Modifica analitica

• Tutte le società (campo TOUSOC)

Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale).

• Società (campo SOCIETE)

Indicare il codice della società sulla quale viene lanciata l'elaborazione.

 Il codice società:

• deve obbligatoriamente far riferimento ad un'entità giuridica,
• è obbligatoriamente indicata se la casella "Tutte le società" non è contrassegnata.

• Legislazione (campo LEG)

• Tutti i siti (campo TOUSIT)

Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte i siti (altrimenti, si specificherà quale).

• Sito (campo SITE)

Indicare il codice del sito sul quale viene lanciata l'elaborazione.

 Questo campo è indicato obbligatoriamente se la casella "Tutti i siti" non è contrassegnata.

• Tutti gli utenti (campo TOUUSR)

Quando questa casella è contrassegnata, sono interessati i dati associati a tutti gli utenti. Altrimenti, è interessato soltanto l'utente il cui codice viene indicato (di default l'utente corrente).

• Utente (campo USR)

Se si inserisce un codice utente in questo campo, l'elaborazione viene lanciata solo sui movimenti contabili inseriti dall'utente designato.

• Tutti i tipi di riferimento (campo TOULED)

Se questo check-box viene contrassegnato, tutti i riferimenti collegati alla società selezionata, e per i quali è contrassegnato il tipo di contabilità 'analitica', saranno interessati dall'elaborazione.

• Tipo riferimento (campo LEDTYP)

Questo campo corrisponde al tipo di riferimento su cui è lanciata l'elaborazione.

 Questo campo è indicato obbligatoriamente se la casella "Tutti i tipi di riferimento" non è contrassegnata.

• Tutti i tipi movimento (campo TOUTYP)

Se questo check-box è contrassegnato, tutte le lingue sono prese in carico per l'operazione. Altrimenti, occorrerà inserire il tipo che sarà preso in carico.

• Tipo movimento (campo TYP)

• Tutti tipi di giornali (campo TOUTYPJOU)

Se questo check-box è contrassegnato, tutti i tipi di giornale sono presi in considerazione per l'operazione.

• Tipo Giornale (campo TYPJOU)

Indicare il tipo di giornale. Questo deve essere dello stesso tipo del giornale collegato al tipo di movimento selezionato.

 Questo campo è indicato obbligatoriamente se la casella "Tutti i giornali" non è contrassegnata.

Il tipo di giornale permette di raggruppare i giornali in funzione delle caratteristiche comuni collegate essenzialemente alla natura delle operazioni che vi saranno registrate:

• Vendite,
• Acquisti,
• Tesoreria,
• Operazioni diverse,
• OD di analitica,
• Riaperture.

Controlli ed elaborazioni possono dipendere dal tipo di giornale:

• i giornali di tipo "Riapertura" possono registare solo movimenti associati al periodo "Riapertura",
• i giornali di tipo "OD ana" possono registrare solo movimenti assegnati alla categoria "analitica",
• un conto di tesoreria deve essere collegato ad ogni giornale di tipo "tesoreria" affinché i movimenti registrati in questo giornale possano beneficiare di una contropartita automatica. E' utilizzato un giornale di tipo tesoreria:
• sul modulo di contabilità terzi durante la contabilizzazione dei pagamenti,
• nei movimenti automatici.

 La parametrizzazione dei giornali di tesoreria è dettagliata nella documentazioneDeterminazione dei giornali, tipi di movimenti e conti sui pagamenti.

Sei tipi di giornali sono stati riservati alle operazioni diverse:

• i valori 4, 5 e 6 per la contabilità generale,
• i valori 8, 9 e 10 per la contabilità analitica.

• Tutti i giornali (campo TOUJOU)

Se il check-box "Tutti i giornali" è contrassegnato, vengono presi in carico tutti i giornali per l'operazione.

• Giornale (campo JOU)

Indicare un codice giornale da uno fino a cinque caratteri alfanumerici.
Alla creazione, il giornale è aperto automaticamente per tutti i periodi definiti.
Il giornale qui selezionato deve essere dello stesso tipo di quello collegato al tipo di movimento utilizzato nei criteri di selezione precedenti.

 Se la casella "Tutti i giornali" non è contrassegnata questo campo deve essere indicato obbligatoriamente.

• Data inizio (campo DATDEB)

Data a partire dalla quale vengono selezionate le registrazioni.

• Data fine (campo DATFIN)

Data fino alla quale vengono selezionate le registrazioni. Questa data può corrispondere solo ad una fine periodo.

