Einkauf > Materialanforderung > Saldierung Materialanforderungen > Abschluss Materialanforderung (man) 

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Auswahl von Materialanforderungen im Batch abzuschließen. Die Funktion ähnelt dem automatischen Abschluss von Materialanforderungspositionen (FUNPSH), umfasst aber eine Zwischentabelle, in der vor der Verarbeitung die ausgewählten Materialanforderungen eingesehen werden können.

Bei Start der Saldierungsfunktion werden die durch die MA generierten Vorverpflichtungen als Negativbetrag ausgebucht.

Der Abschlussvorgang für die Materialanforderungsposition besteht aus zwei Schritten:

  • Auswahl der nicht abgeschlossenen Materialanforderungspositionen zur Vorgabe der Auswahlbereiche (Einkauf / Materialanforderungen / Abschluss Materialanforderungen / manueller Abschluss),
  • Anzeige des Auswahlergebnisses in einer Tabelle, anhand derer der Budgetverantwortliche über den Abschluss der noch nicht abgeschlossenen Materialanforderungen entscheiden kann.

Schritte bei der Durchführung des Budgetabschlusses

Schritte bei der Durchführung des Budgetabschlusses: 

SEEWARNING Diese Schritte müssen in der oben beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Ausnahmen:

  • Die Verlängerung eines jährlichen Umschlags wurde nicht durchgeführt, bei Vortrag der Obligos und Vorverpflichtungen wird ein neuer Umschlag angelegt. Eine Verlängerung ist jedoch nicht mehr möglich.
  • Die Obligos können vor oder nach der Verarbeitung der Rechnungsabgrenzungen zum Geschäftsjahresende durchgeführt werden.
  • Der Vortrag der mehrjährigen Umschläge ist stets der letzte Schritt des Budgetabschlusses.

Der Abschluss der gegenstandslos gewordenen Einkaufspositionen (Materialanforderungen und Bestellungen) geschieht im zweiten Schritt des Budgetabschlusses.

Die Materialanforderungspositionen stellen in den Budgetpositionen ein Bestellobligo dar, das den Verbrauch des budgetierten Betrags nach sich zieht. Sind diese Positionen gegenstandslos geworden, wird mit dem Abschluss dieser Positionen das Obligo der Budgetposition aufgelöst. Diese geplanten Ausgaben werden nicht verbraucht und daher nicht in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Zum Geschäftsjahresende müssen die Budgetverwalter diejenigen Materialanforderungen prüfen, zu denen keine oder nur Teilbestellungen aufgegeben wurden. Danach wird entschieden, ob der jeweilige Saldo aufzulösen oder vorzutragen ist.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Verwenden Sie die folgenden Kriterien, um die zu verarbeitenden Materialanforderungen auszuwählen:

    • Unternehmen
    • Standort
    • Anfrager (Auswahl aus den Benutzern)
    • Bereichsgrenze Datum (Anlagedatum MA)
    • Bereichsgrenze Nummer der zu bearbeitenden MA
    • Artikelbereich

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logdatei, um nach der Verarbeitung eine Zusammenfassung aller freigegebenen Belege anzuzeigen

    Alle Unternehmen

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sämtliche nicht abgeschlossenen Materialanforderungen anzuzeigen.
    Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, müssen Sie einen Unternehmenscode angeben. Es werden dann nur die Materialanforderungen dieses Unternehmens angezeigt.

    Alle Standorte

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sämtliche nicht abgeschlossenen Materialanforderungen zu allen dem ausgewählten Unternehmen angeschlossenen Standorten anzuzeigen.
    Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, können Sie einen der Standorte dieses Unternehmens auswählen.. Es werden dann lediglich die Materialanforderungen dieses Standorts angezeigt.

    Alle Anfrager

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sämtliche nicht abgeschlossenen Materialanforderungen aller Anfrager anzuzeigen. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, muss ein Anfrager oder die Auswahl eines Anfragers erfasst werden. Es werden dann lediglich die Materialanforderungen dieses Anfragers angezeigt.

    Datumsbereich

    Erfassen Sie einen Datumsbereich, um die Materialanforderungen auszuwählen, deren Anlagedatum in dieser Periode liegt.

    Bereichsgrenzen Nummern

    Erfassen Sie einen Materialanforderungsnummernbereich, um die Materialanforderungen auszuwählen, deren Nummer in diesem Bereich liegt.

    Artikelbereich

    Erfassen Sie einen Artikelcodebereich, um die Materialanforderungen zu den Artikeln auszuwählen, deren Code in diesem Bereich liegt.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Suche nach den Materialanforderungen, die den Auswahlkriterien genügen.
    Die ausgewählten Materialanforderungen werden in einer Tabelle angezeigt, anhand derer der Verwalter über Abschluss oder Vortrag in das nächste Geschäftsjahr entscheiden kann.

