Fatturazione automatica trasferimenti - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

 MAXPD : Tempo massimo (aziende)

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Modulo base

 CTLPERINV (definito a livello Società) : Controllo data fattura periodo

 DMAXAGR (definito a livello Società) : Tempo massimo contrattuale

 DMAXPAY (definito a livello Società) : Tempo massimo (aziende)

 DMAXPAYP (definito a livello Società) : Tempo massimo (PA)

 FRADGI (definito a livello Società) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

Vendite

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 OSTORD (definito a livello Società) : Portaf. Ord. nel tot. in-corso

 SALTEXINV (definito a livello Sito) : Testo avanz. Fattura

 SALTEXLIN (definito a livello Sito) : Testo avanz. Articolo

 SIVTYP (definito a livello Sito) : Tipo fattura utente

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SIH (Tutte le società ) : Testata fattura vendita

 SID (Tutte le società ) : Riga fattura vendita

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Prerequisiti diversi

Per poter effettuare la fatturazione automatica dei trasferimenti di stock intrasocietà, occorre aver definito almeno un tipo di fattura. E' necessario inoltre che questo tipo di fattura utilizzi un contatore automatico.

L'inserimento della data di fattura è sottoposto al controllo di esistenza nella tabella dei periodi e nella tabella degli esercizi. L'esercizio ed il periodo devono essere aperti.

Inoltre, bisogna aver definito un cliente intrasiti per ogni sito di acquisto indicato sulla distinta di trasferimento e un fornitore intrasiti per ogni sito di vendita indicato sulla distinta. Il sito di stoccaggio di destinazione deve essere indicato (come sito di ricevimento) su un indirizzo di consegna del cliente associato al sito di vendita.

Conformità DGI

Se l'utente vuole rispettare la regolamentazione DGI, il parametro CTLPERINV - Controllo data fattura periodo deve avere come valore: Si.
In questo caso:

• La generazione delle fatture è vietata se esiste già almeno un documento (fattura, nota credito/debito di uno dei moduli Vendite e Contabilità Terzi Clienti) la cui data è posteriore alla data di fine del periodo sul quale vengono generati i movimenti.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :