Situação Fornecedor
Esta função permite consultar por tranche de dias o saldo das faturas fornecedores em espera de pagamento. Esta função está acessível :
- depois as consultas terceiros,
- Depois a ficha fornecedor via o menu <Consultas\Situação Terceiros (ou Risco ou Últimas operações)>
Esta função avalia os diferentes riscos, mas não trata todos os casos. Os contadores se apoiam para a maior parte sobre os fluxos nos módulos a montante à contabilidade e não tomam em conta certos fluxos puramente contabilísticos ou muito particulares. Pode citar o caso das conciliações/desconciliação, os pagamentos não afetados. Todos estes fluxos por outro lado globalizado no saldo contanbilístico.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Os critérios de seleção se apresenta em cabeçalho nos três separadores :
- o separador "Situação Terceiros" apresenta os vencimentos para os critérios correspondentes às seleções de cabeçalho,
- o separador "Risco" resume os principais movimentos dos terceiros selecionados e avalia um risco global deduzido do risco comercial e do risco financeiro,
- O separador "Últimas operações" é uma sintese das últimas transações efetuadas.
Cabeçalho
Apresentação
Os critérios de seleção de cabeçalho permitindo consultar a situação terceiros :
- por coletivo ou grupo de coletivos,
- por terceiros faturado e terceiros pagador.
- por estabelecimeto ou por sociedade, todos os estabelecimentos simultaneos, ou ainda por um grupo de estabelecimentos.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Seleção
| Les échéances à visualiser sont affinées en saisissant :
La date de référence permet de classer et cumuler les montants par intervalles sur l'échéancier. |
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Visualização
| Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.
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| Indiquez une date de référence : les plages de temps sont calculées à partir de cette date. |
| Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la fonction du contact. |
| Ce champ automatique indique le contact par défaut du tiers facturé, avec son titre et son numéro de téléphone. |
| Numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays. |
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Separador Registo
Apresentação
Este separador afixa os vencimentos em espera de pagamento.
As caracteristicas da consulta podem variar segundo a parametrização dos ecrãs de situação terceiros.
O quadro apresenta os vencimentos selecionados segundo os critérios registados :
- afixaçao ou não de todas ou parte dos dados do vencimento,
- montantes exprimidos em divisa de transação ou divisa local. A última coluna do quadro não está parametrizado e afixa sempre o contra-valor da divisa escolhida na parametrizaçao de ecrã (em divisa de transação se a consulta está definida em divisa local se a consulta está definido em divisa de transação)
- gestão ou não de totais por intervalos de tempos, sob forma caracter e/ou gráfico. A totalização por tranche se efetua em divisa local.
Um clique direito sobre uma das linhas de registo de vencimentos permite de aceder segundo o contexto :
- na fatura de origem,
- no documento contabilístico,
- ao documento de origem (casos de pagamentos por exemplo).
O menu Túnel permite aceder diretamente à função de Registo dos Pagamentos.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Detalhes
| Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc. Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce. Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.
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| Ce champ représente l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce. |
| Devise de transaction |
| Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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| Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte : |
| Client payeur alimenté par le client facture. |
| Date à laquelle est comptabilisé le mouvement. L'exercice et la période comptable sont déterminés à partir de cette date. |
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| C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Ce champ peut être désactivé depuis la transaction de saisie. |
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
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| Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....). |
| Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
| Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction. |
| Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité. |
| Montant des règlements n'ayant pas subi de première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction. |
| Montant des règlements n'ayant pas subi de première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité. |
| Indicateur de relance |
| Niveau de relance |
| Date du jour d'émission de la relance. |
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| Niveau de bon à payer. |
| Indicateur relevé |
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| Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale |
| Ce champ vous permet de définir un code taxe. |
| Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance. |
| Date d'émission de l'acompte |
| Témoin indiquant si l'acompte a ou n'a pas été émis |
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| Este código permite identificar o estabelecimento. |
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| Ce montant est exprimé dans la devise de transaction. Il affiche le montant de l'échéance dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation. |
| Ce montant est exprimé dans la devise de tenue du compte. Il affiche le montant de l'échéance dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation. |
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| Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée. |
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Totais por intervalos
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| Montant exprimé en devise :
Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation. |
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| Montant exprimé en devise :
Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation. |
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Quadro Totais
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| Montant exprimé en devise :
Il affiche le solde cumulé des échéances dans les différents intervalles de temps paramétrés pour la consultation. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Documento
Este botão permite afixar o documento de origem do documento, por exemplo a referência do pagamento nos registos de pagamemento.
