Categorias fornecedores

• Categoria (campo BSGCOD)

Il s'agit de la catégorie associée au fournisseur.
Une catégorie de fournisseur permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des fournisseurs,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique des fournisseurs en fonction d’un compteur associé à la catégorie de fournisseur.
  

  
  

Uma categoria de fornecedor pode igualmente ser associado a umterceiro, este último podendo ser posteriormente conduzido a tornar-se um fornecedor.

• Descr. (campo DESAXX)

• Desc. curta (campo SHOAXX)

• Contador fornecedor (campo REFCOU)

• Modo criação (campo CREMOD)

• País (campo CRY)

This code is used to identify amongst other things, the Country of a BP.
This is important information, associated with a number of characteristics useful for performing controls on other linked information, in particular:

• the telephone number format,
• the format of the number that identifies a company or an activity (site tax ID number, NAF in France), and whether its entry is mandatory or not,
• the postal code format of the town and also the code of the geographic subdivision, and whether their entry is mandatory,
• whether the VAT number of this community is mandatory,
• the Bank ID code format.

• Língua (campo LAN)

• Divisa (campo CUR)

Este código permite identificar a divisa de um estabelecimento, de um terceiro, etc. É controlado na tabela das divisas.
É preferível utilizar a codificação ISO no momento da criação de uma nova divisa.

• Tipo fornecedor (campo BPSTYP)

• Tipo câmbio (campo CHGTYP)

Esta zona está controlada em menu local e modificável e pode tomar, entre outro, os valores seguintes : câmbio do dia, câmbio do mês, câmbio médio, câmbio DTB.
É necessário escolher o tipo de câmbio que será utilizado para converter os montantes em divisa
O tipo de cãmbio está por defeito aquele do cabeçalho.

• campo TSSCOD

Código controlado nas tabelas das famílias estatísticas e permitindo associar uma família estatística ao cliente.

• Controlo em curso (campo OSTCTL)

Indicador permitindo de definir o controlo desejado pelo fornecedor.

• Autorização em curso (campo WOSTAUZAMT)

Montante do em-curso máximo autorizado pelo fornecedor. É utilizado se o fornecedor controla o em-curso. Este montante está exprimido em divisa do dossier se o controlo está ao nível dossier ou na divisa do estabelecimento Tronco comum do utilizador se o controlo do em-curso se faz ao nível sociedade.

• campo ACCCUR

• Categoria ABC (campo ABCCLS)

Code permettant d'identifier la catégorie ABC du tiers.
Cette catégorie ABC permet de classer les tiers en fonction de leur importance dans le chiffre d'affaire par exemple.
Elle peut être saisie avec des valeurs comprises entre 'A' et 'D'. Lors de sa création, le tiers ne disposant d'aucune donnée statistique est classé en catégorie 'D' par défaut.

• Limite frete grátis (campo WORDFREFRT)

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

• campo CURFREFRT

• Mnt. mínimo enc. (campo WORDMINAMT)

Il s'agit du montant HT minimum en-dessous duquel les commandes au fournisseur peuvent faire l'objet d'un contrôle (bloquant, avertissement ou aucun contrôle).

Le niveau de contrôle par rapport à ce montant est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• campo CURWORDMIN

• Enc.multi-linhas (campo SEVLIN)

Indicateur permettant de définir si les commandes de plusieurs lignes sont autorisées ou non, pour ce fournisseur

• Reaviso ARC (campo OCNFLG)

Indicateur permettant de décider si les accusés de réception de commande doivent être imprimés ou non.

• Reaviso das entregas (campo FUPFLG)

Cet indicateur permet de définir si une lettre de relance doit être adressé au fournisseur si des marchandises attendues ne sont pas livrées.

• Estrutura tab. preço (campo PLISTC)

Ce champ permet de renseigner un code de structure tarif.
Ce code détermine les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de document achat (champ 'Remises et Frais').
Le code structure est défini pour un ou plusieurs fournisseurs. Pour chaque code structure utilisé par un tiers au moins, il est nécessaire de paramétrer au minimum un code tarif.
 Lors d'un changement destructure tarifaire, il faut obligatoirement que la nouvelle structure renseignée inclut la précédente.

• Tolerância aproximação (campo MATTOL)

Ce champ vous permet d'indiquer, pour une catégorie-fournisseur donnée, un code de rapprochement.
Ce code est choisi dans la liste créée dans la fonction Règle rapprochement.
Il est celui désigné comme valeur par défaut pour tout nouveau fournisseur associé à cette catégorie-fournisseur.

Recordação : o "Three-way match" é um processo de conciliação permitindo validar o pagamento de uma fatura, com um limite de tolerância mínimo e máximo. A concialiação está realizada seja :

• entre a fatura e a encomenda,
• entre a receção e a fatura,
• de maneira sucessiva (encomenda-receção depois receção-fatura)

• Indisponibilidade (campo UVYCOD)

O código períodos de indisponibilidade permite de indicar os períodos durante os quais um terceiro ou um estabelecimemnto não estão disponiveis (período de fecho anual por exemplo).

Le code périodes d'indisponibilité permet d'indiquer les périodes pendant lesquelles un tiers ou un site n'est pas disponible (période de fermeture annuelle par exemple).
La période d'indisponibilité du fournisseur permet de contrôler que la date théorique de commande d'une demande d'achat ne figure pas dans ces périodes. La date théorique de commande d'une demande d'achat est calculée à partir de la date souhaitée de la demande moins le délai d'achat.

• Transportador (campo BPTNUM)

This field indicates the code that identifies the Carrier liable for the transportation of the goods.

• Modo expedição (campo MDL)

Code checked in the Delivery modes table, and used to define the information related to the transport and delivery.

• Incoterm (campo EECICT)

The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world.

The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists.

• Majoração CEE (campo EECINCRAT)

Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens.

Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique.
Il est initialisé par le coefficient de majoration renseigné dans la fiche Article-fournisseur ou à défaut, renseigné dans la fiche Fournisseur.

• Lig. transporte (campo EECLOC)

A transport location must be specified in the EU exchange declaration. It is combined with the Incoterm code in order to determine the delivery conditions referring to the sales contract terms that specify the respective obligations of the buyer and seller.

This information is not used in the French declaration.

• Prazo original (campo DUDCLC)

Date servant de base pour le calcul des échéances et qui peut prendre la valeur 'Date de facture' ou 'Date de réception'.

• Nota encomenda (campo NORPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de commande pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Guia recepção (campo NREPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de réceptions concernant ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Guia devol. (campo NRTPRNFLG)

Indicateur permettant de décider si les bons de retour pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non.

• Código modelo (campo TPMCOD)

Ce champ permet d'indiquer la référence d'un modèle d'édition listant les états à utiliser en priorité (et leur nombre d'exemplaires) avec les documents utilisés en gestion commerciale. Il est ainsi possible de particulariser des états et de les réserver à certains tiers.

Pour activer la facture électronique en législation portugaise, vous devez sélectionner un code de modèle d'édition PDF ou un état de facture compatible avec cette législation. La destination de l’archive du modèle PDF est définie par le paramètre EFATPRT - Destination par défaut (chapitre LOC, groupe POR).

• Nr. (campo NOLIG)

• Elemento (campo INVDTA)

Numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (Frais, port, emballage, remise, en pourcentage ou montant . etc).

• Descr. (campo SHO)

• % ou mont. (campo INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné.
 Reportez-vous à la documentation des éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des éléments de pied peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.
Particularités liées à l’inter-sociétés
Si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, et que le paramétrage inter-sociétés précise que les éléments de facturation sont issus des Achats, ceux-ci seront initialisés avec les valeurs renseignées sur la commande d’achat d’origine.

• Divisa (campo WWCUR)

• Código contab. (campo ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Esquema de contas (campo DIA)

Le schéma de comptes n'est pas une donnée obligatoire.
Si un schéma est ici renseigné, il est proposé pour application lors de la création d'une facture tiers fournisseur (une fois le Montant HT de la facture renseigné)

• Regime impostos (campo VACBPR)

A tax rule represents the tax territoriality principle, in other words, the calculation rules to be applied to determine the tax amount.
As a general rule, by crossing a tax rule linked to the BP with a Tax level, you can determine the tax code to be applied to the document line and so, to the entry line.
In this field, you enter the tax rule associated with the BP: this tax rule will be suggested by default in all the transactions used by this business partner.

• DAS2 (campo DADFLG)

Esta check box assinalada indica que o fornecedor é um prestador de honorários ao título da declaração dos honorários (DASD2). O estabelecimento arranca a sua declaração DAS2 (especificidade francesa).

Se não está, a rubrica seguinte deve definir o código de um estabelecimento de armazenagem anexado à mesma sociedade jurídica.

• 281.5 (campo FLG281)

• Formulário 1099 (campo FRM1099)

Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée.

• Caso 1099 (campo BOX1099)

Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives.

• Tipo montante (campo PURPRITYP)

Cet indicateur permet de déterminer si les montants des factures tiers fournisseur sont exprimés en HTou en TTC.

Il est initialisé à partir de la valeur définie au niveau du paramètre général PURPRITYP – Type de montant fournisseur (chapitre TRS, groupe INV).

• Eixo (campo DIE)

O quadro "Analítico" está pré-carregado" em função da parametrização dos eixos por defeito seguindo a entidade (clientes, fornecedores, artigos...).

• Secção (campo CCE)

The setup determines if the analytical dimensions can be modified. They are initialized based on the setup of the default dimension.

In creation mode, if no order line has been entered and the project code is modified, the analytical dimensions are reset based on the setup of default dimensions.

In creation mode, as in modification mode, if an order line is entered and the project code is modified, the analytical dimensions are not reset.

• Cond. pagam. (campo PTE)

Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement.
Ce code détermine le mode de règlement, le type d'échéance, ainsi que l'échelonnement des paiements (une ou plusieurs échéances au comptant, 30 jours, fin de mois).
Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs qui seront appliquées en saisie.

• Desconto (campo DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

• Banco pagamento (campo PAYBAN)

Si ce champ est renseigné, le traitement de proposition automatique de règlement affectera automatiquement ce compte bancaire sur tous les règlements de ce tiers.
 Ce code est contrôlé dans la table descomptes bancaires.

• Código retenção (campo RITCOD)

Liste des codes retenues applicables au fournisseur.

• Taxa abatimento (campo RITRAT)

Taux d'abattement particulier spécifique au fournisseur.

• Coef. prazo (campo LTIMRKCOE)

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des délais pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficientdans la table des catégories de fournisseurs.

• Coef. preço (campo PRIMRKCOE)

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des prix pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Coef.qualidade (campo QLYMRKCOE)

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect de la qualité pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Coef.quantidade (campo QTYMRKCOE)

Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des quantités pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.

• Coeficiente livre (campo RSKMRKCOE)

Coefficient à appliquer sur la note attribuée selon un critère libre pour ce fournisseur.
Ce coefficient est initialisé par défaut par la valeur donnée à ce coefficient dans la table des catégories de fournisseurs.