Conti

• Società (campo CPY)

Quando questo campo viene alimentato da un codice società, gruppo di società o gruppo di siti, la consultazione è filtrata per lasciar apparire soltanto i dati che riguardano l'entità scelta.

Se la società non è una società giuridica, la selezione dei dati (se la società gestisce i dati multi-legislazioni), visualizza tutti i record senza filtro.

• Sito (campo FCY)

Se questo campo viene indicato da un codice sito, la consultazione viene filtrata per lasciar visualizzare solo i dati relativi alla società scelta.

• Tipo riferimento (campo LEDTYP)

I tipi di riferimento disponibili da tale campo sono:

• quelli il cui tipo di contabilità è contrassegnato 'Generale'.
• filtrati in funzione dell'entità scelta nel campo Società/Sito.

• Valuta di selezione (campo CURSEL)

Campo facoltativo che fa la funzione di filtro della valuta di transazione. Se il campo è vuoto, tutti i movimenti appariranno in valuta società.

• Valuta di riferimento (campo CURLED)

La valuta riferimento indicata è in funzione del tipo di riferimento selezionato.

• Data inizio (campo DATDEB)

Intervallo di date contabili I limiti sono inclusi.

• Data fine (campo DATFIN)

• Saldo contabile (campo LIBSOL)

Saldo del conto in valuta società che corrisponde alla valuta di gestione del riferimento generale principale, alla data fine della consultazione.

 Per un gruppo di società aventi degli esercici decalati, il saldo contabile non viene calcolato/visualizzato.

• campo DEVISE

Valuta del saldo del conto. Si tratta sempre della valuta società.

• Piano dei conti (campo COA)

Questo campo richiama il piano dei conti legato alla società (o al gruppo di società o gruppo di siti) e al tipo di riferimento selezionato.

• Conto (campo COMPTE)

Permette di selezionare il conto da consultare. Deve essere di tipo normale. Questo conto appartiene al piano dei conti selezionato nella scheda corrente.

• Collettivo (campo COLLEC)

Permette d'effettuare una selezione su un colllettivo particolare.

• Gruppo collett. (campo GROUPE)

Permette di effettuare una selezione su un gruppo di collettivi particolare.

• Terzo (campo TIERS)

Campo che permette la selezione di un terzo.

• Data (campo ACCDAT)

Data alla quale è contabilizzato il movimento. L'esercizio ed il periodo contabile sono determinati a partire da questa data.

• Tipo (campo TYP)

Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso, ecc...

Questo dato contiene regole di gestione relative all'IVA, ai solleciti, ecc... E' uno degli elementi chiave degli elementi chiave dell'inserimento di movimento.

Secondo la parametrizzazione del tipo di movimento utilizzato, è possibile far partire o interrompere la trasmissione sui riferimenti manuali.

 E' il tipo di movimento che prevale ed interrompe la propagazione verso gli altri riferimenti della società del sito di inserimento.

• Numero movimento (campo NUM)

Questo campo è l'identificativo univoco di un movimento in un tipo di movimento.
Il numero del movimento è generato automaticamente grazie ad un contatore collegato al tipo di movimento. Questo numero può essere inserito anche manualmente, se l'opzione è stata definita durante la creazione di ogni tipo di movimento.
Se si autorizza l'inserimento del numero di movimento e questo è nullo, il numero di movimento è generato a seconda della parametrizzazione del contatore associato al tipo di movimento.

• Dare (campo DEBIT)

Importo a debito espresso nella valuta di transazione.

• Dare di riferimento (campo DEBLED)

Importo a debito espresso in valuta di gestione del riferimento.

• Avere (campo CREDIT)

Importo creditore espresso nella valuta di transazione.

• Avere di riferimento (campo CDTLED)

Importo a credito espresso in valuta di gestione del riferimento.

• Descrizione riga (campo DES)

Questo campo è libero e permette di spiegare la registrazione di questo movimento.
Il valore di default di questo campo è il campo Descrizione indicato eventualmente nella testata del movimento.

Utilizzando " / ", la descrizione del conto viene visualizzata di default; con " = ", la descrizione della riga precedente viene copiata.

• Scadenza (campo DUDDAT)

Data limite di pagamento della scadenza.

• Valore (campo VALDAT)

Data valuta.

• Soc. (campo CPY)

Definisce la società interessata dall'elaborazione.

• Sito (campo FCYLIN)

Indica il codice del sito interessato dall'elaborazione.

• Coll. (campo SAC)

Indica il codice del conto collettivo se la consultazione verte su un terzo.

• Partita (campo MTC)

Questo campo memorizza la lettera che caratterizza il gruppo di pareggio.
La lettera può essere:

• Maiuscola: il pareggio è totale,
• Minuscola: il pareggio è allora parziale.

• Data par. (campo MTCDAT)

Questo campo memorizza la data del giorno in cui la riga del movimento è stata pareggiata.

• Data max (campo MTCDATMAX)

Questo campo memorizza la data contabile massima dei movimenti del gruppo di pareggio.

• Stato (campo STA)

Il movimento contabile può essere provvisorio o definitivo. Questo stato definisce sostanzialmente la capacità dell'utente di modificare il movimento. Una volta definitivo, le modifiche che è possibile apportare al movimento sono solo di carattere informativo o riguardano le imputazioni analitiche. La data, gli importi, i conti, il codice IVA e altre informazioni puramente contabili non possono più essere modificate.

• Giornale (campo JOU)

Codice del giornale collegato al movimento contabile.

• Riferimento (campo REF)

Questo campo contiene il riferimento del movimento.
L'inserimento su questo campo è totalmente libero e non controllato, ma potrà servire per ricercare un movimento di cui si ignora il numero, oppure per effettuare il pareggio dei conti.

• Val (campo CUR)

Codice che permette di identificare la valuta di transazione del movimento contabile.

• Valuta di riferimento (campo DEVLED)

• Contropartita (campo OFFACC)

Questo campo permette indicare il conto di contropartita.
La contropartita di ogni riga di movimento è aggiornata alla creazione.

• Sulle righe che movimentano i conti di terzi, dal primo conto di costo trovato,
• Sulle righe che movimentano i conti di costo o di IVA, dal primo Terzo trovato (o un altro conto di bilancio).

Se lasciato a blank, verrà inizializzato alla registrazione del movimento.

• Consociata (campo CSLCOD)

• Consociata (campo CSLBPR)

• Flusso (campo CSLFLO)

Codice flusso generato dal conto se la gestione del codice flusso è stata scelta sul conto.

• Ripartizione (campo DSP)

Definisce le modalità di ripartizione dell'importo della riga sulle varie sezioni di ogni asse.

Queste modalità vengono definite nel modo seguente:

• l'inserimento di una chiave di ripartizione analitica precedentemente configurata,
• in importo: è possibile allora ripartire l'importo in tante sezioni quante necessarie.
• in percentuale: viene effettuato un calcolo in funzione della somma dei coefficienti utilizzati per la ripartizione.

Esempio:
Su una base di 100, si leggerà un coefficiente di 10 come 10%. Ma su una base di 50, un coefficiente di 10 sarà equivalente al 20%.

Per questi due ultimi casi, è possibile preinizializzare la ripartizione con una chiave già esistente. La visualizzazione finale sarà "$".

• campo CCE1

• Importo di riferimento (campo AMTLED)

Importo espresso nella valuta del riferimento.

• Importo in valuta (campo AMTCUR)

Importo espresso nella valuta di transazione.

• IVA dichiarata (campo AMTVAT)

Importo dichiarato (Valore o importo secondo il tipo di conto) nella dichiarazione IVA

• Quantità (campo QTY)

Nella consultazione analitica visualizza la quantità di unità di prodotto.

