Sytuacja klienta

• Kontrahent (pole BPR)

Rozrachunki dla zapytania są filtrowane poprzez wprowadzenie:

• kontrahenta-płatnika, kontrahenta przeniesienia lub kontrahenta ryzyka.
• firmy/ lokalizacji lub grupy firm, Lokalizacja jest opcjonalna.

Data referencyjna jest używana do klasyfikowania i sumowania kwot według przedziałów czasowych w harmonogramie rozrachunków.

• Płatnik (pole BPRPAY)

• Analiza ryzyka (Kontr.) (pole BPRRSK)

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić firmę lub grupę firm, jednolitą lub różnorodną, w celu zawężenia wyszukiwania. Jeśli firma nie zostanie podana, wyszukanie odbędzie się dla wszystkich firm.

• Lokalizacja (pole FCY)

• pole DAT

Należy wskazać datę referencyjną: zakresy są obliczane na podstawie tej daty.

Przykład:

Wiekowane saldo przedstawia cztery zakresy odstępów czasu:

• Początek odstępu czasu 1:  60
• Początek odstępu czasu 2:  30
• Początek odstępu czasu 3:    0
• Początek odstępu czasu 4: -20

    Ekran odpowiadającego, wiekowanego salda będzie miał pięć kolumn:

• Kolumna 1: Faktury zaległe od więcej niż 60 dni w stosunku do daty referencyjnej;
• Kolumna 2: Faktury zaległe od między 30 a 59 dni w stosunku do daty referencyjnej;
• Kolumna 3: Faktury zaległe od między 0 a 29 dni w stosunku do daty referencyjnej;
• Kolumna 4: Faktury niezalegające przez najbliższe 20 dni w stosunku do daty referencyjnej;
• Kolumna 5: Faktury niezalegające powyżej 20 dni.

• Funkcja (pole FNCCNT)

Należy wybrać funkcję osoby kontaktowej.
Zmiana funkcji umożliwia wyświetlenie nazwy i numeru telefonu pierwszej osoby kontaktowej powiązanej z tym kryterium.

• Osoba kontaktowa (pole CNT)

Nazwa i numer telefonu głównej osoby kontaktowej wybranego kontrahenta są wyświetlane automatycznie.

• Telefon (pole TEL)

Numer telefonu. Format może zależeć od kraju.

• Przeliczenie (pole RECALC)

• Typ (pole TYP)

Każdy wprowadzony zapis księgowy pozwiązywany jest z typem danych. Typ zapisu odpowiada rodzajowi wprowadzonego zapisu: faktura klienta, inne operacje, rozliczenie itp.

Te dane dostarczają reguły zarządzania dotyczącymi VAT, monitami itp. Jest to jeden z kluczowych elementów wprowadzania zapisu księgowego.

W zależności od ustawień typu zapisu, można umożliwić lub zapobiec propagacji do ksiąg ręcznych.

Typ zapisu zezwala lub przerywa przekazanie do innych ksiąg firmy lub lokalizacji wprowadzania.

• Numer zamówienia (pole NUM)

Pole to przedstawia unikatowy identyfikator dokumentu w typie dokumentu.
Numer dokumentu generowany jest automatycznie za pomocą licznika powiązanego z rodzajem dokumentu. Numer ten może również zostać wprowadzony ręcznie, jeśli opcja została zdefiniowana podczas tworzenia każdego rodzaju dokumentu.
Jeśli dopuszczalne jest wprowadzanie numeru dokumentu, a numer ten jest pusty, numer dokumentu zostanie wygenerowany zgodnie z ustawieniami licznika powiązanego z tym typem dokumentu.

• Waluta (pole CUR)

Waluta transakcji.

• Termin płatności (pole DUDDAT)

Termin graniczny płatności rozrachunku.

Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.

• DMAXPAYP – Maksymalny okres (sektor publiczny) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest organizacją sektora publicznego.
• DMAXPAYP – Maksymalny okres (firmy) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest firmą sektora prywatnego.

• Odbiorca (pole BPR)

Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu:

• Klient,
• Dostawca,
• Przewoźnik,
• Przedstawiciel,
• Inny kontrahent,
• Potencjalny klient,
• Usługodawca.

• Płatnik (pole BPRPAY)

Płatnik załadowany przez klienta, dla którego wystawiono fakturę.

• Data księgi (pole ACCDAT)

Data, dla której księgowana jest transakcja. Rok obrotowy i okres księgowania są określane począwszy od tej daty.

• Analiza ryzyka (Kontr.) (pole BPRRSK)

• Grupa kontrahentów (pole BPRGRU)

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

Jest to numer drukowany na fakturze dostawcy. Wykonywana jest kontrola, która powiązana jest z komunikatem ostrzegawczym, aby unikać wprowadzania wielokrotnie tego samego numeru. Pole to może być deaktywowane przez ekran wprowadzania.

• Data dokumentu (pole BPRDATVCR)

Należy wprowadzić datę faktury. Domyślna wartość tego pola to dzisiejsza data.

• Numer wewnętrzny (pole ACCNUM)

• Metoda płatności (pole PAM)

Metoda płatności definiuje sposób płatności (czek, gotówka, karta bankowa, instrument itp.).

• Skonta/kary za zwłokę (pole DEP)

Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku.

• Zapłacone (wal.) (pole PAYCUR)

Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie transakcji.

• Zapłacone (pole PAYLOC)

Kwoty płatności lub ekwiwalent (uzgodnienie), które przeszły pierwszy etap księgowania, wyrażone w walucie księgi.

• Tymczasowe (pole TMPCUR)

Kwoty płatności, które nie przeszły pierwszego etapu księgowania, wyrażone w walucie transakcji.

• W przygotowaniu (PLN) (pole TMPLOC)

Kwoty płatności, które nie przeszły pierwszego etapu księgowania, wyrażone w walucie księgi.

• Monit (pole FLGFUP)

Flaga monitu

• Poziom monitu (pole LEVFUP)

Poziom monitu

• Data monitu (pole DATFUP)

Data wydania monitu.

• Kod sporu (pole DPTCOD)

• Zatwierdzenie płatności (pole FLGPAZ)

Poziom zatwierdzenia płatności.

• Zestawienie (pole SOI)

Flaga zestawienia
Jeśli flaga ta ustawiona jest na „Tak”, rozrachunki obliczane na podstawie warunków płatności uwzględniane są przez przetwarzanie generowania automatycznego zestawień klientów.

• Wyciąg (pole SOINUM)

• Odjęta przedpłata (pole DINAMT)

• Przedpłata do odjęcia (pole IBDAMT)

Kwota zaliczki do odliczenia początkowego rozrachunku.

• Podatek (pole VAT)

To pole umożliwia wskazanie kodu podatku.
Kod ten, dostępny z poziomu ikony Operacje jest powiązany z konkretnym typem podatku na ekranie (podatek dodatkowy, podatek lokalny itp.), np., jeśli użytkownik wybierze podatek lokalny, stawki podatku powiązane z tym typem podatku staną się właściwe dla podatku lokalnego.
System ustawiony na poziomie kodu podatku musi być taki sam, jak ten wskazany na tym ekranie.

• Przewidywana data wystawienia (pole EXPSENDAT)

Przewidywana data wystawienia rozrachunku.

• Data wydania (pole SENDAT)

Data wydania zaliczki

• Wystawiona zaliczka (pole SENINS)

Flaga wskazująca, czy zaliczka została wydana czy nie.

• Faktor (pole BPRFCT)

• Odbiór (pole FCTVCR)

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod ten pozwala na identyfikację lokalizacji.

• Firma (pole CPY)

• pole AMTCUR1

Kwota wyrażana w walucie transakcji. Wyświetla wartość rozrachunków w różnych okresach czasu ustawionych dla zapytania.

• pole AMTLOC1

Kwota wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe. Wyświetla wartość rozrachunków w różnych okresach czasu ustawionych dla zapytania.

• pole AMTCUR2

• pole AMTLOC2

• pole AMTCUR3

• pole AMTLOC3

• pole AMTCUR4

• pole AMTLOC4

• pole AMTCUR5

• pole AMTLOC5

• pole AMTCUR6

• pole AMTLOC6

• pole AMTCUR7

• pole AMTLOC7

• pole AMTCUR8

• pole AMTLOC8

• pole AMTCUR9

• pole AMTLOC9

• pole AMTCUR10

• pole AMTLOC10

• Kwota w walucie transakcji (pole AMTCUR)

Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji.

• Kwota w walucie księgi (pole AMTLOC)

• pole LIBTOT1

• pole AMTTOT1

Kwota wyrażana w walucie:

• w walucie firmy, jeśli wykonywane jest zapytanie dla firmy lub grupy jednolitych firm,
• w walucie folderu, jeśli wykonywane jest zapytanie dla wszystkich firmy lub grupy jednolitych firm.

Wyświetla zsumowane saldo rozrachunków w różnych okresach czasu ustawionych dla zapytania.

• pole PER1

• pole POUR1

• pole LIBTOT2

• pole AMTTOT2

• pole PER2

• pole POUR2

• pole LIBTOT3

• pole AMTTOT3

• pole PER3

• pole POUR3

• pole LIBTOT4

• pole AMTTOT4

• pole PER4

• pole POUR4

• pole LIBTOT5

• pole AMTTOT5

• pole PER5

• pole POUR5

• pole LIBTOT6

• pole AMTTOT6

• pole PER6

• pole POUR6

• pole LIBTOT7

• pole AMTTOT7

• pole PER7

• pole POUR7

• pole LIBTOTLOC

• pole AMTTOTLOC

Kwota wyrażana w walucie:

• w walucie firmy, jeśli wykonywane jest zapytanie dla firmy lub grupy jednolitych firm,
• w walucie folderu, jeśli wykonywane jest zapytanie dla wszystkich firmy lub grupy jednolitych firm.

Wyświetla zsumowane saldo rozrachunków w różnych okresach czasu ustawionych dla zapytania.

• pole POURTOT

• pole ACCCUR2

• Opis (pole LIBTOT)

• Kwota (pole AMTTOT)

Kwota wyrażana w walucie:

• w walucie firmy, jeśli wykonywane jest zapytanie dla firmy lub grupy jednolitych firm,
• w walucie folderu, jeśli wykonywane jest zapytanie dla wszystkich firmy lub grupy jednolitych firm.

Wyświetla zsumowane saldo rozrachunków w różnych okresach czasu ustawionych dla zapytania.

• Ryzyko (pole TOTRSK)

Ryzyko ogólne = Ryzyko handlowe + Ryzyko finansowe, w przypadku kontrahenta-odbiorcy, kombinacji firma/ lokalizacja oraz uwzględnianych wszystkich kont rozrachunkowych. Kwota ta jest wyrażana w walucie transakcji lub w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe, zależnie od ustawienia zapytania.

• Limit (pole OSTAUZ)

Maksymalna kwota kredytu, autoryzowana dla klienta. Jest ona używana w przypadku, gdy klient jest zadeklarowany jako kontrolowany w polu kontroli kredytu. Kwota ta jest wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe.

• Typy (pole LEVCTL)

Pole to wywołuje typ kontroli określony dla kontrahenta.

• Kontrolowany: Klient może być dostarczany, jeśli jego poziom kredytowy jest niższy od jego autoryzowanego poziomu kredytowego.
• Dowolny: Klient zawsze może być dostarczany.
• Zablokowany: klient nie może być już dostarczany.

Zgodnie z wybranym parametrem, kredyt:

• jest sprawdzany według folderu lub biura rachunkowego,
• może otrzymywać pożyczki oraz/ lub księgę zamówień.

• Poziomkontroli kredytowej (pole OSTCTL)

• Kontrola źródł. limitu kredyt. (pole OSTCHGTYP)

Strefa ta wywołuje typ kredytu dla tego kontrahenta.

• Poprawiony: kwoty są przeliczane na aktualną datę zgodnie z typem kredytu określonego w parametrze „Poprawiona kontrola”.
• Archiwalny: kwoty już przeliczone dla różnych zapisów dla kumulowane.