Consulta de facturas
Este botão permite aceder por túnel ao documento fatura de origem.
Consulta de docum.
Este botão permite aceder, por túnel ao documento contabilístico.
Consulta dos pagamentos
Este botão permite aceder por túnel ao pagamento da fatura se ela foi paga parcialmente.
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Separador Riscos
Apresentação
Este separador está repartido em três blocos :
- Risco Global : As informações maiores do terceiro risco são recordados se elas têm um sentido segundo o seu tipo :
- Em curso autorizado e seguro de crédito. Alimentado pelo terceiro cliente, todos os coletivos simultaneamente, a partir de informação correspondente da ficha cliente,
- Nível de controlo de em curso, recordando a opção escolhida : Em-curso controlado ao nível de Dossier/Sociedade,
- Saldo contabilístico É calculado ao nível sociedade, todos coletivos simultaneos. Corresponde ao acumulado dos saldos das contas reputadas influir sobre o saldo contabilístico,
- Risco = Risco comercial + Risco financeiro,
- Em-curso global tomando em conta o saldo contabilístico, em-curso de entrega, à consignação não faturada, em curso de faturação e, de maneira opcional, o em-curso encomenda, as encomendas à consignação, as entregas e à consignação e os portefólios.
- Risco comercial : Porta sobre o Terceiro Fatura, ao nível sociedade/estabelecimento, todos os coletivos simultaneos
- Para os clientes :
- + Em-curso de encomenda (Tomada em conta opcional no risco comercial),
- + À consignação de encomenda (Tomada em conta opcional no risco comercial),
- + Em-curso de entrega,
- + Entregue à consignação não faturada,
- + Entregue à consignação
- + Faturado não contabilizado,
- = Risco comercial
- Para os fornecedores :
- + Em curso de encomenda,
- + Rececionado não faturado,
- + Faturado não contabilizado,
- = Risco comercial
- Risco financeiro : Porta sobre o Terceiro Pagador, ao nível sociedade/estabelecimento, restrito à seleção ao coletivo/grupo de coletivo.
- Para os clientes :
- - Notas de crédito não conciliadas,
- + Venciementos bons a pagar,
- + Vencimentos não bons a pagar,
- + Pagamentos provisórios,
- + Portefólios 1..3 (Tomada em conta opcional no risco financeiro),
- = Risco financeiro
- Para os fornecedores :
- - Notas de crédito não conciliadas,
- + Faturas
- + Pagamentos provisórios,
- + Portefólios 1..3 (Tomada em conta opcional no risco financeiro),
- = Risco financeiro
Os símbolos + ou - em fim de rubricas ajudam à compreensão da composição do Risco.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Risco global
| Risque global = Risque commercial + Risque financier, pour le tiers facture, le couple société/site, tous collectifs confondus. Il s'exprime suivant le paramétrage de la consultation en devise de transaction ou en devise de tenue de la comptabilité. |
| Montant de l'en-cours maximum autorisé pour ce client. Il est utilisé si le client est déclaré contrôlé dans le champs contrôle d'en-cours. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
| Ce champ indique le type de contrôle appliqué au Tiers.
Selon le paramétrage, l'en-cours :
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| Ce champ rappelle le type d'en-cours du tiers sélectionné.
Si dans le champ société est vide, c'est-à-dire s'il s'agit d'un groupe de sociétés hétérogène, la conversion s'effectue en devise du dossier définie au niveau du paramètre CURSHRFLD et obligatoirement au cours actualisé. |
| Montant représentant le solde des flux comptables portant sur des comptes réputés influer sur le solde comptable. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
| En-cours global prenant en compte le solde comptable, l'en-cours livraison, le livré non facturé, l'en-cours de facturation et, de façon optionnelle, l'en-cours commande, les prêts commandes, les livraisons sur prêts et les effets à payer/recevoir. |
| Montant de l'assurance souscrite auprès des organismes spécialisés (sfac, ...) pour couvrir le risque client en cas de défaillance. Ce montant est exprimé dans la devise du dossier. |
Risco comercial
| Montant des commandes non livrées (client) ou réceptionnées (fournisseur), pour le couple société/site, tous collectifs/Groupe de collectifs confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
| Montant exprimé en devise de tenue du compte des factures. |
| Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des livraisons non validées. |
| Montant des livraisons non facturées (Client) ou des réceptions non facturées (Fournisseur), pour le couple société/site, le tiers facture, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé en devise de transaction ou en devise de tenue du compte. |
| Montant exprimé en devise de tenue du compte des livraisons de prêt. |
| Montant des factures non validées, pour le couple société/site, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
| Risque commercial : Il porte sur le tiers facturé, au niveau société/site, tous collectifs confondus.