• Conto inizio (campo CPTDEB)

Questo campo permette di dettagliare la selezione delimitandone un intervallo di conti.
Indicare qui il primo conto da selezionare.

• Conto fine (campo CPTFIN)

Questo campo permette di dettagliare la selezione delimitandone un intervallo di conti.
Indicare qui l'ultimo conto da selezionare.

• Tutti le sezioni (campo TOUSEC)

Se la casella "Tutte le sezioni" è contrassegnata, l'elaborazione verte sulla totalità delle sezioni collegate all'asse o agli assi selezionati.

• Filtro sull'asse (campo AXE)

Indicare l'asse per il quale si vogliono indicare gli intervalli sezione.

 Questo campo è obbligatorio se non è selezionata la casella "Tutte le sezioni".

• Sezione iniz. (campo SECDEB)

Indicare un intervallo inizio per limitare l'elaborazione ad alcune sezioni dell'asse filtrato.

• Sezione fine (campo SECFIN)

Indicare un intervallo fine per limitare l'elaborazione ad alcune sezioni dell'asse filtrato.

• Filtro movimenti (campo SAISI)

E' possibile dettagliare la selezione in funzione delle seguenti opzioni:

• Tutti i movimenti,
• Nessun asse inserito,
• Un asse non inserito,
• Nessun inserimento sull'asse.

• Asse (campo DIESAI)

Questo campo è attivo se è stata scelta l'opzione "Nessun inserimento sull'asse".
Indicare l'asse sul quale si vuole che sia applicata la condizione.

• Modifica q.tà (campo MODQTE)

Contrassegnare la casella se devono essere apportate delle modifiche sulle quantità.

• File di traccia (campo TRACE)

Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione genera una traccia.

• campo NBRDIE

• N° (campo NUMLIG)

Si tratta del numero della riga.

• Asse (campo DIE)

Selezionare il o gli assi analitici che si vogliono modificare.

• Modifica (campo MODAXE)

Contrassegnare la cella per gli assi indicati che si desidera modificare.

• Movimento (campo TYP)

Tipo di movimento della registrazione visualizzata.

Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso...

• Numero (campo NUM)

Numero di movimento della registrazione.
Definisce il movimento su cui è realizzata la modifica.

• Riga (campo LIN)

Si tratta del numero di riga. Questo numero è alimentato automaticamente.

• Riferimento (campo LEDTYPNAM)

Questo campo corrisponde al tipo di riferimento su cui è realizzata la modifica.

• Società (campo CPY)

Indicare il codice della società sulla quale viene lanciata l'elaborazione.

• campo CPYNAM

Descrizione della società.

• Sito (campo FCYLIN)

Questo campo definisce il sito interessato dall'elaborazione.

• campo FCYNAM

Descrizione del sito.

• Data contabile (campo ACCDAT)

Data alla quale è contabilizzato il movimento.

• Giornale (campo JOU)

Questo campo definisce il giornale della registrazione visualizzata, interessata dall'elaborazione.

• campo JOUNAM

Descrizione del giornale visualizzato.

• Collettivo (campo SAC)

Questo campo indica il codice collettivo del conto visualizzato.

• Conto (campo ACC)

Questo campo visualizza il conto del movimento selezionato dall'elaborazione.

• Terzi (campo BPR)

Questo campo indica il codice del terzo della registrazione visualizzato per l'elaborazione.

• Importo (campo AMTCUR)

Importo espresso nella valuta di transazione.

• campo CUR

Codice della valuta di transazione.

• campo SNS

Segno del movimento: Dare o avere.

• Riferimento (campo REF)

Questo campo contiene il riferimento del movimento visualizzato per l'elaborazione.

• Descrizione (campo DES)

Questo campo visualizza il contenuto del campo di inserimento libero del record.

• Unità quantitativa (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Quantità (campo QTY)

Questo campo permette di visualizzare la quantità di unità di prodotto della registrazione visualizzata per l'elaborazione.
E' accessibile e modificabile se la casella "Modifica quantità" è contrassegnata nella videata dei criteri.

• Ripartizione (campo DSP)

Codice di ripartizione a priori se è utilizzato nel record visualizzato per l'elaborazione.
Permette di definire delle modalità di ripartizione dell'importo della riga sulle diverse sezioni di ogni asse.

• campo CCE

Questi campi riportano l'imputazione analitica iniziale del record selezionato.

Questi campi sono modificabili:

• se sono stati selezionati nella videata dei criteri,
• E se è stato attivato il flag di modifica.