Jeżeli pole firmy jest puste, tzn. występuje jednakowa grupa firm, przeliczanie będzie dokonane na walutę folderu (określonego z parametrem CURSHRFLD), na poprawioną walutę.
Jeżeli pole „Firma” uwzględnia grupę jednakowych firm, przeliczanie będzie dokonane na walutę firmy (określonej jako poprawiona waluta lub waluta historyczna zgodnie z parametrem „Pochodzenie kontroli kredytu”.

• Saldo księgowe (pole LIBSOL)

Kwota, które odnosi się do salda przepływów na koncie, dotycząca kont, które mogą mieć wpływ na saldo księgowania. Kwota ta jest wyrażana w walucie, w której prowadzone są księgi rachunkowe.

• Zamówienia w toku (pole OSTTOT)

Globalny, dozwolony kredyt, z uwzględnieniem salda księgowego, wysyłek w toku, niezafakturowanych wysyłek, fakturowania w toku oraz opcjonalnie, zamówień w toku, zamówień wypożyczeń, wysyłek wypożyczeń i weksli.
Jest on wyrażany w walucie księgi.

• Ubezpieczenie (pole CDTISR)

Kwota ubezpieczenia subskrybowana dla wyspecjalizowanych organów (SFAC lub innych) w celu objęcia ochroną ryzyka klienta w przypadku niewywiązywania się z płatności. Ta kwota jest wyrażona w walucie folderu.

• Zamówienie w toku + (pole ORDBPIATI)

Kwota niedostarczonych (klient) lub otrzymanych (dostawca) zamówień dla kombinacji Firma/ Lokalizacja, uwzględnianych wszystkich kont rozrachunkowych/ grup kont rozrachunkowych. Kwota ta jest wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe.

• pole LNDBPIATI

Kwota wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe dla zamówień na magazyn u klienta.

• pole DLVOST

Kwota wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe dla niezatwierdzonych dostaw.

• Wysyłki bez faktury + (pole NIVDLV)

Kwota niezafakturowanych dostaw (Klient) lub niezafakturowanych wpłat (Dostawca) dla kombinacji Firma/ Lokalizacja, kontrahenta-odbiorcy, wszystkich kont rozrachunkowych/ grup kont rozrachunkowych. Kwota ta jest wyrażana w walucie transakcji lub w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe.

• pole LNDDLV

Kwota wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe dla dostaw na magazyn u klienta.

• Faktury niezaksięg. + (pole NPTINV)

Kwota niezatwierdzonych faktur, dla kombinacji Firma/ Lokalizacja, uwzględnionych wszystkich kont rozrachunkowych/ grup kont rozrachunkowych. Kwota ta jest wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe.

• Ryzyko handlowe (pole OST)

Ryzyko handlowe: Dotyczy kontrahenta-odbiorcy na poziomie firmy/ lokalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kont rozrachunkowymi.

• W przypadku klientów:
  • + Zamówienia w toku,
  • + Zamówienie na magazyn klienta,
  • + Dostawy w toku,
  • + Dostarczone, a niezafakturowane,
  • + Dostarczone na magazyn klienta,
  • + Zafakturowane, a niezaksięgowane,
  • = Ryzyko handlowe.
• W przypadku dostawców:
  • + Zamówienia w toku,
  • + Otrzymane, a niezafakturowane,
  • + Zafakturowane, a niezaksięgowane,
  • = Ryzyko handlowe.

• Nieuzgodnione korekty - (pole CNONIP)

Kwota nieuzgodnionych faktur-korekt, wyrażona w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe kombinacji Firma/ lokalizacja.

• pole INV

Kwota wyrażana w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe dla faktur.

• pole INVNBP

Kwota wyrażona w walucie, w jakiej prowadzone są księgi rachunkowe dla faktur, które nie posiadają statusu „Płatność zatwierdzona”.

• Wpłaty warunkowe + (pole PAYNEX)

Kwoty zarejestrowanych płatności, które nie zostały poddane fazie księgowania w przypadku kontrahentów-płatników, kombinacji firma/ lokalizacja, a także kwot zbiorczych/ grupy kont rozrachunkowych. Kwoty te wyrażona są w walucie, w której prowadzone są księgi rachunkowe.