    Sie können:

    • die zu saldierenden Zeilen nacheinander auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen Saldieren aktivieren
    • alle angezeigten Zeilen auf einmal auswählen, indem Sie auf Gesamtbearbeitung über das Symbol Aktionen klicken

    Klicken Sie anschließend auf OK um die Materialanforderungen zu aktualisieren.

    Über das Symbol Aktionen:

    • klicken Sie auf Detail um auf die Materialanforderung, den Budgetpool, die Budgetzeile, das Budgetkonto und auf das Anfrageobligo zuzugreifen.
    • können Sie die Materialanforderungen nach Materialanforderungsnummer, Budgetpoolnummer, Einheitsnummer und Budgetkontonummer sortieren.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Nr. (Feld NOLIG)

     

    • Schließen (Feld PRO)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der zu saldierenden Bestellanforderungspositionen, individuell oder global zu verarbeiten.

    Code des Ausgabestandorts der Bestellanforderungsposition.

    • Anfragenr. (Feld PSHNUM)

    Eindeutige Bestellanforderungsnummer. Diese Nummer wird bei jeder Bestellanforderungserstellung automatisch erzeugt, je nach Parameter des zugewiesenen Nummernkreises.

    Code des Anfragenden der Bestellanforderungsposition, bei der Erfassung initialisiert.

    Interne Referenz des angefragten Artikels, die in der Tabelle Artikel vorhanden sein muss und bei der Erstellung der Bestellanforderungsposition angegeben werden muss.

    Identifikationscode des Lieferanten, dem der Auftrag übergeben werden soll. Er wurde bei der Erstellung der Bestellanforderungsposition initialisiert.

    • Unterzeichnet (Feld LINAPPFLG)

    Indikator der Unterschriftenverwaltung für die Bestellanforderungen.

    • Angefragte Menge (Feld QTYPUU)

    Angefragte Menge für die Bestellanforderungsposition.

    • Bestellmenge (Feld ORDQTYPUU)

    Bestellmenge der Bestellanforderungsposition, wenn die Bestellanforderungsposition Teil eines Teilauftrags ist.

    Einkaufseinheit des Artikels, auf Ebene der Artikeldatei definiert oder mit dem Lieferanten verknüpft.

    • Nettobetrag (Feld LINAMT)

    Nettobetrag der Bestellanforderungsposition in Erfassungswährung, der der angefragten Menge entspricht.

    • Restbetrag (Feld AMT)

    Nettobetrag in Erfassungswährung des nicht bestellten Saldos der Bestellanforderungsposition.

    Code der Erfassungswährung der Bestellanforderungsposition.

    Code des zugehörigen Budgetpools der Bestellanforderungsposition.

    Empfängereinheitscode der Bestellanforderungsposition.

    Code des Belastungsbudgetkontos der Bestellanforderungsposition.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Materialanforderung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungs-/Anzeigemaske der Materialanforderung zuzugreifen.

    Gesamtbearbeitung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um alle angezeigten Materialanforderungszeilen auszuwählen.

    Sortierung nach Anfragenummer

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Materialanforderungszeilen nach Materialanforderungsnummern zu sortieren.

    Sortieren nach Budgetpool

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Materialanforderungszeilen nach Budgetpoolnummer zu sortieren.

    Sortieren nach Einheit

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Materialanforderungszeilen nach Empfängereinheitssnummern zu sortieren.

    Sortierung nach Budgetkonten

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Materialanforderungszeilen nach Budgetkontonummern zu sortieren.

    Budgetpool

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungs-/Anzeigemaske des Budgets der Materialanforderungszeile zuzugreifen.

    Budgetzeile

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungs-/Anzeigemaske der Budgetzeile der Materialanforderungszeile zuzugreifen.

    Budgetkonto

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungs-/Anzeigemaske des Budgetkonto der Materialanforderungszeile zuzugreifen.

    Anfrageobligos

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Erfassungs-/Anzeigemaske des Anfrageobligos der Materialanforderungszeile zuzugreifen.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Tabelle voll

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Auswahl zu umfangreich ist und die Tabellenkapazität überschreitet. In diesem Fall müssen die Kriterien feiner gewählt werden.

    Zeile bereits saldiert, Saldierung nicht möglich!

    Der Benutzer hat versucht, eine bereits abgeschlossene Zeile abzuschließen.

    > Nächstes Beispiel

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn keine Zeile ausgewählt wurde, die Auswahl aber dennoch freigegeben wird.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung