Saisie règlements - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

 BSI : Import relevé bancaire

 CHQMG : Gestion des chéquiers

 FAS : Dossier avec immos

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

 SEPP : Intégration carte de crédit

 VII : Virements internationaux

 WTHMG : Gestion retenue à la source

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 PAY : Nb lignes règlement

 PYL : Nb règlements/lot de saisie

Localisation

 KDE : Localisation Allemande

 KIT : Localisation Italienne

 KPO : Localisation Portugaise

 KSW : Localisation Suisse

 KUK : Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

 ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

 MTCRNDBAT (défini au niveau Site) : Seuil équilibrage auto batch

Paie-X3P

 AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements

 AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements

 AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur

Tronc commun

 CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer

 DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

 NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

 TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

 TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

 AUTDEPCUS (défini au niveau Société) : Calcul auto escompte client

 BANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Banque par défaut

 BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

 BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

 BPCORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande client

 BPSORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande fournisseur

 CAISDEF (défini au niveau Utilisateur) : Caisse par défaut

 CHGRAT (défini au niveau Société) : Reval. cours compta règlement

 CHGRATIPT (défini au niveau Société) : Cours d'acompte

 DACVALDAT (défini au niveau Dossier) : Gestion date de valeur

 DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

 DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios

 DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client

 DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu

 DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis

 DENPAY (défini au niveau Société) : Escompte compta fournisseur

 DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense

 DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette

 JOUPAY1 (défini au niveau Site) : Journal de banque

 JOUPAY2 (défini au niveau Site) : Journal chq à encaisser

 JOUPAY3 (défini au niveau Site) : Journal effets à recevoir

 JOUPAY4 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer achats

 JOUPAY5 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer immos

 JOUPAY6 (défini au niveau Site) : Journal remise à encaissement

 JOUPAY7 (défini au niveau Site) : Journal remise à l'escompte

 PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement

 PAYRNDCDA1 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Banque<=>Tiers

 PAYRNDCDA2 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Compte<=>Tiers

 PAYRNDMAX (défini au niveau Dossier) : Ecart d'arrondi maximum

 PAYUNALL (défini au niveau Société) : Règlem. non imputés considérés

 PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte

 PRCAMTCNV (défini au niveau Dossier) : % variation montant devise

 PRCTOL (défini au niveau Dossier) : % écart sur montant toléré

 PROBALCTL (défini au niveau Législation) : Contrôle solde progressif

 SEVBPRENT (défini au niveau Site) : OD inter-tiers pour règlement

 SEVFCYENT (défini au niveau Site) : OD inter-site pour règlement

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 PY1 : Règlements

 PY5 : Règlement-Bordereaux de remise

 PY7 : Règlements-avis domiciliation

 PYL : Lots de saisie règlements

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Le complément peut être utilisé au niveau du compteur afin d'intégrer pour chaque transaction le code de la transaction utilisée (compteurs PY1, PY5, PY7 et PY).

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 PAYMENTD (Toutes sociétés ) : Ligne règlement

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformémentaux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Annulation comptable

 Validation

 Transactions

 Lot de saisie

 Annulation chèque

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 3 : Etapes après vente

 Table diverse numéro 304 : Financial data extraction

 Table diverse numéro 306 : Codes interbancaires

 Table diverse numéro 314 : Type de carte bancaire

 Table diverse numéro 325 : Code groupement fichier

 Table diverse numéro 309 : Code groupement fichier

 Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

 Menu local numéro 689 : Etat règlement

 Menu local numéro 655 : Type de remise

 Menu local numéro 646 : Type d'achat

Plans de comptes

Les comptes généraux, comptes de liaisons, comptes et sections analytiques doivent être définis.

Exercices et Périodes

La date de la pièce est contrôlée par rapport à la table des périodes et à la table des exercices : l'exercice et la période doivent être ouverts.

Transactions de saisie

Les transactions de saisies doivent être paramétrées. Par défaut les transactions livrées par X3 séparent les transactions clients et fournisseurs. Cela permet aussi de définir les éléments suivants :

• Écrans de saisies particuliers (de un à quatre onglets)
• Informations spécifiques liées au mode de règlement (exemple : un transaction de saisie de chèque affiche à l'écran la zone Numéro de chèque; une transaction de saisie de virement affiche à l'écran les zones relatives au RIB),
• des étapes de comptabilisation différentes :
• Comptabilisation en portefeuille
• Remise sur compte intermédiaire
• Remise en banque (étape obligatoire)
• Dévalorisation de portefeuille

Une transaction de saisie ouverte au SEPA porte uniquement sur des montants en euros.

Destinations comptables

Les destinations comptables doivent être paramétrées. Elles définissent les schémas de comptes à utiliser comme par exemple, une destination comptable de type Encaissement qui mouvemente un compte de banque et un compte de tiers.

Groupes de pièces automatiques et pièces automatiques

L'étape de comptabilisation au niveau de la transaction implique :

• Disposer d'un groupe de pièces automatiques de règlement. Un groupe de pièces automatiques comprend toutes les pièces automatiques susceptibles d'être générées à l'étape de comptabilisation. C'est également à ce niveau que sont définit les règles de lettrages entre règlements et factures.
• Disposer de pièces automatiques. Celles-ci permettent de comptabiliser le règlement en fonction du schéma de compte indiqué par la destination comptable et de l'étape de règlement.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :