Sovvenzioni

• Società (campo CPY)

La società non è modificabile; viene alimentata automaticamente con la società alla quale è collegato il sito finanziario.

• Sito (campo FCY)

Questo campo, obbligatorio, permette di indicare il sito finanziario nel quale viene registrata la sovvenzione.

La scelta del sito finanziario segue le regole di gestione e le abilitazioni concesse all'utente.
Il sito può anche venire alimentato automaticamente, di default, con il riferimento del sito finanziario visualizzato in precedenza. E' possibile attivare / disattivare questa alimentazione di default, utilizzando il parametro REMAFCY - Rimanenza del sito, definito a livello del capitolo AAS - Cespiti.

 Se l’utente è mono sito, il sito finanziario viene alimentato automaticamente e non è modificabile.

• Eventi (campo EVTLIST)

• Riferimento (campo GRAREF)

Una sovvenzione è identificata in maniera univoca da un riferimento composto da 20 caratteri alfanumerici al massimo.
Tale riferimento può essere inserito o determinato ed alimentato in modo automatico se è stato assegnato un contatore al campo Riferimento sovvenzione.

• Descrizione 1 (campo DES)

Questo campo contiene la descrizione principale della sovvenzione.

• Descrizione 2 (campo DES2)

• Organismo (campo GRAORG)

Questo campo contiene il riferimento dell'organismo che ha accordato la sovvenzione (Stato, collettività pubblica...).
Questo organismo, referenziato nella tabella diversa 417, deve obbligatoriamente essere indicato.

• Data accordo (campo APPROVDAT)

Data alla quale è stata accordata la sovvenzione dall'organismo di attribuzione.
Questa informazione, obbligatoria, viene alimentata di default con la data del giorno.

• Tipo finanziamento (campo GRATYP)

Questo campo permette di indicare il tipo di sovvenzione. Può trattarsi:
1/ Di un importo a forfait che l'utente deve inserire.
2/ Di una percentuale dell'importo dell'investimento realizzato. Occorre, in questo caso, indicare tale percentuale.
3/ Di una percentuale dell'investimento realizzato, con applicazione di un valore plafond. Occorre, in questo caso, indicare tale percentuale ed il valore plafond.
In questi due ultimi casi, l'importo della sovvenzione viene calcolato automaticamente in fase di elaborazione del Calcolo delle sovvenzioni.

• Stato (campo GRASTA)

Questo campo contiene lo stato della sovvenzione.
In fase di creazione di una sovvenzione, il suo stato assume automaticamente il valore: In corso.
L'utente può modificarlo e assegnargli il valore:

• Investimento compiuto quando si ritiene che il progetto d'investimento sia terminato. In questo caso:
   
  - l'importo della sovvenzione, quando è calcolato secondo una percentuale, non potrà più essere ricalcolato dall'elaborazione di Calcolo delle sovvenzioni.
  
  - i campi dei quadri Sovvenzione, Investimento del folder Principale e Contabilizzazione del folder Imputazioni non sono più modificabili.
   
• Annullata per poter cancellare la sovvenzione. Una sovvenzione annullata non è più modificabile.
  L'annullamento della sovvenzione è vietato se:
  
  A - Il parametro GRTPRVUPD - Modifica sovvenzioni anteriori è a No.
   
  B - Almeno una spesa, imputata su un progetto di investimento finanziato dalla sovvenzione, è collegata ad un bene contabile avente un fondo ammortamento inizio esercizio sul piano di sovvenzione.
  
• Lo stato può inoltre essere modificato automaticamente dall'elaborazione di Calcolo delle sovvenzioni, quando il fondo di reintegrazione diviene uguale all'importo della sovvenzione. Assume quindi il valore: Totalmente reintegrato.
   
  In questo caso, i campi dei quadri Sovvenzione, Investimento del folder Principale e quelli del folder Imputazioni non sono più modificabili.

• Aliquota (campo INVGRARAT)

Questo campo va obbligatoriamente indicato se la sovvenzione è di tipo Percentuale o Pourcentuale con plafond.
Permette di inserire la percentuale dell'investimento realizzato che permette di determinare l'importo della sovvenzione ottenuta.

• Plafond (campo MAXGRAAMT)

Questo campo va obbligatoriamente indicato sa la sovvenzione è di tipo Percentuale con plafond.
Permette di inserire il valore massimo della sovvenzione.

• Importo finanziamento (campo GRAAMT)

Importo della sovvenzione accordata. Questo importo deve obbligatoriamente essere indicato quando la sovvenzione è di tipo a forfait.
Quando la sovvenzione è di tipo Percentuale, il suo importo non è inseribile. Viene determinato automaticamente dall'elaborazione di calcolo delle sovvenzioni, a partire dell'investimento realizzato.

• Finanziamento da ricevere (campo TOBERECAMT)

Questo campo, non modificabile, visualizza l'importo di sovvenzione che resta da incassare.

• Progetto Investimento (campo INVPLN)

Questo campo contiene il riferimento del progetto di investimento al quale è attribuita la sovvenzione.
Va alimentato obbligatoriamente con un progetto associato alla società beneficiaria della sovvenzione.
I progetti d'investimento sono definiti nela tabella diversa 614.

• campo REAFLGFRC

Questo flag permette, quando è attivato, di inserire o modificare l'importo dell'investimento realizzato che non viene quindi calcolato.

• Investimento Realizzato (campo REAGRAAMT)

Questo campo contiene l'importo dell'investimento realizzato, ossia la somma dell'insieme delle spese, sovvenzionate e non, imputate sul progetto d'investimento.
Questo importo viene alimentato automaticamente dall'elaborazione di Calcolo delle sovvenzioni. E' digitabile o modificabile solo se il flag di forzatura è attivato.

• campo INVFLGFRC

Questo flag permette, quando è attivato, di inserire o modificare l'importo dell'investimento immobilizzato che non viene quindi calcolato.

• Investimento Immobilizzato (campo INVGRAAMT)

Questo campo contiene l'importo dell'investimento immobilizzato, cioè la somma delle sole spese, imputate sul progetto di investimento e collegate a dei beni contabili.
Questo importo è alimentato automaticamente dall'elaborazione di Calcolo delle sovvenzioni. E' digitabile o modificabile solo se il flag di forzatura è attivato.

• Reintegrazione Esercizio (campo CRBGRAAMT)

Questo campo contiene l'importo di sovvenzione reintegrata nell'esercizio.
Tale importo, alimentato automaticamente dall'elaborazione di Calcolo delle sovvenzioni, non è modificabile.
Corrisponde alla somma degli ammortamenti dell'esercizio calcolati sul piano di ammortamento di sovvenzione, di ogni bene collegato alle spese imputate sul progetto di investimento, calcolata in proporzione all'importo della sovvenzione.

• Totale Reintegrazione (campo CRBGRACUM)

Questo campo contiene la somma degli importi reintegrati di sovvenzione.
Tale importo, calcolato dall'elaborazione di Chiusura dell'esercizio contabile, non è modificabile.

• Ripartizione (campo DSP)

Questo campo permette, in creazione, di inserire una chiave di ripartizione analitica definita in precedenza a livello della funzione di definizione delle Chiavi di ripartizione analitica, funzione accessibile anche dall'opzione clic destro Ripart.
L'inserimento di una chiave di ripartizione vieta l'inserimento di sezioni analitiche.

• Codice asse (campo DIE)

• Sezione analitica (campo CCE)

Una Sezione analitica è un elemento del piano contabile analitico. Questo è diviso in Assi analitici, dove ogni asse costituisce una suddivisione particolare dell'azienda in un insieme di destinazioni analitiche.
La parametrizzazione del dossier permette di definire da 1 a 9 assi.
Una sezione analitica è quindi una destinazione analitica all'interno di un asse. L'insieme delle sezioni di un asse rappresenta il Piano analitico dell'asse.
Questo campo permette di indicare la sezione analitica sulla quale viene imputata la registrazione in corso.

L'inserimento di sezioni analitiche può essere reso obbligatorio grazie alla parametrizzazione effettuata a livello della Società (folder Contabilità).
In creazione, queste imputazioni possono essere inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle Sezioni di default (codice FXDASSETS per beni contabili e spese, FXDGRANTS per sovvenzioni e FXDLEASE per contratti di leasing).

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile del sito.
Il codice contabile è un valore di default nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati

• Data incasso (campo CASHDAT)

Questo campo permette di indicare la data alla quale viene incassato l'importo della sovvenzione.
Tale informazione è obbligatoria non appena si indica un importo.

• Importo (campo CASHAMT)

Questo campo permette di indicare l'importo della sovvenzione incassata. Può corrispondere alla totalità o ad una parte della sovvenzione.

• Commento (campo COMMENT)

In questo campo è possibile inserire a piacere un commento su al massimo 32 766 caratteri.

