Inserimento movimenti inter-società

• Sito (campo FCY)

Il sito inserito deve essere valido e l'utente deve beneficiare dei relativi diritti di accesso.

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di visualizzare la società associata al sito di origine selezionato.

• Tipo movimento (campo TYP)

Inserire il tipo di movimento del movimento contabile che verrà generato nella funzione Creazione movimenti inter-società.

Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un tipo di movimento.

• Numero (campo NUM)

Questo campo visualizza il numero di sequenza automatizzato proveniente dalla funzione Assegnazione.

• Descrizione (campo DESNUM)

Indicare l'obiettivo della transazione inter-società.

• Stato (campo FLGPST)

Questa casella viene contrassegnata quando i movimenti sono stati generati nella funzione Creazione movimenti inter-società. Va deselezionata per permettere la modifica dei movimenti contabili.

• Data (campo ACCDAT)

Inserire la data del movimento inter-società. Questa data serve da data contabile in fase di creazione del movimento.

Deve appartenere ad un esercizio ed a un periodo aperti per l'insieme dei tipi di riferimenti assegnati alla società di origine. In caso di modifica della data dopo creazione dei movimenti, verificare che il periodo della data contabile sia aperto per l'insieme delle società di destinazione presenti sulle righe.

• Giornale (campo JOU)

Inserire il codice movimento desiderato per la transazione che sarà generata in Creazione movimenti inter-società.

• Tipo di cambio (campo TYPRAT)

Inserire il tipo di cambio desiderato per convertire gli importi in valuta.

• Data cambio (campo RATDAT)

Inserire la data di cambio desiderata per convertire gli importi in valuta. La data contabile viene visualizzata di default.

• Valuta (campo CUR)

Inserire la valuta nella quale verranno creati i movimenti. Di default viene visualizzata la valuta del riferimento generale principale della società di testata. Se la valuta è differente dalla valuta di origine, la conversione si baserà sul cambio corrispondente al tipo di cambio ed alla data di cambio scelti.

• N° (campo NUMLIG)

Si tratta del numero della riga.

• Sito (campo FCYLIN)

In fase di inserimento di movimenti inter-società, questo campo visualizza solamente il sito delle società definite nella funzione Mappatura conti inter-società.

• E' possibile selezionare un sito finanziario appartenente ad un'altra società.
• La società di destinazione deve essere mappata con la società di origine.
  

• Società (campo CPYLIN)

Questo campo visualizza la società associata al sito di destinazione/della riga.

• Tipo (campo TYPLIN)

Inserire il tipo di movimento del movimento contabile che verrà generato nella funzione di Creazione movimenti inter-società. Ogni movimento contabile è collegato ad un tipo di movimento.

Ad ogni società è possibile assegnare un solo tipo di movimento. Questo valore verrà visualizzato sulle righe successive del movimento per le quali si utilizza la stessa società.

• Giornale (campo JOULIN)

Inserire il codice del movimento contabile che verrà generato durante la creazione di movimenti inter-società. Viene assegnato un movimento di default in funzione del tipo di movimento scelto nel campo Tipo.

Ad ogni società è possibile assegnare un solo codice movimento. Questo valore verrà utilizzato sulle righe successive del movimento per le quali si utilizza la stessa società. 

• Valuta (campo CURLIN)

Questo campo visualizza la valuta del movimento/di testata di default.

Se la valuta del movimento non corrisponde alla valuta del riferimento generale principale della società di destinazione/della riga, occorre indicare un cambio valuta sulla prima riga di ogni società di destinazione.

• Coll. (campo SAC1)

Inserire il conto collettivo principale da validare. Il conto di destinazione appare automaticamente quando si inserisce un collettivo.

Il campo del conto di default è alimentato automaticamente quando si seleziona un collettivo.

• Generale principale (campo ACC1)

Inserire il conto del riferimento principale associato alla società di destinazione/della riga che verrà validato per questa riga di transazione.
Questo campo viene disattivato quando il riferimento generale principale corrisponde al riferimento analitico principale. I conti associati a delle classi di conto extracontabili non potranno essere selezionati. 

