppe.
Eine Kostenrechnungsdimension ist ein Kostenrechnungsziel innerhalb einer Dimension.
Für bestimmte Rechnungselemente ist ein Sektor zu definieren. Diese Kostenrechnungsdimensionen werden als Standardkostenrechnungsbelastung für die Einkaufsdokumente verwendet.

• Umlage (Feld DSPLIN)

Diese Einstellung ist nur für Rechnungselemente möglich, bei denen es sich nicht gleichzeitig um Bestellpositionen handelt. Geben Sie an, ob die berechneten Beträge im Fuß auf die verschiedenen Dokumentpositionen, anteilig an den Beträgen, den Mengen, den Gewichten oder den Volumen, aufgeteilt werden müssen.
 Für eine Rechnung können höchstens neun auf die Positionen aufgeteilte Rechnungselemente verwendet werden.
Die aufgeteilten Elemente beeinflussen nicht den Nettopreis der Lieferantendokumentposition. Diese umgelegten Rechnungselemente können den Bestandswert, die Konten und die Kostenstellen der Rechnungspositionen (also Produkte) beeinflussen, die in der Buchhaltung erzeugt wurden. Dieser Einfluss hängt auch vom Automatik-Beleg des Rechnungstyps ab.

Dieser Parameter kann auch verwendet werden, wenn die Freigabe der Einkaufsrechnungen zur automatischen Erstellung der Ausgaben im Modul Anlagen führt.

Die Auswahl, die Aufteilung der Rechnungselemente auf die Rechnungspositionen zur Ausgabenerstellung zu berücksichtigen, erfolgt auf Ebene des Parameters Rechnungstyp.
Die Parametrisierung, die auf Ebene des Rechnungstyps ausgeführt wurde, hat Vorrang vor der auf Ebene des Rechnungselements (Block Steuerberechnung - Feld Steuerregel) angegebenen Regel.

• Wird eine Aufteilung angefordert, wird der Betrag jeder erstellten Ausgabe pro Rechnungsposition um den umgelegten Teil des Rechnungselements erhöht oder verringert.
• Wird keine Aufteilung angefordert, wird eine Ausgabe für den Gesamtbetrag des Rechnungselements erstellt.
  
  

• Intrastat berücksichtigt (Feld CLCDEB)

Dieser Parameter ermöglicht die Angabe, ob das Rechnungselement in die Berechnung der Intrastaterklärung eingehen soll oder nicht.
Wird es berücksichtigt, muss angegeben werden, ob dieses Rechnungselement den steuerlichen Wert, also den statistischen Wert, beeinflusst, oder nur den statistischen Wert.

• Bestandsbewertung (Feld NPRVLT)

Über diesen Parameter ist festgelegt, ob der Wert des auf die Rechnungspositionen umgelegten Rechnungselements eine Aktualisierung des Selbstkostenpreises des Artikels nach sich ziehen soll (bei Ausführung der Bearbeitung Preisausgleich bei Rechnungsfreigabe).