• Evento (campo EVTFLG)

Flag di generazione dell'evento di incasso (GRTCASH). Viene attivato automaticamente alla registrazione dell'incasso, dopo generazione dell'evento corrispondente.

• Totale (campo CASHTOT)

Questo campo, non modificabile, visualizza il totale degli importi incassati.

• Valuta (campo CUR)

Questo campo, non inseribile, richiama la valuta della sovvenzione (valuta di gestione della società).

• campo USRFLDA1

Questo campo permette di precisare il valore di un campo libero di tipo alfanumerico al quale può essere associata una tabella diversa. Sono disponibili 10 campi liberi di questo tipo.

• campo USRFLDM1

Questo campo permette di precisare il valore di un campo libero di tipo importo, espresso in una valuta parametrizzabile. Sono disponibili 6 campi liberi di questo tipo.

• campo USRFLDC1

Questo campo permette di precisare il valore di un campo libero di tipo coefficiente. Sono disponibili 2 campi liberi di questo tipo.

• campo USRFLDD1

Questo campo permette di precisare il valore di un campo libero di tipo data. Sono disponibili 4 campi liberi di questo tipo.

• Origine inserita (campo CREORI)

Questo campo indica l'origine di creazione dell'oggetto.

• Creazione (campo CREUSR)

Questo campo indica l'autore della creazione (inserimento) dell'oggetto.

• Data (campo CREDAT)

Questo campo indica la data di creazione (inserimento) dell'oggetto.

• Modifica (campo UPDUSR)

Questo campo indica l'autore dell'ultima modifica sull'oggetto.

• Data (campo UPDDAT)

Questo campo indica la data dell'ultima modifica sull'oggetto.

• Eventi (campo EVTLIST)

Questo bottone apre una finestra che presenta il log degli eventi generati per l'oggetto.
La visualizzazione dell'elenco può essere limitata ai soli eventi rispondenti ai criteri di selezione scelti; tali criteri corrispondono alle informazioni presentate: il piano di ammortamento (all'occorrenza), l'utente all'origine dell'evento, la data e ora di creazione, le date di validità e di contabilizzazione, così come un flag che precisa se l'evento è già stato contabilizzato.
 
Particolarità:

• Eventi di Cambio di imputazione contabile (FASCHGIMP) e di Trasferimento analitico/geografico (FASAFFAGE) :
  L'icona , situata in testata di riga, indica che si tratta di un evento Principale al quale sono collegati degli eventi Secondari il cui elenco può essere visualizzato in una struttura con un doppio clic su tale icona. (Riferirsi alla descrizione delle elaborazioni di Cambio di imputazione contabile e di Trasferimento analitico/geografico).
• Eventi di Rivalutazione (FASREEVAL) di Cambio di metodo (FASMTC) e di Cambio piano di produzione (FASCHGPPL), generati su una società assoggettata alla legislazione francese (FRA):
  L'icona , situata a fine riga, indica che il piano di ammortamento prima dell'azione è stato archiviato in una tabella preposta. Può essere visualizzato a partire dalla consultazione dettagliata dell'evento (vedere qui in basso Piano archiviato).

Il clic destro Dettaglio su una riga permette di visualizzare una videata che presenta il contenuto dettagliato dell'evento, ripartito su più folder.

- Il folder Generale riporta le informazioni collegate alla creazione, alla modifica e alla contabilizzazione dell'evento, con in particolare la possibilità di collegarsi, tramite clic destro Dettaglio al numero di movimento, sulla videata di consultazione del Movimento contabile creato per contabilizzare l'evento.

- In funzione della loro natura, le altre informazioni registrate sull'evento sono presentate sui folder Alfanumerici, Numerici, Menù locale o Date.
 
- Il folder Piano archiviato viene alimentato solo per gli eventi di Rivalutazione (FASREEVAL) di Cambio di metodo (FASMTC) e di Cambio piano di produzione (FASCHGPPL), a condizione che il bene appartenga ad una società assoggettata alla legislazione francese. In questo caso, appare l'icona  a fianco del piano di ammortamento per indicare che il piano è stato archiviato.
Il folder visualizza il piano di ammortamento (o il piano di produzione) del bene nella situazione in cui si trovava prima dell'azione all'origine dell'evento (rivalutazione, cambio di metodo o cambio di piano di produzione). Queste informazioni sono contenute in una tabella di archiviazione (DEPRECARC) la cui chiave primaria è costituita dalle informazioni di identificazione dell'evento: Tipo di evento (FASMTC. FASREEVAL o FASCHGPPL) e Timestamp dell'evento.