• Weksle 1 + (pole NYTBIL1)

Kwota rozrachunków w portfolio weksli )od 1 do 3) dla firmy-lokalizacji i płatnika, z uwzględnieniem wszystkich kont zbiorczych. Księgowanie weksli zakłada, że metoda płatności została uwzględniona w procesie. Jest ona wyrażana w walucie księgi.

• Weksle 2 + (pole NYTBIL2)

• Weksle 3 + (pole NYTBIL3)

• Ryzyko finansowe (pole BLC)

Ryzyko finansowe: Dotyczy kontrahenta-płatnika na poziomie firmy/ lokalizacji.

• W przypadku klientów:
  • - Nieuzgodnione korekty
  • + Rozrachunki zatwierdzone do płatności
  • + Rozrachunki niezatwierdzone do płatności
  • + Płatności warunkowe
  • + Zarządzanie wekslami 1..3 (uwzględniane opcjonalnie w obszarze ryzyka finansowego)
  • = Ryzyko finansowe.
• W przypadku dostawców:
  • - Nieuzgodnione korekty
  • + Faktury
  • + Płatności warunkowe
  • + Zarządzanie wekslami 1..3 (uwzględniane opcjonalnie w obszarze ryzyka finansowego)
  • = Ryzyko finansowe.

• pole ACCCUR3

• Opis (pole LIBEL)

• Kwota (pole AMT)

• Opis (pole DES)

• Data (pole DAT)

• Nr dokumentu (pole NUM)

Pola „Klient od”, „Ostatnie zapytanie, zamówienie, wysyłka, faktury”są przeznaczone dla klienta-odbiorcy na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Pola „Ostatnia płatność”, „Wątpliwa wpłata” oraz „Monit” są przeznaczone dla klienta-płatnika na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Można je stosować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

„Najwyższy poziom monitu”:Jest to maksymalny poziom monitu, jaki można zauważyć w przypadku klienta-płatnika.

„Liczba zapisów wątpliwych wpłat” (odpowiednio „zapis wątpliwej wpłaty”): Jest to liczba (odpowiednio, wartość skumulowana) zwróconych, nierozliczonych płatności, które wpisywane są poprzez wprowadzanie zapisów wątpliwych wpłat, niezależnie od pytania dotyczącego tego, się się stanie później z tymi zapisami wątpliwych wpłat.

„Średni czas płatności”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą księgowania faktury, a datą płatności.

„Wczesna/opóźniona płatność”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą płatności, a terminem płatności faktury. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie: służy do określania spóźnionych lub niezapłaconych faktur, średniej liczby dni spóźnienia. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03/03/2005:

Średni czas płatności : [(58 dni*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 dni jest średnim czasem płatności.

Wczesna/opóźniona płatność : [(29 dni*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 dni jest średnim czasem spóźnienia płatności w odniesieniu do terminu płatności faktur.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie : [(27 dni*300) /300] = 27 dni jest średnim czasem spóźnienia w przypadku opóźnionych lub niezapłaconych faktur na dzień, kiedy wykonywane jest zapytanie. INV004 jest wyłączone z kalkulacji, ponieważ termin płatności jest późniejszy niż data zapytania.

Podsumowanie działań handlowych dla kontrahenta-odbiorcy można przejrzeć w sekcji „Działania”:

- Data pierwszego kontaktu: pierwsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Data ostatniego kontaktu: najnowsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Następny kontakt: następne działanie handlowe do wykonania i jego typ.

„Historia przeniesień zamówienia” oraz „Zam. na mag. u klienta”przedstawia sumę zamówień otrzymanych od tego kontrahenta, od momentu kiedy stał się on klientem.

• Kwota (pole AMT)

• pole UNPNBR

„Liczba zapisów wątpliwych wpłat” (odpowiednio „zapis wątpliwej wpłaty”): Jest to liczba (odpowiednio, wartość skumulowana) zwróconych, nieuregulowanych płatności, które wpisywane są poprzez wprowadzanie zapisów wątpliwych wpłat, niezależnie od pytania na temat tego, co się stanie później z tymi zapisami wątpliwych wpłat.

• pole UNP

• pole MAXFUPLEV

Pola „Klient od”, „Ostatnie zapytanie, zamówienie, wysyłka, faktury”są przeznaczone dla klienta-odbiorcy na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Pola „Ostatnia płatność”, „Wątpliwa wpłata” oraz „Monit” są przeznaczone dla klienta-płatnika na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Można je stosować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

„Najwyższy poziom monitu”:Jest to maksymalny poziom monitu, jaki można zauważyć w przypadku klienta-płatnika.

„Liczba zapisów wątpliwych wpłat” (odpowiednio „zapis wątpliwej wpłaty”): Jest to liczba (odpowiednio, wartość skumulowana) zwróconych, nierozliczonych płatności, które wpisywane są poprzez wprowadzanie zapisów wątpliwych wpłat, niezależnie od pytania dotyczącego tego, się się stanie później z tymi zapisami wątpliwych wpłat.

„Średni czas płatności”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą księgowania faktury, a datą płatności.

„Wczesna/opóźniona płatność”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą płatności, a terminem płatności faktury. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie: służy do określania spóźnionych lub niezapłaconych faktur, średniej liczby dni spóźnienia. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03/03/2005:

Średni czas płatności : [(58 dni*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 dni jest średnim czasem płatności.

Wczesna/opóźniona płatność : [(29 dni*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 dni jest średnim czasem spóźnienia płatności w odniesieniu do terminu płatności faktur.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie : [(27 dni*300) /300] = 27 dni jest średnim czasem spóźnienia w przypadku opóźnionych lub niezapłaconych faktur na dzień, kiedy wykonywane jest zapytanie. INV004 jest wyłączone z kalkulacji, ponieważ termin płatności jest późniejszy niż data zapytania.

Podsumowanie działań handlowych dla kontrahenta-odbiorcy można przejrzeć w sekcji „Działania”:

- Data pierwszego kontaktu: pierwsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Data ostatniego kontaktu: najnowsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Następny kontakt: następne działanie handlowe do wykonania i jego typ.

„Historia przeniesień zamówienia” oraz „Zam. na mag. u klienta”przedstawia sumę zamówień otrzymanych od tego kontrahenta, od momentu kiedy stał się on klientem.

• Średni czas realizacji płatności (pole LTIPAY)

Średni czas płatności: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą księgowania faktury, a datą płatności.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03.03.07:

[(58 dni*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 dni w średnim czasie wypłaty.

• Wczesna/opóźniona płatność (pole LATPAY)

Płatności przed terminem/ spóźnione: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą płatności, a terminem płatności faktury. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03.03.07:

: [(29 dni*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 dni jest średnim czasem spóźnienia płatności w odniesieniu do terminu płatności faktur.

• Niezapłacone/średnio (pole LATPAY2)

Niezapłacone/ średnie spóźnienia: wyrażane w przypadku spóźnionych i niezapłaconych faktur, średnia liczba spóźnionych dni. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03.03.07:

: [(27 dni*300) /300] = 27 dni jest średnim czasem spóźnienia w przypadku opóźnionych lub niezapłaconych faktur na dzień, kiedy wykonywane jest zapytanie. INV004 jest wyłączone z kalkulacji, ponieważ termin płatności jest późniejszy niż data zapytania.

• pole CNTFIRDAT

Podsumowanie czynności handlowych dla kontrahenta-odbiorcy można podejrzeć w sekcji „Działania”:

• Data pierwszego kontaktu: pierwsze wykonywane działanie handlowe i jego typ.
• Data ostatniego kontaktu: najnowsze wykonywane działanie handlowe i jego typ.
• Kolejny kontakt: kolejne działanie handlowe, które ma być wykonane i jego typ.

• pole CNTFIRTYP

• pole CNTLASDAT

• pole CNTLASTYP

• pole CNTNEXDAT

• pole CNTNEXTYP

• pole ORDBPCATI

„Historia przeniesień zamówienia” oraz „Zamówienie na magazyn u klienta”odnoszą się do sumy zamówień otrzymanych od tego kontrahenta, od kiedy stał się on klientem.

• pole LNDBPCATI

• pole ACCCUR4