• Spunta (campo CHK)

Questo campo permette la spunta delle operazioni bancarie che appaiono effettivamente sull' estratto bancario su carta.
Per la spunta è autorizzata una qualsiasi stringa di 5 caratteri al massimo. Tale stringa deve comportare delle minuscole e/o delle cifre. Le maiuscole sono riservate alla riconciliazione a partire dagli estratti conto bancari importati.

• Stat 1 (campo STT1)

Questi campi memorizzano le tre possibili famiglie statistiche del movimento contabile.

• IVA (campo TAX)

Quando il conto sulla riga è un conto assoggettato ad IVA, il campo iva è modificabile all'inserimento. E' inizializzato con il codice IVA associato al conto. A seconda del contesto, occorre verificare che tale codice IVA corrisponda all'IVA effettivamente applicabile, o modificarlo. Il codice IVA definisce il tasso, il regime e le modalità di deducibilità applicabili all'operazione.

• Unità (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Data registrazione (campo ENTDAT)

• Modulo (campo ORIMOD)

Identifica il modulo d'origine del movimento contabile.
Il documento di origine, la sua data ed il suo modulo sono alimentati automaticamente se il movimento proviene da un modulo diverso.

 Un movimento generato da un modulo diverso dalla contabilità non può essere cancellato.

• Origine (campo ORIGIN)

• [Origine transaction] (campo ORICOD)

• Docum.to origine (campo BPRVCR)

I campi documento origine e data documento corrispondono rispettivamente al riferimento (numero di movimento) e alla data del documento del terzo.
Esempio:
Per il fornitore, si tratta del numero e della data della fattura del fornitore.

• Data documento (campo BPRDATVCR)

• Transazione (campo DACDIA)

Codice della transanzione di inserimento utilizzata per il movimento.

• Corso moltiplicatore (campo RATMLT)

• Corso divisore (campo RATDIV)

• Sollecito (campo FLGFUP)

• Pagabile (campo FLGPAZ)

Questo campo è accessibile unicamente in creazione o duplicazione di movimento. Viene inizializzato secondo i dati del parametro NIVBONPAYE.
In fase di registrazione del documento viene creata la scadenza ed il valore indicato qui riporta il pagabile della scadenza (attesa, contenzioso, pagabile...).

• Data creazione (campo CREDAT)

• Autore creazione (campo CREUSR)

• Data modifica (campo UPDDAT)

• Autore modifica (campo UPDUSR)

• Data controllo (campo CHKDAT)

• Sito movimento (campo FCY)

Il codice del sito dell'operazione è inizializzato dal sito associato al codice utente. E' modificabile a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati.
Il sito deve essere obbligatoriamente finanziario.
Può essere modificato sulla riga e la registrazione del movimento comporterà la generazione di movimenti di legame (sui conti definiti nei piani dei conti).

• Categoria (campo CAT)

La categoria è parametrizzata nel tipo di movimento.
La categoria del movimento contabile può assumere 5 valori:

Effettiva:
Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). E' integrato nel bilancio al momento della registrazione del movimento.

Simulazione attiva / simulazione non attiva:
Il movimento di simulazione, una volta attivo, è anch'esso integrato alle consultazioni e alle stampe. Può essere trasformato in movimento effettivo o disattivato per diventare un movimento di simulazione inattiva (cioè un movimento latente, non visibile sulle stampe e nelle consultazioni: per esempio, i movimenti di inventario).
 Un periodo di un tipo di riferimento non potrà essere chiuso fino a quando i movimenti di simulazione relativi non saranno stati trasformati in movimenti effettivi o annullati. Il cambio di stato dei movimenti di simulazione si effettua tramite l'utilizzo delle elaborazioni nella funzionalità della contabilità.

Extra-bilancio:
Il movimento extra bilancio può essere imputato solo su conti di categoria extra bilancio (tramite la classificazione del conto). E' utilizzato generalmente nell'ambito di un controllo contabile degli impegni finanziari.

Modello:
Il movimento modello può servire da base alle elaborazioni di generazione dei movimenti effettivi o in simulazione (esempio: generazione dei movimenti di rateo). Non è integrato alla contabilità generale.

