Zahlungsvorschlag(sliste). - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

 VII : Internationale Überweisungen

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

[Paie-X3P]

 AMTVIR1 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 1 Zahlungsbilanz

 AMTVIR2 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 2 Zahlungsbilanz

 AMTVIR3 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 3 Gegenwert Bank des Zahlenden

Stammdaten

 CTLPAZ (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Zahlungsfreigabe

 DEPMGTMOD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Modus Skontoverwaltung

 FLGPAZ (definiert auf Ebene Standort) : Verwaltung Zahlungsfreigabe

Personenkonten

 BIDBPENT (definiert auf Ebene Benutzer) : Erfassung Kontonr. zulassen

 BIDPAYENT (definiert auf Ebene Benutzer) : Erfassung Kontonr. zulassen

 DATDEP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Datum Skontoberechnung

 DENCRG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Verzugszinsen

 DENDEP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Gewährter Skonto

 DENINSRCP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut erhalt. Anzahlung

 DENINSSEN (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut gel. Anzahlung

 DENPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Erhaltener Skonto

 DENSPG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Ausgabe

 DENTAK (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Einnahme

 DEPDUDDAT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Fälligkeitsdatum im Skontoblock

 PAYUNALL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Nicht zugew. Zahl. berücksichtigt

 PPYCONSCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Anzahlung

 SOICPT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auszugsbuchung

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 PY1 : Zahlungseingang

 PYL : Zahlungsstapel - free coding

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Berechtigungen

Um Bearbeitungen auf ein Unternehmen oder Standort einzuschränken, können für diese Funktion Berechtigungen vergeben werden.

Sonstige Voraussetzungen

Sonstige Tabellen

Die folgenden sonstigen Tabellen werden von der Funktion verwendet. Sie müssen ausgefüllt werden. :

 Sonstige Tabelle Nr. 3 : Grund für Zahlungsverzug

 Sonstige Tabelle Nr. 313 : SEPA - Zahlungsart

Zahlungstransaktion

Bei der Zahlungstransaktion handelt es sich um einen Zahlungsgruppierungsschlüssel, mit dem die Zahlungen nach ihrer Zahlungsrichtung und ihrer Zahlungsart gruppiert werden können (Sonstige Tabelle 3: Schecks, Wechsel, Überweisungen etc.).

Für eine Zahlungstransaktion ist eine Anzahl X an verbundenen Zahlungsarten definiert. Diese Verbindungen ermöglichen die Zuordnungen von offenen Posten zu einer freigegebenen Rechnung während der Zahlungstransaktion (siehe Dokumentation zu den Zahlungsbedingungen).

Der Parameter dieser Zahlungstransaktionen (siehe Dokumentation Zahlungstransaktionen) ermöglicht folgende Definitionen:

• Zahlungserfassungsmasken, Pflichtfelder (z.B.: Bankerfassung ja/nein; erforderlich ja/nein)
• Buchungs- und Gruppierungsschritte. Hier kann beispielsweise definiert werden, ob die Zahlungstransaktion mit der Funktion Zahlungsvorschlag(sliste) bearbeitet werden soll.

Wenn eine Zahlung automatisch über den automatischen Zahlungsvorschlag generiert wird, ist sie unabhängig von der Zahlungstransaktion im Erfassungsstapel enthalten. Dadurch wird die Nachverfolgung und die Verwaltung der Transaktion erleichtert. Außerdem handelt es sich dabei auch um einen wichtigen Schritt für die Auswahl bei der Verwaltung der nächsten Schritte.
Je nach Parametrisierung der Zahlungstransaktion können Nummer und Inhalt des Stapels angezeigt und angepasst werden.
Über das Feld Zusatz kann ein Benutzercode in den Nummernkreis integriert werden.

Bankverbindungen/Bankdisposition

Für jedes Unternehmen und ggf. für jeden Standort müssen die zugehörigen Banken definiert werden (siehe Dokumentationen Bankverbindungen - Bankdisposition).

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :