Planowanie monitów
Funkcja ta, przeznaczona do planowania monitów, umożliwia:
- wybór niezamkniętych rozrachunków, ich modyfikację i zatwierdzenia,
- generowanie listów i wysyłkę drogą mailową przez przepływ (reguła FUP kategorii TRS)
- tworzenie zadań w module CRM.
Wszystkie etapy planowania mogą zostać rozpoczęte w trybie wsadowym: wybór rozrachunków, zatwierdzanie planowania, wysyłka listów lub e-maili.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Prezentacja
Tworzenie
Aby utworzyć nowe planowanie, należy skorzystać z menu Plik > Nowy (Ctrl + N).
Przejdź do
Przyciski umożliwiają nawigację między planami monitów.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Monit numeru kampanii. |
| Pole na dowolny komentarz dotyczący danego obiektu. |
|
|
| Pole to wskazuje datę utworzenia (wprowadzenia) obiektu. |
|
| Pole to wskazuje datę ostatniej, wprowadzonej zmiany w obiekcie. |
| Należy wprowadzić kod ekranu pozwalający na wyświetlenie rozrachunków. Ten ekran można modyfikować. |
| Zatwierdzona kampania nie może być modyfikowana. |
Zamknij
Karta Wprowadzanie kryteriów głównych
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
|
| To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje wybranej firmy. |
| Po wczytaniu do tego pola kodu lokalizacji, zapytanie zostaje przefiltrowane w celu wyświetlenia jedynie danych, dotyczących wybranej lokalizacji. |
| Jeśli to pole jest zaznaczone, przetwarzanie rozpoczynane jest dla wszystkich kont zbiorczych (jeśli nie, należy wskazać, dla których). |
|
|
|
|
| Należy wprowadzić numer klienta od umożliwiający wybór elementów do przetworzenia. |
| Należy wprowadzić numer klienta do umożliwiający wybór elementów do przetworzenia. |
| Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, uwzględniane są wszystkie rozrachunki, niezależnie od użytkownika, który je utworzył. |
| Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie rozrachunków. |
| Pole to jest używane do uruchamiania kampanii dla wszystkich sposobów płatności. |
| Wybierane będą jedynie rozrachunki wprowadzonego trybu płatności. |
|
| Pole to jest używane do uruchamiania kampanii dla grupy klientów-płatników, którzy są obsługiwani przez te same reguły. |
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Karta Wprowadzanie kryteriów dodatkowych
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
|
|
| Kod klienta grupy. |
|
|
| Kod ryzykownego klienta, używany do określania kampanii monitów w odniesieniu do ryzykownego kontrahenta lub zakresu ryzykownych kontrahentów. |
|
|
|
|
Z tego pola należy skorzystać w celu rozpoczęcia kampanii monitów dla wszystkich zafakturowanych klientów przynależących do tego samego przedstawiciela. |
|
|
|
|
|
|
|
| Pole to jest używane do uruchamiania kampanii przesyłania monitów dla grupy zafakturowanych klientów należących do tej samej kategorii. |
|
|
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rozpocząć obliczenia kar za zwłokę dla rozrachunków zawierających kod skonta/kary za zwłokę.
|
| To pole wyboru jest używane do uwzględniania wyboru rozrachunków, dla których flaga monitu jest ustawiona na „Nie”, ale w przypadku których klient powinien być powiadamiany. |
Zamknij
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ekran ten, niedostępny, podsumowuje Kontrahenta / Firmę / Lokalizację do monitowania. Zgodnie z wyrażonymi kryteriami, agregacja ta zostanie przedstawiona wg zafakturowanego kontrahenta lub kontrahenta płatnika. Ekran podsumowujący będzie zależał od wprowadzonych kryteriów.
Szczegóły są dostępne za pośrednictwem opcji „Rozrachunki” menu czynności.
Kwoty te są wyrażone w walucie firmy.
Z ekranem tym powiązany jest raport FUPSIM. Podsumowuje on w jednym dokumencie rozrachunki Kontrahenta / Firmy / Lokalizacji do monitowania.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 5
| Monit numeru kampanii. |
Do wysłania
| Liczba listów lub wiadomości e-mail, które mają być wygenerowane dla aktualnej kampanii. Wyliczenia te uwzględniają liczbę kopii wymaganych dla grup monitów. |
|
|
Tabela Lista kontrahentów do monitowania
| Pole to określa liczbę rozrachunków do przypomnienia.
|
| Kontrahent będący przedmiotem monitów w odniesieniu do bieżącej kampanii. |
|
|
| Monit firmy uwzględniany w aktualnej kampanii. |
| Monit lokalizacji uwzględniany przez aktualną kampanię. |
| Typ monitu dla danego klienta. |
| To pole dowolnego wpisu odpowiada połączeniu kontrahent + firma + lokalizacja. |
| Pole to określa wartość rozrachunków, które są zaznaczone „Do przypomnienia” na ekranie dostępnym poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy: Lista rozrachunków. |
| Pole to określa wartość rozrachunków, które nie są sprawdzane na ekranie dostępnym za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy: Lista rozrachunków. |
| Pole to wyświetla kwotę wyliczoną na podstawie kodu skonta/ odsetek karnych, powiązanego z rozrachunkami, jeśli pole wyboru „Obliczanie odsetek karnych” jest zaznaczone podczas uruchamiania. |
| Pole to wyświetla sumę salda, które ma być przypomniane oraz odsetki karne. |
| W polu tym wyświetlane są wszystkie przeterminowane rozrachunki dla klienta (saldo, które wymaga przypomnienia + saldo, które nie wymaga przypomnienia). |
Sumy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwota odsetek karnych, wyliczana na podstawie skont/ odsetek karnych powiązanych z rozrachunkami. |
|
|
|
|
Komentarz
| To pole komentarza (maks. 1022 znaków) powiązane jest z połączeniem kontrahent + firma + lokalizacja. To pole jest dostępne tak długo, jak istnieje kampania. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Poz. nierozliczone
Pola
W tym oknie występują następujące pola :
Kontrahent
|
|
|
|
|
|
To pole wyświetla walutę progu monitu w oparciu o wartość parametru CURSHRFLD - Waluta wspólnego pola. |
Osoba kontaktowa
| To automatyczne pole określa domyślną osobę kontaktową klienta-odbiorcy, wraz z jego tytułem i numerem telefonu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pierwsze znaki możliwego komentarza, powiązanego z pozycja nierozliczoną. |
| Termin graniczny płatności rozrachunku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku. |
|
|
|
|
| Adres kontrahenta-płatnika, inicjalizowany przez:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kod języka kontrahenta-płatnika. |
| Metoda monitu powiązana z grupą monitów. |
|
|
| E-mail powiązany z adresem. |
Do monitowania
|
|
|
|
|
|
|
Komentarz
| To pole komentarza, ograniczone do 1022 znaków, jest powiązane z pozycja nierozliczoną; może być wyświetlane przez cały okres trwania kampanii. |
Zamknij
Umożliwia dostęp do listy rozrachunków wybranych zgodnie z kryteriami planowania dla Kontrahenta / Firmy / Lokalizacji.
Zarządzanie rozrachunkami
Kolumna Wybierz umożliwia wybranie, poprzez podwójne kliknięcie, rozrachunków, które należy uwzględnić (zaznaczone) lub wykluczyć (puste) z planowania.
Można na tym ekranie także dokonywać zmian niektórych cech poprzez:
- wprowadzanie lub modyfikację komentarza (ten powiązany z rozrachunkiem tekst ma charakter historyczny i będzie widoczny w na następnym monicie),
- modyfikację daty rozrachunku i poziomu monitu,
- modyfikację kodu kary za zwłokę i kodu sporu,
- modyfikację kodu adresu listów oraz trybu monitów.
Opcje dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
- Faktury klientów / Faktury sprzedaży - daje możliwość bezpośredniego dostępu do funkcji wprowadzania faktur.
- Zarządzanie rozrachunkami - daje możliwość bezpośredniego dostępu do szczegółów rozrachunków.
- Wybierz wszystko / Odznacz wszystko / Odwróć wybór - działania na kolumnie „Wybór”.
- Aktualizacja stawki skonta/kary za zwłokę: aktualizacja kolumny „Kod skonta” od wybranej pozycji. Jeśli pozycja nie ma kodu kary za zwłokę, kod kary za zwłokę w następnych pozycjach zostanie usunięty.
Szczegóły klientów
Umożliwia dostęp do ustawień rekordu klienta.
Sytuacja kontrahenta
Umożliwia dostęp do zapytania o Sytuację klienta.
Zadanie CRM
Umożliwia dostęp, po zatwierdzeniu planowania, do funkcji Zadania w celu wyświetlenia wygenerowanych zadań CRM.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji parametru Powiązanie między monitami a CRM.
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
FUPSIM : Kontrahenci do monitowania
FUPRC : Zarządzanie monitami
FUP : Zarządzanie monitami
Można to zmienić w ustawieniach.
Raport FUPSIM umożliwia zapytanie i edycję wszystkich rozrachunków zaproponowanych w planowaniu monitów z poziomu funkcji, na jednym ekranie lub w formie raportu.
Aby rozpocząć wydruk raportu FUPSIM dla bieżącego planowania, należy wyświetlić listę kontrahentów do monitowania w ramach planowania, a następnie skorzystać z menu Plik > Drukuj > Rekord (lub kliknąć na ikonę Drukarki). Raport wyświetli wtedy listę rozrachunków do monitowania wybranych w planowaniu, dla każdego klienta.
Raport ten nie służy natomiast do generowania monitów (raport FUP).
Przyciski określone
Umożliwia ponowne wygenerowanie listów i e-maili dla już zatwierdzonego planowania. |
Umożliwia powrót do ekranu z kryteriami. |
Przycisk umożliwiający po wyborze lub utworzeniu numeru planowania monitów dostęp do listy podsumowującej kontrahentów, którzy będą monitowani. |
Ograniczenia
Dla rozliczeń niezablokowanych: Jeśli rozrachunek został zmodyfikowany między momentem wyboru, a momentem zatwierdzenia zaplanowanego monitu (np. zmiana daty rozrachunku), modyfikacja ta nie jest uwzględniana.
W momencie rozpoczęcia planowania monitów, wyłącznie kontrahenci płatnicy lub zafakturowani kontrahenci z rolą Klient mogą zostać uwzględnieni w planowaniu. Inne role, jak np. Inni kontrahenci nie są uwzględniane.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Brak pozycji nierozliczonej odpowiadającej wybranemu kryterium, sprawdź swoje kryteria”
„Tabela jest pełna”
Przekroczono wymiar tabeli (3000 pozycji wysyłki). Maksymalny rozmiar tabeli nie może być większy niż 32767 pozycji.