Intercompany-Ausgangsrechnung - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 CASIN (Treasury-Schnitttstelle), CSL1 (Konsolidierung oder Vorkonso.), DKS (Elektronische Signatur), FEE2 (Quellensteuermeldung), KAG (Lokalisierung Argentinien), PBDPO (Zahlungsbilanzmeldung), VATTN (Nr. USt.-Erklärung).

Funktionalität

 BADBT : Verwaltung Forderungsausfälle

 BE281 : 281.5 Meldung Belgien

 CCN : Konzessionen

 CFOM : Liquiditätsvorschau verwalten

 CSL : Konsolidierung

 DAS : Honorarerklärung

 DEB : Intrastat

 EFAT : Elektronische Rechnung

 ELINV : Elektronische Rechnung

 EORI : Identifikation EORI

 ESD : Meldung für EU-Dienstleistungen

 FAS : Ordner mit Anlagen

 FCT : Factorverwaltung

 FUP : Verwaltung Mahnungen und Ausstände

 INTCO : Intercompany-Transkationen

 INVCA : Stornorechnung

 LND : Verwaltung Lieferung auf Kredit

 LTA : Lokale Steuerregelungen

 MAXPD : Maximale Frist (Unternehmen)

 MURAN : Lohnabrechnung Spanien

 PJM : Projektmanagement

 PPT : Interessentenverwaltung

 PRCSL : Vorkonsolidierung

 PTX : Gemeindesteuern

 REX : REX-Zollystem

 S1099 : 1099

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 SEPP : Kreditkartenintegration

 SMI : Gesamtmigration

 SVC : Periodische Abgrenzungen

 WRH : Lagerverwaltung

 WTHMG : Verwaltung Quellensteuern

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 NBCOA : Anz. Kontenpläne

 PFI : Max. Anzahl Rechnungselemente

 REC : Kundenvertreter

 SFI : Max. Anz. erf. Rechnungselem.

 SIH : Anz. Zeilen Verkaufsaufträge

 STC : Statistikgruppen Verkauf

 STS : Statistikgruppen Einkauf

Lokalisierung

 KBE : Lokalisierung Belgien

 KDE : Lokalisierung Deutschland

 KFR : Lokalisierung Frankreich

 KIT : Lokalisierung Italien

 KPL : Lokalisierung Polen

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KRU : Lokalisierung Russland

 KSP : Lokalisierung Spanien

 KSW : Lokalisierung Schweiz

 KUS : Lokalisierung USA

 KZA : Lokalisierung Südafrika

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Buchhaltung

 ACESIMTRC (definiert auf Ebene Benutzer) : Simulation Buchungsgenerierung

 LETAUTCNO (definiert auf Ebene Unternehmen) : Autom. Zuordnung Rechnung / Gutschrift

Stammdaten

 CTLPERINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Rechn.datum Periode

 FRADGI (definiert auf Ebene Unternehmen) : Vorschrift DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK1 (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Kundenrg. Erlösabgr.

 SIVNULL (definiert auf Ebene Standort) : Nullzeilen unzulässig

 SIVSUP (definiert auf Ebene Standort) : Rechnungen löschen

 TRSENDDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Enddatum OP-Buchhaltung

 TRSSTRDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Startdatum OP-Buchhaltung

Personenkonten

 INTCPYINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Intercompany-Rechnungen

 TYPINVCUS (definiert auf Ebene Unternehmen) : Ausgangsrechnungstyp

 WRNINVOICE (definiert auf Ebene Standort) : Warnung Rechnungsnr.

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 ACT : Handelsaktivitäten

 ACT : Handelsaktivitäten

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Um den Ausgangsrechnungen den VCS-Nummernkreis zuweisen zu können, muss die VCS-Nummer in die Nummernkreiszuweisungen aufgenommen werden (Modul Stammdaten). Ferner muss das Feld „Manuell“ mit dem Wert „Nein“ belegt werden. Die VCS-Nummer wird nicht erfasst, sondern bei Anlage der Ausgangsrechnung automatisch bestätigt.

Buchhaltungsschnittstelle

Automatikjournale

Die folgenden Automatikjournale werden im mit der Funktion verbundenen Buchhaltungsprozess verwendet: :

 BPCIN: Customer Invoice- A/R

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Freigabe Rechnungen

 Offene Posten

Sonstige Voraussetzungen

Anzugebende Tabellen

Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

Konten- und Kostenrechnungsplan

Die Sachkonten, Verbindungskonten, Kostenarten und Sektoren müssen definiert werden.

Parameter CTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode

Hat der ParameterCTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert „Ja“, ist die Rechnungserstellung unzulässig, wenn bereits mindestens ein Beleg (Rechnung, Gutschrift, Soll- oder Habenbeleg aus einem der Module Verkauf oder Buchhaltung Personenkonten) mit Belegdatum nach dem betreffenden Periodenende vorhanden ist.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :