Naturezas

• Socied. (campo CPY)

Este campo permite indicar um código sociedade, grupo de sociedades ou grupo de estabelecimentos.
Este código facultativo permite definir as entidades comuns a várias sociedades ou estabelecimentos.
 Se a consulta está lançada sobre um grupo, as sociedades (ou estabelecimentos) devem ser da mesma divisa para o tipo de referêncial seleccionado.

• Estab. (campo FCY)

O código estabelecimento a preencher neste campo é facultativo se um código sociedade ou um código grupo já foi seleccionado.

• Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Os tipos de referênciais (manuais ou automáticos) disponíveis depois esta zona são filtrados em função da entidade escolhida no campo Sociedade / Estabelecimemtoe tem um tipo de contabilidade analítica. 

• Divisa de selecção (campo CURSEL)

Este campo permite filtrar os documentos contabilísticos pela divisa de transacção.

• Divisa do referencial (campo CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Data início (campo DATDEB)

Este campo permite registar uma data de início relativo à consulta dos registos.

• Data fim (campo DATFIN)

Este campo permite registar uma data de fim relativo à consulta dos registos.

• Saldo contabilístico (campo LIBSOL)

Solde du compte en devise société, correspondant à la devise de tenue du référentiel général principal, à la date de fin de la consultation.

Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché.

• campo DEVISE

Código da divisa sociedade.

• Plano de contas (campo COA)

Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné.

• Conta (campo CPTANA)

Selecciona uma conta pertencendo ao tipo de referêncial retido para o estabelecimento ou a sociedade seleccionado.

• Colectivo (campo COLLEC)

Permet d'effectuer une sélection sur un collectif particulier.

• Grupo colectivo (campo GROUPE)

Permet d'effectuer une sélection sur un groupe de collectif particulier.

• Terceiros (campo TIERS)

Champ permettant la sélection d'un tiers.

• Data (campo ACCDAT)

Data de criação do documento contabilístico.

• Tipo (campo TYP)

Este campo indica o tipo de documento utilizado para o registo do documento contabilístico.

• Nr. documento (campo NUM)

Invoice number.
This number is used to identify the invoice in a unique way. It is entered upon each creation or automatically generated depending on the counter associated with the invoice type.

• Débito (campo DEBIT)

Este campo indica o montante em divisa de transacção.

• Crédito (campo CREDIT)

• Débito referencial (campo DEBLED)

Este campo prenche o montante em divisa de tenção do referêncial.

• Crédito referencial (campo CDTLED)

• Descrição linha (campo DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Conta (campo ACC)

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement (à la validation de la facture) par le code comptable de l'élément de facturation concerné en fonction du paramétrage de la pièce automatique PIHI.

• Terceiro (campo BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

• Vencimento (campo DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

• Valor (campo VALDAT)

Date de valeur.

• Soc. (campo CPY)

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

• Estab. (campo FCYLIN)

Le site doit être un site financier. Il peut être différent du site précédemment sélectionné, mais il doit appartenir à la même société.

• Colectivo (campo SAC)

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• Conc. (campo MTC)

Code du lettrage après réalisation du lettrage automatique ou manuel.

• Dt.conc. (campo MTCDAT)

Seuls les documents ayant une date comptable comprise entre les dates saisies ici seront lettrés.
Si aucune date n'est précisée, tous les documents correspondant aux autres critères seront lettrés.

• Data máx. (campo MTCDATMAX)

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• Status (campo STA)

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Referência (campo REF)

Esta é a referência da parametrização.

• Divisa (campo CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Contrapartida (campo OFFACC)

Esta zona permite indicar a conta de contrapartida.
A contrapartida de cada linha de registo está actualizada na criação. Se ela está deixada a vazio ela será inicializada ao registo do documento.

• Parceiro (campo CSLCOD)

Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC).

• Parceiro (campo CSLBPR)

Vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Fournisseur, ou Tiers divers.

Le partenaire est celui de la fiche d'origine quand la classe de compte a pour valeur Oui, mais le champ reste vide si la classe de compte a pour valeur Non.

Pour les comptes de résultat (paramétrés ligne 11 du Plan de comptes), aucun partenaire n'est indiqué, quel que soit le paramétrage de la gestion des partenaires.

• Fluxo (campo CSLFLO)

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

• campo CCE1

• Montante divisa (campo AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Mont. referencial (campo AMTLED)

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• IVA declarado (campo AMTVAT)

• Quantid. (campo QTY)

Trata-se da quantidade prevista, exprimida em UOM.

• Ponto (campo CHK)

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

• Estat.1 (campo STT1)

• Taxa (campo TAX)

• Unid. (campo UOM)

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Data registo (campo ENTDAT)

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• Taxa multiplicação (campo MLTRAT)

• Taxa divisão (campo DIVRAT)

• Módulo (campo ORIMOD)

Este campo está alimentado automaticamente com o valor Terceiros.

• Origem (campo ORIGIN)

• Origem transação (campo ORICOD)

• Docum. origem (campo BPRVCR)

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• Data docum. (campo BPRDATVCR)

• Transacção (campo DACDIA)

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action Transaction, accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, seules les pièces saisies par le biais de cette transaction sont affichées dans le volet de sélection, sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise.

En fonction de la transaction choisie, vous pouvez créer, modifier ou consulter une pièce.

Les transactions de type 'onglet' ne permettent pas de créer ou de modifier des pièces.

Le champ Transaction est initialisé en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre transactions sont livrées en standard :

• Standard onglet (STD) : Dédiée à la consultation, permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : Utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Elle permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : Transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne, mais non utilisable comme transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : Seules les pièces créées depuis les mêmes transactions sont visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• La transaction utilisée à sa création
• La transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

• Reaviso (campo FLGFUP)

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• Bom a pagar (campo FLGPAZ)

• Data criação (campo CREDAT)

Ce champ indique la date de création (saisie) de l'objet.

• Criação utilizador (campo CREUSR)

Ce champ affiche l'utilisateur qui a créé (saisi) l'enregistrement.

• Dt. modific. (campo UPDDAT)

Ce champ indique la date de la dernière modification saisie sur l'objet.

• Autor modif. (campo UPDUSR)

Ce champ indique l'auteur de la dernière modification saisie sur l'enregistrement.

• Data reconcil. (campo CHKDAT)

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• Doc. estab. (campo FCY)

Digite o código do Terceiro.

• Categoria (campo CAT)

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• Desig. cabeç. (campo DESVCR)

Este campo indica o documento de destino do elemento de facturação.

• Cód. interbancário (campo BANCIB)

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

• Nr.cronológico (campo CHRNUM)

• Número definitivo (campo FNLPSTNUMW)

• data definitiva (campo FNLPSTDAT)

• Projecto (campo PJTLIN)

• Natureza despesa (campo PCCCOD)

• Data (campo DAT)

Data de apresentação do saldo.

• Saldo devedor (campo SOLDEB)

Este campo indica, se a divisa de selecção está preenchida, o saldo devedor da conta na divisa de selecção.

• Saldo credor (campo SOLCRE)

Este campo indica, se a divisa de selecção está preenchido, o saldo credor da conta na divisa de selecção.

• Movim. débito (campo TOTDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs sur la période en devise de sélection.

• Movim. crédito (campo TOTCRE)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs sur la période en devise de sélection.

• Débito na divisa referencial (campo DEBLOC)

Total dos movimentos credores em divisa sociedade pelo conjunto dos períodos consultados.

• campo DEVLOC

Divisa de expressão do total débito em divisa sociedade.

• Crédito na divisa referencial (campo CRELOC)

Total dos movimentos credores em divisa sociedade pelo conjunto dos períodos consultados.

• campo DEVLOC2

Código da divisa sociedade.

• Saldo em divisa referencial (campo SOLLOC)

Saldo dos movimentos, em divisa sociedade pelo conjunto dos períodos seleccionados.

• campo SNSSOL

Sens du solde.

• Débito em divisa de seleção (campo DEBCUR)

Este campo indica, se a divisa de selecção foi registada, o total dos movimentos devedores na divisa de transacção se ela é idêntica à divisa de selecção.

• campo DEVCUR

Código da divisa de transacção / de selecção.

• Crédito em divisa de seleção (campo CRECUR)

Este campo indica, se a divisa de selecção foi registada, o total dos movimentos credores na divisa de transacção se ela é idêntica à divisa de selecção.

• campo DEVCUR2

• Saldo divisa de seleção (campo SOLCUR)

Saldo, exprimido em divisa de transacção, calculado sobre os movimentos cuja divisa é idêntica àquela de selecção.

• campo SNSSOL2