• Coll. (campo SAC2)

Inserire il conto collettivo analitico da validare. Il conto di destinazione appare automaticamente quando si inserisce un collettivo.

Il campo del conto di default è alimentato automaticamente quando si seleziona un collettivo.

• Analitico principale (campo ACC2)

Inserire il conto del riferimento analitico associato alla società di destinazione/della riga che verrà validato per questa riga di transazione.
Questo campo viene disattivato quando il riferimento generale principale corrisponde al riferimento analitico principale. I conti associati a delle classi di conto extracontabili non potranno essere selezionati. 

• Terzo (campo BPR)

Inserire il terzo associato al conto collettivo.

• N° documento (campo DOCNUMLIN)

Questo campo visualizza il numero di sequenza automatizzato proveniente dalla funzione Assegnazione.

• Dare (campo DEB)

Inserire l'importo che verrà addebitato su questo conto.

• Avere (campo CDT)

Inserire l'importo che verrà accreditato su questo conto.

• Descrizione (campo DES)

Indicare l'obiettivo della transazione inter-società.

• IVA (campo TAX)

Inserire l'imposta di vendita se il conto della riga è soggetto. Il codice imposta associato di default al conto appare in automatico e può eventualmente essere modificato.

• Unità (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Quantità (campo QTY)

Tenuto conto della natura analitica di una riga, si deve inserire una quantità espressa nell'unità di prodotto indicata.
Il valore di default di questo campo è calcolato dall'importo della riga di movimento e il campo 'Valore unità' del conto analitico, dividendo l'importo imponibile ( convertito nella valuta comune) per il valore dell'unità di prodotto. La quantità può essere modificata.

 Questa informazione può essere gestita sulle stampe analitiche e di budget e servire per il calcolo automatico delle ripartizioni analitiche.

• Ripartizione (campo DSP)

Si definiscono qui le modalità di ripartizione dell'importo della riga sulle varie sezioni di ogni asse.

Tali modalità vengono definite nel modo seguente:

• l'inserimento di una chiave di ripartizione analitica configurata precedentemente,
   Riferirsi alla documentazione sulle Chiavi di ripartizione.
• in importo. Allora è possibile ripartire l'importo in tanti sotto-importi quanti necessari.
• in percentuale. Viene effettuato un calcolo in funzione della somma dei coefficienti utilizzati per la ripartizione.

Esempio: su una base di 100, si leggerà un coefficiente di 10 come 10 %. Ma su una base di 50, un coefficiente di 10 sarà equivalente al 20 %.
Per questi due ultimi casi, è possibile preinizializzare la ripartizione con una chiave già esistente. La visualizzazione finale sarà "$".

• campo CCE1

Indicare in questo campo le sezioni che si desidera utilizzare per la riga di movimento.
L'inserimento di questo campo:

• Può essere obbligatorio su un asse. (Vedere parametrizzazione della scheda società)
• Viene controllato a seguito della parametrizzazione dei codici divieto conto-sezione e sezione-sezione e conto-conto.

Se l'importo contabile non è stato ripartito su più sezioni in analitica, il campo "ripartizione" non deve essere indicato. L'inserimento viene realizzato direttamente nelle colonne successive, sulla sezione interessata, per ciascun asse.

Possono essere definite delle sezioni di default a livello del conto analitico ed essere prese in considerazione o meno, a seconda della parametrizzazione delle sezioni di defaut.

Per i movimenti generati automaticamente da altri moduli, le sezioni di default sono definite da un programma (vedi Sezioni di default).

• Tot. dare (campo TOTDEB)

Totalizzazione delle righe a debito che compongono le righe di movimento.

• Tot. avere (campo TOTCDT)

Totalizzazione delle righe a credito che compongono le righe di movimento.

• Descrizione (campo AFFICHE)

Questo campo visualizza il conto principale o analitico e la relativa descrizione.

• Saldo (campo SOLDE)

Questo campo visualizza la somma totale di debiti e crediti.