• Descriz. testata (campo DESVCR)

L'inserimento di questo campo permette di inizializzare la descrizione della testata dei movimenti contabili.

• Codice interbanc. (campo BANCIB)

Il codice interbancario è una codifica utilizzata da tutte le banche per indicare il tipo di operazioni bancarie sulle righe degli estratti conto bancari che esse inviano ai propri clienti.
Permette di facilitare (ordinamento, selezione) e di rendere più affidabile (controllo) la riconciliazione bancaria tra i movimenti di un conto banca con righe di e/c bancari.
Questo campo è inizializzato nei movimenti contabili generati per le righe dei pagamenti inserite con una destinazione contabile adeguata.

• Marcatura (campo MRK)

Nessun help collegato a questo campo.

• Numero crono (campo CHRNUM)

• Riferimento libero (campo FREREF)

• Numero definitivo (campo FNLPSTNUMW)

• Data definitiva (campo FNLPSTDAT)

• Commessa (campo PJTLIN)

• Natura spesa (campo PCCCOD)

• Data (campo DAT)

Data fine del periodo.

• Saldo dare (campo SOLDEB)

Questo campo indica, se la valuta di selezione è indicata, il saldo debitore del periodo nella valuta di selezione.

• Saldo avere (campo SOLCRE)

Questo campo indica, se la valuta di selezione è indicata, il saldo creditore del periodo nella valuta di selezione.

• Movimenti dare (campo TOTDEB)

Questo campo indica, se la valuta di selezione viene indicata, il totale dei movimenti a debito sul periodo in valuta di selezione.

• Movimenti avere (campo TOTCRE)

Questo campo indica, se la valuta di selezione viene indicata, il totale dei movimenti a credito sul periodo in valuta di selezione.

• Saldo dare di riferimento (campo CTVSOLDEB)

Questo campo indica il saldo debitore del conto, alla data di fine periodo, nella valuta di gestione del riferimento.

• Saldo avere di riferimento (campo CTVSOLCRE)

Questo campo indica il saldo creditore del conto, alla data di fine periodo, nella valuta di gestione del riferimento.

• Movimenti dare riferimento (campo CTVTOTDEB)

Questo campo indica la somma dei movimenti debitori sul periodo in valuta di gestione del riferimento.

• Movimenti avere riferimento (campo CTVTOTCRE)

Questo campo indica la somma dei movimenti creditori sul periodo in valuta di gestione del riferimento.

• Dare in valuta di riferimento (campo DEBLOC)

Totale dei movimenti debitori in valuta di gestione del riferimento per l'insieme dei periodi consultati.

• campo DEVLOC

Valuta di stampa del totale dare in valuta di gestione del riferimento.

• Avere in valuta di riferimento (campo CRELOC)

Totale dei movimenti creditori in valuta di gestione del riferimento per l'insieme dei periodi consultati.

• campo DEVLOC2

Valuta di stampa del totale avere in valuta di gestione del riferimento.

• Saldo in valuta riferimento (campo SOLLOC)

Saldo dei movimenti, in valuta di gestione del riferimento, sull'insieme dei periodi selezionati.

• campo SNSSOL

Segno del saldo.

• Dare in valuta di selezione (campo DEBCUR)

Se viene indicata la valuta di selezione, viene indicato in questo campo il totale dei movimenti debitori nella valuta selezionata per l'insieme dei periodi consultati e indicati in questo campo.

• campo DEVCUR

Valuta selezionata.

• Avere in valuta di selezione (campo CRECUR)

Se la valuta di selezione è indicata, il totale dei movimenti creditori nella valuta selezionata per tutti i periodi consultati viene indicato in questo campo.

• campo DEVCUR2

• Saldo valuta selezione (campo SOLCUR)

Saldo, espresso in valuta di selezione, calcolato sui movimenti la cui valuta è identica a quella della selezione.

• campo SNSSOL2

Codice della valuta selezionata.