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Risco financeiro
| Montant des avoirs non lettrés, exprimé dans la devise de tenue de la comptabilité du couple Société/Site. |
| Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des factures. |
| Montant exprimé dans la devise de tenue du compte des factures non bonnes à payer. |
| Montant des règlements enregistrés et n'ayant pas subi d'étape de comptabilisation, pour le tiers payeur, le couple société/site et le collectif/groupe de collectif. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
| Montant des échéances dans les portefeuilles d'effets (1 à 3), pour le couple société/site et le tiers payeur, tous collectifs confondus. La comptabilisation des effets implique que le mode de paiement a été traité dans le processus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte. |
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| Risque financier : Il porte sur le tiers payeur, au niveau société/site.
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Quadro Gráfico
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Separador Últimas operações
Apresentação
Este separador permite fazer a sintaxe das transações efetuadas com um terceiro :
- últimas operações : Os últimos movimentos efetuados são acessivos por clique direito,
- estatísticas,
- ações (unicamente para os terceiros clientes),
- cliente encomenda (unicamente para os terceiros clientes),
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Detalhes
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| Les champs Client depuis, Dernier devis, commande, livraison, facture reposent sur le tiers facture/commande pour le couple société/site. Les champs Dernier règlement, impayé, relance reposent sur le tiers payeur pour le couple société/site. Elles sont justifiables par le menu Actions. Plus haut niveau de relance :Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le client payeur. Nombre d'impayés (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés. Délai moyen de règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement. Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Non réglé / retard moyen : Exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Par exemple :
Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 : Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement. Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures. Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation. La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' : - Date premier contact : première action commerciale effectuée et type. - Date dernier contact : action commerciale effectuée la plus récente et type. - Prochain contact : prochaine action commerciale à effectuer et type. L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client. | |||
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Bloco número 2
| Nombre d'impayés (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés. | |||
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| Les champs Client depuis, Dernier devis, commande, livraison, facture reposent sur le tiers facture/commande pour le couple société/site. Les champs Dernier règlement, impayé, relance reposent sur le tiers payeur pour le couple société/site. Elles sont justifiables par le menu Actions. Plus haut niveau de relance :Il s'agit du niveau de relance maximum observé pour le client payeur. Nombre d'impayés (respectivement Impayé) : Il s'agit du nombre (respectivement, montant cumulé) de règlements retournés impayés et saisis via la fonction de saisie des impayés, indépendamment du devenir ultérieur de ces impayés. Délai moyen de règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement. Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Non réglé / retard moyen : Exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Par exemple :
Situation tiers avec date pivot au 03/03/2005 : Délai moyen de règlement : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement. Avance/retard règlement : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures. Non réglé / retard moyen : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation. La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' : - Date premier contact : première action commerciale effectuée et type. - Date dernier contact : action commerciale effectuée la plus récente et type. - Prochain contact : prochaine action commerciale à effectuer et type. L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client. | |||
| Délai moyen de règlement: Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date comptable de facture et la date de règlement. Par exemple :
Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 : [(58 jours*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 jours est le délai moyen de règlement. | |||
| Avance/retard règlement : Il s'agit d'une moyenne, qui résulte de la différence en nombre de jours entre la date de règlement et la date d'échéance de la facture. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Par exemple :
Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 : [(29 jours*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 jours est le retard moyen de règlement par rapport à la date d'échéance des factures. | |||
| Non réglé / retard moyen : exprime pour les factures échues et non réglées, le nombre de jours de retard moyen. Un cas de retard de règlement n'est pas signé, à l'inverse d'un cas pour lequel le client règlerait avant l'échéance le nombre de jours sera alors précédé d'un signe '-'. Par exemple :
Situation tiers avec date pivot au 03/03/2007 : [(27 jours*300) /300] = 27 jours est le retard moyen sur les factures échues et non encore réglées au jour ou la consultation est faite. La FAC004 est exclue du calcul car sa date d'échéance est postérieure à la date de consultation. |
Bloco número 3
| La synthèse des actions commerciales pour le tiers commande peut être visualisée dans la section 'Actions' :
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Bloco número 4
| L'Historique mouvement commande et la Commande de prêt représentent le cumul des commandes passées avec ce tiers depuis que celui-ci est client. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Este botão permite aceder por túnel a cada tipo de documento referenciado no quadro das últimas operações.
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Barra de menu
Barra de menu
Túnel / Pagamentos
É possível aceder diretamente em Registo do pagamentos via o menu e o sub-menu Túnel.